ما الذي يشير إليه الأداء الأخير لشركة Medical Properties Trust (MPW) بالنسبة للمستثمرين؟

شهدت شركة Medical Properties Trust (MPW) عوائد متباينة مؤخراً، حيث حققت مكاسب بنسبة 0.4% خلال اليوم الماضي، وانخفاضاً بنسبة 5.1% خلال الأسبوع الماضي، ومكاسب بنسبة 5.3% خلال الشهر الماضي.

وعلى مدى فترات أطول، يُظهر السهم عائدًا بنسبة 1.6٪ منذ بداية العام وعائدًا إجماليًا بنسبة 37.7٪ على مدار العام الماضي، إلى جانب عوائد إجمالية أضعف على مدى 3 سنوات و5 سنوات.

مع وصول سعر السهم إلى 5.16 دولار، شهدت شركة Medical Properties Trust تباطؤًا في الزخم خلال الأسبوع الماضي بعد عائد أقوى لسعر السهم خلال شهر واحد وعائد إجمالي قوي للمساهمين على مدار عام واحد، في حين أن عوائد المساهمين الإجمالية على المدى الطويل لا تزال ضعيفة.

إذا دفعك هذا النوع من التحرك إلى إعادة التفكير في دخلك وتعرضك لقطاع الرعاية الصحية، فقد تكون هذه لحظة مفيدة لفحص أسهم الرعاية الصحية الأخرى التي قد تتناسب مع أهداف محفظتك الاستثمارية.

مع تداول أسهم Medical Properties Trust بسعر 5.16 دولار أمريكي وخصم جوهري بنسبة 25.5%، فإن السؤال المطروح عليك بسيط: هل هذه فرصة استثمارية حقيقية، أم أن السوق قد أخذ في الحسبان بالفعل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 10% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم شركة Medical Properties Trust عند 5.16 دولار أمريكي مقابل تقدير القيمة العادلة الأكثر متابعة عند 5.17 دولار أمريكي، تشير الرواية إلى وجود فجوة صغيرة فقط، لكن افتراضاتها تعتمد على مسار واضح للعودة إلى الربحية.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف يبلغ 4.857 دولارًا أمريكيًا لسهم شركة "ميديكال بروبرتيز ترست"، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش الربح وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في آراء المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف يبلغ 6.0 دولارات أمريكية، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف يبلغ 4.0 دولارات أمريكية فقط.

هل ترغب في معرفة ما يجب تغييره لكي تدعم صناديق الاستثمار العقاري الخاسرة قيمتها العادلة؟ إعادة بناء الإيرادات، وتحسين هامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية، كلها عناصر أساسية في هذا السياق. قد تُفاجئك الأرقام التي تُفسر هذه العوامل الثلاثة.

النتيجة: القيمة العادلة 5.17 دولار (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإنّ هذا التقييم العادل لا يزال يعتمد على استقرار أوضاع المستأجرين وبقاء تكاليف الديون تحت السيطرة. وقد تؤدي أي انتكاسات في أي من هذين الجانبين إلى تغيير هذا الوضع بسرعة.

بناء سرد ثقة العقارات الطبية الخاصة بك

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف أو تفضل العمل انطلاقاً من الأرقام الخام بنفسك، يمكنك إنشاء عرض مخصص في أقل من ثلاث دقائق، افعلها على طريقتك .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية و3 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك حول صناديق الاستثمار العقاري الطبية.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كنت تفكر في خطوتك التالية، فلا تكتفِ بصندوق استثمار عقاري واحد. استخدم أداة Simply Wall Street Screener لتوسيع نطاق فرصك واختبار مدى صحة تفكيرك.

• اكتشف فرص العائد المرتفع المحتملة مبكراً من خلال فحص هذه الأسهم الصغيرة البالغ عددها 3537 سهماً والتي تتمتع ببيانات مالية قوية تجمع بين الحجم الصغير والأسس المالية المتينة.
• استغل نمو الأتمتة والبيانات من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 24 الصغيرة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في حالات استخدام واقعية.
• ابحث عن فرص التسعير الخاطئ باستخدام هذه الأسهم الـ 869 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية، حتى لا تعتمد فقط على تحركات أسعار الأسهم الرئيسية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.