لمحة عن سهم شركة مويليس بعد أدائه الأخير

استقطبت شركة مويليس (MC) اهتمام المستثمرين بعد مزيج من العوائد الأخيرة، حيث أغلق سعر السهم عند 70.89 دولارًا أمريكيًا، وأظهر انخفاضًا لمدة شهر إلى جانب مكاسب على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

للمقارنة، يُظهر السهم عائدًا يوميًا بنسبة 2.18%، مع انخفاض بنسبة 2.76% خلال سبعة أيام، وانخفاض إجمالي في العائد السنوي بنسبة 7.38%. وعلى مدى ثلاث سنوات وخمس سنوات، بلغ إجمالي العائد 73.02% و74.93% على التوالي، مما يُبرز كيف أدت فترات الاحتفاظ المختلفة إلى نتائج متباينة للغاية.

بالنسبة لشركة مويليس، فإن العائد الأخير لسعر السهم بنسبة 2.18٪ في يوم واحد يقابله انخفاض في عائد سعر السهم لمدة 30 يومًا بنسبة 4.91٪، في حين أن إجمالي عائد المساهمين لمدة 3 سنوات بنسبة 73.02٪ يشير إلى نتيجة أقوى بكثير على المدى الطويل.

إذا كنت تقارن شركة مويليس بخيارات أخرى، فقد يفيدك مقارنة الشركات التي تركز على الاستشارات مع الشركات التي تسعى إلى النمو السريع وتوافق مصالح المساهمين. ربما يكون الوقت مناسبًا الآن لتوسيع نطاق بحثك والاطلاع على الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

مع تداول أسهم شركة مويليس بسعر 70.89 دولارًا أمريكيًا مع درجة قيمة تبلغ 1، وعلاوة طفيفة بنسبة 1.74٪ على أحد التقديرات الجوهرية، وفجوة بنسبة 11.86٪ عن أهداف المحللين، فهل هذه فرصة للشراء أم أن النمو المستقبلي قد تم تسعيره بالفعل؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 7.3% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير الرواية الأكثر متابعة من قبل مويليس إلى قيمة عادلة تبلغ 76.50 دولارًا مقارنة بسعر الإغلاق الأخير عند 70.89 دولارًا، مما يسلط الضوء على كيفية تبرير الأرباح والهوامش المستقبلية لهذه الفجوة.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف لسهم شركة مويليس يبلغ 78.6 دولارًا أمريكيًا، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في توقعات المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف يبلغ 90.0 دولارًا أمريكيًا، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف يبلغ 65.0 دولارًا أمريكيًا فقط.

هل ترغب في معرفة ما يكمن وراء فجوة التقييم هذه؟ يعتمد التحليل على نمو أسرع في الإيرادات، وارتفاع هوامش الربح، ومضاعف أرباح مستقبلية يفترض استمرار شركة مويليس في توسيع قاعدة رسومها. هل تتساءل كيف تتكامل هذه العناصر لتشكل قيمة عادلة قدرها 76.50 دولارًا؟ يوضح التحليل الكامل العلاقة بين كل افتراض وهذا الرقم.

النتيجة: القيمة العادلة 76.50 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا تزال هناك عوامل مؤثرة واضحة، بما في ذلك خطر أن تؤدي تكاليف التوظيف والتعويضات المرتفعة إلى تقليص هوامش الربح إذا لم يواكب نشاط الصفقات أو نمو الرسوم هذا الوضع.

وجهة نظر أخرى: التدفقات النقدية تشير إلى سعر أعلى

بينما يرى معظم المحللين أن سهم مويليس مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 7.3% عند سعر 76.50 دولارًا، فإن نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا يرسم صورة مختلفة بعض الشيء، حيث يقدر قيمته العادلة بـ 69.68 دولارًا. وبناءً على ذلك، يبدو السعر الحالي البالغ 70.89 دولارًا مرتفعًا بعض الشيء وليس رخيصًا.

إذن، ما هي الإشارة التي يجب أن تهمك أكثر: القيمة العادلة القائمة على الأرباح عند 76.50 دولارًا أم القيمة القائمة على التدفق النقدي عند 69.68 دولارًا؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع Moelis على سبيل المثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 868 سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

اصنع روايتك الخاصة عن مويليس

إذا نظرت إلى الأرقام وتوصلت إلى استنتاج مختلف، أو أردت ببساطة مراجعة الافتراضات بنفسك، يمكنك بناء قصة جديدة لشركة مويليس في غضون دقائق قليلة باستخدام "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك في Moelis.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا لفتت مويليس انتباهك، فلا تتوقف هنا. يمكن لأداة الفرز أن تكشف بسرعة عن فرص أخرى قد تناسب أسلوبك وتساعدك على استكمال بحثك.

• استهدف احتمالية وجود أخطاء في التسعير من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 868 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتوافق مع وجهة نظرك بشأن الجودة والتدفقات النقدية.
• استغل المواضيع القوية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال هذه الأسهم الـ 27 الرخيصة التي تربط الشركات الحقيقية بهذا الاتجاه طويل الأجل.
• عزز بحثك عن الدخل من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 11 الموزعة للأرباح والتي تزيد عوائدها عن 3% والتي تقدم بالفعل عوائد أعلى من 3%.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.