تجذب شركة Nutanix (NTNX) اهتمامًا جديدًا بعد شراكتها مع شركة Saal.ai التي تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها لإطلاق SovereignGPT، وهي منصة ذكاء اصطناعي مصممة للشركات التي تركز على الأمن والتي تريد أن تظل البيانات داخل بنيتها التحتية الخاصة.

يأتي إعلان SovereignGPT بعد ربع سنوي أضعف تزامن مع انخفاض سعر السهم بنحو 34% خلال الأشهر الستة الماضية. يُتداول سهم Nutanix حاليًا بسعر 53.26 دولارًا أمريكيًا، مع عائد سعر السهم خلال 30 يومًا بنسبة 12.39%، بينما بلغ إجمالي عائد المساهمين على مدى ثلاث سنوات 101.51%، في حين انخفض بنسبة 14.66% خلال العام الماضي، مما يشير إلى أن المستثمرين على المدى الطويل ما زالوا يحققون مكاسب قوية حتى مع تراجع زخم النمو على المدى القصير.

إذا كان هذا النوع من القصص التي تركز على الذكاء الاصطناعي قد أثار اهتمامك، فقد يكون من المفيد معرفة كيف تقارن شركة Nutanix مع أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأخرى ذات النمو المرتفع والتي تستفيد أيضًا من موضوع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

مع تداول أسهم شركة نوتانيكس بسعر 53.26 دولارًا أمريكيًا، يتزامن انخفاض سعر السهم مؤخرًا مع نمو قوي في الإيرادات المتكررة وهوامش ربح عالية. وهذا يطرح سؤالًا هامًا للمستثمرين: هل لا تزال هناك فرصة للشراء، أم أن النمو المستقبلي مُسعّر بالفعل؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 24.7% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم Nutanix الأخير عند 53.26 دولارًا أمريكيًا مقابل قيمة عادلة سردية تبلغ حوالي 70.70 دولارًا أمريكيًا، فإن السعر الحالي أقل بكثير من التقدير النموذجي.

الابتكار في العروض المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمُعرّفة بالبرمجيات، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي المُحسّنة (GPT in a Box 2.0، وNutanix Enterprise AI)، ودعم التخزين الخارجي، وإدارة الحاويات المتكاملة، يُميّز المنصة في سوق البيانات المتزايدة

وبيئة تركز على الأتمتة. ويوصف هذا بأنه يمهد الطريق لهوامش ربح إجمالية أعلى وتوسع في الهوامش على المدى الطويل.

هل ترغب في معرفة ما وراء هذا التفاؤل بشأن هوامش الربح والنمو؟ يرتكز هذا التفاؤل على التوسع المطرد في الإيرادات، وارتفاع الربحية، ومضاعف أرباح مستقبلي يفترض أن شركة Nutanix ستتبوأ مكانة مرموقة بين أفضل منصات البرمجيات. هل تتساءل عن مسار النمو المحدد وملف الربحية المطلوبين لتحقيق هذا التقييم؟

النتيجة: القيمة العادلة 70.70 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يمكن أن تتغير القصة بسرعة إذا سحب منافسو الحوسبة السحابية العامة المزيد من أحمال العمل، أو إذا أدى انخفاض معدل الاحتفاظ الصافي وارتفاع تكاليف التشغيل إلى الضغط على هوامش أرباح Nutanix.

ابنِ قصتك الخاصة مع نوتانيكس

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو تفضل اختبار افتراضاتك الخاصة، يمكنك إنشاء عرض جديد لـ Nutanix في دقائق: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Nutanix.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كنت جادًا في بناء محفظة استثمارية أقوى، فلا تكتفِ بسهم واحد. استخدم أداة الفرز لاكتشاف الفرص المحددة التي قد يغفل عنها الآخرون.

• استهدف القيمة العميقة المحتملة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 884 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتوافق مع وجهة نظرك بشأن الجودة والسعر والتدفقات النقدية المستقبلية.
• احصل على نظرة واضحة حول الذكاء الاصطناعي من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 26 الرخيصة المرتبطة بنماذج أعمال حقيقية، وليس مجرد عناوين رئيسية.
• أضف ملف عائد مختلفًا من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 12 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي يمكن أن تكمل مراكز النمو بدخل منتظم.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.