صفقة تأجير منصة الحفر من شركة آرتشر تضع شركة باترسون-يو تي آي للطاقة تحت الأضواء

وقد سلط الاتفاق الجديد الذي أبرمته شركة آرتشر لاستئجار منصتي حفر عاليتي المواصفات من شركة باترسون-يو تي آي إنرجي (PTEN) للعمل في حقل فاكا مويرتا الصخري في الأرجنتين الضوء من جديد على البصمة الدولية لشركة PTEN في مجال الحفر.

يأتي خبر تأجير منصات الحفر لشركة آرتشر بعد ارتفاع حاد في سعر سهم الشركة خلال 30 يومًا بنسبة 27.18%، و14.64% خلال 90 يومًا، على الرغم من انخفاض إجمالي عائد المساهمين بنسبة 5.35% خلال عام واحد. ويُفسر عقد الأرجنتين الأخير سبب تزايد الزخم على المدى القصير. في الوقت نفسه، يُظهر انخفاض إجمالي عائد المساهمين بنسبة 50.54% خلال 3 سنوات، و31.95% خلال 5 سنوات، صورةً متباينةً على المدى الطويل، قد يراها بعض المستثمرين بمثابة إعادة تقييم بعد مكاسب سابقة.

إذا كان هذا النوع من القصص القائمة على العقود قد لفت انتباهك، فقد يكون الوقت مناسبًا لفحص أسهم شركات الطيران والدفاع الأخرى المرتبطة أيضًا بمشاريع كبيرة ومعقدة من الناحية التشغيلية.

مع ارتفاع أسهم الشركة بقوة في الشهر الماضي، حيث يتم تداولها عند حوالي 7.44 دولار أمريكي وتقترب من متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين، فإن السؤال الأهم هو ما إذا كان الخصم الجوهري الكبير لشركة PTEN يشير إلى سوء تسعير أم أن السوق يأخذ في الاعتبار بالفعل النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: مبالغ في تقييمها بنسبة 3.4%

يُقدّر التقرير الأكثر متابعة القيمة العادلة لشركة باترسون-يو تي آي للطاقة بـ 7.20 دولارًا، أي أقل بقليل من سعر الإغلاق الأخير البالغ 7.44 دولارًا، ويبني هذا الرأي على افتراضات التدفق النقدي التفصيلية.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف يبلغ 7.467 دولارًا أمريكيًا لسهم شركة باترسون-يو تي آي للطاقة، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في آراء المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف يبلغ 10 دولارات أمريكية، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف يبلغ 6.25 دولارًا أمريكيًا.

هل تريد معرفة العوامل الكامنة وراء هذا التباين في الأهداف؟ يعتمد التحليل بشكل كبير على هوامش الربح المستقبلية، وقوة الأرباح، ومضاعف التقييم المنخفض. وينصب التركيز على كيفية تفاعل هذه العوامل الثلاثة بمرور الوقت، وليس فقط على السعر النهائي.

النتيجة: القيمة العادلة 7.20 دولار (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك مراقبة انخفاض نشاط الحفر والإكمال، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي المستمر، الأمر الذي قد يضغط على هوامش الربح ويؤخر أي قصة انتعاش في الأرباح.

زاوية أخرى للقيمة

تستند هذه الزيادة البالغة 3.4% عن القيمة العادلة البالغة 7.20 دولارًا إلى افتراضات التدفق النقدي، لكن نسبة السعر إلى المبيعات الحالية البالغة 0.6x تشير إلى وضع مختلف. فهي أقل بكثير من متوسط قطاع خدمات الطاقة الأمريكي البالغ 1.3x، وأقل من النسبة العادلة البالغة 0.7x التي يشير إليها هذا النموذج والتي قد يتجه إليها السوق. غالبًا ما تعكس هذه الفجوة مخاطر حقيقية في الأعمال، ولكنها قد تعني أيضًا أن التوقعات منخفضة بالفعل. برأيك، أي جانب من هذه المفاضلة هو الأرجح؟

قم ببناء سردك الخاص بالطاقة في باترسون-يو تي آي

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو تفضل اختبار افتراضاتك الخاصة، يمكنك إنشاء عرض مخصص في غضون دقائق قليلة: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة باترسون-يو تي آي للطاقة.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كنت جادًا في إيجاد خطوتك التالية، فلا تكتفِ بسهم واحد. استخدم أداة الفرز لاكتشاف الأفكار قبل أن يتحدث عنها الجميع.

• حدد الفرص المحتملة ذات المخاطر العالية والعوائد المرتفعة من خلال فحص هذه الأسهم الصغيرة البالغ عددها 3511 سهمًا والتي تتمتع ببيانات مالية قوية وتتوافق مع معاييرك المالية بدلاً من مطاردة العناوين الرئيسية.
• استكشف موضوع الذكاء الاصطناعي من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي تتوافق مع وجهة نظرك بشأن النمو والمخاطر والإمكانات طويلة الأجل.
• قارن الأسعار والأساسيات من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 880 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية حيث تبدو توقعات السوق مضغوطة بالفعل، ثم قرر أي القصص تستحق نظرة فاحصة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.