أداء السهم الأخير ونظرة عامة على الأعمال

حظيت شركة Recursion Pharmaceuticals (RXRX) باهتمام جديد بعد تراجعها الأخير، حيث أغلق السهم عند 3.25 دولار أمريكي وسجل عوائد سلبية خلال الشهر الماضي والأشهر الثلاثة الماضية.

لا تزال الشركة شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية، وتركز على اكتشاف الأدوية باستخدام علم البيانات والأتمتة. وقد سجلت إيرادات بلغت 74.681 مليون دولار أمريكي وخسارة صافية قدرها 644.759 مليون دولار أمريكي، وتمتد عملياتها لتشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

يُضاف إلى ذلك انخفاض سعر السهم بنسبة 3.56% خلال يوم واحد، وانخفاضه بنسبة 25.46% خلال 90 يومًا، إلى جانب خسارة إجمالية للمساهمين بلغت 52.14% خلال عام واحد. تشير هذه الأرقام مجتمعةً إلى تراجع الزخم مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر التنفيذ واحتياجات التمويل.

إذا كنت تقارن شركة Recursion بأسهم أخرى في هذا المجال، فقد يساعدك ذلك على توسيع نطاق البحث والبحث عن 36 سهمًا في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية.

مع تداول RXRX بسعر 3.25 دولار أمريكي، وقيمة تقييم تبلغ 2 وخصم جوهري مُشار إليه بنسبة 65.59٪، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان هذا الضعف يشير إلى نقطة دخول محتملة أم أن السوق يأخذ في الاعتبار بالفعل النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 65% مبالغ في تقديرها

تشير الرواية الأكثر متابعة إلى أن القيمة العادلة لشركة Recursion Pharmaceuticals تبلغ 1.97 دولار أمريكي للسهم مقارنة بسعر الإغلاق الأخير البالغ 3.25 دولار أمريكي، مما يخلق فجوة تقييم حادة للمستثمرين لدراستها.

شركة RXRX شركة تقنية حيوية فاشلة، والسبب الوحيد هو أن المساهمين الرئيسيين أنفسهم لا يؤمنون بها! كل ما يفعلونه هو استغلال هذا السهم المحكوم عليه بالفشل إلى أقصى حد! لم أرَ شركةً من قبل حيث كل ما يفعله المساهمون الرئيسيون هو بيع أسهمها! يستمر سعر السهم في الانخفاض شهريًا! قال الرئيس التنفيذي في عام 2014 إنه خلال 10 سنوات سيكون هناك 100 دواء جديد! بعد 12 عامًا، لم يُنتجوا أي دواء على الإطلاق! انخفض سعر السهم من أكثر من 40 دولارًا إلى أقل من 4 دولارات! الضجة الإعلامية لا تُصدق! أسوأ شركة تقنية حيوية على الإطلاق! لا مزيد من الكلام.

تعتمد هذه الرواية بشكل كبير على عمليات بيع الأسهم من قبل المطلعين، وتقلبات أسعار الأسهم السابقة، وعدم تلبية توقعات المنتج. وتعتبر هذه العوامل هي المحركات الأساسية وراء التقييم المبالغ فيه، وليس الإيرادات الحالية أو افتراضات هوامش الربح المستقبلية.

النتيجة: القيمة العادلة 1.97 دولار (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، قد تتغير مشاعر المطلعين، وقد يؤدي التقدم المحرز في REC-4881 أو REC-617 أو البرامج السريرية الأخرى، بالإضافة إلى التعاونات القائمة مع شركات الأدوية الكبرى، إلى تحدي هذه النظرة التشاؤمية.

وجهة نظر أخرى حول القيمة العادلة

يرى معظم المحللين أن سهم RXRX مُبالغ في تقييمه، حيث تبلغ قيمته العادلة 1.97 دولار أمريكي، بينما يُشير نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF) من SWS إلى عكس ذلك، إذ يُقدّر قيمته العادلة بـ 9.45 دولار أمريكي مقابل سعر السهم الحالي البالغ 3.25 دولار أمريكي. هذا التباين الكبير يُوحي بصورة مختلفة تمامًا، فأي مؤشر تثق به أكثر؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع سهم شركة Recursion Pharmaceuticals كمثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 54 سهمًا عالي الجودة مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

الخطوات التالية

مع انقسام الآراء بوضوح بين المخاطرة والمكافأة، فهذه لحظة للتحرك بسرعة. راجع الأرقام الأساسية بنفسك ووازن بين الجانبين باستخدام تحليلنا لمكافأتين رئيسيتين و3 علامات تحذيرية مهمة.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كانت أسهم RXRX ضمن اهتماماتك، فلا تتوقف عند هذا الحد. وسّع قائمة مراقبتك لتشمل أفكارًا محددة للأسهم تتناسب مع نوع الفرص التي تهمك أكثر.

• استهدف فرص التسعير الخاطئ المحتملة من خلال البحث عن الشركات التي تجمع بين الجودة وأسعار الدخول الجذابة عبر قائمة تضم 54 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.
• أعط الأولوية للمرونة من خلال الاطلاع على 72 سهمًا مرنًا ذات درجات مخاطر منخفضة ، وركز على الشركات ذات ملفات تعريف المخاطر الإجمالية الأقل من السوق الأوسع.
• ابحث عن المواهب الواعدة مبكراً من خلال أداة الفرز التي تحتوي على 26 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة، وحدد الأساسيات القوية قبل أن يتم الحديث عنها على نطاق واسع.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.