أدى الضعف الأخير في أسهم التكنولوجيا المرتبط بتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا إلى وضع شركة Samsara (IOT) على رادار العديد من المستثمرين، حيث أدت ضغوط البيع على مستوى القطاع إلى انخفاض قيمة الأسهم على الرغم من العديد من التحديثات الإيجابية المتعلقة بالأعمال.

أدت عمليات البيع المكثفة التي حفزتها عمليات التداول إلى انخفاض سعر سهم سامسارا إلى 32.10 دولارًا أمريكيًا، مع عائد سعر السهم خلال 30 يومًا بنسبة 12.2%، وانخفاض بنسبة 18.22% خلال 90 يومًا. ومع ذلك، لا يزال إجمالي عائد المساهمين على مدى 3 سنوات، والبالغ 133.28%، يشير إلى زخم قوي على المدى الطويل.

إذا دفعتك التقلبات الأخيرة في العمليات المتصلة والأسماء المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى إعادة تقييم قائمة مراقبتك، فقد تكون هذه لحظة مفيدة للنظر في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع كأفكار محتملة للبحث.

إذن، مع وصول سعر سهم سامسارا الآن إلى 32.10 دولارًا أمريكيًا بعد التقلبات الأخيرة، وعائد إجمالي لمدة 3 سنوات يزيد عن 100%، وتوقعات المحللين المرتفعة، فهل لا تزال هناك قيمة متاحة، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 36.3% أقل من قيمتها الحقيقية

في مقابل إغلاق سهم سامسارا الأخير عند 32.10 دولارًا، تشير الرواية الأكثر متابعة على نطاق واسع إلى قيمة عادلة تبلغ حوالي 50.36 دولارًا، استنادًا إلى توقعات طويلة الأجل مفصلة.

تستفيد الشركة من قاعدة بيانات ضخمة، حيث تعالج أكثر من 14 تريليون نقطة بيانات سنويًا. وهذا يُمكّن سامسارا من تعزيز عروضها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وابتكار منتجات وخدمات جديدة تُحسّن الكفاءة التشغيلية والسلامة لعملائها، مما قد يؤدي إلى زيادة الإقبال عليها وحصتها السوقية. الأثر: الإيرادات وصافي الأرباح.

هل تتساءل عن القدرة الربحية الكامنة في هذا التقييم، وسرعة نمو الإيرادات المتوقعة، وهامش الربح المتوقع من معدل خصم 8.43% ومضاعف أرباح مستقبلية مرتفع للغاية؟ يقدم التقرير الكامل هذه العناصر الأساسية بأرقام واضحة.

النتيجة: القيمة العادلة 50.36 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

لكن هذا يعتمد على دورات مبيعات المؤسسات الطويلة وتحقيق الربحية من الذكاء الاصطناعي في مراحله المبكرة. وأي اضطراب في القيادة أو تنفيذ استراتيجية التسويق قد يُشكك في هذه الفرضية.

وجهة نظر أخرى: نسبة السعر إلى المبيعات ترسل إشارة مختلفة

بينما يعتمد التفسير الأكثر شيوعًا على التوقعات طويلة الأجل ويُقدّر القيمة العادلة بحوالي 50.36 دولارًا، فإن نسبة السعر إلى المبيعات الحالية البالغة 12.2 ضعفًا تُشير إلى صورة مختلفة. فهي أعلى من نظيراتها (7 أضعاف) وقطاع البرمجيات الأمريكي (4.7 أضعاف)، كما أنها أعلى من النسبة العادلة البالغة 9.8 أضعاف. بالنسبة لك، قد يعني هذا الفرق دفع مبلغ إضافي مقابل توقعات النمو. ما مدى ارتياحك لهذه الزيادة؟

اصنع روايتك الخاصة عن السامسارا

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو تفضل إجراء عمليات التحقق الخاصة بك، يمكنك إنشاء عرض Samsara مخصص في دقائق من خلال البدء بـ "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك في سامسارا.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا توقفت عند سامسارا، فقد تفوتك فرص أخرى تناسب أسلوبك. خصص بضع دقائق لاستعراض أفكار جديدة تتوافق مع معاييرك.

• اكتشف قصص التحول المحتملة من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الرخيصة البالغ عددها 3523 سهماً والتي تتمتع بوضع مالي قوي وتجمع بين انخفاض أسعار الأسهم وقوة الوضع المالي.
• استهدف الموجة التالية من الأتمتة من خلال مسح هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة التي تركز على الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في صميم منتجاتها.
• ابحث عن فرص التسعير الخاطئ مع هذه الأسهم الـ 864 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تفحص الأسهم المتداولة بأقل من قيمتها المقدرة بناءً على التدفق النقدي.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.