لماذا تُعدّ أدوات الأمن الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من SentinelOne مهمة للمساهمين؟

أطلقت شركة SentinelOne (S) أدوات جديدة لإدارة وضع أمن البيانات لمنصة أمن الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بهدف التحكم في مخاطر البيانات عبر خطوط أنابيب الذكاء الاصطناعي مع تعمق المؤسسات في استخدام الإنتاج.

بالنسبة لك كمستثمر، فإن النقطة الأساسية هي أن قدرات إدارة البيانات الحساسة هذه مصممة لمنع البيانات الحساسة أو عالية المخاطر من دخول نماذج الذكاء الاصطناعي في المقام الأول، ومعالجة مشكلات مثل حفظ البيانات وتسميم خط الأنابيب قبل بدء التدريب.

على الرغم من إطلاق المنتج مؤخرًا والإعلان المرتقب عن الأرباح، انخفض سعر السهم بنسبة 17.39% خلال التسعين يومًا الماضية، مما ساهم في انخفاض إجمالي عائد المساهمين بنسبة 44.07% خلال عام واحد. يشير هذا إلى تراجع الزخم حتى مع إضافة قدرات أمنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

إذا لفت انتباهك توجه شركة SentinelOne نحو الذكاء الاصطناعي، فقد تكون هذه لحظة جيدة للاطلاع على ما يحدث في هذا المجال من خلال قائمتنا التي تضم 57 سهماً مربحاً في مجال الذكاء الاصطناعي لا تستهلك الأموال فحسب .

مع انخفاض أسهم الشركة بشكل حاد خلال العام الماضي، ومع ذلك يتم تداولها بخصم جوهري يبلغ حوالي 43% وأقل بنحو 50% من متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين، فهل تعتبر SentinelOne استثمارًا خاطئًا في مجال أمن الذكاء الاصطناعي أم أن السوق يخصم بالفعل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 34.4% أقل من قيمتها الحقيقية

في مقابل سعر الإغلاق الأخير البالغ 13.87 دولارًا، فإن الرواية الأكثر متابعة تضع القيمة العادلة لشركة SentinelOne أقرب إلى 21.15 دولارًا، باستخدام معدل خصم 8.44٪ وافتراضات طويلة الأجل مفصلة.

إن التوسع إلى ما هو أبعد من أمن نقاط النهاية ليشمل أسواقًا مجاورة ذات طلب عالٍ مثل أمن الحوسبة السحابية والهوية وحماية البيانات، بما في ذلك الاستحواذ على شركة Prompt Security لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، يفتح فرصًا كبيرة للبيع المتبادل ومن المتوقع أن يرفع متوسط قيمة العقد وينوع مصادر الإيرادات، مما يمهد الطريق لنمو هائل في الإيرادات على مدى سنوات متعددة.

هل تتساءل عن مسار الإيرادات وارتفاع هامش الربح اللازمين للحفاظ على القيمة العادلة؟ يعتمد التحليل على النمو المركب، وزيادة الربحية، وتنوع المنتجات. تكمن أهمية القصة في تفاصيل هذه الافتراضات.

وبناءً على هذا السرد، يُنظر إلى شركة SentinelOne على أنها تتداول بخصم كبير عن قيمتها العادلة المقدرة بـ 21.15 دولارًا، ويستند هذا الفارق إلى وجهات نظر محددة حول نمو الإيرادات المستقبلية وتحسين هامش الربح ومضاعف الأرباح الأعلى بمرور الوقت.

النتيجة: القيمة العادلة 21.15 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا يتوقف على التنفيذ، حيث أن الاعتماد المتزايد على الشركاء والتكاليف الإضافية الناتجة عن عمليات الاستحواذ مثل شركة Prompt Security قد يؤدي إلى تقليص هوامش الربح وزعزعة قصة النمو.

وجهة نظر أخرى: ماذا تخبرك نسبة السعر إلى المبيعات

يُظهر تحليل القيمة العادلة وفقًا لأسلوب التدفقات النقدية المخصومة أن أسهم SentinelOne تُباع بخصم كبير، ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى المبيعات الحالية البالغة 4.9 ضعفًا أعلى من متوسط قطاع البرمجيات الأمريكي البالغ 3.6 ضعفًا، على الرغم من أنها أقل من متوسط نظرائها البالغ 7.1 ضعفًا وقريبة من نسبة عادلة تبلغ 5.2 ضعفًا. تشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى كل من إمكانية تحقيق مكاسب ومخاطر التقييم، فما هو الجانب الذي تعتقد أن السوق سيركز عليه لاحقًا؟

اصنع قصتك الخاصة عن سينتينل ون

إذا رأيت البيانات تشير إلى اتجاه مختلف، أو كنت ترغب ببساطة في اختبار وجهة نظرك الخاصة، يمكنك بناء سرد جديد في دقائق بدءًا من "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول SentinelOne.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا ساهم برنامج SentinelOne في صقل تفكيرك، فلا تتوقف هنا. فتوسيع قائمة مراقبتك الآن قد يكون هو الميزة التي يدركها الآخرون لاحقاً.

• استهدف فرص القيمة المحتملة مبكراً من خلال الاطلاع على قائمتنا التي تضم 53 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تتميز بسعرها وأساسياتها.
• عزز الجانب الدفاعي لمحفظتك الاستثمارية من خلال فحص أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (44 نتيجة) التي تجمع بين المرونة المالية ومقاييس الجودة.
• اكتشف قادة المستقبل قبل أن يصبحوا محط الأنظار من خلال مراجعة أداة الفرز التي تحتوي على 23 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة تخفي أساسيات قوية في وضح النهار.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.