إنجاز الربع الثالث من الإيرادات السنوية المتكررة يضع شركة توست (TOST) تحت الأضواء

عادت شركة Toast (TOST) إلى دائرة اهتمام المستثمرين بعد أن أعلنت عن إيرادات سنوية متكررة بقيمة 2.02 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث، إلى جانب نمو سنوي متكرر بمتوسط 31.3٪ وفترة استرداد تكلفة اكتساب العملاء السلبية.

جاء التحديث القوي لإيرادات الربع الثالث السنوية المتكررة في ظل انخفاض سعر سهم شركة توست، حيث انخفضت عوائد السهم خلال يوم واحد وسبعة أيام وثلاثين يومًا بنسبة 10.37% و13.02% و16.96% على التوالي، وانخفض إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد بنسبة 28.01%، بينما بلغ إجمالي عائد المساهمين خلال ثلاث سنوات 18.15%. يشير هذا إلى تراجع زخم النمو على المدى القصير، في حين لا يزال المستثمرون على المدى الطويل يحققون مكاسب.

إذا كانت التقلبات الأخيرة في أسهم شركة Toast قد دفعتك إلى إعادة التفكير في قائمة مراقبتك، فقد تكون هذه لحظة جيدة للنظر في أسماء شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأخرى ذات النمو المرتفع من خلال أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع .

مع إعلان شركة Toast الآن عن إيرادات سنوية متكررة بقيمة 2.02 مليار دولار أمريكي، وقيمة تقييم تبلغ 1، وسعر إغلاق أخير قدره 28.25 دولارًا أمريكيًا مقابل سعر مستهدف للمحللين قدره 46.38 دولارًا أمريكيًا، يجب أن نسأل: هل هناك فرصة سعرية خاطئة هنا، أم أن النمو المستقبلي منعكس بالفعل في السعر؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 39.4% أقل من قيمتها الحقيقية

تُقدّر الرواية الأكثر متابعة لشركة Toast القيمة العادلة بـ 46.63 دولارًا، وهو أعلى بكثير من سعر الإغلاق الأخير عند 28.25 دولارًا، مما يُشكّل فجوة تقييم كبيرة يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف مُتفق عليه لسهم شركة توست عند 50.542 دولارًا أمريكيًا، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في آراء المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف يبلغ 60 دولارًا أمريكيًا، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف لا يتجاوز 36 دولارًا أمريكيًا.

هل ترغب في معرفة نوع الزيادة في الإيرادات، وارتفاع هامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية التي تُؤخذ في الاعتبار عند حساب فجوة القيمة العادلة؟ إن مسار التوقعات والزيادة المفترضة في الربحية هما العاملان الرئيسيان هنا، إلى جانب معدل خصم منخفض نسبيًا ومضاعف أرباح مرتفع لا يزال أعلى بكثير من متوسط القطاع ككل.

النتيجة: القيمة العادلة 46.63 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، قد تتغير القصة إذا أجبرت زيادة الإنفاق على المبيعات والتسويق أو المنافسة الشديدة شركة توست على قبول هوامش ربح أقل أو نمو دولي أبطأ مما يتوقعه المحللون.

وجهة نظر أخرى: نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة تُبقي شركة توست تحت الضغط

تشير القيمة العادلة البالغة 46.63 دولارًا إلى أن أسهم شركة توست مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، لكن نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 60.8 ضعفًا تُظهر صورة مختلفة. يبلغ متوسط النسبة في الشركات المماثلة 35.8 ضعفًا، وفي قطاع الخدمات المالية المتنوعة في الولايات المتحدة 15.5 ضعفًا، بينما تبلغ النسبة العادلة 22.6 ضعفًا. تشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى مخاطر محتملة في التقييم في حال تراجع الإقبال على السهم. أيّ المؤشرين تثق به أكثر، التدفقات النقدية أم مضاعفات الربحية؟

اصنع قصتك الخاصة عن الخبز المحمص

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو تفضل اختبار افتراضاتك الخاصة، يمكنك إنشاء عرض شخصي في غضون دقائق قليلة باستخدام "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك حول شركة توست.

هل أنت مستعد للبحث عن فكرتك التالية؟

إذا لفتت منصة توست انتباهك، فلا تتوقف عند هذا الحد. استخدم أداة الفرز لاكتشاف أفكار جديدة تتناسب مع أسلوبك بسرعة قبل أن يركز عليها المستثمرون الآخرون.

• حدد المرشحين المحتملين للتحول من خلال فحص هذه الأسهم الـ 871 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي يتم تداولها حاليًا بأسعار قد لا تعكس بشكل كامل أساسياتها الجوهرية.
• استكشف الاتجاهات في الأصول الرقمية من خلال هذه الأسهم الـ 19 المتعلقة بالعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين والتي توفر التعرض لسوق الأسهم لمواضيع العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين.
• قم ببناء قائمة مراقبة الدخل الخاصة بك باستخدام هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي تقدم حاليًا عوائد أعلى من 3٪ وقد تناسب نهجًا يركز على التدفق النقدي.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.