حققت شركة فيرا موبيليتي أرباحًا فاقت التوقعات في الربع الثالث، مدعومةً بزيادة ملحوظة في مشاريع إنفاذ القانون الآلي وفوزها بعقود جديدة في مدينة نيويورك. ويشير قرار الإدارة برفع توقعاتها لإيرادات العام بأكمله إلى استمرار الزخم الإيجابي للشركة.

على الرغم من الأداء القوي خلال الربع الأخير وتوقعات الإيرادات المتفائلة، إلا أن زخم سعر سهم شركة فيرا موبيليتي لم يعكس هذا التفاؤل بشكل كامل. فقد سجل السهم عائدًا إجماليًا متواضعًا للمساهمين خلال عام واحد بلغ -2.7%، وسعرًا حاليًا قدره 22.81 دولارًا. في المقابل، حقق المستثمرون ذوو النظرة طويلة الأجل مكاسب كبيرة، حيث حققت الشركة عائدًا إجماليًا بنسبة 59% على مدى ثلاث سنوات، ونحو 91% على مدى خمس سنوات. قد يشير هذا إلى أن زخم السهم يستعيد قوته استعدادًا لمرحلة صعودية جديدة.

إذا كنت تتساءل عن الشركات الأخرى المتميزة التي قد تكون في طور النمو، فهذا وقت مناسب لتوسيع نطاق بحثك واكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية.

مع تجاوز الأرباح للتوقعات ورفع الإدارة لتوقعاتها، يتساءل المستثمرون عما إذا كان سهم شركة Verra Mobility لا يزال مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية أم أن السوق يتوقع بالفعل النمو المستقبلي ويضعه في الحسبان عند تسعير السهم. هل هذه فرصة للشراء أم لا؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 23.5% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير دراسة القيمة العادلة لشركة فيرا موبيليتي، التي تحظى بمتابعة واسعة، إلى وجود فجوة واضحة بين قيمتها العادلة المقدرة وسعر إغلاق السهم الأخير. وهذا يُمهد الطريق لإلقاء نظرة فاحصة على ما يُميز هذه التوقعات.

يتزايد الطلب على حلول الإنفاذ الآلي، حيث تم التعاقد على إيرادات سنوية متكررة جديدة بقيمة 60 مليون دولار خلال العام الماضي، مع ارتفاع معدلات الفوز في المناقصات التنافسية، واستمرار التوسع في المدن التي تتبنى برامج جديدة للسلامة المرورية. يدعم هذا إيرادات خدمات متوقعة وذات هامش ربح عالٍ، على غرار نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، ونموًا طويل الأجل في الأرباح.

هل تتساءل كيف يمكن لتدفق مستمر من العقود الجديدة، وإيرادات متكررة ثابتة، وتسارع كبير في هامش الربح أن يبرر هذه القيمة العادلة المتفائلة؟ هناك مجموعة جريئة من افتراضات النمو التي تدعم كل ذلك. اكتشف الأرقام والقصة التي تشكل هذه التوقعات التقييمية المثيرة للاهتمام.

النتيجة: القيمة العادلة 29.83 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة إذا أثرت الرياح المعاكسة الاقتصادية الكلية المتجددة أو الاضطرابات التعاقدية غير المتوقعة في الأسواق الرئيسية على نمو الإيرادات أو هوامش الربح أكثر مما كان متوقعاً.

وجهة نظر أخرى: التقييم باستخدام نسبة السعر إلى الأرباح

بينما تشير القيمة العادلة إلى أن أسهم شركة فيرا موبيليتي مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، إلا أن تحليل نسبة السعر إلى الأرباح يُظهر منظورًا مختلفًا. تُتداول الأسهم حاليًا عند 71.2 ضعف الأرباح، وهو ما يتجاوز بكثير النسبة العادلة البالغة 32.5 ضعف، ويتجاوز أيضًا متوسط القطاع (24.4 ضعف) ومتوسط الشركات المنافسة (20.1 ضعف). تشير هذه الزيادة إلى أن المستثمرين قد يدفعون مقابل نمو مستقبلي قد لا يتحقق بالكامل، مما يزيد من خطر حدوث تصحيح في حال تغيرت التوقعات.

اصنع روايتك الخاصة حول التنقل مع فيرا

إذا كنت ترغب في وجهة نظر مختلفة أو لديك أفكارك الخاصة، يمكنك صياغة روايتك الخاصة بسرعة في غضون دقائق قليلة باستخدام تطبيق "افعلها على طريقتك".

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين و3 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Verra Mobility.

هل تبحث عن المزيد من خطوات الاستثمار الذكية؟

استغلّ الإمكانيات الكامنة من خلال استكشاف فرص أخرى جذابة. لا تدع فرصتك الكبيرة التالية تفوتك. هذه الأفكار المختارة بعناية تجذب الانتباه الآن.

• استثمر في إمكانية تحقيق دخل ثابت من خلال تقييم هذه الأسهم الستة عشر الموزعة للأرباح والتي تزيد عوائدها عن 3%، والتي تقدم عوائد قوية وأساسيات أعمال متينة.
• عزز نمو محفظتك الاستثمارية مع الشركات الرائدة. ابدأ بهذه الأسهم الـ 25 منخفضة التكلفة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تُعدّ في طليعة هذا المجال.
• ابقَ في طليعة التطور الرقمي من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 82 المتعلقة بالعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين، والمصممة للتعرض لابتكارات البلوك تشين والبنية التحتية للعملات المشفرة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.