لمحة عن الأداء الأخير لشركة والت ديزني (DIS)

شهدت أسهم شركة والت ديزني (DIS) أداءً متبايناً مؤخراً، حيث انخفضت بنسبة 0.4% خلال اليوم الماضي، وحققت مكاسب طفيفة خلال الأسبوع الماضي، وانخفضت خلال الشهر الماضي، بينما كانت الأشهر الثلاثة الماضية إيجابية.

عند سعر السهم الحالي البالغ 105.58 دولارًا، فإن عائد سعر سهم والت ديزني الأخير لمدة 30 يومًا والذي بلغ انخفاضًا بنسبة 4.87٪ يتناقض مع مكاسب بنسبة 3.57٪ على مدى 90 يومًا وعائد إجمالي للمساهمين لمدة عام واحد بلغ انخفاضًا بنسبة 1.76٪، مما يشير إلى أن الزخم قد تراجع بعد تحسن قصير.

إذا دفعك هذا التحرك السعري إلى البحث خارج نطاق الإعلام والترفيه، فقد تكون هذه لحظة جيدة لاستعراض قائمتنا التي تضم 22 شركة رائدة يقودها مؤسسوها كأفكار محتملة للبحث عنها.

مع وصول أسهم والت ديزني إلى حوالي 105.58 دولارًا، وإيرادات سنوية قوية تبلغ حوالي 95.7 مليار دولار وصافي دخل يبلغ حوالي 12.3 مليار دولار، بالإضافة إلى عوائد متباينة مؤخرًا، هل يجب أن ترى قيمة هنا أم تفترض أن السوق قد أخذ في الحسبان بالفعل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 19.7% أقل من قيمتها الحقيقية

وفقًا لرواية Cashflow_Queen، فإن القيمة العادلة لشركة والت ديزني البالغة 131.50 دولارًا تتجاوز بكثير سعر السهم الأخير البالغ 105.58 دولارًا، مما يشكل فجوة قيمة كبيرة من وجهة نظرها.

تدخل ديزني مرحلة نمو جديدة مع تحقيق خدمات البث المباشر أرباحاً أخيراً، وتوسع قسم التجارب بوتيرة متسارعة. وتبرز ESPN كمحرك نمو محوري، إذ تتمتع بإمكانات شراكة قوية، لا سيما مع دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، مما يؤهلها للتأثير بشكل كبير على بث المحتوى الرياضي عبر الإنترنت.

هل تتساءل عن الأساس الذي يقوم عليه رقم 131.50 دولارًا؟ يركز السرد على ارتفاع هوامش البث، وتوسيع أرباح التجارب، وملف أرباح يبدو، من هذا المنظور، أكثر ثراءً من افتراضات السوق الحالية.

النتيجة: القيمة العادلة 131.50 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا يتوقف على قدرة ESPN على إدارة التكاليف المتزايدة لحقوق البث الرياضي، وعلى قدرة ديزني على إبقاء الإنفاق على البث تحت السيطرة، وإلا فإن حالة القيمة العادلة المتفائلة قد تنهار بسرعة.

وجهة نظر أخرى حول قيمة ديزني

يُرجّح سرد المستخدم قيمة عادلة تبلغ 131.50 دولارًا، بينما يُشير نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا إلى قيمة أقرب إلى 102.14 دولارًا، وهي أقل بقليل من سعر السهم الحالي البالغ 105.58 دولارًا. هذا يُشير إلى أن أسهم والت ديزني تُتداول بسعر أعلى قليلًا من هذا التقدير القائم على التدفقات النقدية، فأي الروايتين تجدها أكثر إقناعًا؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع أسهم والت ديزني على سبيل المثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 54 سهمًا عالي الجودة مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

الخطوات التالية

مع وجود إشارات متضاربة حول القيمة والزخم، لم لا تلقي نظرة على الأرقام بنفسك وتحدد موقفك؟ ابدأ بأربع مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة .

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تكتفِ بشركة واحدة فقط. وسّع قائمة الشركات التي تراقبها الآن حتى لا تندم لاحقاً وتتمنى لو أنك اطلعت على المزيد من الخيارات.

• ابحث عن الجودة بأسعار مخفضة من خلال مراجعة قائمتنا التي تضم 54 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تجمع بين أساسيات قوية وأسعار قد تبدو جذابة.
• عزز مصادر دخلك من خلال فحص 15 شركة رائدة في توزيع الأرباح ، مع التركيز على الشركات التي تقدم عوائد قد تجذب المستثمرين المهتمين بتوزيعات الأرباح.
• أعط الأولوية للمرونة من خلال فحص 87 سهمًا مرنًا بدرجات مخاطر منخفضة ، مع تسليط الضوء على الشركات ذات درجات المخاطر المنخفضة التي يمكن أن تساعد في موازنة المراكز الأكثر تقلبًا.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.