عادت شركة Workday (WDAY) إلى دائرة الضوء بعد الكشف عن شراكات جديدة تعمق نظام التعويضات ونظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وهي خطوات لا تهم سعر السهم اليوم بقدر ما تهم بقاء منصتها على المدى الطويل.

تأتي هذه الخلفية من الشراكات الجديدة في لحظة صعبة بالنسبة للمعنويات، حيث بلغ سعر السهم 218.08 دولارًا بعد فترة ضعف حديثة، بما في ذلك عائد سلبي لسعر السهم منذ بداية العام وعائد إجمالي أضعف للمساهمين لمدة عام واحد، على الرغم من أن العائد الإجمالي للمساهمين لمدة 3 سنوات لا يزال قويًا ويشير إلى أن الزخم طويل الأجل لم ينكسر تمامًا.

إذا كانت قصة الذكاء الاصطناعي والمنصة الخاصة بشركة Workday قد جذبت انتباهك، فهذا أيضًا وقت مناسب لاستكشاف أسماء شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأخرى ذات النمو المرتفع باستخدام أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع كنقطة انطلاق منتقاة بعناية.

مع استمرار نمو الإيرادات والأرباح برقمين وتداول السهم بخصم كبير عن أهداف المحللين، فإن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت شركة Workday مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بهدوء أم أن السوق يأخذ في الاعتبار بالفعل المرحلة التالية من النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 20.9% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم Workday عند 218.08 دولارًا مقابل قيمة عادلة سردية تقارب 275.64 دولارًا، يشير الفارق إلى إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة مضمنة في التوقعات طويلة الأجل.

إن الانتشار الواسع لمنتجات Workday المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية والمالية (حيث يستخدم أكثر من 70% من العملاء Workday Illuminate وأكثر من 75% من الصفقات الجديدة الصافية تتضمن منتجًا واحدًا على الأقل من منتجات الذكاء الاصطناعي)، إلى جانب عمليات الاستحواذ مثل Paradox و Flowise، يغذي نشاط البيع المتبادل/البيع الإضافي، مما يزيد من متوسط قيم العقود ويعزز نمو الإيرادات المستقبلية.

هل تتساءل كيف تتحول قصة تبني هذه التقنية إلى قيمة سوقية أعلى بمرور الوقت؟ يعتمد هذا السرد على نمو الأرباح بشكل أسرع وتوسيع هوامش الربح لسد هذه الفجوة.

النتيجة: القيمة العادلة 275.64 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا يمكن للمستثمرين تجاهل الضغط التنافسي المتزايد من المنافسين الأصليين في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التأثير السلبي المحتمل على هوامش الربح إذا فشل الإنفاق الكبير على البحث والتطوير وعمليات الاندماج والاستحواذ في تحقيق الكفاءة.

منظور آخر للتقييم

أما فيما يتعلق بمضاعفات الأرباح، فالوضع أكثر صعوبة. إذ يتم تداول أسهم شركة Workday بنحو 89 ضعف الأرباح مقابل 54 ضعفاً للشركات المنافسة، ونسبة عادلة تبلغ 48.4، مما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا يدفعون علاوة سعرية مرتفعة، وأن أي تباطؤ في النمو قد يؤثر سلباً على سعر السهم.

اصنع سردك الخاص ليوم عملك

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف أو ترغب في التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك بناء سرد مخصص في دقائق معدودة: افعل ذلك على طريقتك .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك حول Workday.

هل أنت مستعد لمزيد من الفرص التي تُبنى على قناعات راسخة؟

قبل أن تنتقل إلى الخطوة التالية، استخدم أداة فحص Simply Wall St حتى لا تفوتك فرص عالية الجودة تتجاوز Workday وتناسب استراتيجيتك.

• عزز بحثك عن دخل مستدام من خلال استهداف هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي يمكن أن تعزز التدفق النقدي في محفظتك الاستثمارية.
• استغل الاتجاهات الهيكلية في مجال الأتمتة والبيانات من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة في مجال الذكاء الاصطناعي والمؤهلة للاستفادة من تبني الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.
• حسّن من عملية البحث عن الصفقات الرابحة مع هذه الأسهم الـ 915 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي قد يكون السوق يقيّمها بشكل خاطئ بناءً على تدفقاتها النقدية المستقبلية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.