تقييم أداء يوم العمل ضد المنافسين في صناعة البرمجيات

+0.20%

Workday, Inc. Class A

WDAY

224.49

+0.20%

في مشهد الأعمال الذي يشهد تغيرات سريعة وتنافسية شديدة اليوم، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة تقييم الشركات بعناية. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Workday (NASDAQ: WDAY ) مقابل منافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

خلفية يوم العمل

Workday هي شركة برمجيات تقدم إدارة رأس المال البشري، أو HCM، والإدارة المالية، وحلول تخطيط الأعمال. تشتهر شركة Workday بكونها مزود برامج سحابية فقط، ويقع المقر الرئيسي لها في بليزانتون، كاليفورنيا. تأسست شركة Workday في عام 2005، ويعمل بها الآن أكثر من 12000 موظف.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة يوم العمل	1271.46	12.11	11.47	1.76%	0.23 دولار	1.42 دولار	16.67%
شركة أدوبي	53.06	17.16	14.83	9.18%	2.06 دولار	4.41 دولار	11.56%
شركة سيلزفورس	110.76	4.85	8.45	2.11%	2.42 دولار	6.57 دولار	11.27%
ساب سي	55.24	4.57	6.37	2.75%	2.23 دولار	6.2 دولار	9.34%
شركة إنتويت	72.05	10.84	12.61	1.41%	0.53 دولار	2.22 دولار	14.67%
شركة سينوبسيس	72.67	14.28	15.29	5.77%	0.48 دولار	1.27 دولار	24.51%
شركة كادينس ديزاين سيستمز	88.87	27.25	21.71	8.45%	0.35 دولار	0.91 دولار	13.36%
شركة روبر تكنولوجيز	42.81	3.34	9.48	2.26%	0.72 دولار	1.13 دولار	3.2%
شركة أوتوديسك	62.90	38.49	10.80	17.93%	0.37 دولار	1.29 دولار	10.47%
شركة بالانتير تكنولوجيز	270.89	15.26	25.18	2.8%	0.11 دولار	0.5 دولار	8.99%
شركة انسيس	61.90	5.94	13.85	1.12%	0.11 دولار	0.39 دولار	-2.9%
شركة سبلانك	223.99	130.97	6.44	121.15%	0.14 دولار	0.86 دولار	14.8%
شركة بي تي سي	92.46	7.80	10.05	2.42%	0.16 دولار	0.44 دولار	18.09%
شركة زووم لاتصالات الفيديو	86.45	2.70	4.46	1.96%	0.2 دولار	0.87 دولار	3.16%
شركة تايلر تكنولوجيز	119.19	6.51	9.78	1.67%	0.11 دولار	0.23 دولار	4.54%
شركة ديناتريس	81.52	8.32	11.72	2.3%	0.05 دولار	0.3 دولار	22.74%
شركة بنتلي سيستمز	96.04	22.61	14.55	7.94%	0.1 دولار	0.24 دولار	14.27%
شركة ابلوفين	166.25	14.27	5.66	8.25%	0.31 دولار	0.6 دولار	21.2%
شركة مانهاتن أسوشيتس	88.83	55.42	16.89	19.96%	0.06 دولار	0.13 دولار	20.27%
لطيفة المحدودة	44.85	4.35	6.32	2.89%	0.16 دولار	0.41 دولار	8.4%
متوسط	99.51	20.79	11.81	11.7%	0.56 دولار	1.52 دولار	12.21%

بعد إجراء فحص شامل ليوم العمل، يمكن استنتاج الاتجاهات التالية:

تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الحالية 1271.46 وهي أعلى بمقدار 12.78 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى أن السهم مسعر بمستوى ممتاز وفقًا لميول السوق.
بالنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 12.11 ، وهي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.58x ، فقد يتم تقييم السهم بأقل من قيمته بناءً على قيمته الدفترية مقارنة بأقرانه.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة نسبيًا والتي تبلغ 11.47 ، وهو 0.97x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مقيم بأقل من قيمته بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أقل على حقوق المساهمين بنسبة 1.76% ، وهو أقل بنسبة 9.94% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.
حققت الشركة أرباحًا أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 230 مليون دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.41 مرة عن متوسط الصناعة. من المحتمل أن يشير هذا إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
إجمالي الربح البالغ 1.42 مليار دولار هو أقل بمقدار 0.93 مرة من أرباح صناعتها، مما يشير إلى احتمال انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
تشهد الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات بمعدل 16.67% ، متجاوزة متوسط الصناعة البالغ 12.21% .

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) إلى نسبة الدين وحقوق الملكية التي تستخدمها الشركة لتمويل أصولها وعملياتها.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند تقييم Workday إلى جانب أفضل 4 أقرانه من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر الأفكار التالية:

عند مقارنة نسبة الدين إلى حقوق الملكية، فإن Workday في وضع مالي أقوى مقارنة بنظرائها الأربعة الأوائل.
تتمتع الشركة بمستوى أقل من الديون مقارنة بحقوق الملكية، مما يشير إلى توازن أكثر ملاءمة بين الاثنين مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.49 .

الماخذ الرئيسية

تتمتع شركة Workday بنسبة مكرر ربح عالية مقارنة بنظيراتها في صناعة البرمجيات، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل أرباحها. تمتلك الشركة أيضًا نسبة PB منخفضة، مما يشير إلى أن سعر سهمها مقيم بأقل من قيمته مقارنة بقيمته الدفترية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شركة Workday بنسبة PS منخفضة، مما يشير إلى أنها تحقق إيرادات أقل لكل سهم مقارنة بنظيراتها في الصناعة. من حيث الربحية، تتمتع الشركة بعائد منخفض على حقوق المساهمين، مما يشير إلى انخفاض العائد على حقوق المساهمين. تتميز Workday أيضًا بإيرادات منخفضة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وهوامش ربح إجمالية، مما يشير إلى انخفاض الربحية والكفاءة. ومع ذلك، تتمتع الشركة بنمو مرتفع في الإيرادات مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى إمكانية التوسع في المستقبل.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.