التغييرات في مجلس الإدارة تضع الحوكمة في دائرة الضوء في شركة Workiva

قامت شركة Workiva (WK) بتحديث مجلس إدارتها، بإضافة عضوين مستقلين، وهما الرئيسان الماليان السابقان سكوت هيرين ومارك بيك. واستقال العضو المخضرم ديفيد مولكاهي، وتولى سوكو راديا منصب رئيس مجلس الإدارة المستقل.

يأتي عائد سعر سهم شركة Workiva ليوم واحد بنسبة 1.77% بعد فترة صعبة، حيث بلغ عائد سعر السهم خلال 30 يومًا 21.84%، وعائد المساهمين الإجمالي خلال عام واحد 25.85%. يشير هذا إلى تراجع الزخم، حتى مع تزايد الاهتمام بالتغييرات الإدارية.

إذا دفعك هذا التغيير في الحوكمة إلى التفكير فيما هو موجود أيضًا في مجال البرمجيات والأتمتة، فقد تكون هذه لحظة جيدة لفحص 30 سهمًا في مجال الروبوتات والأتمتة كمجموعة جديدة من الأفكار.

مع انخفاض قيمة الأسهم خلال العام الماضي وتداولها بما يبدو أنه خصم بنسبة 41٪ تقريبًا عن أحد تقديرات القيمة الجوهرية وخصم بنسبة 52٪ عن أهداف المحللين، يجب أن نسأل: هل هذه إعادة ضبط، أم أن السوق يسعر بالفعل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 35.5% أقل من قيمتها الحقيقية

مع وصول أسهم Workiva إلى 69.96 دولارًا أمريكيًا، وتشير الرواية الأكثر متابعة إلى القيمة العادلة التي تبلغ حوالي 108.45 دولارًا أمريكيًا، فإن الفجوة بين سعر السوق وهذا الإطار واضحة.

يتوقع المحللون سعرًا مستهدفًا لسهم شركة Workiva يبلغ 94.1 دولارًا أمريكيًا، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في آراء المحللين، حيث يتوقع أكثرهم تفاؤلًا سعرًا مستهدفًا قدره 105.0 دولارًا أمريكيًا، بينما يتوقع أكثرهم تشاؤمًا سعرًا مستهدفًا قدره 85.0 دولارًا أمريكيًا فقط.

هل ترغب في معرفة كيف تمّ دمج ارتفاع الإيرادات، وتغيّر هامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية هنا؟ يعتمد هذا التحليل على افتراضات جريئة بشأن النمو والربحية تختلف عن بيان الدخل الحالي. هل تتساءل كيف تُسهم هذه العوامل في الوصول إلى نطاق القيمة العادلة الأعلى؟

النتيجة: القيمة العادلة 108.45 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذه القصة الإيجابية قد تتذبذب إذا تغيرت القواعد الأوروبية مثل CSRD، أو إذا أدت ميزانيات العملاء الأضعف إلى إبطاء استخدام منصة إعداد التقارير الخاصة بـ Workiva.

زاوية أخرى لقيمة Workiva

تُشير تقديرات التدفق النقدي والقيمة العادلة إلى جانب، بينما يُشير معدل المبيعات البسيط إلى جانب آخر. يتم تداول أسهم Workiva بمعدل سعر/مبيعات يبلغ 4.6 ضعف، مقارنةً بـ 3.7 ضعف لقطاع البرمجيات الأمريكي و4.8 ضعف للشركات المنافسة، في حين أن معدل القيمة العادلة لدينا أعلى عند 5.2 ضعف. يُشير هذا المزيج إلى هامش أمان في التقييم، ولكنه يُشير أيضًا إلى مخاطر واضحة في حال تغيّر توجه السوق. أيّ من هذين المؤشرين يبدو لك أكثر إقناعًا؟

قم ببناء سردك الخاص في Workiva

إذا لم تتوافق هذه النظرة إلى Workiva مع وجهة نظرك حول العمل، فيمكنك فحص الأرقام بنفسك والقيام بذلك بطريقتك الخاصة في أقل من 3 دقائق.

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك في Workiva.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا اقتصرت على شركة واحدة فقط، فإنك تفوت فرصة مقارنة نقاط القوة والمخاطر ومستويات الدخل المختلفة التي قد تناسب أهدافك بشكل أفضل.

• استهدف المكاسب المحتملة من خلال الاطلاع على 51 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ، والتي تجمع بين أساسيات قوية وأسعار تقل عن أحد وجهات النظر حول القيمة العادلة.
• عزز استثماراتك الأساسية من خلال مراجعة أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات القوية (45 نتيجة) والتي تعطي الأولوية للمرونة المالية والميزانيات العمومية الأكثر وضوحًا.
• استثمر أموالك من خلال أفكار الدخل عن طريق استعراض 14 شركة رائدة في توزيع الأرباح تقدم عوائد أعلى يستخدمها بعض المستثمرين لتوزيعات منتظمة على محافظهم الاستثمارية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.