أتلانتا، 2 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Aveanna Healthcare Holdings Inc. (NASDAQ: AVAH)، وهي منصة رائدة ومتنوعة للرعاية المنزلية تركز على تقديم الرعاية لمجموعات المرضى المعقدة طبيًا وذات التكلفة العالية، اليوم أنها أكملت استحواذها على Family First Holding, LLC ("Family First Homecare").

تُعدّ "فاميلي فيرست هوم كير" مزودًا واسع النطاق ومتعدد الولايات لخدمات الرعاية المنزلية للأطفال، وتُقدّم بشكل أساسي خدمات التمريض الخاص الماهر، ولديها 27 موقعًا في سبع ولايات، هي: فلوريدا، وإلينوي، وأيوا، وكارولاينا الشمالية، وبنسلفانيا، وداكوتا الجنوبية، وتكساس. ويُساهم استحواذ "أفيانا" على "فاميلي فيرست هوم كير" في توسيع نطاق نموذج الرعاية المتخصصة لديها ليشمل منطقة جغرافية أوسع.

"يسعدني أن أرحب رسميًا بفريق Family First Homecare بأكمله في Aveanna"، صرّح جيف شانر، الرئيس التنفيذي لشركة Aveanna. "يُعدّ Family First Homecare إضافة مثالية لنا. يلتزم فريق Family First بتقديم رعاية سريرية عالية الجودة تتمحور حول المريض، مما يُحقق نتائج استثنائية للمرضى وعائلاتهم. إنّ توسيع نطاق خدماتنا في مناطق جغرافية رئيسية يُعزز حضورنا في ولايات مهمة، ويُرسّخ في الوقت نفسه مهمتنا الاستراتيجية المتمثلة في تقديم رعاية عالية الجودة. نتطلع بحماس لإتمام هذه الصفقة ومواصلة مسيرة النمو وتقديم رعاية استثنائية معًا."

استحوذت شركة Aveanna على شركة Family First Homecare مقابل سعر شراء نقدي قدره 175.5 مليون دولار أمريكي، وقامت بتمويل عملية الاستحواذ من الأموال النقدية المتوفرة لديها.

قدمت شركة إيدج هيلث كير بارتنرز الاستشارات المالية لشركة أفانا، بينما قدمت شركة باس، بيري آند سيمز الاستشارات القانونية. وقدمت شركتا بيرد وجي بي مورغان سيكيوريتيز الاستشارات المالية لشركة فاميلي فيرست هوم كير، في حين قدمت شركة غرينبيرغ تراوريغ الاستشارات القانونية لها.

التوجيهات المعدلة للعام 2026

فيما يلي التوجيهات المحدثة لشركة Aveanna والتي تعكس فقط تأثير عمليات Family First Homecare على الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية الكاملة 2026 (السنة المنتهية في 2 يناير 2027):

• بلغت الإيرادات ما بين 2.63 و2.65 مليار دولار، بعد أن كانت تتراوح بين 2.56 و2.58 مليار دولار. ويعود هذا الارتفاع حصراً إلى توقعات شركة "فاميلي فيرست هوم كير" للإيرادات البالغة 70 مليون دولار.
  

تماشياً مع الممارسة السابقة، لا تقدم شركة Aveanna توجيهات بشأن صافي الدخل في هذا الوقت بسبب تقلب بعض المدخلات المطلوبة التي لا يمكن الحصول عليها دون بذل جهود غير معقولة، بما في ذلك تعديلات القيمة العادلة المستقبلية المرتبطة بمقايضات أسعار الفائدة والحدود القصوى.

• بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل ما بين 338 و342 مليون دولار، بعد أن كان يتراوح بين 328 و332 مليون دولار. ويعود هذا الارتفاع حصراً إلى توقعات شركة فاميلي فيرست هوم كير لصافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل البالغ 10 ملايين دولار.
  

البيانات التطلعية

تتضمن بعض الأمور التي نوقشت في هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. جميع البيانات (باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية) الواردة في هذا البيان الصحفي بشأن آفاقنا وخططنا ووضعنا المالي واستراتيجية أعمالنا ونتائجنا المالية والتشغيلية المتوقعة قد تُعتبر بيانات استشرافية. ويمكن عمومًا تحديد البيانات الاستشرافية من خلال استخدام مصطلحات مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "ننوي"، "نخطط"، "نقدر"، "نسعى"، "سوف"، "قد"، "ينبغي"، "من شأنه"، "نتوقع"، "نتوقع"، "محتمل"، "نستمر"، "يمكن"، "نصمم"، "نقدم إرشادات"، أو نفي هذه المصطلحات أو صيغها المختلفة أو تعابير مشابهة. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات معينة وضعناها في ضوء خبرتنا في هذا القطاع، بالإضافة إلى فهمنا للاتجاهات التاريخية والظروف الراهنة والتطورات المستقبلية المتوقعة وعوامل أخرى نراها مناسبة في هذه الظروف. تنطوي البيانات التطلعية على عدد من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية، مثل المنافسة الشديدة بين شركات الرعاية الصحية المنزلية، ومراكز الرعاية التلطيفية، وشركات المعدات الطبية المعمرة؛ وقدرتنا على الحفاظ على العلاقات مع مصادر إحالة المرضى الحالية؛ وقدرتنا على الحصول على تمويل للخدمات من جهات دفع خارجية، بما في ذلك برنامج الرعاية الطبية (Medicare) وبرنامج المساعدة الطبية (Medicaid) وشركات التأمين الصحي الخاصة، بما في ذلك نتيجة للتغييرات التي ستُجرى على برنامج المساعدة الطبية (Medicaid) بموجب قانون "القانون الواحد الكبير الجميل"؛ والتغييرات التي تطرأ على معدلات أو أساليب برنامج الرعاية الطبية (Medicare) أو برنامج المساعدة الطبية (Medicaid) التي تحكم مدفوعات برنامج الرعاية الطبية (Medicare) أو برنامج المساعدة الطبية (Medicaid)، وتطبيق نماذج دفع بديلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر برنامج الرعاية الطبية (Medicare Advantage)، ومنظمة الرعاية المُدارة، وبرنامج المساعدة الطبية (Medicaid) المُدار، وغيرها من أشكال الرعاية المُدارة؛ وأي ضغط تنازلي على التعويضات نتيجة لزيادة انتشار خطط برنامج الرعاية الطبية (Medicare Advantage)؛ وقدرتنا المحدودة على التحكم في معدلات التعويضات التي نتلقاها مقابل خدماتنا؛ التأخير في تحصيل مستحقات المرضى أو عدم تحصيلها، لا سيما خلال عملية دمج الأعمال، أو عند الانتقال بين الأنظمة المرتبطة بجمع البيانات السريرية وتقديمها، بالإضافة إلى أنظمة الفوترة والتحصيل؛ إصلاح الرعاية الصحية واللوائح الأخرى، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالقاعدة المقترحة الصادرة لنظام الدفع الاستباقي للرعاية الصحية المنزلية من قبل مراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الصحية؛ التغييرات في مزيج حالات مرضانا، بالإضافة إلى مزيج الجهات الدافعة ومنهجيات الدفع؛ أي انخفاض في صافي التعويض إذا لم نقم بتنفيذ برامج الرعاية القائمة على القيمة بشكل فعال؛ احتمال تأثر أعمالنا ووضعنا المالي ونتائج عملياتنا بشكل سلبي جوهري بسبب حالات الطوارئ الصحية العامة، مثل جائحة أو تفشي مرض معدٍ آخر؛ نقص الموظفين المؤهلين والإدارة والمنافسة على الموظفين المؤهلين؛ أي فشل في الحفاظ على أمن ووظائف أنظمة المعلومات لدينا أو الدفاع ضد هجوم أو اختراق للأمن السيبراني أو منعه بأي شكل من الأشكال؛ مديونيتنا الكبيرة، مما يزيد من تعرضنا للظروف الاقتصادية والصناعية السلبية العامة وقد يحد من قدرتنا على متابعة البدائل الاستراتيجية والاستجابة للتغيرات في أعمالنا وصناعتنا؛ قدرتنا على تحديد الشركات أو الأصول الاستراتيجية والمُربحة، والحصول على تمويل لها، والاستحواذ عليها، ودمجها؛ وعدم القدرة على تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية والتشغيلية المتوقعة فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ على شركة فاميلي فيرست هوم كير؛ والمخاطر المتعلقة بالإجراءات القانونية والمطالبات والتحقيقات الحكومية، نظرًا لأن طبيعة أعمالنا تُعرّضنا لمطالبات مسؤولية متنوعة، قد تتجاوز مستوى تغطيتنا التأمينية؛ والمخاطر الأخرى المذكورة تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة أفانا على النموذج 10-K للسنة المالية 2025، المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 19 مارس 2026، والمتاح على الموقع الإلكتروني www.sec.gov . بالإضافة إلى ذلك، تعتمد هذه البيانات التطلعية بالضرورة على افتراضات وتقديرات وتواريخ قد يتبين عدم صحتها أو دقتها. وبناءً على ذلك، فإن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي لا تُعدّ تنبؤات بأحداث أو ظروف مستقبلية، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها في البيانات التطلعية. جميع البيانات التطلعية لا تعبر إلا عن الوضع القائم في تاريخ إصدارها، ولا تتحمل شركة Aveanna أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

إضافةً إلى نتائج عملياتنا المُعدّة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية ("GAAP")، نقوم أيضًا بتقييم أدائنا المالي باستخدام الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA). ونظرًا لتحديدنا للتعديلات اللازمة للوصول إلى حساباتنا، فإن هذه المقاييس غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا لها قيود كأدوات تحليلية، ولا ينبغي النظر إليها بمعزل عن غيرها أو كبدائل للدخل أو الخسارة الصافية، أو الإيرادات، أو الدخل أو الخسارة التشغيلية، أو أي مقاييس مالية أخرى محسوبة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

يُعد كل من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل (Adjusted EBITDA) مقياسين ماليين غير متوافقين مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP)، ولا يُقصد بهما استبدال مقاييس الأداء المالي المحددة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، مثل صافي الدخل أو الخسارة. بل نقدم هذين المقياسين كمقياسين تكميليين لأدائنا. نُعرّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأنه صافي الدخل أو الخسارة قبل مصروفات الفوائد، ومصروفات أو عوائد ضريبة الدخل، والإهلاك والاستهلاك. ونُعرّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بأنه الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد تعديله وفقاً لتأثير بنود أخرى معينة، إما غير متكررة، أو نادرة، أو غير نقدية، أو غير اعتيادية، أو بنود تعتبرها الإدارة غير مؤشرة على أداء عملياتنا الأساسية، بما في ذلك انخفاض قيمة الشهرة، والأصول غير الملموسة، وغيرها من الأصول طويلة الأجل؛ والتعويضات غير النقدية القائمة على الأسهم وضرائب الرواتب المرتبطة بها؛ وخسائر إطفاء الديون؛ والرسوم المتعلقة بتعديلات الديون؛ وتأثير مشتقات أسعار الفائدة؛ وتكاليف الاستحواذ والتكامل؛ والتكاليف القانونية والتسويات المرتبطة بمسائل الاستحواذ؛ وتكاليف إعادة الهيكلة؛ وغيرها من المسائل القانونية. وتكاليف أخرى متعلقة بانتقال النظام، والرسوم المهنية، وتكاليف أخرى. وباعتبارها مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، فإن حساباتنا للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) قد تختلف عن المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التي تستخدمها شركات أخرى، مما يجعل المقارنة مع شركات أخرى بناءً على هذا المقياس غير عملية.

نعتقد أن حساباتنا للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) تُسهم في إبراز اتجاهات أدائنا التشغيلي الأساسي. عند تحديد التعديلات اللازمة للوصول إلى EBITDA وAdjusted EBITDA، نأخذ في الاعتبار كلاً من: (1) بنودًا معينة غير متكررة أو نادرة أو غير نقدية أو غير اعتيادية، والتي قد تختلف اختلافًا كبيرًا من سنة إلى أخرى، بالإضافة إلى (2) بنود أخرى قد تكون متكررة أو متداولة أو تُسدد نقدًا، ولكننا لا نعتقد أنها مؤشر على أدائنا التشغيلي الأساسي. نستخدم EBITDA وAdjusted EBITDA لتقييم الأداء التشغيلي واتخاذ القرارات التجارية.

لقد تكبدنا تكاليف كبيرة متعلقة بالاستحواذ وتكاليف دمج الشركات. تتم أنشطة الاستحواذ الأساسية خلال فترة زمنية محددة، ولها جداول زمنية خاصة بكل مشروع، وهي تُضاف إلى الأنشطة والتكاليف التي تنشأ في سياق أعمالنا الاعتيادية. لذلك، نعتقد أنه من المهم استبعاد هذه التكاليف من أرباحنا المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لأن ذلك يوفر لنا رؤية موحدة لعملياتنا الأساسية الجارية بعد دمج الشركات التي استحوذنا عليها، وهو ما نعتبره مقياسًا مهمًا لتقييم أدائنا.

نبذة عن أفانا للرعاية الصحية

يقع المقر الرئيسي لشركة أفانا للرعاية الصحية في أتلانتا، جورجيا، ولها فروع في 39 ولاية، حيث تقدم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية للأطفال والبالغين، مع التركيز بشكل أساسي على الرعاية المنزلية، بما في ذلك التمريض، والرعاية التلطيفية، والتأهيل، والتمريض المهني في المدارس، والعلاج الطبيعي، وخدمات مراكز العلاج النهاري للأطفال والبالغين ذوي الحالات الطبية المعقدة والمزمنة، بالإضافة إلى توفير التغذية المعوية وغيرها من المنتجات للمرضى. كما توفر الشركة خدمات الرعاية الصحية المؤقتة، وهي خدمات رعاية مؤقتة تُقدم لتخفيف العبء عن مقدم الرعاية الأساسي للمريض. صُممت خدمات الشركة لتوفير بديل عالي الجودة ومنخفض التكلفة للإقامة المطولة في المستشفى. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aveanna.com .

 للتواصل: مات باكهالتر، المدير المالي، مسؤول علاقات المستثمرين، ir@aveanna.com