بيانات نفخ المبرد

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لسهم جيه بي مورغان (JPM).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، لا سهماً واحداً. ويُستخدم الرسم البياني لسهم جيه بي مورغان لتوضيح الفكرة.
• يُعد بنك جيه بي مورغان مهمًا لأنه أكبر بنك في الولايات المتحدة. وبشكل عام، تشير أرباح خمسة بنوك هذا الصباح إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.
• يُظهر الرسم البياني أن سهم JPM قد انخفض إلى ما دون الحد الأدنى للمنطقة 1 (المقاومة).
• يوضح الرسم البياني أنه على المدى الطويل، وبعد ارتفاع صاروخي، ظل سهم JPM محصورًا في نطاق بين المنطقة 2 (الدعم) والمنطقة 1 (المقاومة).
• في تحليلنا، كان رد فعل سوق الأسهم على أرباح جي بي مورغان ذا دلالة بالغة. فقد أعلنت الشركة عن أرباح فاقت التوقعات بشكل ملحوظ، حتى تلك التي لم تكن متوقعة، ومع ذلك، انخفض سعر السهم في بداية التداول. عادةً ما ترتفع الأسهم عندما تتجاوز نتائجها التوقعات. ويعود سبب هذا الانخفاض إلى ارتفاع سعر سهم جي بي مورغان بشكل كبير، وانخفاض التوقعات عن مستوى التوقعات. إليكم التفاصيل.
  • أعلن بنك جيه بي مورغان عن أرباح السهم المعدلة للربع الثاني بقيمة 6.14 دولار مقابل توقعات المحللين البالغة 5.80 دولار.
  • أعلنت شركة جيه بي مورغان عن إيرادات بلغت 57.3 مليار دولار مقابل توقعات المحللين البالغة 51.3 مليار دولار.
  • باستثناء الأسواق، تتوقع شركة جيه بي مورغان أن يبلغ صافي دخل الفوائد للسنة المالية 2026 حوالي 96.5 مليار دولار مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 103 مليار دولار.
• وللإفصاح الكامل، فإن شركة JPMorgan موجودة في محفظتنا الاستثمارية، وقد اشتريناها بسعر متوسط قدره 34.14 دولارًا.
• أعلنت شركة بنك أوف أمريكا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BAC ) عن أرباح قوية، لكن سهمها يتداول بانخفاض. إليكم التفاصيل:
  • أعلن بنك أوف أمريكا عن ربحية السهم في الربع الثاني بقيمة 1.21 دولار مقابل توقعات المحللين البالغة 1.12 دولار.
  • أعلن بنك أوف أمريكا عن إيرادات بلغت 31.56 مليار دولار مقابل توقعات المحللين البالغة 30.77 مليار دولار.
• وللإفصاح الكامل، فإن شركة BAC موجودة في محفظتنا الاستثمارية، وقد اشتريناها بسعر متوسط قدره 7.69 دولار.
• أعلنت شركة سيتي غروب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: C ) عن أرباح قوية، لكن سهمها يتداول بانخفاض. إليكم التفاصيل:
  • أعلنت مجموعة سيتي غروب عن أرباح السهم في الربع الثاني بقيمة 3.15 دولار مقابل توقعات المحللين البالغة 2.71 دولار.
  • أعلنت مجموعة سيتي غروب عن إيرادات بلغت 24.8 مليار دولار مقابل توقعات المحللين البالغة 23.73 مليار دولار.
• للتوضيح الكامل، فإن السهم C موجود في محفظتنا الاستثمارية، وقد اشتريناه بسعر متوسط قدره 33.80 دولارًا. ويتداول حاليًا بسعر 139.37 دولارًا في السوق قبل افتتاح السوق، وهو ما يمثل ربحًا بنسبة 312%.
• كما أعلنت كل من مجموعة غولدمان ساكس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GS ) وشركة ويلز فارجو (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WFC ) عن أرباح أفضل من التوقعات.
• في تحليلنا، تعتبر الأرباح القوية من البنوك الكبيرة إيجابية لسوق الأسهم بأكمله.
• جاء مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أقل من المتوقع. إليكم التفاصيل:
  • بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي -0.4% مقابل -0.1% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.0% مقابل 0.2% وفقًا لتوقعات المحللين.
• في تحليلنا، وبعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأكثر برودة، هناك احتمال يزيد عن 80٪ أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
• بحسب تحليلنا، ساهم انخفاض أسعار النفط في كبح جماح التضخم. مع ذلك، ينبغي على المستثمرين التطلع إلى المستقبل. فأسعار النفط تشهد ارتفاعاً مجدداً مع استئناف الولايات المتحدة وإيران لحرب محدودة. ومضيق هرمز مغلق عملياً رغم إعلان الولايات المتحدة أنه مفتوح.
• سيتم إصدار مؤشر أسعار المنتجين (PPI) غداً الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• انخفض سهم شركة آي بي إم (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: IBM ) بنسبة تصل إلى 25% في بداية التداولات قبل أن يبدأ بالتعافي. ويُعد هذا اليوم أسوأ يوم لسهم آي بي إم منذ عام 1987. ويعود هذا الانخفاض الحاد في سعر السهم إلى تحويل العملاء ميزانياتهم نحو منتجات الخوادم والذاكرة، مما أدى إلى تأجيل صفقات كبيرة لشركة آي بي إم. ويؤثر هذا الانخفاض سلبًا على أسهم شركات البرمجيات الأخرى، مثل مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MSFT )، وأوراكل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ORCL )، وسيلزفورس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRM )، وسيرفس ناو (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NOW ). كما انخفض مؤشر iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: IGV ) بنحو 4%.
• سيقول رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش أمام الكونجرس إن الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامح مع التضخم المرتفع.
• بعد نجاح شركة SK Hynix Inc – ADR (NASDAQ: SKHY ) المتخصصة في صناعة الذاكرة، تفكر شركة Samsung Electronics Co Ltd (OTCPK:SSNLF) الآن في إدراج أسهمها في الولايات المتحدة.
• في بداية التداول، لوحظ إقبال كبير على شراء أسهم أشباه الموصلات في أعقاب تعافي الأسهم في كوريا الجنوبية.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركة NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) وشركة Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركة Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركة أبل (NASDAQ: AAPL )، وشركة مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT )، وشركة أبل (NASDAQ: AAPL )، وشركة ميتا بلاتفورمز (NASDAQ: META ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (USO).

بيتكوين

يتم شراء عملة البيتكوين (CRYPTO:BTC) بعد انخفاض بيانات مؤشر أسعار المستهلك.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.