أعلنت شركة بلوك تشين عن نتائجها المالية للعام 2025 وأبرزت الزخم التجاري الذي أعقب طرحها للاكتتاب العام.
BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc AIB | 0.00 |
تم إتمام عملية دمج الأعمال وبدأت التداول في بورصة نيويورك الأمريكية تحت رمز التداول "AIB" في 17 مارس 2026
يوفر مركز البيانات التشغيلي الحالي بقدرة 40 ميجاوات قاعدة لتوليد الإيرادات مع تقدم الشركة في خطة النمو
قيمة عقود محتملة تتجاوز 500 مليون دولار أمريكي في انتظار إبرام الاتفاقيات النهائية
ستستضيف الشركة أول ندوة عبر الإنترنت في أبريل 2026 لمناقشة النتائج المالية واستراتيجية النمو
نيويورك، 31 مارس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز: AIB) ("BlockchAIn" أو "الشركة")، وهي شركة مطورة ومشغلة للبنية التحتية الرقمية تركز على الذكاء الاصطناعي ("AI") وأحمال العمل عالية الأداء ("HPC")، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وسلطت الضوء على التطورات التجارية والاستراتيجية الأخيرة.
في 16 مارس 2026، أكملت الشركة عملية اندماجها المعلنة سابقًا مع شركة ساينينج داي سبورتس، وبدأت التداول في بورصة نيويورك الأمريكية في 17 مارس 2026 تحت الرمز "AIB". يأتي هذا الإدراج في وقت مناسب للشركة، حيث يتزايد الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، بينما لا يزال الوصول إلى الطاقة والمعدات الكهربائية والمرافق الجاهزة للنشر محدودًا في السوق. في ظل هذه الظروف، ترى الإدارة أن المواقع التي تتمتع بإمدادات طاقة مضمونة، وإمكانية التوسع، ومسار للنشر في المدى القريب، تكتسب قيمة متزايدة.
"لقد شكّل عامي 2025 و2026 حتى الآن مرحلةً تأسيسيةً لشركة BlockchAIn، وتعكس الإنجازات التي أعلنّا عنها في الأسابيع الأخيرة مدى سرعة تبلور الشركة في الأسواق العامة"، صرّح بذلك جيري تانغ، الرئيس التنفيذي لشركة BlockchAIn. "لقد مثّل إدراجنا في البورصة في 17 مارس بداية فصل جديد لأعمالنا. ونحن على ثقة بأننا ندخل هذا الفصل ونحن نمتلك المقومات اللازمة: مجمع مراكز بيانات عامل بقدرة 40 ميغاواط في ولاية كارولاينا الجنوبية، وخط أنابيب طاقة موثّق بقدرة 200 ميغاواط، وخطة لتوسيع موقعنا الحالي، وموقع مُخطّط له يركز على الذكاء الاصطناعي في ولاية مينيسوتا، واستراتيجية مبنية على تحويل المواقع المؤمّنة بالطاقة إلى بنية تحتية رقمية جاهزة للذكاء الاصطناعي."
إن الفرصة السوقية المتاحة أمامنا واعدة للغاية. فالطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء مدفوعٌ بتضافر عدة عوامل، منها تبني المؤسسات لهذه التقنيات، وتطوير نماذج الجيل القادم، والتوسع في الحوسبة السحابية، وارتفاع كثافة الحوسبة في أحمال العمل الحديثة. في الوقت نفسه، لا يزال القطاع يواجه تحدياتٍ جمة، منها نقص الطاقة المتاحة، وطول فترات التوريد للمعدات الكهربائية الحيوية، ومحدودية القدرة الجاهزة للنشر. في ظل هذه الظروف، نعتقد أن المنصات القادرة على تأمين الطاقة، ومواءمة موارد سلسلة التوريد، وتوفير القدرة اللازمة بسرعة وكفاءة، هي الأجدر باغتنام فرصٍ قيّمة.
"تُعدّ خطابات النوايا التي أعلنّا عنها مؤخراً، والتي تبلغ قيمتها 5 ميغاواط و20 ميغاواط، ذات أهمية بالغة لأنها تُظهر اهتماماً تجارياً بالمنصة التي نبنيها في مرحلة مبكرة جداً من مسيرتنا كشركة عامة. وفي حال تحويل هذه الفرص إلى اتفاقيات نهائية، فإنها تُمثّل قيمة تعاقدية أولية متوقعة تتجاوز 500 مليون دولار، وستُؤكّد صحة نموذج التطوير الخاص بنا لدى كلٍ من عملاء المؤسسات وعملاء الحوسبة السحابية."
"وبنفس القدر من الأهمية، يعزز تعاوننا مع شركة Supermicro وعلاقتنا مع شركة إدارة الطاقة والبيانات عنصرين أساسيين في سلسلة القيمة: الوصول إلى أجهزة الحوسبة عالية الكثافة والوصول إلى البنية التحتية الكهربائية الحيوية. وبالاقتران مع استراتيجية النشر المعيارية التي نتبعها، نعتقد أن هذه العلاقات ستساعدنا على التحرك بشكل أسرع، وتقليل مخاطر التنفيذ، وتحسين وضع BlockchAIn للمشاركة في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء على المدى الطويل."
توقعات عام 2026
وتعتقد الشركة أنها تدخل الأسواق العامة في وقت مناسب، حيث يستمر الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء في التسارع بينما يظل الوصول إلى الطاقة والمعدات الكهربائية وسعة مراكز البيانات الجاهزة للنشر محدودًا في جميع أنحاء السوق.
تشمل الأولويات قصيرة المدى تحويل خطابات النوايا التي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا إلى اتفاقيات نهائية، والمضي قدمًا في التوسعة المخطط لها لحرمها الجامعي في ولاية كارولينا الجنوبية من 40 ميغاواط إلى 50 ميغاواط، رهناً باتفاقية خدمة كهربائية جديدة والموافقات ذات الصلة، ومواصلة أعمال التطوير في موقع مركز البيانات المخطط له في مينيسوتا بقدرة 25 ميغاواط والمتخصص في الذكاء الاصطناعي. وفي حال تحويل خطابات النوايا التي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا بقدرة 5 ميغاواط و20 ميغاواط إلى اتفاقيات نهائية، تتوقع الإدارة أن تبدأ هذه المشاريع في تحقيق إيرادات تعاقدية في أوائل عام 2027.
لا تزال الإدارة تركز على توسيع قدرة البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز علاقات سلسلة التوريد عبر أجهزة الحوسبة والبنية التحتية الكهربائية الحيوية، والتنفيذ بانضباط كشركة عامة جديدة.
اعتبارًا من 26 مارس 2026، كان لدى الشركة 37,629,068 سهمًا مصدرًا ومتداولًا.
استراتيجية النمو وخطة رأس المال
تتمحور استراتيجية نمو الشركة حول خطة تطوير متعددة المواقع تستهدف طاقة إجمالية تبلغ حوالي 715 ميغاواط في قطاعي التعدين الرقمي والذكاء الاصطناعي، مدعومة بخطة رأسمالية تهدف إلى تمويل نفقات تطوير إجمالية تبلغ حوالي 9.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2026-2030. وتعتزم الشركة تمويل التطوير من خلال مزيج من قروض المشاريع وطرح أسهم خاصة، حيث تعمل الشركة كمطور وشريك عام، مع احتفاظها بحصة اقتصادية من خلال رسوم الإدارة وحصة في القيمة المضافة عبر محفظة المشاريع. وتعتقد الإدارة أن هيكل الشراكة هذا يمكّن الشركة من توسيع نطاق منصتها للبنية التحتية مع الحد من تخفيف حصص المساهمين الحاليين.
أبرز أحداث السنة المالية 2025 وما بعدها
- حافظت الشركة على أساس تشغيلي في مجمع مركز البيانات الحالي بقدرة 40 ميجاوات في ولاية كارولينا الجنوبية، مع وجود مسار لتوسيع الموقع إلى 50 ميجاوات، رهناً بالدخول في اتفاقية خدمة كهربائية جديدة والحصول على الموافقات ذات الصلة.
- مواصلةً لاستراتيجية تطوير أوسع نطاقاً مدعومة بخط أنابيب طاقة موثق بقدرة 200 ميغاواط، بما في ذلك موقع مركز بيانات مُخطط له بقدرة 25 ميغاواط مُخصص للذكاء الاصطناعي في مينيسوتا. ويمثل هذا توسعاً بمقدار خمسة أضعاف في الطاقة المُؤمّنة.
- مواصلة تطوير استراتيجية مركز بيانات الذكاء الاصطناعي المعياري للشركة، والتي تم تصميمها لتحويل المواقع المؤمنة بالطاقة إلى بنية تحتية رقمية جاهزة للذكاء الاصطناعي من خلال نموذج نشر معياري وقابل للتطوير.
- أُعلن عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم مع شركة استثمارية دولية خاصة لإنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 ميغاواط. ومن المتوقع، عند إبرام اتفاقية نهائية، أن تتجاوز قيمة العقد الإجمالية للمشروع 100 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات العشر الأولى، مع إمكانية وصول القيمة الإجمالية للعقد إلى حوالي 300 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك خياران للتجديد لمدة سبع سنوات لكل منهما.
- أُعلن عن توقيع خطاب نوايا ثانٍ غير ملزم لاستئجار مركز بيانات مصمم خصيصًا بقدرة 20 ميغاواط مع مزود عالمي للبنية التحتية السحابية في جنوب شرق الولايات المتحدة. وبعد إتمام الوثائق النهائية، من المتوقع أن تتجاوز قيمة العقد الإجمالية للمشروع 400 مليون دولار أمريكي خلال فترة الإيجار الأولية التي تمتد لعشر سنوات، مع إمكانية تحقيق مكاسب إضافية في حال تفعيل خيارات التجديد.
- يمثل خطابا النوايا اللذان تم الإعلان عنهما مؤخرًا معًا 25 ميجاوات من القدرة المحتملة للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وأكثر من 500 مليون دولار من القيمة التعاقدية الأولية المتوقعة، في حالة تنفيذ الاتفاقيات النهائية.
- أكملت عملية الاندماج التجاري المعلن عنها سابقًا مع شركة Signing Day Sports, Inc. في 16 مارس 2026، وبدأت التداول في بورصة نيويورك الأمريكية تحت رمز المؤشر "AIB" في 17 مارس 2026.
- تم توسيع نطاق جاهزية البنية التحتية من خلال تعاونها مع شركة Super Micro Computer، بهدف مواءمة تطوير المرافق المؤمنة بالطاقة مع الوصول إلى أجهزة الحوسبة عالية الكثافة من الدرجة المؤسسية لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي.
- تعزيز جاهزية البنية التحتية من خلال التعاون مع إدارة الطاقة والبيانات لدعم الوصول إلى البنية التحتية الكهربائية الحيوية، بما في ذلك المحولات والمحطات الفرعية ومفاتيح التوزيع ومعدات توزيع الطاقة ذات الصلة. وتعتقد الإدارة أن هذا التعاون قد يدعم تطوير مشاريع طاقة متعددة الجيجاواط على المدى البعيد.
أبرز النتائج المالية للسنة المالية 2025
- بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 18.5 مليون دولار، مقارنة بحوالي 22.9 مليون دولار في السنة المالية 2024.
- بلغ إجمالي الربح حوالي 3.5 مليون دولار، مقارنة بحوالي 8.2 مليون دولار في السنة المالية 2024.
- بلغ صافي الخسارة حوالي 0.8 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل بلغ حوالي 5.7 مليون دولار في السنة المالية 2024.*
- بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل 1.7 مليون دولار، مقارنة بـ 6.2 مليون دولار في السنة المالية 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض الإيرادات وزيادة تكلفة الإيرادات ونفقات الخدمات المهنية.
- بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية حوالي 2.3 مليون دولار، مقارنة بحوالي 9.1 مليون دولار في السنة المالية 2024.
- بلغت قيمة النقد وما يعادله 15,265 دولارًا، مقارنة بـ 131,107 دولارًا في السنة المالية 2024. وقد تلقت الشركة 1.3 مليون دولار بعد إتمام عملية الاندماج التجاري.
- بلغ إجمالي حقوق المساهمين حوالي 7.9 مليون دولار، مقارنة بحوالي 10.7 مليون دولار في السنة المالية 2024.
* وأشارت الشركة إلى أن نتائج السنة المالية 2025 عكست ما يقرب من 1.7 مليون دولار من النفقات المتعلقة بالمعاملات التي تم تكبدها فيما يتعلق بعملية دمج الأعمال.
ترى الإدارة أنه ينبغي النظر إلى هذه النتائج في سياق قيام شركة بتحويل قاعدة عملائها نحو أحمال عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وإعادة التموضع حول فرص البنية التحتية الرقمية ذات النمو الأعلى، مع إكمال انتقالها في الوقت نفسه إلى الأسواق العامة.
"على الرغم من أن نتائج السنة المالية 2025 عكست كلاً من تحوّل قاعدة عملائنا وتكاليف التحوّل إلى شركة عامة، فقد حققت الشركة تدفقًا نقديًا تشغيليًا إيجابيًا بقيمة 2.3 مليون دولار أمريكي تقريبًا، وحافظت على حقوق مساهمين إيجابية بقيمة 7.9 مليون دولار أمريكي. ونعتقد أن هذه النتائج، إلى جانب إدراجنا الأخير في بورصة نيويورك الأمريكية وإمكانية الوصول إلى رأس مال استراتيجي، تُعزز دخول BlockchAIn إلى الأسواق العامة بقاعدة تشغيلية راسخة، وعمليات قائمة مُدرّة للدخل، وتدفق نقدي تشغيلي إيجابي، بينما نُنفّذ فرصنا التجارية التي أُعلن عنها مؤخرًا، ونواصل بناء أعمالنا بانضباط"، صرّحت جوليان هاليسكي، المديرة المالية لشركة BlockchAIn. "نعتزم تصميم هيكل رأسمالي لتمويل مشاريعنا التطويرية من خلال ديون على مستوى المشاريع وأسهم خاصة، مع احتفاظ الشركة بحصة اقتصادية كمطور في جميع المشاريع. وهذا من شأنه أن يُمكّن الشركة من تمويل نشر البنية التحتية على نطاق واسع مع الحفاظ على قيمة المساهمين الحاليين من خلال هيكل حصص مُروّجة."
ترى الإدارة كذلك أن خطابات النوايا المعلنة مؤخراً بشأن مشروعي 5 ميغاواط و20 ميغاواط ذات أهمية بالغة، ليس فقط لقيمتها التعاقدية المحتملة، بل أيضاً لأنها تعكس التزاماً تجارياً مبكراً منذ بداية مسيرة الشركة كشركة عامة. وفي حال تحويل هذه المشاريع إلى اتفاقيات نهائية، فإنها ستؤكد صحة استراتيجية الشركة في تطوير بنية تحتية آمنة للطاقة وجاهزة للذكاء الاصطناعي، تلبي متطلبات مجموعة واسعة من العملاء.
معلومات عن الندوة الإلكترونية الافتراضية
ستعقد شركة BlockchAIn أول ندوة إلكترونية لها في أبريل 2026، لاستعراض نتائجها المالية للسنة المالية 2025، ومناقشة آخر التطورات، وتحديد أولوياتها الاستراتيجية كشركة مدرجة حديثًا في البورصة. سيتم الإعلان عن تفاصيل التسجيل بشكل منفصل، وستُتاح من خلال بيان صحفي يُصدر قبل الموعد المحدد.
ملاحظة حول المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
يُعدّ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل (EBITDA المعدّل) عاملاً أساسياً في تقييمنا للأداء التشغيلي لمركز البيانات لدينا، وفي وضع استراتيجيات النمو واتخاذ قرارات التوسع. ونُعرّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل بأنه صافي الدخل باستثناء مصروفات ضريبة الدخل، وإيرادات الفوائد، ومصروفات الفوائد، والإيرادات أو المصروفات الأخرى، والربح أو الخسارة من بيع الأصول، والإهلاك، والاستهلاك، وتكاليف المعاملات، كما هو موضح أدناه:
| تسوية صافي الخسارة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | ||||||||||||||||
| خليفة | السلف | يتغير | ||||||||||||||
| نهاية العام 31 ديسمبر 2025 | الفترة من 8 فبراير، 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 | الفترة من 1 يناير، من عام 2024 إلى 7 فبراير، 2024 | دولار | |||||||||||||
| صافي (الخسارة) / الدخل | (835,431 | ) | 5,506,904 | 143,407 | (6,485,742 | ) | ||||||||||
| إضافة/طرح: | ||||||||||||||||
| مصروفات (إيرادات) أخرى | 5359 | (720 | ) | - | 6079 | |||||||||||
| الاستهلاك والإطفاء | 862,305 | 589,516 | 239,330 | 33,459 | ||||||||||||
| تكاليف المعاملة | 1,731,016 | 76,250 | - | 1,654,766 | ||||||||||||
| (ربح) خسارة من بيع الأصول | (67,714 | ) | - | - | (67,714 | ) | ||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | 1,695,535 | 6,171,950 | 382,737 | (4,859,152 | ) | |||||||||||
لا تُعدّ المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بديلاً عن المعلومات المالية المُعدّة وفقاً لهذه المبادئ. ولا ينبغي النظر إلى هذه المقاييس بمعزل عن غيرها، بل يجب النظر إليها جنباً إلى جنب مع المقاييس المالية الأكثر قابلية للمقارنة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، بالإضافة إلى مطابقة هذه المقاييس مع المقاييس المالية الأكثر قابلية للمقارنة وفقاً لهذه المبادئ. وقد عرضنا هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لتزويد الأعضاء بأداة إضافية لتقييم نتائج عملياتنا بطريقة تركز على ما تعتبره الإدارة جوهر عملياتنا التجارية المستمرة.
وبناءً على ذلك، لا ينبغي النظر إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعزل عن المعلومات الواردة في بياناتنا المالية الموحدة، والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا، بل يجب قراءتها جنبًا إلى جنب معها.
مقياسنا المالي الرئيسي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً هو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، والتي تستثني مصروفات الإهلاك والاستهلاك لأنها لا تعكس مستويات إنفاقنا النقدي الحالية أو المستقبلية لدعم أعمالنا. إضافةً إلى ذلك، يُحتسب الإهلاك بناءً على العمر الإنتاجي المُقدّر لمركز البيانات لدينا. قد تختلف هذه التقديرات عن الأداء الفعلي للأصل، وهي تستند إلى التكاليف التاريخية المتكبدة لإنشاء مركز البيانات، ولا تُشير إلى النفقات الرأسمالية الحالية أو المتوقعة مستقبلاً. لذلك، نستبعد الإهلاك من نتائج عملياتنا عند تقييمها. كما نستبعد الربح أو الخسارة من بيع الأصول لأنه يُمثل ربحاً أو خسارة غير ذي دلالة في تقييم الأداء التشغيلي الحالي أو المستقبلي. علاوةً على ذلك، نستبعد تكاليف المعاملات لتعزيز قابلية مقارنة نتائجنا المالية بعملياتنا التاريخية. تتعلق تكاليف المعاملات بالتكاليف التي نتكبدها فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ والمعاملة مع شركة ساينينج داي سبورتس، بما في ذلك رسوم الاستشارات القانونية والمحاسبية والتقييم وغيرها من الرسوم المهنية أو الاستشارية. هذه الرسوم غير ذات صلة عموماً بتقييم أدائنا على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يختلف تواتر هذه الرسوم ومقدارها اختلافًا كبيرًا بناءً على حجم المعاملات وتوقيتها. ترى الإدارة أن بنودًا مثل رسوم انخفاض القيمة، والربح أو الخسارة من بيع الأصول، وتكاليف المعاملات، تُعدّ معاملات غير أساسية؛ ومع ذلك، قد تحدث هذه الأنواع من التكاليف في فترات مستقبلية. وقد قررت الشركة أن جميع التسويات غير المتكررة المذكورة أعلاه من العمليات التشغيلية نادرة الحدوث. ستعتمد تكاليف المعاملات المستقبلية على قيام الشركة بتنفيذ معاملات إضافية، وهو أمر لا يمكن توقعه أو تقديره. أما التكاليف الأخرى المحددة، فسيتم إلغاؤها عند إتمام عملية الاندماج.
حول تقنية البلوك تشين
تُعدّ BlockchAIn شركةً رائدةً في تطوير وتشغيل البنية التحتية الرقمية، وتركز على استضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحمال العمل الحاسوبية عالية الأداء. تجمع منصة الشركة بين الوصول إلى موارد طاقة موثوقة وقابلة للتوسع، ونشر بنية تحتية معيارية مصممة لتسريع تطوير قدرات الحوسبة من الجيل التالي.
للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://oneblockchain.ai
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" تخضع لمخاطر وشكوك كبيرة. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، هي بيانات استشرافية. يمكن تحديد البيانات الاستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي من خلال استخدام كلمات مثل "قد"، "يمكن"، "سوف"، "ينبغي"، "نتوقع"، "نخطط"، "ننوي"، "نتنبأ"، "نعتقد"، "نقدر"، "نتوقع"، "محتمل"، "نتوقع"، أو "نستمر"، أو نفي هذه المصطلحات أو مصطلحات أخرى مماثلة، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالفوائد المتوقعة من عملية الاندماج التجاري التي أُنجزت مؤخرًا مع شركة ساينينج داي سبورتس. هذه البيانات مجرد توقعات. لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية لأنها تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، القدرة على دمج الأعمال المعنية بعد الاندماج، والحصول على تمويل كافٍ للحفاظ على العمليات وتطوير خدمات وعروض إضافية، وقبول السوق لمنتجات وخدمات الأطراف الحالية والعروض المخطط لها، والمنافسة من العروض الحالية أو الجديدة التي قد تظهر، وتأثيرات التغييرات الاستراتيجية في أعمال الأطراف على صافي المبيعات والإيرادات والدخل من العمليات المستمرة أو نتائج العمليات الأخرى، وقدرة الأطراف على جذب مستخدمين وعملاء جدد، وقدرة الأطراف على الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية أو الحصول عليها، وقدرة الأطراف على دعم النمو المستقبلي بشكل كافٍ، وقدرة الأطراف على الامتثال لقوانين خصوصية بيانات المستخدم والمتطلبات القانونية الأخرى الحالية أو المتوقعة، وقدرة الأطراف على جذب الموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم لإدارة أعمالهم بفعالية، وخطر عدم تحول خطابات النوايا غير الملزمة إلى وثائق نهائية. تُفصّل هذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى في القسم المعنون "عوامل الخطر" من التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 31 مارس 2026. وفي بعض الحالات، تكون هذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى خارجة عن سيطرة الأطراف المعنية، وقد تؤثر بشكل جوهري على النتائج. وإذا ما انطبق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو العوامل الأخرى، أو إذا ثبت عدم صحة هذه الافتراضات الأساسية، فقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا عن تلك المُضمّنة أو المُتوقعة في البيانات التطلعية. ولا يُعد أي بيان تطلعي ضمانًا للأداء المستقبلي. وتخضع جميع البيانات التطلعية اللاحقة، سواءً كانت مكتوبة أو شفهية، والمتعلقة بشركة BlockchAIn أو أي من الشركات التابعة لها، أو أي مسائل أخرى تُنسب إلى شركة BlockchAIn أو أي من الشركات التابعة لها أو أي شخص يعمل نيابةً عنها، بشكل كامل للبيانات التحذيرية المذكورة أعلاه. البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان صحيحة اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه المعلومات إلا وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به.
علاقات المستثمرين
كريس تايسون
نائب الرئيس التنفيذي
مجموعة إم زد - إم زد أمريكا الشمالية
رقم الهاتف: (949) 491-8235
AIB@mzgroup.us
www.mzgroup.us
| شركة BlockchAIn للبنية التحتية الرقمية البيانات المالية الموحدة للعمليات | ||||||||||||
| خليفة | السلف | |||||||||||
| نهاية العام 31 ديسمبر 2025 | الفترة من 8 فبراير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 (بصيغة أخرى) | الفترة من 1 يناير 2024 إلى 7 فبراير 2024 (بصيغة أخرى) | ||||||||||
| الإيرادات (ملاحظة 5) | دولار | 18,516,612 | دولار | 20,820,003 | دولار | 2,084,320 | ||||||
| التكاليف ونفقات التشغيل: | ||||||||||||
| تكلفة الإيرادات | 15,001,351 | 13,152,550 | 1,567,058 | |||||||||
| الاستهلاك والإطفاء (ملاحظة 3) | 862,305 | 589,516 | 239,330 | |||||||||
| مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | 3,550,742 | 1,571,753 | 134,525 | |||||||||
| إجمالي التكاليف ونفقات التشغيل | 19,414,398 | 15,313,819 | 1,940,913 | |||||||||
| (خسارة) الدخل من العمليات | (897,786 | ) | 5,506,184 | 143,407 | ||||||||
| إيرادات (مصروفات) أخرى | ||||||||||||
| الربح الناتج عن بيع الأصول المحتفظ بها بغرض البيع (ملاحظة 3) | 67,714 | - | vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">- | |||||||||
| إيرادات أخرى (مصروفات) | (5359) | ) | 720 | - | ||||||||
| إجمالي الدخل الآخر | 62,355 | 720 | - | |||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى المساهمين العاديين | دولار | (835,431 | ) | دولار | 5,506,904 | دولار | 143,407 | |||||
| ربحية السهم الأساسية والمخففة (الخسائر)* | - | - | - | |||||||||
*ملاحظة: لم يتم عرض ربحية السهم لأن شركة One Blockchain LLC كانت تعمل كشركة ذات مسؤولية محدودة بدون أسهم عادية قائمة خلال الفترات المعروضة. تتوقع الشركة عرض ربحية السهم بدءًا من أول فترة إعداد تقارير كاملة بعد إتمام عملية الاندماج في 16 مارس 2026. | ||||||||||||
| شركة BlockchAIn للبنية التحتية الرقمية الميزانيات العمومية الموحدة | ||||||||
| خليفة | خليفة | |||||||
| 31 ديسمبر | ||||||||
| 2025 | 2024 (بصيغة أخرى) | |||||||
| أصول | ||||||||
| الأصول المتداولة: | ||||||||
| نقدي | دولار | 15265 | دولار | 131,107 | ||||
| حسابات القبض | 7720 | 359,361 | ||||||
| حسابات القبض - الطرف ذو العلاقة (ملاحظة 12) | 2,144,506 | 370,405 | ||||||
| قرض مستحق القبض - طرف ذو صلة (ملاحظة 12) | 1,083,460 | 1,045,315 | ||||||
| الأصول المحتفظ بها للبيع (ملاحظة 3) | - | 64,286 | ||||||
| الأصول المتداولة الأخرى | 218,698 | 60,071 | ||||||
| إجمالي الأصول الحالية | 3,469,649 | 2,030,545 | ||||||
| الممتلكات والمعدات، صافي (ملاحظة 3) | 8,865,019 | 7,356,397 | ||||||
| الشهرة (ملاحظة 4) | 4,851,136 | 4,851,136 | ||||||
| أصل حق الاستخدام بموجب عقد إيجار تشغيلي (ملاحظة 6) | 81,712 | 188,936 | ||||||
| إجمالي الأصول | دولار | 17,267,516 | دولار | 14,427,014 | ||||
| الالتزامات وحقوق المساهمين: | ||||||||
| الالتزامات المتداولة: | ||||||||
| الحسابات المستحقة الدفع والمصروفات المستحقة | دولار | 3,304,012 | دولار | 1,855,889 | ||||
| التزامات العقد (ملاحظة 5) | 2,330,584 | 1,666,580 | ||||||
| القروض المستحقة الدفع - الطرف ذو الصلة (ملاحظة 12) | - | 18750 | ||||||
| المقابل المستحق، الجزء الحالي (ملاحظة 3) | 1,166,001 | - | ||||||
| التزامات عقد الإيجار التشغيلي، الجزء الحالي (ملاحظة 6) | 81,712 | 107,409 | ||||||
| الالتزامات المتداولة الأخرى | 1,845,760 | - | ||||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 8,728,069 | 3,648,628 | ||||||
| المقابل المستحق، بعد خصم الجزء الحالي (ملاحظة 3) | 680,166 | - | ||||||
| التزامات عقد الإيجار التشغيلي، بعد خصم الجزء الحالي (ملاحظة 6) | - | 81,528 | ||||||
| إجمالي الالتزامات | 9,408,235 | 3,730,156 | ||||||
| الالتزامات والظروف الطارئة (انظر الملاحظة 8) | ||||||||
| حقوق المساهمين: | ||||||||
| أسهم ممتازة، بقيمة اسمية 0.0001 دولار؛ 100,000,000 سهم مصرح به؛ لا توجد أسهم مصدرة أو قائمة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 و2024 (ملاحظة 10) | - | - | ||||||
| أسهم عادية، بقيمة اسمية 0.0001 دولار؛ 1,000,000,000 سهم مصرح به؛ لا توجد أسهم مصدرة أو قائمة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 و2024 (ملاحظة 10) | - | - | ||||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | - | - | ||||||
| الأرباح المحتجزة | 7,859,281 | 10,696,858 | ||||||
| إجمالي حقوق المساهمين | 7,859,281 | 10,696,858 | ||||||
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 17,267,516 | دولار | 14,427,014 | ||||
| شركة BlockchAIn للبنية التحتية الرقمية البيانات الموحدة للتدفقات النقدية | ||||||||||||
| خليفة | السلف | |||||||||||
| السنة المنتهية 31 ديسمبر 2025 | الفترة من 8 فبراير 2024 حتى 31 ديسمبر، 2024 | الفترة من 1 يناير 2024 حتى 7 فبراير، 2024 | ||||||||||
| (بصيغة أخرى) | (بصيغة أخرى) | |||||||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | ||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | دولار | (835,431 | ) | دولار | 5,506,904 | دولار | 143,407 | |||||
| تعديلات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: | ||||||||||||
| الاستهلاك والإطفاء | 862,305 | 589,516 | 239,330 | |||||||||
| الربح الناتج عن بيع الأصول المحتفظ بها بغرض البيع (ملاحظة 3) | (67,714 | ) | - | - | ||||||||
| حسابات القبض | (1,422,460 | ) | 2,275,486 | (1,230,416 | ) | |||||||
| الأصول المتداولة الأخرى | (158,627 | ) | 1,344,752 | (1,382,772 | ) | |||||||
| الحسابات المستحقة الدفع والمصروفات المستحقة | 1,448,123 | (264,003 | ) | 645,683 | ||||||||
| التزامات العقد | 664,004 | (289,820 | ) | 567,400 | ||||||||
| الالتزامات المتداولة الأخرى | 1,845,759 | (80,000 | ) | 15000 | ||||||||
| صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | 2,335,959 | 9,082,835 | (1,002,368 | ) | ||||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | ||||||||||||
| عائدات بيع الأصول المحتفظ بها بغرض البيع (ملاحظة 3) | 132,000 | 100,000 | - | |||||||||
| شراء العقارات والمنشآت والمعدات (ملاحظة 3) | (38,927 | ) | (91,216 | ) | (57,940 | ) | ||||||
| الاستثمار في قروض مستحقة القبض - طرف ذو صلة (ملاحظة 12) | (38,145 | ) | (1,045,315 | ) | - | |||||||
| صافي النقد الناتج عن (أو المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | 54,928 | (1,036,531 | ) | (57,940 | ) | |||||||
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | ||||||||||||
| عائدات (سداد) قرض من طرف ذي صلة | (18750) | ) | 18750 | - | ||||||||
| مساهمات الأعضاء | 3,889,834 | 81,452 | 3,024,242 | |||||||||
| توزيعات على الأعضاء | (5,891,980 | ) | (8,015,429 | ) | (6,686,808 | ) | ||||||
| سداد المقابل المستحق | (485,833 | ) | - | - | ||||||||
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (2,506,729 | ) | (7,915,227 | ) | (3,662,566 | ) | ||||||
| صافي الزيادة (الانخفاض) في النقد وما يعادله | (115,842 | ) | 131,077 | (4,722,874 | ) | |||||||
| النقد وما في حكمه، بداية الفترة | 131,107 | 30 | 4,722,904 | |||||||||
| النقد وما في حكمه، نهاية الفترة | دولار | 15265 | دولار | 131,107 | دولار | 30 | ||||||
| إفصاح تكميلي عن معلومات التدفق النقدي: | ||||||||||||
| تم الاعتراف بالشهرة نتيجة لمعاملة تغيير السيطرة | دولار | - | دولار | 4,851,136 | دولار | - | ||||||
| إعادة تقييم الممتلكات والمنشآت والمعدات نتيجة لتغيير في عملية السيطرة | دولار | - | دولار | 1,810,558 | دولار | - | ||||||
| الاستحواذ على الممتلكات والمعدات من خلال المقابل المدفوع (ملاحظة 3) | دولار | 2,332,000 | دولار | - | دولار | - | ||||||