ارتفعت أسهم شركة بلوم إنرجي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BE ) يوم الثلاثاء حيث يميل المستثمرون إلى موضوع البنية التحتية للطاقة القائمة على الذكاء الاصطناعي بعد تصريحات جديدة للرئيس التنفيذي وصف فيها التوربينات التقليدية بأنها غير مناسبة لمتطلبات مراكز البيانات فائقة الحجم .

• يشهد سهم شركة بلوم إنرجي نمواً متسارعاً. ما الذي يدفع هذا النمو؟

ما الذي يدفع أسهم شركة بلوم إنرجي اليوم؟

جادل الرئيس التنفيذي كي آر سريدهار بأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى أنظمة طاقة يمكنها الاستجابة في أجزاء من الثانية، وقال إن التوربينات الميكانيكية لا يمكنها زيادة السرعة بالسرعة الكافية وتتطلب وقت توقف يمكن التنبؤ به للصيانة.

وصف خلايا الوقود المعيارية ذات الحالة الصلبة من شركة بلوم بأنها طاقة "حافة" يمكن استبدالها أثناء التشغيل دون إيقاف تشغيل المنشأة، وأشار إلى تراكم المشاريع بقيمة 20 مليار دولار كدليل على الطلب.

"إن الحلول المؤقتة التي نضعها على البنية التحتية للعصر الميكانيكي مثل التوربينات والمحركات لا يمكنها ببساطة أن تفعل ذلك"، صرح سريدهار، مؤكداً على الحاجة إلى إصلاح رقمي شامل لكيفية توليدنا للكهرباء.

يأتي عرض بلوم لقوة الذكاء الاصطناعي في وقت يتراجع فيه أداء الشركات العملاقة المستفيدة من الذكاء الاصطناعي، حيث سجلت مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز وأوراكل أداءً سلبياً منذ بداية العام، مما يعزز تركيز السوق على من يستطيع تحقيق الربح من دورة الإنفاق الرأسمالي بشكل أسرع.

مستويات الأسعار الحرجة التي يجب مراقبتها

لا يزال الاتجاه الصعودي قويًا على المدى الطويل، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 1110.97% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ولا يزال يتداول فوق متوسطاته المتحركة الرئيسية (حوالي 78.2% فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم). كما يحافظ السعر على استقراره فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 يومًا (287.73 دولارًا) والمتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (284.54 دولارًا)، وهو ما يُعدّ بمثابة "خط فاصل" بالنسبة للمتداولين الذين يعتمدون على الاتجاهات قصيرة المدى.

يبدو زخم السوق أكثر توازناً في الوقت الحالي: مؤشر القوة النسبية (RSI) يبلغ 51.45، وهو مستوى محايد، مما يشير إلى أن السهم ليس في حالة تشبع شرائي أو بيعي واضح. بعبارة أخرى، يساعد مؤشر القوة النسبية في تقييم ما إذا كان الشراء أو البيع الأخير قد تجاوز الحد المعقول؛ وهنا يشير إلى احتمالية وجود فترة توطيد بدلاً من اتجاه صعودي متواصل.

لا يزال هيكل المتوسط المتحرك إيجابيًا، حيث يقع المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، والمتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم - وهو وضع صعودي كلاسيكي لمتابعي الاتجاه. من أهم نقاط التحول التي يجب مراعاتها: سجل السهم أدنى مستوى له في أبريل، ثم ارتفع إلى أعلى مستوى له، ثم إلى أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا في يونيو، مما يجعل المنطقة الحالية اختبارًا لقدرة المشترين على الحفاظ على نطاق ما بعد الاختراق.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 303.00 دولار أمريكي - منطقة قريبة ذات رقم صحيح حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات
• مستوى الدعم الرئيسي : 249.00 دولارًا أمريكيًا - منطقة طلب سابقة قريبة قد تكون مهمة في حال تعمق التراجع السعري

ما الذي تقدمه شركة بلوم إنرجي؟

تقوم شركة بلوم إنرجي بتصميم وتصنيع وبيع وتركيب أنظمة خلايا الوقود الصلبة لتوليد الطاقة في الموقع. تتميز خوادم بلوم إنرجي بمرونة استخدام أنواع الوقود المختلفة، حيث يمكنها العمل بالغاز الطبيعي والغاز الحيوي والهيدروجين، مما يتيح إنتاج الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتطبيقات الثابتة في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي.

يتماشى نموذج العمل هذا مع التوجه الحالي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لأنه يستهدف توفير طاقة موثوقة في الموقع يمكن نشرها بالقرب من مصادر الطاقة، بدلاً من انتظار تحديثات الشبكة. ويُعدّ سعي الرئيس التنفيذي لتوفير "كهرباء مصممة خصيصًا" على الحافة بمثابة ترويج لبنية بلوم التي تلبي متطلبات السرعة، ووقت التشغيل، وقابلية التوسع التي تُعطيها الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية الأولوية.

توقعات أرباح شركة بلوم إنرجي لشهر يوليو 2026

وبالنظر إلى المستقبل، فإن المحفز الرئيسي التالي للسهم سيأتي مع تقرير الأرباح المتوقع في 30 يوليو 2026.

• تقدير ربحية السهم : 35 سنتًا (ارتفاعًا من 10 سنتات على أساس سنوي)
• تقدير الإيرادات : 806.13 مليون دولار (ارتفاعاً من 401.24 مليون دولار على أساس سنوي)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يحظى السهم بتوصية شراء، مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 231.65 دولارًا أمريكيًا (أعلى سعر: 335.00 دولارًا أمريكيًا؛ أدنى سعر: 110.00 دولارًا أمريكيًا) وفقًا لآراء 28 محللًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• باركليز : وزن متساوٍ (رفع السعر المستهدف إلى 276.00 دولارًا) (23 يونيو)
• بيرنشتاين : تم البدء بتقييم أداء السوق (السعر المستهدف 276.00 دولارًا) (17 يونيو)
• باركليز : توصية متساوية (رفع السعر المستهدف إلى 254.00 دولارًا) (12 مايو)

ماذا لو استثمرت 1000 دولار في شركة BE قبل 5 سنوات؟

لو استثمرت ألف دولار في شركة بلوم إنرجي في 30 يونيو 2021، لكانت قيمة الاستثمار قد نمت إلى 10630 دولارًا بحلول 30 يونيو 2026، أي بعائد قدره 963% خلال خمس سنوات. تراوحت قيمة الاستثمار بين 315 دولارًا وأكثر من 12000 دولار، لتنتهي بأقل بكثير من ذروتها في عام 2026.

شهدت هذه الفترة انخفاضًا حادًا في قيمة الصفقة، حيث بلغ أقصى انخفاض فيها 75.9%. فبعد بدء الاستثمار في 30 يونيو 2021، انخفض المبلغ إلى 606 دولارات بحلول 30 يونيو 2022، ثم إلى 600 دولار بحلول 30 يونيو 2023، قبل أن يصل إلى أدنى مستوى له في 23 فبراير 2024. ثم انقلب الزخم لاحقًا بشكل حاد، حيث وصل الاستثمار إلى 878 دولارًا بحلول 30 يونيو 2025، واختتم عند 10,630 دولارًا في 30 يونيو 2026.

حققت شركة بلوم إنرجي عائدًا سنويًا بنسبة 60.4% خلال فترة الاستثمار، متفوقةً بذلك على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي حقق عائدًا سنويًا بنسبة 11.8%، وعلى مؤشر ناسداك 100 الذي حقق عائدًا سنويًا بنسبة 15.6%. وكانت شركة أوراكل الأقرب إليها من حيث الأداء السنوي بنسبة 13.3% بين الشركات المنافسة المختارة.

تبلغ القيمة السوقية لشركة بلوم إنرجي حوالي 82.3 مليار دولار.

تحليل بطاقة أداء بنزينغا إيدج من بلوم إنرجي

فيما يلي تقرير تقييم بنزينغا إيدج لشركة بلوم إنرجي، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : صعودي (النتيجة: 99.68) - يُظهر السهم قوة نسبية قوية مقارنة بالسوق الأوسع.
• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 0.69) - يشير الوضع إلى أن المستثمرين يدفعون، مما يترك مجالاً أقل للخطأ إذا تراجعت توقعات النمو.
• النمو : إيجابي (النتيجة: 98.56) — يكافئ السوق ملف نمو الشركة وسرد الطلب المستقبلي.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج من بلوم إنرجي إلى نموذج كلاسيكي للأسهم الصاعدة، حيث يلعب الزخم والنمو الدور الأكبر في الأداء، بينما تبدو أسهم القيمة ضعيفة للغاية. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، يعني هذا عادةً استمرار قوة الاتجاه، ولكن قد تصبح التراجعات حادة إذا تذبذبت التوقعات بشأن قوة الذكاء الاصطناعي أو تنفيذ المشاريع.

تحديث حركة سعر سهم BE

نشاط سعر سهم BE: ارتفعت أسهم شركة Bloom Energy بنسبة 6.79% لتصل إلى 293.70 دولارًا وقت النشر يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock