مؤشر هام لسوق الأسهم

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• لا تزال شركة SOXL مؤشراً مهماً لسوق الأسهم بأكمله لأن أشباه الموصلات هي القطاع الرائد ويركز المستثمرون ذوو المخاطر العالية على شركة SOXL.
• يُظهر الرسم البياني أنه على الرغم من الأرباح القياسية التي حققتها شركتا سانديسك (NASDAQ: SNDK ) وويسترن ديجيتال (NASDAQ: WDC )، فإن سهم SOXL يشهد تراجعًا طفيفًا بدلًا من الارتفاع. والسبب في ذلك هو أنه من المفترض أن تؤدي الأرباح القياسية، بل والتوقعات الأعلى، إلى ارتفاع سهم SOXL؛ ولكن من جهة أخرى، ارتفع سهم SOXL بنسبة 216% منذ أدنى مستوى له في 30 مارس، ويتساءل المستثمرون الحذرون عن مدى إمكانية ارتفاعه أكثر.
• بعد إغلاق السوق، أعلنت شركتا سانديسك، مُصنّعة ذاكرة NAND، وويسترن ديجيتال، مُصنّعة محركات الأقراص، عن أرباح فاقت التوقعات بكثير. وشهد سهمَا الشركتين عمليات بيع مكثفة في السوق بعد الإعلان عن الأرباح. يُنصح المستثمرون بمتابعة هذين السهمين اليوم لمعرفة ما إذا كان الشراء سيُؤدي إلى ارتفاع سعرهما.
• أعلنت شركة آبل (ناسداك: AAPL ) عن أرباح قوية، ويعود الفضل في ذلك إلى هاتف آيفون "الأكثر شعبية على الإطلاق". وحتى بدون أي إعلانات جوهرية في مجال الذكاء الاصطناعي، ارتفع سهم آبل في تداولات ما قبل افتتاح السوق وقت كتابة هذا التقرير. يشير هذا إلى أنه في حال أعلنت آبل عن ابتكارات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن سهم آبل لديه القدرة على الارتفاع بمقدار 100 دولار إضافية. وللعلم، فإن سهم آبل مدرج في محفظتنا الاستثمارية، وقد اشتريناه بسعر مرتفع منذ متوسط سعر 4.68 دولار. يُذكر أن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة آبل، جون تيرنوس، مهندس أجهزة، وهناك آمال كبيرة في عودة الشركة إلى الابتكار كما كان الحال في عهد ستيف جوبز.
• حتى وقت كتابة هذا التقرير، يشهد سوق الأسهم إقبالاً كثيفاً على الشراء بعد أنباء عن تقديم إيران مقترحاً جديداً. وقد انخفضت أسعار النفط على إثر هذه الأنباء.
• أعلنت شركتا النفط العملاقتان، إكسون موبيل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز XOM ) وشيفرون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز CVX )، عن أرباح فاقت التوقعات. ومن الأمور التي تثير اهتمام المستثمرين الحذرين، أن الشركتين تقاومان ضغوط إدارة ترامب لزيادة الإنتاج بهدف خفض أسعار النفط.
• أمس، تفوق مؤشر داو جونز الصناعي بشكل ملحوظ على المؤشرات الأخرى، مدفوعاً بشكل أساسي بأداء سهم شركة كاتربيلر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CAT ). وقد أعلنت كاتربيلر عن أرباح فاقت التوقعات بكثير، وذلك بفضل الطلب المتزايد على معدات الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. في المقابل، تراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 نتيجة عمليات بيع صناديق التقاعد لإعادة موازنة أسهمها.
• ستتدفق أموالٌ غير مدروسة إلى سوق الأسهم اليوم وغداً الاثنين. هذه الأموال هي التي يرسلها المستثمرون إلى وول ستريت في بداية الشهر دون أي تحليل أو مراعاة لظروف السوق.

أوروبا

تتزايد التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا سيرفعان أسعار الفائدة في اجتماعاتهما القادمة.

تايوان

نما الناتج المحلي الإجمالي لتايوان في الربع الأول بنسبة هائلة بلغت 13.7%. وكانت آخر مرة شهدت فيها البلاد نموًا مماثلاً في عام 1987. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي. وتقوم شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TSM )، ومقرها تايوان، بتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لشركة NVIDIA (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NVDA ) ووحدات المعالجة المركزية لشركة Apple.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم شركات أبل (AAPL) ومايكروسوفت (NASDAQ: MSFT ) وإنفيديا (NVDA) وتسلا (NASDAQ: TSLA ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال محايدة في أسهم شركة ألفابت من الفئة ج (ناسداك: GOOG ) وشركة ميتا بلاتفورمز (ناسداك: META ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في شركة أمازون دوت كوم (ناسداك: AMZN ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال محايدة في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO: BTC ) عمليات شراء.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.