ارتفعت أسهم شركة بوينغ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BA ) بنحو نصف في المائة يوم الاثنين، حيث يحلل المستثمرون أخبار محفظة الطيران والدفاع المرتبطة بالشركات التابعة لها التي تركز على القيادة الذاتية.

ما هو المحفز الذي دفع شركة بوينغ إلى الاستحواذ على شركة آرتشر؟

تستحوذ شركة Archer Aviation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ACHR ) على الشركات التابعة لشركة بوينغ، وهي Wisk Aero وInsitu وSkyGrid، بينما تستعد بوينغ أيضًا للاستثمار في Archer والتعاون معها في المستقبل.

وصف آدم غولدشتاين، الرئيس التنفيذي لشركة آرتشر، الصفقة بأنها "لحظة فاصلة" تهدف إلى بناء "منصة متنوعة" وتوسيع نطاق الإيرادات.

كما أن بوينغ وأرتشر تدخلان في اتفاقية تعاون وتبادل تكنولوجيا كجزء من الصفقة، مما يسمح لبوينغ بالاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى تكنولوجيا الطيران الذاتي الأساسية لشركة ويسك لطائراتها التجارية والدفاعية الحالية والجيل القادم.

كما تتيح الصفقة لشركة بوينغ الحفاظ على وجود استراتيجي من خلال حصتها في شركة آرتشر مع توجيه استثماراتها الحالية والمستقبلية نحو أعمالها الأساسية.

مستويات فنية يجب مراقبتها في سهم بوينغ

من منظور الاتجاه طويل الأجل، لا يزال السهم يتصرف بشكل إيجابي: عند 233.28 دولارًا، يتداول السهم أعلى بنسبة 5-6% تقريبًا من متوسطاته المتحركة البسيطة لـ 20 و50 و100 و200 يوم (جميعها متجمعة حول 219-220 دولارًا)، مما يشير عادةً إلى أن المشترين يدافعون عن السعر بعد التراجعات. ومع ذلك، لا يزال المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (تقاطع هبوطي مستمر)، لذا لا يزال الصعود بحاجة إلى مزيد من الدعم لتصحيح الاتجاه المتوسط المدى بشكل كامل.

مؤشر MACD هو مؤشر الزخم الأوضح حاليًا: فهو أعلى من خط الإشارة مع رسم بياني إيجابي، مما يشير إلى تحسن ضغط الصعود مقارنةً بالانخفاض السابق. بعبارة أخرى، يشير هذا المؤشر إلى أن الزخم يتعافى، لكن لا يزال على السعر إثبات ذلك بالبقاء فوق مجموعة المتوسطات المتحركة عند أي انخفاض أعمق.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 237.50 دولارًا أمريكيًا - منطقة ارتكاز قريبة حيث يمكن أن تتوقف الارتفاعات قبل أن يعود السهم للارتفاع نحو أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 254.35 دولارًا أمريكيًا
• مستوى الدعم الرئيسي : 214.00 دولارًا أمريكيًا - وهي منطقة طلب سابقة تقع بالقرب من "قاع" المتوسط المتحرك الأوسع، وستكون خطًا رئيسيًا للدفاع عنه في حال تسارع عمليات البيع

تصنيفات المحللين لشركة بوينغ

يحظى السهم بتوصية شراء مع متوسط سعر متوقع يبلغ 274.29 دولارًا. وتشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• شركة تايغريس المالية : شراء (رفع السعر المستهدف إلى 305.00 دولارًا) (6 أغسطس)
• بنك بي إن بي باريبا : تم رفع تصنيف السهم إلى "أداء متفوق" (رفع السعر المستهدف إلى 300.00 دولار) (3 أغسطس)
• جي بي مورغان : زيادة الوزن (رفع السعر المستهدف إلى 290.00 دولارًا) (29 يوليو)

نظرة عامة على تصنيفات بوينغ بنزينغا إيدج

فيما يلي تقرير بنزينغا إيدج الخاص بشركة بوينغ، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : ضعيف (النتيجة: 28.35) - لا يزال أداء السهم الأخير متأخراً، حتى مع بقاء السعر فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية.
• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 27.03) - يُظهر ملف تعريف التقييم أن السهم باهظ الثمن مقارنة بالأسهم المماثلة، مما قد يجعل من الصعب الحفاظ على الاختراقات دون تنفيذ نظيف.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج الخاصة بشركة بوينغ إلى ضعف في كل من زخم السهم وقيمته، مما يوحي بأن السهم قد يحتاج إلى استمرار أقوى للاتجاه لتبرير سعره المرتفع. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين على المدى الطويل، يكمن المؤشر الفني في قدرة السعر على البقاء فوق نطاق المتوسط المتحرك 219-220 دولارًا أمريكيًا مع اختراقه لمستوى المقاومة قرب 237.50 دولارًا أمريكيًا.

انكشاف بوينغ على صناديق المؤشرات المتداولة وتدفقات الأموال

• صندوق iShares الأمريكي للفضاء والدفاع المتداول في البورصة (BATS: ITA ): وزن 9.33%
• صندوق Invesco Aerospace & Defense ETF (بورصة نيويورك: PPA ): وزن 8.27%
• صندوق iShares Defense Industrials Active ETF (ناسداك: IDEF ): وزن 5.12%

الأهمية: نظرًا لأن سهم BA يحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة لهذه الصناديق المتداولة في البورصة إلى الشراء أو البيع التلقائي للسهم.

حركة سعر سهم بوينغ: ارتفعت أسهم بوينغ بنسبة 0.39% لتصل إلى 235.33 دولارًا وقت النشر يوم الاثنين، وفقًا لبيانات بنزينغا برو .

صورة من موقع Shutterstock