حققت شركة بوينغ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BA ) سلسلة من الصفقات يوم الثلاثاء، حيث فازت بعقود من شركات طيران كبرى في جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا في أعقاب عقود أبرمتها الخطوط الجوية الفلبينية والرياض للطيران يوم الاثنين.

• يتداول سهم بوينغ ضمن نطاق ضيق. ما هي توقعات أسهم بوينغ؟

عقود ناجحة

• أعلنت الشركة، بالتعاون مع شركة لوكس إير ، الناقل الوطني للوكسمبورغ، عن توسيع التزامها بشراء طائرات بوينغ 737 ماكس، وذلك بتحويل خيارين سابقين إلى طلبيات مؤكدة لشراء طائرات بوينغ 737-10. ويتضمن الاتفاق أيضاً خيارات لشراء طائرتين إضافيتين من طراز 737-10، مما يدعم خطط لوكس إير المستقبلية لتوسيع أسطولها.
• أعلنت شركة بوينغ، بالتعاون مع الخطوط الجوية الأوغندية، أن شركة الطيران الواقعة في شرق أفريقيا قدّمت أول طلبية شراء طائرات من بوينغ على الإطلاق، تشمل أربع طائرات من طراز 737-8 وأربع طائرات من طراز 787-9 دريملاينر. وسيساهم توسيع الأسطول في تحديث عمليات الخطوط الجوية الأوغندية ودعم الطلب المتزايد على رحلاتها الإقليمية والدولية.
• أعلنت الشركة، بالتعاون مع شركة MSC للشحن الجوي، عن طلبية لخمس طائرات شحن من طراز 777-8، مسجلةً بذلك أول عملية شراء للشركة من هذا الجيل الجديد من طائرات الشحن . تجمع طائرة الشحن 777-8 بين تقنية 777X وقدرات طائرة الشحن 777 المُثبتة، وهي مصممة لتكون طائرة الشحن ذات المحركين الأكثر كفاءة في هذا القطاع.

سهم بوينغ: المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها

يتداول سهم بوينغ دون المتوسطات المتحركة البسيطة الأربعة الرئيسية، مما يُبقي الاتجاه المتوسط تحت ضغط: فهو أقل بنسبة 4.2% من المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، وأقل بنسبة 5.2% من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، وأقل بنسبة 4.2% من المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم، وأقل بنسبة 3.9% من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم. غالبًا ما يُحوّل هذا الوضع "دون المتوسط" الارتدادات إلى محاولات بيع سريعة حتى يستعيد السعر على الأقل مستوى المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا/50 يومًا.

يميل الزخم أيضًا إلى الحذر: مؤشر MACD أدنى من خط الإشارة، والرسم البياني سالب، مما يشير إلى انخفاض ضغط الصعود مقارنةً بالارتفاع السابق. بعبارة أخرى، عندما يكون مؤشر MACD أدنى من خط الإشارة، تميل الارتفاعات إلى التعثر ما لم يتمكن المشترون من استعادة الزخم وعكس هذه العلاقة.

صورة التقاطع مختلطة، مما يُفسر التذبذب الملحوظ في حركة السوق على المدى الطويل: المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (مؤشر هبوطي)، لكن المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا يبقى أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم بعد التقاطع الذهبي في يونيو. كما سيتذكر المتداولون التحولات السابقة في النظام السعري - مثل تقاطع الموت في أبريل وأدنى مستوى في يونيو - كنقاط مرجعية قد يعود عندها متبعو الاتجاه إلى الظهور.

• المقاومة الرئيسية : 232 دولارًا - منطقة ذات رقم صحيح حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات، خاصة مع وجود عدة متوسطات متحركة فوقها.
• مستوى الدعم الرئيسي : 208 دولارًا - منطقة ارتكاز قريبة من السعر الحالي حيث قد يحاول المشترون الدفاع عن مستوى الدعم.

كيف تقارن شركة بوينغ بالشركات الصناعية؟

سجلت بوينغ أداءً أقل من أداء قطاعها يوم الثلاثاء، حيث انخفض سهمها بنسبة 0.45%، بينما ارتفع مؤشر الصناعات (XLI) بنسبة 0.47%، بفارق 0.92 نقطة مئوية. ويُعدّ هذا الأمر لافتًا للنظر، إذ يحتل قطاع الصناعات المرتبة الثانية من بين 11 قطاعًا اليوم، ما يعني أن بوينغ تتخلف عن الركب ضمن مجموعة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب.

بالنظر إلى الصورة الأوسع، انخفض مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 1.51% خلال الثلاثين يومًا الماضية، ولكنه ارتفع بنسبة 4.68% خلال التسعين يومًا الماضية، مما يشير إلى تحسن أداء القطاع رغم تقلبات الشهر الماضي. إذا حافظ القطاع على موقعه المتقدم، فمن المرجح أن تحتاج بوينغ إلى تقليص فجوة القوة النسبية لجذب المزيد من المشترين.

توقعات أرباح بوينغ: ما يتوقعه المحللون

بدأ العد التنازلي: من المقرر أن تعلن شركة بوينغ عن أرباحها في 28 يوليو (مؤكد).

• تقدير ربحية السهم : خسارة قدرها 27 سنتًا (ارتفاعًا من -1.24 دولارًا على أساس سنوي)
• تقدير الإيرادات : 23.90 مليار دولار (ارتفاعاً من 22.75 مليار دولار على أساس سنوي)
• التقييم : نسبة السعر إلى الأرباح 82.8 مرة (تشير إلى تقييم أعلى مقارنة بالشركات المماثلة)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع متوسط سعر متوقع يبلغ 274.44 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• سيتي غروب : شراء (رفع السعر المستهدف إلى 260 دولارًا في 18 مايو)
• شركة تايغريس المالية : توصية بالشراء (رفع السعر المستهدف إلى 295 دولارًا في 29 أبريل)
• مورغان ستانلي : توصية متساوية (رفع السعر المستهدف إلى 250 دولارًا في 23 أبريل)

تحليل أداء بوينغ وفقًا لمؤشر بنزينغا إيدج

فيما يلي تقرير بنزينغا إيدج الخاص بشركة بوينغ، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : ضعيف (النتيجة: 16.22) - الاتجاه الأخير للسهم متأخر، وهو ما يتوافق مع كون السعر أقل من المتوسطات المتحركة الرئيسية.
• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 27.76) - يُظهر ملف التقييم أنه باهظ الثمن مقارنة بنظرائه، مما يترك مجالًا أقل للخطأ إذا خيب التنفيذ أو التوجيه الآمال.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج الخاصة بشركة بوينغ إلى ضعف في كل من زخم السهم وقيمته، مما يدل على أن السهم يتعرض لضغوط فنية ويُسعّر بسعر مرتفع. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين على المدى الطويل، غالباً ما تكون فرصة الدخول الأمثل بعد تحسن الزخم (استعادة المتوسطات المتحركة الرئيسية) أو بعد أن تُخفف الأرباح من حالة عدم اليقين بشأن مسار السهم المستقبلي.

وزن شركة بوينغ في صناديق المؤشرات المتداولة الرئيسية لقطاع الطيران

• صندوق كورجي للفضاء والطيران التجاري المتداول في البورصة (ناسداك: AV ): وزن 4.42%
• صندوق iShares الأمريكي للفضاء والدفاع المتداول في البورصة (BATS: ITA ): وزن 9.33%
• صندوق Invesco Aerospace & Defense ETF (بورصة نيويورك: PPA ): وزن 8.93%

الأهمية: نظرًا لأن شركة بوينغ تحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة لهذه الصناديق المتداولة في البورصة إلى الشراء أو البيع التلقائي للسهم.

نشاط سعر سهم بوينغ اليوم

نشاط سعر سهم بوينغ: ارتفعت أسهم بوينغ بنسبة 0.34% لتصل إلى 210.20 دولارًا وقت النشر يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات بنزينغا برو .

صورة من موقع Shutterstock