تتصدر أسهم شركة بوينغ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BA ) المشهد، مع اقتراب موعد إعلان الأرباح، والوضع الفني الهبوطي، وتصنيفات إيدج التي تجذب الانتباه جميعها .

• تستقر أسهم شركة بوينغ. ما الذي ينتظر سهم بوينغ؟

معاينة الأرباح وتاريخها

من المقرر أن تعلن شركة بوينغ عن أرباح الربع الثاني في 28 يوليو. ويتوقع المحللون خسارة قدرها 27 سنتًا للسهم الواحد، إلى جانب إيرادات تبلغ 23.90 مليار دولار. في الربع السابق، سجلت بوينغ خسارة قدرها 20 سنتًا للسهم الواحد، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى خسارة قدرها 75 سنتًا للسهم الواحد. كما حققت الشركة إيرادات بلغت 22.22 مليار دولار، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 21.96 مليار دولار.

على مدى الأرباع الأربعة الماضية، حققت شركة بوينغ متوسط مفاجأة في ربحية السهم بنسبة 1.65٪ ومفاجأة في الإيرادات بنسبة 0.05٪.

ماذا تشاهد

سيترقب المستثمرون باهتمام التعليقات المتعلقة بمعدلات التسليم والإنتاج، إذ لا قيمة لسلسلة الطلبات الأخيرة إلا إذا تحولت إلى شحنات وتدفقات نقدية خلال الفصول القليلة القادمة. تابعوا التحديثات حول تحويل الطلبات المتراكمة التجارية (مقارنة الطلبات بالتسليمات)، ومسار التدفق النقدي الحر (ما إذا كان يتم احتواء التكاليف المرتفعة الناتجة عن التأخيرات)، وضغوط هوامش برامج الدفاع - وخاصة أي تأثير كمي من الجدول الزمني لطائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون" ونمو تكاليفها.

تتداول أسهم بوينغ بأقل من جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية.

من منظور الاتجاه، لا تزال شركة بوينغ في مرحلة تصحيح: يتداول سهمها حاليًا بانخفاض قدره 5.9% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، و7% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، و6% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 100 يوم، و5.7% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم. ومع انخفاض السعر عن جميع هذه المتوسطات، غالبًا ما تُختبر أي ارتفاعات بسرعة إلى أن يتمكن السهم من استعادة نطاق المتوسط المتحرك البسيط لـ 20/50 يومًا على الأقل.

يبدو أن زخم السوق يميل إلى الحذر: مؤشر MACD أدنى من خط الإشارة، والرسم البياني سالب، مما يشير إلى تراجع ضغط الصعود مقارنةً بالارتفاع السابق. بعبارة أخرى، عندما يكون مؤشر MACD أدنى من خط الإشارة، فهذا يدل على أن المشترين يفقدون السيطرة ما لم يستعد الزخم قوته.

أما الوضع على المدى الطويل فهو أكثر تعقيداً: فقد سجلت بوينغ تقاطعاً ذهبياً في يونيو (متوسط متحرك بسيط لـ 50 يوماً فوق متوسط متحرك بسيط لـ 200 يوم)، لكن السهم انخفض منذ ذلك الحين إلى ما دون هذين المتوسطين الأطول، مما يجعل التقاطع إشارة "بحاجة إلى تأكيد" بدلاً من كونه بداية واضحة للاتجاه. على الخريطة، يُعد مستوى 232.00 دولاراً منطقة الضغط الرئيسية التي يجب مراقبتها، بينما يُمثل مستوى 187.50 دولاراً مستوى الهبوط القريب الذي يُصبح مهماً في حال استعاد البائعون السيطرة.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 232.00 دولارًا أمريكيًا - منطقة ذات رقم صحيح يمكن أن تشكل سقفًا للارتدادات
• مستوى الدعم الرئيسي : 187.50 دولارًا أمريكيًا - وهو مستوى قريب دخل منه المشترون سابقًا

تصنيفات بنزينغا إيدج

فيما يلي تقرير بنزينغا إيدج الخاص بشركة بوينغ، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : ضعيف (النتيجة: 14.42) - إشارات الاتجاه الأخيرة للسهم ضعيفة، وتتوافق مع سعر السهم الذي يقع أسفل المتوسطات المتحركة الرئيسية.
• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 28.37) - تظهر شاشات الإعداد على أنها باهظة الثمن مقارنة بعوامل القيمة النموذجية، مما قد يجعل السهم أكثر حساسية للتنفيذ والتوجيه.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لسهم بوينغ إلى ضعف في الأداء، حيث سجل كل من مؤشري الزخم والقيمة مستويات منخفضة. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين على المدى الطويل، من المرجح أن يحتاج الرسم البياني إلى استعادة مستويات المتوسطات المتحركة الرئيسية لتحسين قراءة الزخم، في حين أن وضع التقييم الحالي يرفع سقف التوقعات لتقرير الأرباح القادم.

استقرت أسهم بوينغ في التداول.

حركة سعر سهم بوينغ: في وقت النشر، يتم تداول أسهم بوينغ بارتفاع 0.54% عند 205.90 دولارًا، وفقًا لبيانات من بنزينغا برو .

صورة من موقع Shutterstock