عادت شركة Braze (BRZE) إلى دائرة الضوء بعد أن أظهر أحدث تقرير ربع سنوي لها نموًا في الإيرادات بنسبة 25.5٪ على أساس سنوي، مع نتائج تجاوزت التوقعات فيما يتعلق بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والفواتير، مما أدى إلى اهتمام جديد من المستثمرين بالسهم.

على الرغم من الأداء القوي خلال الربع الأخير، إلا أن أداء سهم شركة برايز كان متبايناً، حيث بلغ عائد السهم خلال الثلاثين يوماً الماضية 16.91%، بينما بلغ إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد 29.46%. ويشير عائد السهم خلال التسعين يوماً الماضية، والذي بلغ 14.95%، إلى تحسن ملحوظ في أداء السهم مؤخراً.

إذا كان هذا النوع من التحركات المدفوعة بالأرباح قد لفت انتباهك، فقد تكون هذه لحظة مفيدة لتوسيع نطاق بحثك عبر أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع بحثًا عن فرص محتملة أخرى في مجالات مماثلة.

مع تقييم شركة Braze الآن بما يقارب تقديرات بعض المحللين لقيمتها الجوهرية وتداولها بخصم عن متوسط السعر المستهدف، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت لا تزال هناك فرصة للشراء هنا أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 35.6% أقل من قيمتها الحقيقية

بالمقارنة مع إغلاق سهم Braze الأخير عند 30.07 دولارًا أمريكيًا، تشير الرواية الأكثر متابعة إلى قيمة عادلة تبلغ 46.70 دولارًا أمريكيًا، مما يرسم فجوة تقييم كبيرة تعتمد على كيفية تطور تفاعل العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن يُعزز استحواذ Braze على OfferFit قدرات التحسين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأن يُسهم في نمو الإيرادات من خلال توسيع نطاق الصفقات وتعزيز التميّز في السوق. كما يُتوقع أن يُحسّن هذا الاستثمار الأرباح وهوامش الربح الصافية، وذلك بفضل دمج حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة من OfferFit في منصة Braze.

هل تتساءل عن معدل نمو الإيرادات وارتفاع هامش الربح اللازمين لدعم توقعات القيمة العادلة الأعلى ومضاعف الأرباح المستقبلية المتميز؟ يشرح التقرير بالتفصيل هذه الافتراضات ويوضح كيفية ارتباطها بإطلاق منتجات الذكاء الاصطناعي الحالية لشركة Braze ومسار تبني العملاء لها.

النتيجة: القيمة العادلة 46.70 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، قد ينحرف مسار السرد المتفائل بشأن الذكاء الاصطناعي إذا أدى دمج OfferFit إلى تباطؤ هوامش الربح أو إذا دفعت قوانين البيانات المتطورة التكاليف إلى مستويات أعلى من المتوقع.

وجهة نظر أخرى حول التقييم

بينما تشير الرواية الشائعة إلى خصم كبير بنسبة 35.6% عن القيمة العادلة البالغة 46.70 دولارًا أمريكيًا، فإن نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا يرسم صورة أكثر اعتدالًا. وفقًا لهذا المعيار، فإن سعر سهم Braze البالغ 30.07 دولارًا أمريكيًا يقل بنسبة 0.2% فقط عن القيمة العادلة المقدرة البالغة 30.15 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يبدو أقرب إلى التسعير العادل منه إلى صفقة رابحة. أي منظور تثق به أكثر في تحليلك؟

اصنع سردك الخاص باللحام

إذا لم تكن متفقًا تمامًا مع هذه الآراء أو كنت تفضل ببساطة تقييم الأرقام بنفسك، فيمكنك جمع المدخلات واختبار افتراضاتك الخاصة وبناء أطروحة جديدة في غضون دقائق قليلة، افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك حول Braze.

هل أنت مستعد لمزيد من أفكار الاستثمار في الأسهم؟

إذا أثارت أسهم Braze اهتمامك، فلا تتوقف هنا. وسّع قائمة مراقبتك من خلال البحث عن مجموعات أسهم أخرى متخصصة قد تناسب أسلوبك وأهدافك.

• استهدف فرص التسعير الخاطئ المحتملة من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 879 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي قد تتوافق مع ملف تعريف المخاطر والعائد المفضل لديك.
• استغل موضوع الذكاء الاصطناعي واكتشف أي الشركات تبرز من بين هذه الأسهم الصغيرة الـ 28 التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي قبل أن يلتفت إليها الجمهور بشكل أكبر.
• قم بتجهيز محفظتك الاستثمارية لتحقيق إمكانات الدخل من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 12 التي توزع أرباحاً بنسبة تزيد عن 3% والتي تقدم حالياً عوائد أعلى من 3%.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.