ارتفاع أسعار الطاقة، وتذبذب مؤشرات التضخم، وعدم انتظام النمو بين المناطق، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى التركيز على التدفقات النقدية، وليس فقط على الحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي. وهنا تحديدًا تبرز أهمية أداة "أسهم الذكاء الاصطناعي المربحة". فهي تركز على الشركات التي تحوّل بالفعل إنفاقها على الذكاء الاصطناعي إلى أرباح حقيقية، لا مجرد وعود. ومع انعكاس عوائد السندات لتوقعات سياسات أكثر صرامة، واستمرار أهمية التجارة العالمية في السلع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، تسلط هذه المقالة الضوء على ثلاثة أسهم من الأداة تهدف إلى الجمع بين الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والربحية الحالية، مما يوفر لك نقطة انطلاق لبناء استثمارات أكثر استدامة في هذا المجال.

نبذة عامة: برودكوم شركة تكنولوجيا أمريكية عملاقة تُزوّد رقائق أشباه الموصلات الرئيسية وبرمجيات البنية التحتية التي تُساعد على نقل البيانات وربطها والحفاظ على أمانها عبر مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والأجهزة المحمولة والأنظمة الصناعية، بما في ذلك العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تدعم أجهزتها وبرمجياتها المدعومة بتقنية VMware بيئات الحوسبة السحابية الخاصة والعامة، مما يجعل برودكوم مورداً رئيسياً للعملاء الذين يحتاجون إلى حوسبة وشبكات موثوقة وواسعة النطاق.

العمليات: تحقق شركة برودكوم حوالي 47.8 مليار دولار أمريكي من إيرادات حلول أشباه الموصلات، بما في ذلك ترخيص الملكية الفكرية، وحوالي 27.7 مليار دولار أمريكي من برامج البنية التحتية.

القيمة السوقية: 1.90 تريليون دولار أمريكي

تظهر شركة برودكوم في قائمة أسهم الذكاء الاصطناعي المربحة لأنها تجمع بين انكشاف كبير على مجال الذكاء الاصطناعي ومكانة مورد واسع النطاق للبنية التحتية الرقمية، مدعومة بمؤشرات ربحية مثل عائد على حقوق الملكية بنسبة 33.4% وهامش ربح صافي بنسبة 38.8%. ويُضاف إلى ذلك نمو الأرباح بنسبة 121.9% خلال العام الماضي، وتدفق نقدي حر، إلى جانب عقود طويلة الأجل، بما في ذلك صفقة أبل متعددة السنوات لتصنيع رقائق مخصصة، وشراكات متعلقة بالذكاء الاصطناعي مع OpenAI ومزودي خدمات الحوسبة السحابية العملاقة. وتشير تحليلات نسبة السعر إلى الأرباح والتدفقات النقدية المخصومة إلى أن سعر السهم ليس مثاليًا. وتشمل المخاطر المحتملة الرافعة المالية الكبيرة، وبيع الأسهم من قبل المطلعين، والتوقعات العالية بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي واعتماد الرقائق المخصصة، مما قد يؤثر سلبًا على معنويات السوق في حال انخفاض ميزانيات الذكاء الاصطناعي أو عدم تحقيق مشاريع ضخمة مثل Jalapeño وAI XPV للتوقعات.

تثير أرباح برودكوم الكبيرة من الذكاء الاصطناعي، وهوامش الربح المرتفعة، وصفقات العملاء الكبرى، تساؤلاً أكبر: هل يُوازن السعر الحالي بشكل صحيح بين هذه المزايا والرافعة المالية، وبيع الأسهم من قِبل المطلعين، وتركز العقود في نقاط القوة الأربع الرئيسية وعلامتي التحذير المهمتين؟

نظرة عامة: توفر شركة Cellebrite DI برامج التحقيق الرقمي التي تساعد جهات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية والشركات على الوصول بشكل قانوني إلى البيانات وتحليلها وإدارتها من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والخدمات السحابية والطائرات بدون طيار والأجهزة الأخرى لدعم القضايا المعقدة مثل استغلال الأطفال والإرهاب والجريمة المنظمة والاحتيال المالي.

العمليات: تحقق شركة Cellebrite DI حوالي 496.4 مليون دولار أمريكي من إيرادات برامج وخدمات الإنترنت، والتي تتمحور حول منصات الطب الشرعي الرقمي وإدارة الأدلة.

القيمة السوقية: 4.0 مليار دولار أمريكي

تُصنّف شركة Cellebrite DI ضمن قائمة أسهم الذكاء الاصطناعي المربحة، وذلك بفضل دمجها لمنصة تحقيق سريعة النمو، تعتمد في معظمها على الاشتراكات، مع أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Genesis، والتي تهدف إلى تقليص مدة القضايا لأكثر من 7000 عميل في قطاعي السلامة العامة والدفاع. وتشير التوقعات إلى نمو إيرادات وأرباح الشركة بوتيرة أسرع من السوق الأمريكية بشكل عام، إلا أن سهمها يُتداول حاليًا بنسبة سعر إلى ربحية عالية، ويعتمد بشكل كبير على العقود الفيدرالية الأمريكية، حيث قد تؤثر دورات الميزانية الأبطأ والقواعد الأكثر صرامة بشأن الوصول إلى البيانات على النمو وهوامش الربح. بالنسبة للمستثمرين المهتمين بكيفية تداخل الذكاء الاصطناعي والجرائم الرقمية وقوانين الخصوصية، فإن مزيج Cellebrite من الإيرادات المتكررة، والحوسبة السحابية المعتمدة من FedRAMP، ومخاطر العملاء والتمويل المركزة، يجعلها شركة قد يختار بعض المشاركين في السوق دراستها بتعمق أكبر.

تُثير أدوات الذكاء الاصطناعي المتسارعة لشركة Cellebrite DI، وبصمتها الواسعة في مجال السلامة العامة، ونسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة، تساؤلاً هاماً لدى المستثمرين، وقد تكشف المكافآت الرئيسية الثلاث وعلامة التحذير الهامة عن التحول الذي يُعيد تشكيل القصة بأكملها.

نظرة عامة: توفر ServiceNow برامج سحابية تساعد المؤسسات الكبيرة على إدارة سير العمل الحرج، بدءًا من دعم تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وصولاً إلى الموارد البشرية والمالية وخدمة العملاء، بينما تعمل بشكل متزايد كمركز تحكم لكيفية نشر الذكاء الاصطناعي وإدارته في جميع أنحاء المؤسسة.

العمليات: تحقق ServiceNow حوالي 14.0 مليار دولار أمريكي من الإيرادات من برامج وخدمات الإنترنت، حيث تأتي معظم المبيعات من الولايات المتحدة والباقي موزعة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

القيمة السوقية: 111.1 مليار دولار أمريكي

تُثير ServiceNow اهتمام العديد من المستثمرين لأنها لا تُشبه مُورّد برامج تقليدي، بل تُشبه البنية التحتية الأساسية لعصر الذكاء الاصطناعي، حيث تتوسط بين تكنولوجيا المعلومات والأمن وإدارة المخاطر وأتمتة سير العمل، بينما تسعى المؤسسات إلى التحكم في أدوات الذكاء الاصطناعي القوية. يتم تداول السهم بنسبة سعر إلى ربحية عالية، وتشير بيانات التدفق النقدي لـ Simply Wall St إلى وجود فجوة كبيرة بين السعر والقيمة المُقدّرة، مدعومة بنمو قوي في الأرباح التاريخية وتوقعات باستمرار نمو الإيرادات والأرباح. في الوقت نفسه، فإن ضغط هوامش الربح والاعتماد على التمويل الخارجي وعمليات البيع الأخيرة من قِبل المُطلعين على بواطن الأمور تعني أن هذا ليس رهانًا مضمونًا. لهذا السبب، يُعد فهم التوازن بين استراتيجية ServiceNow لتحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي وهذه المخاطر أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين على المدى الطويل.

يشير دور ServiceNow كمركز تحكم للذكاء الاصطناعي، ونسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة، والفجوة التي أبرزتها دراسة التدفقات النقدية لشركة Simply Wall St، إلى أن القصة الحقيقية تكمن في توقعات المحللين لشركة ServiceNow، حيث يمكن لافتراض واحد أن يقلب الموازين.

الأسهم الثلاثة المذكورة في هذه المقالة ليست سوى عينة من عالم أسهم الذكاء الاصطناعي المربحة. يكشف لك برنامج الفرز عن 60 شركة أخرى تجمع بين الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وقصص الأرباح الحقيقية. حدد وحلل العوامل المحفزة، وملامح العقود، وهوامش الربح، وتدفقات النقد التي تهمك أكثر، لكي يساعدك موقع Simply Wall St على التركيز على أسهم الذكاء الاصطناعي الأكثر ربحية بدلاً من التركيز على عناوين الأخبار الأكثر ضجيجاً.

تحكّم في رحلتك الاستثمارية

إذا لفتت شركة برودكوم أو أي من هذه الشركات انتباهك، فسجّل مجانًا في Simply Wall St وأضف شركاتك إلى قائمة المراقبة لمتابعة سعر السهم مقابل قيمته العادلة وتتبع أي تطورات جديدة فور حدوثها. بعد اتخاذ قرارك، يمكنك إدارة استثماراتك من خلال مركز إدارة المحافظ الاستثمارية الذي يُصفّي المعلومات غير المهمة ليُقدّم لك فقط التحديثات الأكثر أهمية وقابلية للتنفيذ. خلال رحلتك الاستثمارية، يُتيح لك مجتمعنا تصفية أفضل الأفكار من بين آلاف وجهات نظر المستثمرين. من خلال الكشف المبكر عن العوامل المحفزة والمخاطر الخفية، ستُسرّع عملية اتخاذ قراراتك وتبقى متقدمًا بخطوة على السوق.

هل تبحث عن بدائل جديدة قبل أن تختفي؟

تبقى بعض الأفكار الأكثر إثارة للاهتمام بعيدة عن الأنظار في الوقت الحالي، ثم تنطلق بمجرد أن يزداد الزخم. استعرض هذه الأسهم الجديدة قبل أن يطغى عليها الآخرون، وبادر بالتحرك الآن.

• استهدف إمكانات النمو المركب الثابت من خلال مجموعة مختارة من الشركات المرنة التي تم فحصها بناءً على أوضاعها المالية القوية ودرجات المخاطر المنخفضة باستخدام 80 سهمًا مرنًا بدرجات مخاطر منخفضة .
• رصد الشركات الرائدة في مجال البنية التحتية للطاقة النووية مع تحول رؤوس الأموال نحو مشاريع الطاقة الجديدة من خلال مراجعة المجموعة المركزة في أسهم البنية التحتية للطاقة النووية البالغ عددها 89 سهماً .
• استغل الطلب المتزايد على الروبوتات والأتمتة في المصانع والمستودعات من خلال مجموعة مختارة بعناية من أسهم شركات الروبوتات والأتمتة البالغ عددها 32 شركة .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.