هوس سوق الأسهم

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) الذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني المنطقة 1 (الدعم). هناك احتمال كبير لانخفاض سوق الأسهم إلى المنطقة 1 خلال الشهرين القادمين. يُعدّ الاكتتاب العام الأولي القادم لشركة سبيس إكس (SPCX) ضخمًا للغاية، لدرجة أن سلوكه بعد الاكتتاب سيؤثر بشكل كبير على توقيت وكيفية حدوث أي تراجع في سوق الأسهم بشكل عام. والسبب في ذلك هو تغيير القواعد المتعلقة بالإدراج المبكر لشركة سبيس إكس في المؤشرات.
• يُظهر الرسم البياني استمرار انخفاض حجم التداول. ولا ينطبق التفسير التقليدي لحجم التداول هنا، لأن المستثمرين لا يشترون الأسهم، بل ينجذبون إلى جنون الخيارات.
• ينبغي على المستثمرين الحذرين الانتباه إلى أن ثلاثة من أكبر الاكتتابات العامة الأولية قادمة. ستستقطب هذه الاكتتابات كمية كبيرة من رأس المال، سيأتي جزء منها من بيع أسهم أخرى رائجة. وهذه الاكتتابات هي:
  • شركة سبيس إكس بقيمة تزيد عن 75 مليار دولار
  • OpenAI 50 مليار دولار - 150 مليار دولار
  • 40 مليار دولار - 60 مليار دولار أمريكي
• شهدت سوق الأسهم عمليات شراء مكثفة عقب تقرير يفيد بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا. وبحسب التقرير، فإن الاتفاق معلق بانتظار موافقة الرئيس ترامب. كما أدى نبأ الاتفاق إلى عمليات بيع في سوق النفط وشراء في سوق السندات.
• حققت شركة ديل تكنولوجيز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DELL ) أرباحًا قياسية مدفوعة بالطلب المتزايد على خوادم الذكاء الاصطناعي. وسلطت ديل الضوء بشكل خاص على نقص الذاكرة. وقد انعكس هذا إيجابًا على أسهم شركتي مايكرون تكنولوجي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MU ) وسانديسك (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SNDK ). وتُعطي أرباح ديل دفعة قوية لقطاع أشباه الموصلات، بما في ذلك موردي ديل، إنتل (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: INTC ) وأدفانسد مايكرو ديفايسز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMD ). أما ردة فعل أسهم شركة إنفيديا (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NVDA ) فكانت ضعيفة.
• انفجر صاروخ "نيو غلين" التابع لشركة "بلو أوريجين" الفضائية المملوكة لجيف بيزوس على منصة الإطلاق. تزامن هذا الانفجار مع ذروة الهوس الفضائي بين المستثمرين. وتشهد أسهم شركات الفضاء، مثل "إيه إس تي سبيس موبايل" (ناسداك: ASTS )، و "فايرفلاي إيروسبيس" (ناسداك: FLY )، و "إنتويتيف ماشينز" (ناسداك: LUNR )، و "فويجر تكنولوجيز" (بورصة نيويورك: VOYG )، و "روكيت لاب" (ناسداك: RKLB)، تراجعًا ملحوظًا حتى وقت كتابة هذا التقرير. ولا يُعد هذا نبأً سارًا لشركة "أمازون" (ناسداك: AMZN )، إذ تعتمد بعض خططها على نجاح "بلو أوريجين". كما يُسلط هذا الحادث الضوء على صعوبة صناعة الصواريخ، وعلى النجاح الباهر الذي حققته شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك.

اليابان

يحذر وزير المالية كاتاياما من أن اليابان قد تتدخل في سوق العملات في أي وقت. وتكتسب اليابان أهمية خاصة نظراً لدورها في تجارة الفائدة، حيث اقترضت صناديق استثمارية مئات المليارات من الدولارات من اليابان واستثمرتها في الولايات المتحدة، ومؤخراً في سوق الذكاء الاصطناعي.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركة مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT ) وشركة إنفيديا (NASDAQ: NVDA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركة أبل (NASDAQ: AAPL ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق المؤشرات المتداولة S&P 500 (SPY) وصندوق المؤشرات المتداولة Nasdaq 100 (QQQ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.