برزت شركة Cadence Design Systems (CDNS) مؤخرًا مع إطلاقها منصة ROCS X المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق تعاونها مع شركات رائدة مثل TSMC. تعكس هذه المبادرات الحضور المتنامي للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي وابتكار تصميم الرقائق.

أثارت سلسلة المنتجات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي طرحتها شركة Cadence Design Systems، وشراكاتها الموسّعة مع TSMC، حماس المستثمرين، مما ساهم في تحقيق أداءٍ ملحوظ في النتائج المالية للشركة ومعنويات السوق. ويتجلى ذلك في تحقيق عائدٍ إجمالي قوي للمساهمين بنسبة 30.6% خلال العام الماضي، بالإضافة إلى مسارٍ تصاعديٍّ مُلفتٍ على المدى الطويل، مما يُشير إلى استمرار تنامي زخم السوق المُرتبط بقصة نمو Cadence.

إذا كان الارتفاع الكبير في أتمتة التصميم والبنية الأساسية للذكاء الاصطناعي يثير فضولك، فهذا هو الوقت المناسب لاكتشافه. راجع القائمة الكاملة مجانًا.

مع ارتفاع السهم بأكثر من 30% في العام الماضي وإشارات النمو القوية من الشراكات والتقنيات الجديدة، يبقى السؤال الرئيسي: هل تعد Cadence Design Systems فرصة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير المكاسب المستقبلية؟

الرواية الأكثر شعبية: 6% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم شركة كادينس ديزاين سيستمز عند 347.24 دولارًا أمريكيًا، فإنّ التقييم الأكثر شيوعًا يرفع القيمة العادلة إلى 370.84 دولارًا أمريكيًا للسهم. وهذا يُثير جدلًا حول ما يُغذّي الثقة الحالية في آفاق كادينس المستقبلية.

من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الاستراتيجية لشركة Cadence في أدوات التصميم والتحقق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى دفع نمو الإيرادات في المستقبل، حيث أفادت الشركة بزيادة اعتماد عروضها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل حل Cadence Cerebrus AI وSimAI، والتي أظهرت تحسينات كبيرة في الأداء للعملاء.

هل تريد معرفة لماذا يعتقد المحللون أن هذا السعر المستهدف قد يكون مجرد بداية؟ يعتمد هذا التقييم على افتراضات متفائلة بشأن النمو وهوامش الربح ومضاعف ربح قوي شائع لدى الشركات الرائدة في السوق. اكتشف التوقعات والتحولات في القطاع التي قد تُسهم في نجاح أو فشل هذا التقييم في السرد الكامل.

النتيجة: القيمة العادلة 370.84 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

مع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة. فالتوترات الجيوسياسية وتصاعد المنافسة قد يُعطّلان بشكل غير متوقع قدرة كادينس على الحفاظ على مسار نموها المُبهر.

وجهة نظر أخرى: ارتفاع الأسعار بسبب مضاعفات السوق

بينما تشير توقعات المحللين إلى أن شركة كادينس مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على نموها المستقبلي، فإن النظر عن كثب إلى نسبة السعر إلى الأرباح يُظهر منظورًا مختلفًا. تُتداول كادينس عند 93.5 ضعف الأرباح، وهو أعلى بكثير من متوسط قطاع البرمجيات الأمريكي البالغ 35.6 ومتوسط الشركات المماثلة البالغ 67. تبلغ النسبة العادلة، التي قد يقيسها السوق في النهاية، 42.5. تشير هذه الفجوة الكبيرة إلى أن المستثمرين يدفعون حاليًا علاوة كبيرة لقصة نمو كادينس، أو ربما يُخفّضون من مخاطرها. هل ستُلحق بها العوامل الأساسية، أم أن هذه مخاطرة تقييمية كبيرة لا يمكن تجاهلها؟

بناء أنظمة تصميم الإيقاع الخاصة بك

إذا رأيت الأرقام بشكل مختلف، أو أردت التعمق أكثر، يمكنك تشكيل منظورك الخاص في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك .

نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأة رئيسية واحدة يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأنها فيما يتعلق بشركة Cadence Design Systems.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تكتفِ بمنظور واحد. امنح نفسك ميزة حقيقية من خلال اغتنام الفرص الجديدة في القطاعات سريعة النمو وتوجهات السوق الرائجة، كل ذلك في متناول يدك.

• استغل طفرة الذكاء الاصطناعي من خلال التحقق من القادة والمبتكرين بين أسهم الذكاء الاصطناعي الـ 24 هذه التي تحدث ضجة في مجال الأتمتة والروبوتات وبرامج الجيل التالي.
• قم بزيادة إمكانات دخل محفظتك الاستثمارية إلى أقصى حد مع هذه الأسهم الـ 19 ذات العائدات > 3% والتي تقدم دفعات موثوقة ونموًا، حتى عندما يكون باقي السوق غير مؤكد.
• اغتنم فرصة النجاح التكنولوجي الناشئ القادم مع هذه الأسهم الصغيرة البالغ عددها 3568 والتي تتميز بخصائص مالية قوية تم تحديدها لملفاتها المالية القوية وإمكانات القفزة الكبيرة قبل أن يدركها الجمهور.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.