تجذب أسهم شركة Cadence Design Systems (CDNS) الانتباه بعد أن أعلنت شركة Lightmatter عن تعاون يجمع بين تقنية SerDes IP عالية السرعة من Cadence ومحرك Passage البصري من Lightmatter للبصريات المدمجة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

على الرغم من التعاون الجديد مع شركة لايت ماتر وإطلاق تقنية HiFi iQ DSP في يناير الماضي لتطوير الذكاء الاصطناعي الصوتي والصوت الغامر، فقد تراجع زخم سعر السهم مؤخرًا، حيث بلغ عائد السهم خلال 30 يومًا انخفاضًا بنسبة 4.10%، بينما بلغ إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد 1.65%. يشير هذا إلى أن المستثمرين على المدى الطويل حققوا مكاسب متواضعة، في حين واجه المتداولون على المدى القصير ضغوطًا.

إذا كان هذا النوع من قصص البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يثير اهتمامك، فقد يكون من المفيد البحث عن أسماء شركات التكنولوجيا الأخرى ذات النمو المرتفع من خلال أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع لمعرفة ما يناسب أسلوبك أيضًا.

مع تراجع الأسهم خلال الربع الماضي ولكن الإيرادات وصافي الدخل لا يزالان إيجابيين، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت شركة Cadence الآن خيارًا جيدًا للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بسعر معقول أم أن السوق يعكس بالفعل نموها المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 21.2% أقل من قيمتها الحقيقية

تُقدّر الرواية الأكثر متابعة لشركة Cadence Design Systems القيمة العادلة بحوالي 384 دولارًا، وهو أعلى بكثير من سعر الإغلاق الأخير البالغ 302.67 دولارًا، مما يجعل السهم يبدو مخفضًا بشكل كبير بناءً على هذا الرأي.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف يبلغ 369.573 دولارًا أمريكيًا لسهم شركة كادنس ديزاين سيستمز، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في توقعات المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف يبلغ 410.0 دولارًا أمريكيًا، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف لا يتجاوز 200.0 دولارًا أمريكيًا.

هل تتساءل عن نوع نمو الإيرادات، وهامش الربح، وقوة الأرباح المستقبلية التي تقف وراء ارتفاع القيمة العادلة ومضاعف الربحية؟ يشرح التقرير الكامل مسار النمو، وافتراضات الربحية، وخط ربحية السهم التي يجب أن تتوافق حتى يكون مبلغ 384 دولارًا تقديرًا معقولًا.

النتيجة: القيمة العادلة 384.20 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يمكن أن تنهار هذه القصة الإيجابية إذا أثرت التوترات الجيوسياسية أو التراجع في الإنفاق على أشباه الموصلات على انكشاف شركة كادنس على الصين، أو شراكاتها الرئيسية، أو نشاط التصميم الذي يركز على الذكاء الاصطناعي.

زاوية أخرى للتقييم

إنّ فكرة انخفاض قيمة السهم بنسبة 21.2% تبدو غير متناسقة مع نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 77.7 ضعفًا. تقديرنا للنسبة العادلة هو 39 ضعفًا، بينما تتداول أسهم الشركات المنافسة عند حوالي 51.4 ضعفًا، ويبلغ متوسط نسبة قطاع البرمجيات الأمريكي 28.8 ضعفًا. هذا يترك لك مهمة تحديد مستوى المخاطرة التي تتقبلها في تقييم السهم.

بناء سرد أنظمة تصميم الإيقاع الخاصة بك

إذا لم تتناسب هذه الرواية المتفق عليها تمامًا مع الطريقة التي ترى بها كادنس، أو كنت تفضل اختبار الأرقام بنفسك، فيمكنك إنشاء عرض مخصص في غضون دقائق قليلة باستخدام Do it your way .

تُعد نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية يتفاءل بها المستثمرون فيما يتعلق بشركة Cadence Design Systems.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا أثارت أسهم شركة كادنس اهتمامك، فلا تتوقف هنا. وسّع قائمة مراقبتك لتشمل أفكارًا أخرى لأسهم محددة قد تتناسب بشكل أفضل مع تفضيلاتك فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد.

• استهدف حالات التسعير الخاطئ المحتملة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 868 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي يتم تداولها حاليًا بأقل مما قد تبرره تدفقاتها النقدية.
• استغل موضوع الذكاء الاصطناعي من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة المرتبطة بمشاريع وأدوات الذكاء الاصطناعي.
• أضف التنويع من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 14 الموزعة للأرباح والتي تزيد عوائدها عن 3% والتي توفر دخلاً من خلال عوائد تزيد عن 3%.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.