تشمل عملية الاستحواذ حصصًا في 377 بئرًا منتجة، بإنتاج صافٍ حالي يبلغ حوالي 150 برميل نفط مكافئ يوميًا، و27 بئرًا إضافية قيد الإنشاء، بقيمة حالية مؤكدة تبلغ 48 مليون دولار أمريكي، وعائد نقدي غير ممول بنسبة 21% عند سعر 75 دولارًا أمريكيًا لبخار خام غرب تكساس الوسيط ^.

سبرينغ برانش، تكساس، 27 أغسطس/آب 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة كالان جيه إم بي (ناسداك: CJMB) ("كالان جيه إم بي" أو "الشركة")، وهي شركة متنوعة الأنشطة تركز على الخدمات اللوجستية والتأهب للطوارئ والبنية التحتية الحيوية، اليوم أنها، من خلال شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، كالان باور، قد أبرمت اتفاقية نهائية لشراء وبيع أصول للاستحواذ على حصة عاملة غير تشغيلية في حقول إنتاج النفط والغاز في حوض ويليستون بولايتي داكوتا الشمالية ومونتانا من شركة بفاننشتيل مقابل 12.5 مليون دولار نقدًا، بالإضافة إلى سداد بعض التكاليف المرتبطة بالآبار قيد الإنشاء حاليًا. ويُقدّر تقرير احتياطي مستقل أعدته شركة بيناكل إنرجي سيرفيسز القيمة الحالية للتدفقات النقدية (PV-10) المنسوبة إلى الحصة المكتسبة بمبلغ 48.1 مليون دولار على أساس مؤكد، و82.7 مليون دولار على أساس إجمالي مؤكد ومحتمل وممكن. تتوقع الشركة إتمام الصفقة قبل الأول من أكتوبر 2026.

أبرز تفاصيل المعاملة

زيادة كبيرة في الأصول المتنوعة المنتجة للنفط : حصص في 377 بئراً منتجة إجمالية في خمس مقاطعات في داكوتا الشمالية ومونتانا، مما يحد من الاعتماد على أداء أي بئر منفردة، ويولد ما يقرب من 150 برميل نفط ^{مكافئ يوميًا} من صافي الإنتاج الحالي، مع ترجيح حوالي 85٪ للنفط الخام.

إمكانات كبيرة في مواقع الحفر المستقبلية: لا يزال أكثر من 4 آبار صافية على مساحات غير مطورة مثبتة متاحة للحفر والتطوير.

الاحتياطيات المقيمة بشكل مستقل: تبلغ القيمة الحالية المقدرة (PV-10) 48.1 مليون دولار للاحتياطيات المؤكدة و82.7 مليون دولار لإجمالي الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة والممكنة، وذلك بناءً على تقرير احتياطيات مستقل أعدته شركة Pinnacle Energy Services, LLC. يبلغ صافي الاحتياطيات المؤكدة المنسوبة إلى الحصة المكتسبة حوالي 4.3 مليون برميل نفط مكافئ، منها حوالي 79% نفط خام، منها 9.7 مليون دولار من القيمة الحالية المقدرة (PV-10) تُعزى إلى الاحتياطيات المؤكدة المطورة و38.4 مليون دولار إلى المواقع المؤكدة غير المطورة.

معدل تراكم نقدي مرتفع: حوالي 2.5 مليون دولار من صافي التدفق النقدي التشغيلي السنوي بسعر 75 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط، وهو ما يمثل عائدًا نقديًا غير ممول بنسبة 21.2٪ على سعر الشراء البالغ 12.5 مليون دولار من الآبار المنتجة حاليًا فقط.

استحواذ كبير على مساحة كبيرة: ما يقرب من 3000 فدان صافي مملوكة للإنتاج بدون أي التزامات تتعلق بانتهاء عقد الإيجار أو تأخير الإيجار أو التزامات الحفر.

آبار إضافية قيد التنفيذ : حصص في 27 بئراً إجمالية مرخصة، أو قيد الحفر، أو في انتظار الإكمال، أو قيد الإكمال، مع إمكانية المساهمة في الإنتاج الإضافي والتدفق النقدي عند بدء الإنتاج.

الهيكل غير التشغيلي: ستشارك شركة كالان باور في حصتها من الإنتاج ورأس مال التطوير والتدفق النقدي دون تحمل المسؤولية المباشرة عن العمليات الميدانية أو التوظيف أو مرافق الإنتاج.

قال واين ويليامز، الرئيس التنفيذي لشركة كالين جيه إم بي: "ستعزز هذه الصفقة مكانة كالين باور في قطاع الطاقة، وذلك بعد الإعلان عن استحواذها على أصول ريجر أويل، وستوفر لها فرصة فورية للاستثمار في أصول الطاقة المنتجة ذات التدفقات النقدية الحالية، والتنويع الكبير، وأنشطة التطوير الإضافية الجارية بالفعل. مع تدفق نقدي تشغيلي صافٍ سنوي متوقع يبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي بسعر 75 دولارًا أمريكيًا لخام غرب تكساس الوسيط، وقيمة حالية مؤكدة (PV-10) تُقدر بشكل مستقل بحوالي 48 مليون دولار أمريكي، وقيمة حالية مؤكدة إجمالية (PV-10) تبلغ حوالي 83 مليون دولار أمريكي، نعتقد أن هذه الصفقة جذابة للغاية. والأهم من ذلك، أن هيكل عدم التشغيل يسمح لنا بالمشاركة في اقتصاديات محفظة متنوعة من الأصول المنتجة، بينما يتولى مشغلون ذوو خبرة إدارة العمليات الميدانية."

مايكل ريجر، الرئيس القادم لشركة كالان باور والمدير التنفيذي المخضرم في مجال الطاقة الذي أسس شركة نورثرن أويل آند غاز، يتمتع بخبرة واسعة في نموذج التنقيب والإنتاج غير التشغيلي الذي يدعم محفظة الأصول المكتسبة.

قال مايكل ريجر: "هذا هو بالضبط نوع الأصول التي نرغب في امتلاكها. فهو يُنتج منذ اليوم الأول، وكل فدان فيه مُخصّص للإنتاج، ويتوزع التدفق النقدي على 377 بئراً تُشغّلها بعض الشركات الرائدة في حوض ويليستون، بدلاً من تركيزه في عدد قليل من الآبار. نحن نستحوذ على الإنتاج الحالي بسعر يُحقق عائداً جذاباً استناداً إلى الآبار المنتجة وحدها، مع وجود 27 بئراً إضافية قيد التشغيل حالياً، ونحو عشر سنوات من مخزون الحفر المستقبلي. لقد كانت استراتيجية عدم التشغيل جزءاً أساسياً من مسيرتي المهنية في قطاع الطاقة على مدى عقدين من الزمن، ونعتقد أن هذا الموقع يُوفّر أساساً متيناً ننطلق منه."

نبذة عن شركة كالين باور

تُعدّ شركة كالين باور شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة كالين جيه إم بي، متخصصة في تطوير الطاقة، وتعزيز مرونتها، وتطوير البنية التحتية الكهربائية الحيوية. وتتمحور استراتيجيتها في قطاع النفط والغاز حول بناء محفظة استثمارية منضبطة من المصالح غير التشغيلية في حوض ويليستون، وذلك من خلال نموذج استحواذ قابل للتكرار مصمم لتوفير تنوع في الاستثمارات بين الشركات المشغلة والآبار وتوقيتات التطوير. كما تسعى كالين باور إلى تصنيع المحولات وغيرها من المعدات الكهربائية الحيوية محليًا لدعم موثوقية الشبكة وتعزيز البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة. ومن خلال الجمع بين قيادة ذات خبرة، وقدرات قوية في مجال الأراضي والاستحواذ، وهيكل تشغيلي قابل للتوسع، تُسهم كالين باور في دفع عجلة توسع كالين جيه إم بي في قطاع الطاقة.

نبذة عن شركة كالان جيه إم بي

شركة كالان جيه إم بي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CJMB) هي شركة متعددة الأنشطة في مجال الخدمات اللوجستية والتأهب والبنية التحتية الحيوية، تدعم مؤسسات الرعاية الصحية والهيئات الحكومية والشركاء التجاريين. تقدم الشركة خدمات التوزيع والتخزين وسلسلة التبريد والمراقبة والامتثال التنظيمي والتأهب للطوارئ، المصممة لحماية المنتجات الحيوية وتعزيز سلاسل التوريد ودعم استمرارية العمليات. من خلال محفظة أعمالها وشراكاتها الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ، توسع كالان جيه إم بي قدراتها في مجالات الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية والأدوية، والتصنيع المحلي، وخدمات البنية التحتية الحيوية، وتطوير الطاقة، والتصنيع المحلي المخطط له للمحولات وغيرها من المعدات الكهربائية الحيوية لدعم موثوقية الشبكة الكهربائية ومرونة الطاقة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.callanjmb.com .

للتواصل مع المستثمرين
فالتر بينتو، المدير العام
الاتصالات الاستراتيجية لـ KCSA
CallanJMB@kcsa.com
212.896.1254

للتواصل الإعلامي
أريان هوبكنز
ahopkins@callanjmb.com

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، وقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تشمل البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالإغلاق المتوقع لعملية الاستحواذ وتوقيته؛ وأحجام الإنتاج المقدرة، وصافي المساحة، وعدد الآبار، والاحتياطيات؛ والإيرادات المقدرة، والتدفقات النقدية، وتكاليف التشغيل، والضرائب، والعوائد، بما في ذلك الأرقام التوضيحية المذكورة أعلاه؛ والتوقيت المتوقع، والتكلفة، والإنتاجية للآبار قيد الإنشاء؛ وافتراضات أسعار السلع؛ وقدرة الشركة على الحصول على تمويل لعملية الاستحواذ؛ واستراتيجية الشركة وخططها وأهدافها. تستند هذه البيانات إلى توقعات الإدارة وافتراضاتها الحالية، وتخضع لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا. تشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر: عدم استيفاء شروط إتمام الصفقة، أو عدم إتمام عملية الاستحواذ على الإطلاق؛ تقلبات أسعار النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والفروقات الإقليمية؛ وضع الشركة كجهة غير مشغلة، حيث لا تملك السيطرة على توقيت أو تكلفة أو طريقة الحفر أو الإكمال أو العمليات، بما في ذلك ما يتعلق بالآبار الـ 27 قيد التشغيل؛ مخاطر اختلاف الإنتاج الفعلي ومعدلات الانخفاض وتكاليف التشغيل والتكاليف الرأسمالية اختلافًا جوهريًا عن الافتراضات المستخدمة؛ عدم اليقين المتأصل في تقديرات الاحتياطيات، بما في ذلك خطر عدم تحقق الاحتياطيات المقدرة والقيمة الحالية الإيجابية (PV-10)، واختلاف تقديرات الاحتياطيات المعدة باستخدام أسعار العقود الآجلة اختلافًا جوهريًا عن تلك المعدة باستخدام أسعار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وعدم تطوير الاحتياطيات المنسوبة إلى المواقع غير المطورة؛ مخاطر الملكية والبيئة والتنظيم والتقاضي والتراخيص، بما في ذلك الدعاوى القضائية المعلقة المتعلقة ببعض آبار النفط المستحوذ عليها؛ قدرة الشركة على الحصول على التمويل والضمانات المطلوبة بشروط مقبولة أو على الإطلاق؛ تاريخ الشركة التشغيلي المحدود في قطاع النفط والغاز، ومخاطر دخول مجال أعمال جديد؛ واحتمالية عدم تحقيق الاستحواذ لعائدات إضافية؛ وعوامل الخطر الأخرى الموضحة في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك تقريرها السنوي على النموذج 10-K والتقارير الدورية اللاحقة. أي بيان تطلعي لا يُعتد به إلا في تاريخ إصداره، ولا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. إن أرقام التدفقات النقدية التوضيحية المذكورة أعلاه ليست توقعات أو تنبؤات أو إرشادات بشأن النتائج المستقبلية. إنها مجرد رسوم بيانية حسابية مستمدة من الافتراضات المذكورة، وهي معروضة فقط لوصف مدى تأثر الأصول المكتسبة بأسعار السلع. وتفترض هذه الأرقام ثبات الإنتاج، وبالتالي لا تعكس الانخفاض الطبيعي المتوقع في الإنتاج. يُعدّ صافي التدفق النقدي التشغيلي مقياسًا ماليًا غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، ولا يُغني عن صافي الدخل، أو الدخل التشغيلي، أو التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية، أو أي مقياس آخر محسوب وفقًا لهذه المبادئ، ولا ينبغي النظر إليه بمعزل عنها. ونظرًا لأن هذه المبالغ تعتمد على توقعات مستقبلية وأسعار السلع الأساسية وأحجامها وتكاليفها، فإن الشركة غير قادرة على التوفيق بينها وبين المقياس الأكثر قابلية للمقارنة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا دون بذل جهد غير معقول.

¹ غرب تكساس المتوسطة
^ما يعادل برميلين من النفط يومياً