أعلنت شركة CareCloud عن نتائجها للربع الأول من عام 2026
CareCloud CCLD | 0.00 | |
CareCloud, Inc. - 11% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock CCLDP | 0.00 | |
CareCloud, Inc. 8.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series B CCLDO | 0.00 |
تؤكد الشركة توقعاتها بعد تبسيط هيكل رأس المال؛ وتنمو الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي
سومرست، نيوجيرسي، 7 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة CareCloud, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمزين CCLD وCCLDO) ("CareCloud" أو "الشركة")، الرائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول إدارة دورة الإيرادات للممارسات الطبية والأنظمة الصحية على مستوى الولايات المتحدة، اليوم عن نتائجها المالية للربع المنتهي في 31 مارس 2026. وأكدت الشركة توقعاتها المالية السابقة بعد إتمامها بنجاح تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون دولار، وإعلانها عن استرداد كامل أسهمها الممتازة من الفئة "ب"، وإطلاق منتجاتها الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتمثل هذه الإنجازات مجتمعةً خطوةً محوريةً في مسيرة نمو CareCloud المستمرة، مما يُمكّن الشركة من توسيع نطاق إيراداتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي وزيادة هوامش الربح، مسجلةً بذلك ربعها الثامن على التوالي من صافي دخل إيجابي وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) مع هيكل رأسمالي أبسط بكثير للمستقبل.
أبرز النتائج المالية للربع الأول من عام 2026:
- بلغت الإيرادات 31.3 مليون دولار، مقارنة بـ 27.6 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025
- بلغ صافي الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 922 ألف دولار، مقارنة بصافي دخل قدره 1.9 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025.
- بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.4 مليون دولار، مقارنة بـ 5.6 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025.
- بلغ ربح السهم وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (0.01 دولار أمريكي)، مقارنة بـ (0.04 دولار أمريكي) للسهم الواحد في الربع الأول من عام 2025
الإنجازات الأخيرة
- الاسترداد الكامل المقرر لأسهم الفئة "ب" الممتازة: من المقرر الاسترداد في 15 مايو 2026
- دخول سوق برامج المرضى الداخليين: تشمل محفظة المنتجات الموسعة السجلات الصحية الإلكترونية للمرضى الداخليين، وإدارة دورة الإيرادات، والتحليلات. منصة EDIS المصنفة الأولى في Black Book، مما يوسع بشكل كبير إجمالي السوق المستهدف.
- مركز التميز للذكاء الاصطناعي مباشر: تم إطلاق وكيل مكتب stratusAI (أتمتة حوالي 75% من المكالمات الواردة) وخدمة التدقيق الصوتي stratusAI
تعليق إداري
يمثل الربع الأول من عام 2026 بداية فصل جديد ومثير لشركة CareCloud. فقد حققنا نموًا في الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي، ووسعنا نطاق عروضنا في مجال الذكاء الاصطناعي وسوقنا المستهدف ليشمل قطاع المرضى الداخليين، واتخذنا إجراءات حاسمة لتبسيط هيكلنا الرأسمالي من خلال الإعلان عن الاسترداد الكامل لأسهمنا الممتازة من الفئة B وإتمام اتفاقية تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 50 مليون دولار. ومع اكتمال عملية دمج Medsphere بشكل كبير، وتحسن ميزانيتنا العمومية، وتأكيد توقعاتنا لعام 2026، نعتقد أن CareCloud في وضع فريد يسمح لها بتحويل هذا الزخم إلى قيمة متسارعة ومستدامة للمساهمين خلال الفترة المتبقية من عام 2026 وما بعده.
— ستيفن سنايدر، الرئيس التنفيذي لشركة كير كلاود
شهد هذا الربع تحول استراتيجيتنا للذكاء الاصطناعي من مجرد وعود إلى واقع ملموس. يقوم نظام stratusAI Desk Agent الآن بحل ما يقارب 75% من مكالمات المرضى الواردة تلقائيًا، بينما يكشف نظام stratusAI Voice Audit عن فرص لزيادة الإيرادات وتحسين الامتثال في الوقت الفعلي، ويعمل مركز التميز للذكاء الاصطناعي الذي تم إطلاقه حديثًا على تطوير قدرات جديدة للوكلاء بوتيرة متسارعة. من خلال دمج خدمات الذكاء الاصطناعي هذه مع منصتنا الموسعة للعيادات الخارجية والداخلية - بما في ذلك نظام EDIS المصنف الأول في Black Book - فإننا نبني عرضًا تقنيًا متكاملًا ومتميزًا للرعاية الصحية، يتوسع مع كل عميل نخدمه، ويخلق ميزة تنافسية مستدامة قائمة على التكنولوجيا.
— أ. هادي تشودري، كبير مسؤولي الاستراتيجية، كير كلاود
نؤكد توقعاتنا لعام 2026 بناءً على ثقتنا في هذا العام. لقد أثر دمج استحواذنا على شركة ميدسفير على أرباحنا كما كان متوقعاً هذا الربع، وقد اكتمل الآن بشكل كبير، مما يُمكّننا من تحقيق هوامش ربحية مُحسّنة حتى نهاية عام 2026. ونتطلع إلى استرداد جميع أسهمنا الممتازة من الفئة "ب" نقداً في 15 مايو.
— نورمان روث، المدير المالي المؤقت والمراقب المالي لشركة كير كلاود
توقعات عام 2026
دخلت شركة CareCloud عام 2026 بزخم تشغيلي كبير، وهي تؤكد مجدداً توقعاتها للسنة التقويمية 2026.
| للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 | التوجيهات للعام 2026 | |
| ربح | 128 - 132 مليون دولار | |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | 29 - 31 مليون دولار | |
| صافي الدخل للسهم الواحد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (EPS) | 0.20 دولار - 0.23 دولار |
تستند توقعات الإيرادات إلى توقعات الإدارة لمساهمات العملاء الحاليين، بالإضافة إلى المبيعات المتبادلة ونموّات أخرى عضوية وغير عضوية. وتمثل توقعات ربحية السهم، التي تتراوح بين 0.20 و0.23 دولار، زيادة بنسبة 100-130% عن 0.10 دولار المتوقعة في عام 2025. أما توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، فتتراوح بين 29 و31 مليون دولار، مقارنةً بـ 27.5 مليون دولار في عام 2025.
كما كان متوقعاً، يعكس صافي الدخل وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) للربع الأول من عام 2026 تأثيراً مؤقتاً وقريب الأجل ناتجاً عن ارتفاع استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة وتكاليف التكامل لمرة واحدة المرتبطة بالاستحواذ على شركة ميدسفير (الذي تم إتمامه في أغسطس 2025) وعمليات الاستحواذ الأخرى التي قمنا بها في عام 2025. وقد انخفض الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل (EBITDA) للربع الأول من عام 2026 بسبب تكاليف الانتقال من ميدسفير، والتي تم التخلص منها إلى حد كبير بنهاية الربع الأول، لذا سيكون تأثيرها متناقصاً في الأرباع القادمة. هذه البنود غير متكررة ومرتبطة بالتكامل، ومن المتوقع أن تتراجع مع اكتمال عمليات التكامل، ولا تُشير إلى القدرة الربحية الأساسية للشركة. تتوقع الإدارة استئناف توسع هوامش الربح مع تقدمنا خلال عام 2026، بما يتماشى مع التوجيهات السنوية الكاملة التي تم تأكيدها أعلاه.
معلومات الاتصال بالمؤتمر
ستعقد إدارة CareCloud مؤتمراً عبر الهاتف اليوم، 7 مايو 2026، الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمناقشة نتائج الربع الأول من عام 2026 واستراتيجية الشركة لعام 2026.
البث المباشر: ir.carecloud.com/events
الاتصال الهاتفي (صوت فقط): 646-307-1865 | المرجع: "مكالمة مؤتمر نتائج الربع الأول من عام 2026 لشركة CareCloud, Inc."
رقم إعادة التشغيل: 412-317-6671 | رمز الوصول: 1116667 (متوفر بعد حوالي 3 ساعات من المكالمة).
نبذة عن CareCloud
تُقدّم CareCloud ابتكاراتٍ مُنظّمة لقطاع الرعاية الصحية. تُساعد باقة حلولنا المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عملاءنا على تحسين الأداء المالي والتشغيلي، وتبسيط سير العمل السريري، والارتقاء بتجربة المريض. يعتمد أكثر من 45,000 مُقدّم رعاية صحية على CareCloud لتحسين رعاية المرضى، مع تقليل الأعباء الإدارية وتكاليف التشغيل. تعرّف على المزيد حول منتجاتنا وخدماتنا، بما في ذلك إدارة دورة الإيرادات (RCM)، وإدارة الممارسات الطبية (PM)، والسجلات الصحية الإلكترونية (EHR)، وذكاء الأعمال، وإدارة تجربة المريض (PXM)، والصحة الرقمية، على carecloud.com .
تابعوا CareCloud على LinkedIn و X و Facebook .
للحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني carecloud.com . للاستماع إلى عروض الفيديو التي يقدمها فريق إدارة CareCloud، وقراءة البيانات الصحفية الأخيرة، ومشاهدة أحدث عروض المستثمرين، يرجى زيارة ir.carecloud.com .
جهات الاتصال
| للتواصل مع الشركة: نورمان روث المدير المالي المؤقت والمراقب المالي للشركة شركة كير كلاود nroth@carecloud.com | للتواصل مع المستثمرين: ستيفن سنايدر الرئيس التنفيذي شركة كير كلاود ir@carecloud.com |
استخدام المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
نستخدم في بيانات أرباحنا، وتصريحاتنا المُعدّة مسبقًا، ومكالماتنا الجماعية، وعروضنا التقديمية، وبثنا المباشر عبر الإنترنت، مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، كما هو مُعرّف في لائحة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) G. يتضمن هذا البيان الصحفي، بعد البيانات المالية الموحدة المختصرة، المقياس المالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) الأكثر قابلية للمقارنة مباشرةً مع كل مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) مُستخدم أو مُناقش، بالإضافة إلى بيان توفيقي للفروقات بين كل مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) والمقياس المالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) المُقارن به. يمكنكم الاطلاع على بيانات أرباحنا الصحفية التي تتضمن هذه البيانات التوفيقية للمقياس المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) في قسم علاقات المستثمرين على موقعنا الإلكتروني ir.carecloud.com .
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية متنوعة بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995. وتتعلق هذه البيانات بأحداث مستقبلية متوقعة، أو نتائج عمليات مستقبلية، أو أداء مالي مستقبلي. في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات الاستشرافية من خلال مصطلحات مثل "قد"، "ربما"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، "ينوي"، "يتوقع"، "يخطط"، "أهداف"، "مشاريع"، "يستبق"، "يعتقد"، "يسعى"، "يقدر"، "يتنبأ"، "يتوقع"، "ممكن"، "محتمل"، "هدف"، أو "يستمر"، أو نفي هذه المصطلحات أو مصطلحات أخرى مماثلة.
تنطوي عملياتنا على مخاطر وشكوك، كثير منها خارج عن سيطرتنا، وأي منها، أو مزيج منها، قد يؤثر بشكل جوهري على نتائج عملياتنا وعلى صحة البيانات التطلعية في نهاية المطاف. تشمل البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات التي تعكس توقعات الإدارة للأداء المالي المستقبلي ونفقات التشغيل، والنمو المتوقع، والربحية، وآفاق الأعمال، والنتائج المتوقعة من دمج عمليات الاستحواذ التي قمنا بها.
لا تُعدّ هذه التصريحات التطلعية حقائق تاريخية ولا ضمانات للأداء المستقبلي. بل هي مجرد توقعات، وهي غير مؤكدة وتنطوي على مخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف نتائجنا (أو نتائج قطاعنا) الفعلية، أو مستويات نشاطنا، أو أدائنا اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو مستويات نشاط أو أداء مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذه التصريحات التطلعية. تظهر مخاطر وشكوك جديدة من وقت لآخر، وليس من الممكن لنا التنبؤ بجميع المخاطر والشكوك التي قد تؤثر على البيانات التطلعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة بقدرة الشركة على إدارة النمو، ونقل العملاء الجدد المكتسبين والاحتفاظ بالعملاء الجدد والحاليين، والحفاظ على عمليات عالمية فعالة من حيث التكلفة، وزيادة الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف التشغيل، والتنبؤ بالتغيرات في التعويضات وغيرها من اللوائح والاتجاهات الصناعية والتكيف معها بشكل صحيح، والاحتفاظ بخدمات الموظفين الرئيسيين، وتطوير تقنيات جديدة، وتحديث وتكييف التقنيات القديمة والمكتسبة للعمل مع معايير الصناعة المتطورة، والتنافس مع منتجات وخدمات الشركات الأخرى المنافسة لمنتجاتنا وخدماتنا، وإدارة أنظمة المعلومات الخاصة بنا والحفاظ على أمنها، وغيرها من المخاطر والشكوك المهمة المشار إليها والمناقشة تحت عنوان "عوامل الخطر" في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
تُعتبر البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي ساريةً اعتبارًا من تاريخ إصداره، حتى وإن قامت الشركة بنشرها لاحقًا على موقعها الإلكتروني أو غيره. ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث البيانات التطلعية الواردة فيه لتعكس الأحداث أو الظروف التي قد تطرأ بعد تاريخ إصدارها.
شركة كير كلاود
ميزانيات موحدة مختصرة
اعتبارًا من 31 مارس 2026 و31 ديسمبر 2025
(بالآلاف من الدولارات، باستثناء مبالغ الأسهم والسهم الواحد)
| 31 مارس | 31 ديسمبر | |||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| (غير مدقق) | ||||||||
| أصول | ||||||||
| الأصول المتداولة: | ||||||||
| نقدي | دولار | 3354 | دولار | 3117 | ||||
| النقد المقيد | 500 | 500 | ||||||
| حسابات القبض - صافي | 15236 | 15,062 | ||||||
| أصول العقد | 3502 | 3664 | ||||||
| جرد | 432 | 507 | ||||||
| الأصول المتداولة - طرف ذو صلة | 16 | 16 | ||||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 3048 | 2872 | ||||||
| إجمالي الأصول الحالية | 26,088 | 25738 | ||||||
| الممتلكات والمعدات - صافي | 7461 | 7775 | ||||||
| أصول حق استخدام عقود الإيجار التشغيلية | 4662 | 3106 | ||||||
| الأصول غير الملموسة - صافي | 16500 | 18968 | ||||||
| النوايا الحسنة | 31,435 | 31,442 | ||||||
| أصول أخرى | 573 | 569 | ||||||
| إجمالي الأصول | دولار | 86,719 | دولار | 87,598 | ||||
| الالتزامات وحقوق المساهمين | ||||||||
| الالتزامات المتداولة: | ||||||||
| حسابات الدفع | دولار | 5508 | دولار | 6937 | ||||
| التعويض المستحق | 3476 | 4136 | ||||||
| المصروفات المستحقة | 5951 | 5970 | ||||||
| التزامات عقد الإيجار التشغيلي (الجزء الحالي) | 1358 | 927 | ||||||
| الإيرادات المؤجلة (الجزء الحالي) | 4748 | 4148 | ||||||
| أوراق الدفع (الجزء الحالي) | 742 | 728 | ||||||
| المقابل المشروط (الجزء الحالي) | 734 | 909 | ||||||
| توزيعات الأرباح المستحقة | 944 | 668 | ||||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 23,461 | 24,423 | ||||||
| أوراق دفع | 250 | 441 | ||||||
| الاعتبار المشروط | 400 | 232 | ||||||
| مسؤولية عقد الإيجار التشغيلي | 3390 | 2187 | ||||||
| الإيرادات المؤجلة | 891 | 809 | ||||||
| إجمالي الالتزامات | 28,392 | 28,092 | ||||||
| الالتزامات والظروف الطارئة | ||||||||
| حقوق المساهمين: | ||||||||
| أسهم ممتازة، بقيمة اسمية 0.001 دولار أمريكي - عدد الأسهم المصرح بها 7,000,000 سهم. الفئة أ، تم إصدار 984,530 سهمًا منها، وهي أسهم قائمة بالفعل، في 31 مارس 2026 و31 ديسمبر 2025. الفئة ب، تم إصدار 1,511,372 سهمًا منها، وهي أسهم قائمة بالفعل، في 31 مارس 2026 و31 ديسمبر 2025. | 2 | 2 | ||||||
| أسهم عادية، بقيمة اسمية 0.001 دولار أمريكي - مصرح بإصدار 85,000,000 سهم. تم إصدار 43,233,748 سهمًا في 31 مارس 2026 و43,178,748 سهمًا في 31 ديسمبر 2025. بلغ عدد الأسهم القائمة 42,492,949 سهمًا في 31 مارس 2026 و42,437,949 سهمًا في 31 ديسمبر 2025. | 43 | 43 | ||||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | 117,807 | 119,936 | ||||||
| العجز المتراكم | (54,910 | ) | (55832) | ) | ||||
| الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة | (3953) | ) | (3981) | ) | ||||
| مطروحًا منه: 740,799 سهمًا عاديًا محتفظًا بها في الخزينة، بالتكلفة في 31 مارس 2026 و31 ديسمبر 2025 | (662 | ) | (662 | ) | ||||
| إجمالي حقوق المساهمين | 58,327 | 59,506 | ||||||
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 86,719 | دولار | 87,598 | ||||
شركة كير كلاود
بيانات العمليات الموحدة المختصرة (غير مدققة)
للفترات الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025
(بالآلاف من الدولارات، باستثناء مبالغ الأسهم والسهم الواحد)
| ثلاثة أشهر انتهت | ||||||||
| 31 مارس | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| صافي الإيرادات | دولار | 31270 | دولار | 27,632 | ||||
| مصاريف التشغيل: | ||||||||
| تكاليف التشغيل المباشرة | 16850 | 15464 | ||||||
| البيع والتسويق | 1414 | 1131 | ||||||
| عام وإداري | 5496 | 4332 | ||||||
| البحث والتطوير | 2416 | 1235 | ||||||
| تغيير في المقابل المشروط | 57 | - | ||||||
| الاستهلاك والإطفاء | يمين؛ محاذاة عمودية: وسط؛ محاذاة عمودية: أسفل؛ >4,037 | 3337 | ||||||
| تكاليف إعادة الهيكلة | - | 114 | ||||||
| إجمالي المصاريف التشغيلية | 30270 | 25,613 | ||||||
| الدخل التشغيلي | 1000 | 2019 | ||||||
| آخر: | ||||||||
| دخل الفوائد | 10 | 42 | ||||||
| مصروفات الفائدة | (58 | ) | (58 | ) | ||||
| إيرادات (مصروفات) أخرى - صافي | 22 | (14 | ) | |||||
| الدخل قبل مخصصات ضريبة الدخل | 974 | 1989 | ||||||
| أحكام ضريبة الدخل | 52 | 41 | ||||||
| صافي الدخل | دولار | 922 | دولار | 1948 | ||||
| توزيعات أرباح الأسهم الممتازة | 1365 | 2811 | ||||||
| صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين | دولار | (443 | ) | دولار | (863 | ) | ||
| صافي الخسارة للسهم العادي: الأساسي والمخفف | دولار | (0.01 | ) | دولار | (0.04 | ) | ||
| متوسط الأسهم العادية المرجح المستخدم لحساب الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | 42,471,949 | 23,813,943 | ||||||
شركة كير كلاود
بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة (غير مدققة)
للفترات الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025
(بالآلاف من الدولارات)
| 2026 | 2025 | |||||||
| الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
| صافي الدخل | دولار | 922 | دولار | 1948 | ||||
| تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
| الاستهلاك والإطفاء | 4085 | 3407 | ||||||
| أقساط الإيجار | 463 | 480 | ||||||
| مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة | 106 | 70 | ||||||
| خسارة (ربح) في صرف العملات الأجنبية | 11 | (1 | ) | |||||
| تراكم الفائدة | 87 | 107 | ||||||
| تغيير في المقابل المشروط | 57 | - | ||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 64 | 108 | ||||||
| التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | ||||||||
| حسابات القبض | (280 | ) | (1183) | ) | ||||
| أصول العقد | 162 | (105 | ) | |||||
| جرد | 75 | (35 | ) | |||||
| أصول أخرى | (228 | ) | (908 | ) | ||||
| الحسابات المستحقة الدفع والالتزامات الأخرى | (2595) | ) | 956 | |||||
| الإيرادات المؤجلة | 682 | 269 | ||||||
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 3611 | 5113 | ||||||
| الأنشطة الاستثمارية: | ||||||||
| شراء الممتلكات والمعدات | (412 | ) | (624 | ) | ||||
| البرامج الرأسمالية والأصول غير الملموسة الأخرى | (820 | ) | (846 | ) | ||||
| الدفعة الأولية للاستحواذ | - | (40 | ) | |||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (1232) | ) | (1510) | ) | ||||
| الأنشطة التمويلية: | ||||||||
| أرباح الأسهم الممتازة المدفوعة | (1916) | ) | (1730) | ) | ||||
| دفع المقابل المشروط | (57 | ) | - | |||||
| دفع الضريبة المقتطعة على الأسهم المصدرة للموظفين | - | (21 | ) | |||||
| سداد سندات الدفع | (177 | ) | (181 | ) | ||||
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (2150) | ) | (1932) | ) | ||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف على النقد والنقد المقيد | 8 | (11 | ) | |||||
| الزيادة الصافية في النقد والنقد المقيد | 237 | 1660 | ||||||
| النقد والنقد المقيد - بداية الفترة | 3617 | 5145 | ||||||
| النقد والنقد المقيد - نهاية الفترة | دولار | 3854 | دولار | 6805 | ||||
| أنشطة استثمارية وتمويلية تكميلية غير نقدية: | ||||||||
| تحويل الأسهم الممتازة والأرباح المستحقة إلى أسهم عادية | دولار | - | دولار | 2435 | ||||
| تم الإعلان عن توزيعات الأرباح، ولكن لم يتم دفعها. | دولار | 944 | دولار | 1299 | ||||
| معلومات إضافية - المبالغ النقدية المدفوعة خلال الفترة مقابل: | ||||||||
| ضرائب الدخل | دولار | 14 | دولار | 15 | ||||
| اهتمام | دولار | 21 | دولار | 18 | ||||
تسوية المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
مقارنة بمقاييس المحاسبة المقبولة عموماً (غير مدققة)
فيما يلي بيان توفيقي للمقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي نستخدمها لوصف نتائجنا المالية المحددة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية. كما يتضمن البيان شرحاً لهذه المقاييس تحت عنوان "شرح المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً".
بينما ترى الإدارة أن هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) توفر معلومات تكميلية مفيدة للمستثمرين بشأن الأداء الأساسي لعملياتنا التجارية، فإننا نذكر المستثمرين بضرورة النظر إلى هذه المقاييس بالإضافة إلى مقاييس الأداء المالي المُعدة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وليس كبديل عنها. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قد تختلف عن تلك المستخدمة من قبل شركات أخرى، وقد تستخدم الإدارة مقاييس أخرى لتوضيح الأداء في المستقبل. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لها قيود، إذ إنها لا تعكس جميع المبالغ المرتبطة بنتائج عملياتنا كما هو محدد وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة إلى صافي الدخل وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً
فيما يلي بيان توفيقي بين "الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" وصافي الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.
| ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس، | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| (بالآلاف من الدولارات) | ||||||||
| صافي الإيرادات | دولار | 31270 | دولار | 27,632 | ||||
| صافي الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | 922 | 1948 | ||||||
| أحكام ضريبة الدخل | 52 | 41 | ||||||
| صافي مصروفات الفائدة | 48 | 16 | ||||||
| خسائر صرف العملات الأجنبية / مصاريف أخرى | 32 | 19 | ||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 64 | 108 | ||||||
| الاستهلاك والإطفاء | 4037 | 3337 | ||||||
| تغيير في المقابل المشروط | 57 | - | ||||||
| تكاليف المعاملات والتكامل | 158 | 12 | ||||||
| تكاليف إعادة الهيكلة | ">- | 114 | ||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | دولار | 5370 | دولار | 5595 | ||||
نسبة الدخل التشغيلي المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
فيما يلي بيان توفيقي بين "دخل التشغيل المعدل" غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً و"هامش التشغيل المعدل" غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وبين دخل التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وهامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
| ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس، | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| (بالآلاف من الدولارات) | ||||||||
| صافي الإيرادات | دولار | 31270 | دولار | 27,632 | ||||
| صافي الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | 922 | 1948 | ||||||
| أحكام ضريبة الدخل | 52 | 41 | ||||||
| صافي مصروفات الفائدة | 48 | 16 | ||||||
| مصروفات (إيرادات) أخرى - صافي | (22 | ) | 14 | |||||
| الدخل التشغيلي وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً | 1000 | 2019 | ||||||
| هامش التشغيل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | 3.2 | % | 7.3 | % | ||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 64 | 108 | ||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المشتراة | 928 | 89 | ||||||
| تكاليف المعاملات والتكامل | 158 | 12 | ||||||
| تغيير في المقابل المشروط | 57 | - | ||||||
| تكاليف إعادة الهيكلة | - | 114 | ||||||
| الدخل التشغيلي المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | دولار | 2207 | دولار | 2342 | ||||
| هامش التشغيل المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 7.1 | % | 8.5 | % | ||||
صافي الدخل المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
فيما يلي بيان توفيقي بين "صافي الدخل المعدل" غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً و"صافي الدخل المعدل للسهم الواحد" غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وصافي الدخل للسهم الواحد المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
| ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس، | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| (بالآلاف من الدولارات) | ||||||||
| صافي الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | دولار | 922 | دولار | 1948 | ||||
| خسائر صرف العملات الأجنبية / مصاريف أخرى | 32 | 19 | ||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 64 | 108 | ||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المشتراة | 928 | 89 | ||||||
| تكاليف المعاملات والتكامل | 158 | 12 | ||||||
| تغيير في المقابل المشروط | 57 | - | ||||||
| تكاليف إعادة الهيكلة | - | 114 | ||||||
| صافي الدخل المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | دولار | 2161 | دولار | 2290 | ||||
| ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس، | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| صافي الخسارة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) المنسوبة إلى المساهمين العاديين، للسهم الواحد | دولار | (0.01 | ) | دولار | (0.04 | ) | ||
| أثر توزيعات أرباح الأسهم الممتازة | 0.03 | 0.09 | ||||||
| صافي الدخل للسهم الواحد في نهاية الفترة | 0.02 | 0.05 | ||||||
| خسائر صرف العملات الأجنبية / مصاريف أخرى | 0.00 | 0.00 | ||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | ||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المشتراة | 0.02 | 0.00 | ||||||
| تغيير في المقابل المشروط | 0.00 | - | ||||||
| تكاليف المعاملات والتكامل | 0.01 | 0.00 | ||||||
| تكاليف إعادة الهيكلة | - | 0.00 | ||||||
| ربحية السهم المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | دولار | 0.05 | دولار | 0.05 | ||||
| الأسهم العادية في نهاية الفترة | 42,492,949 | 42,321,129 | ||||||
لأغراض تحديد الأرباح المعدلة للسهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، استخدمت الشركة عدد الأسهم العادية القائمة اعتباراً من 31 مارس 2026 و2025. ولا تأخذ الأرباح المعدلة للسهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الاعتبار الأرباح الموزعة أو المكتسبة على الأسهم الممتازة.
نسبة صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية إلى التدفق النقدي الحر
فيما يلي بيان توفيقي بين "التدفق النقدي الحر" غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وصافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
| ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس، | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| (بالآلاف من الدولارات) | ||||||||
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | دولار | 3611 | دولار | 5113 | ||||
| شراء الممتلكات والمعدات | (412 | ) | (624 | ) | ||||
| البرامج الرأسمالية والأصول غير الملموسة الأخرى | (820 | ) | (846 | ) | ||||
| التدفق النقدي الحر | دولار | 2379 | دولار | 3643 | ||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 1 | دولار | (1232) | ) | دولار | (1510) | ) | ||
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | دولار | (2150) | ) | دولار | (1932) | ) | ||
١. يشمل صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية مدفوعات الاستحواذات، وشراء العقارات والمعدات، ورسملة البرامج والأصول غير الملموسة الأخرى. وتُدرج مشتريات العقارات والمعدات، ورسملة البرامج والأصول غير الملموسة الأخرى في حسابنا للتدفق النقدي الحر.
شرح المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
نُعدّ تقاريرنا المالية وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية (GAAP). مع ذلك، ترى الإدارة أنه لفهم اتجاهاتنا المالية والتشغيلية على المدى القريب والبعيد فهمًا صحيحًا، قد يرغب المستثمرون في النظر في تأثير بعض البنود غير النقدية أو غير المتكررة، عند استخدامها كمكمل لمقاييس الأداء المالي وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. تنشأ هذه البنود من وقائع وظروف تختلف في تواترها وتأثيرها على العمليات المستمرة. كما تستخدم الإدارة نتائج العمليات قبل هذه البنود لتقييم الأداء التشغيلي لشركة CareCloud ومقارنته بالفترات السابقة، واتخاذ القرارات التشغيلية، وتُشكّل أساسًا للتخطيط الاستراتيجي. تُتيح هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا للإدارة وسائل إضافية لفهم وتقييم نتائج واتجاهات أعمالنا الجارية، وذلك من خلال استبعاد بعض المصروفات غير النقدية وبنود أخرى ترى الإدارة أنها قد تُصعّب مقارنة أعمالنا الجارية بالفترات السابقة، أو تُخفي اتجاهات العمليات الجارية، أو تُقلّل من قدرة الإدارة على وضع توقعات مفيدة. وتعتقد الإدارة أن هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا تُوفّر وسائل إضافية لتقييم الأداء التشغيلي من فترة إلى أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تدرك الإدارة أن بعض المستثمرين والمحللين الماليين يجدون هذه المعلومات مفيدة في تحليل أدائنا المالي والتشغيلي ومقارنة هذا الأداء بأقراننا ومنافسينا.
تستخدم الإدارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، والدخل التشغيلي المعدل، وهامش الربح التشغيلي المعدل، وصافي الدخل المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، لفهم جوانب نتائج التشغيل قبل تأثير رسوم الاستثمار والتمويل وضرائب الدخل. قد تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة مفيدة للمستثمر في تقييم أداء التشغيل والسيولة، لأن هذا المقياس يستبعد المصاريف غير النقدية، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بمعاملات الاستثمار أو التمويل. تُعرّف الإدارة "الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة" بأنها مجموع صافي الدخل (الخسارة) وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قبل مخصصات (أو عوائد) ضرائب الدخل، وصافي مصروفات الفوائد، ومصروفات (أو إيرادات) أخرى، ومصروفات التعويضات القائمة على الأسهم، والإهلاك والاستهلاك، وتكاليف التكامل، وتكاليف المعاملات، ورسوم انخفاض القيمة، والتغيرات في المقابل المشروط.
تُعرّف الإدارة "الدخل التشغيلي المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" بأنه مجموع الدخل التشغيلي (الخسارة) المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قبل مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم، واستهلاك الأصول غير الملموسة المشتراة، وتكاليف التكامل، وتكاليف المعاملات، ورسوم انخفاض القيمة، والتغيرات في المقابل المشروط، و"هامش التشغيل المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" بأنه الدخل التشغيلي المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مقسوماً على صافي الإيرادات.
تُعرّف الإدارة "صافي الدخل المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" بأنه مجموع صافي الدخل (الخسارة) المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قبل مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم، واستهلاك الأصول غير الملموسة المشتراة، والمصروفات (الإيرادات) الأخرى، وتكاليف التكامل، وتكاليف المعاملات، ورسوم انخفاض القيمة، والتغيرات في المقابل المشروط، وأي تأثير ضريبي متعلق بهذه البنود السابقة ومصروفات ضريبة الدخل المتعلقة بالشهرة، و"صافي الدخل المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للسهم الواحد" بأنه صافي الدخل المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مقسوماً على الأسهم العادية القائمة في نهاية الفترة، بما في ذلك الأسهم التي تم إصدارها ولكنها تخضع للمصادرة وتعتبر مقابلاً مشروطاً.
تعتبر الإدارة جميع هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مؤشرات مهمة على قوتنا التشغيلية وأداء أعمالنا ومقياس جيد لاتجاهات التشغيل التاريخية لدينا، ولا سيما مدى تأثير العمليات الجارية على أدائنا المالي العام.
بالإضافة إلى البنود التي يتم استبعادها بشكل روتيني من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، تقوم الإدارة باستبعاد أو تعديل كل بند من البنود المحددة أدناه من المقياس المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المشار إليه أعلاه للأسباب الموضحة فيما يتعلق بذلك البند المستبعد:
خسائر صرف العملات الأجنبية/مصاريف أخرى . تُستثنى المصاريف الأخرى لأن مكاسب وخسائر العملات الأجنبية والمصاريف غير التشغيلية الأخرى تُعدّ نفقات لا تُدرجها الإدارة ضمن نتائج التشغيل الجارية عند تقييم أداء أعمالنا، ولأن المبلغ الإجمالي لهذه المصاريف يقع جزئيًا خارج نطاق سيطرتنا. وتستند مكاسب وخسائر العملات الأجنبية إلى عوامل السوق العالمية التي لا علاقة لها بأدائنا خلال الفترة التي سُجّلت فيها هذه المكاسب والخسائر.
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم . تُستثنى مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم لأنها في الأساس مصروفات غير نقدية لا تُدرجها الإدارة ضمن نتائج التشغيل الجارية عند تقييم أداء أعمالنا، ولأن إجمالي مبلغ هذه المصروفات خارج عن سيطرتنا جزئيًا، إذ يعتمد على عوامل مثل سعر السهم وتقلباته وأسعار الفائدة، والتي قد لا تكون مرتبطة بأدائنا خلال الفترة التي تُتكبد فيها هذه المصروفات. تشمل مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم المكافآت النقدية التي تُسدد بناءً على تغيرات سعر السهم.
استهلاك الأصول غير الملموسة المشتراة . تُستهلك الأصول غير الملموسة المشتراة على مدى عمرها الإنتاجي المُقدّر، ولا يمكن للإدارة تغييرها أو التأثير عليها بعد الاستحواذ. وعليه، لا تأخذ الإدارة هذا البند في الاعتبار عند اتخاذ القرارات التشغيلية. كما لا تعتقد الإدارة أن هذه المصاريف تعكس بدقة أداء عملياتنا الجارية خلال الفترة التي سُجّلت فيها.
المقابل المشروط. يُمثل المقابل المشروط جزءًا من المقابل المستحق لبائع بعض عمليات الاستحواذ التي نقوم بها، ويستند مقداره إلى تحقيق معايير الأداء المحددة في اتفاقيات الشراء. ويتم تعديل المقابل المشروط إلى القيمة العادلة في نهاية كل فترة إعداد تقارير. ولا تعتقد الإدارة أن هذه الرسوم تعكس بدقة أداء عملياتنا الجارية خلال الفترة التي يتم فيها تكبد هذه الرسوم.
تكاليف المعاملات . تشمل تكاليف المعاملات التكاليف الأولية المتعلقة بالاستحواذات والمعاملات المرتبطة بها، مثل رسوم الوساطة، وتكاليف المحاسبة قبل الاستحواذ، والرسوم القانونية، وغيرها من التكاليف الأولية المتعلقة بمعاملات محددة. ترى الإدارة أن هذه المصاريف لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالعمليات التجارية المستقبلية، ولذلك، لا تأخذها الإدارة في الحسبان عند اتخاذ القرارات التشغيلية. كما لا تعتقد الإدارة أن هذه التكاليف تعكس بدقة أداء عملياتنا الجارية خلال الفترة التي يتم فيها تكبدها.
تكاليف الدمج . تشمل تكاليف الدمج مدفوعات إنهاء الخدمة لبعض الموظفين نتيجة عمليات الاستحواذ، وتكاليف إنهاء عقود الإيجار والاتفاقيات التعاقدية الأخرى. وعليه، ترى الإدارة أن هذه النفقات لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالعمليات التجارية المستقبلية، ولذلك لا تأخذها الإدارة في الحسبان عند اتخاذ القرارات التشغيلية. كما لا تعتقد الإدارة أن هذه التكاليف تعكس بدقة أداء عملياتنا الجارية خلال الفترة التي تم تكبدها فيها.
تكاليف إعادة الهيكلة . تتألف تكاليف إعادة الهيكلة بشكل أساسي من تكاليف إنهاء الخدمة والفصل المرتبطة بتحسين عمليات الشركة ورفع مستوى الربحية. ترى الإدارة أن هذه النفقات لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالعمليات التجارية المستقبلية، ولذلك، لا تأخذها الإدارة في الحسبان عند اتخاذ القرارات التشغيلية. كما لا تعتقد الإدارة أن هذه التكاليف تعكس بدقة أداء عملياتنا الجارية خلال الفترة التي تم تكبدها فيها.
التدفق النقدي الحر. ترى الإدارة أن التدفق النقدي الحر، الذي يقيس قدرتنا على توليد تدفقات نقدية إضافية من عملياتنا التجارية، يُعدّ مؤشرًا ماليًا هامًا لتقييم الأداء المالي للشركة. ينبغي النظر إلى التدفق النقدي الحر بالإضافة إلى صافي نتائج التشغيل الموحدة، وليس كبديل عنها، كمقياس لأدائنا، وكذلك صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية كمقياس لسيولتنا. علاوة على ذلك، فإن تعريف الشركة للتدفق النقدي الحر محدود، إذ لا يُمثّل التدفقات النقدية المتبقية المتاحة للإنفاق التقديري، نظرًا لأن هذا المقياس لا يخصم المدفوعات المطلوبة لخدمة الدين والالتزامات التعاقدية الأخرى، أو المدفوعات المُسددة لعمليات الاستحواذ. لذلك، نعتقد أنه من المهم النظر إلى التدفق النقدي الحر كمقياس يُقدّم معلومات تكميلية لبياناتنا الموجزة الموحدة للتدفقات النقدية.