شركة كاتربيلر تعلن نتائج الربع الثاني من عام 2026
كاتربيلر CAT | 0.00 |
- ارتفعت المبيعات والإيرادات في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 24% لتصل إلى 20.5 مليار دولار
- بلغ ربح السهم الواحد المتوقع في الربع الثاني من عام 2026 مبلغ 7.77 دولار أمريكي؛ وبلغ الربح المعدل للسهم الواحد 8.17 دولار أمريكي.
- خصصت الشركة 2.2 مليار دولار نقداً لإعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح في الربع الثاني.
الربع الثاني | |||
(بالمليارات من الدولارات باستثناء ربح السهم الواحد) | 2026 | 2025 | |
المبيعات والإيرادات | 20.5 دولار | 16.6 دولارًا | |
ربح السهم | 7.77 دولار | 4.62 دولار | |
الربح المعدل للسهم الواحد | 8.17 دولار | 4.72 دولار | |
يرجى الاطلاع على بيان التوفيق بين المقاييس المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) والمقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الملحق في الصفحتين 12 و 13. | |||
إيرفينغ، تكساس ، 4 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة كاتربيلر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CAT) عن نتائج الربع الثاني من عام 2026.
"هذه هي المرة الأولى في تاريخ الشركة التي نحقق فيها مبيعات وإيرادات تتجاوز 20 مليار دولار في ربع سنة واحد"، صرّح جو كريد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كاتربيلر. "يؤكد هذا الإنجاز على أهمية العمل الذي يقوم به عملاؤنا يوميًا، وعلى تفاني موظفي كاتربيلر حول العالم في حلّ أصعب التحديات التي يواجهها عملاؤنا. وتعكس معدلات الطلب المرتفعة وتزايد حجم الطلبات المتراكمة زخمًا متزايدًا في جميع قطاعاتنا الرئيسية الثلاثة."
بلغت المبيعات والإيرادات للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 20.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 24٪ مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم المبيعات بمقدار 3.1 مليار دولار وتحقيق سعر مناسب قدره 595 مليون دولار.
بلغ هامش الربح التشغيلي 20.9% للربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ 17.3% للربع الثاني من عام 2025. وبلغ هامش الربح التشغيلي المعدل 21.9% للربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ 17.6% للربع الثاني من عام 2025. وبلغ ربح السهم الواحد 7.77 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ 4.62 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025. وبلغ ربح السهم الواحد المعدل 8.17 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ 4.72 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025. وبالنسبة للربع الثاني من عامي 2026 و2025، استُبعدت تكاليف إعادة الهيكلة من هامش الربح التشغيلي المعدل وربح السهم الواحد المعدل.
بلغ التدفق النقدي التشغيلي للشركة 4.4 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2026، واختتمت الشركة الربع الثاني برصيد نقدي قدره 6.7 مليار دولار أمريكي. وخلال هذا الربع، خصصت الشركة 1.5 مليار دولار أمريكي لإعادة شراء أسهم شركة كاتربيلر العادية، و0.7 مليار دولار أمريكي لتوزيع الأرباح.
النتائج الموحدة
المبيعات والإيرادات الموحدة
مقارنة المبيعات والإيرادات الموحدة
الربع الثاني من عام 2026 مقابل الربع الثاني من عام 2025
للوصول إلى هذا الرسم البياني، انتقل إلى https://investors.caterpillar.com/financials/quarterly-results/default.aspx للحصول على النسخة القابلة للتنزيل من أرباح شركة كاتربيلر للربع الثاني من عام 2026.
بلغ إجمالي المبيعات والإيرادات للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 20.543 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.974 مليار دولار، أو 24%، مقارنةً بـ 16.569 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة حجم المبيعات بمقدار 3.1 مليار دولار، وتحقيق أسعار مناسبة بقيمة 595 مليون دولار. وكانت الزيادة في حجم المبيعات مدفوعة بشكل أساسي بزيادة مبيعات المعدات للمستخدمين النهائيين.
كانت المبيعات أعلى في القطاعات الرئيسية الثلاثة.
المبيعات والإيرادات حسب القطاع | |||||||||||||||
(ملايين الدولارات ) | ثانية | مبيعات مقدار | سعر تحقيق | عملة | بين | ثانية | دولار يتغير | % يتغير | |||||||
الطاقة والكهرباء | 7,037 دولارًا | 736 دولارًا | 212 دولارًا | 53 دولارًا | 200 دولار | 8238 دولارًا | 1201 دولارًا | 17% | |||||||
صناعات البناء | 6190 | 1755 | 309 | 74 | 18 | 8346 | 2156 | 35% | |||||||
الصناعات الاستخراجية | 3886 | 639 | 75 | 65 | (17) | 4648 | 762 | 20% | |||||||
جميع القطاعات الأخرى | 85 | 1 | 1 | — | (3) | 84 | (1) | (1%) | |||||||
بنود الشركة وعمليات الإلغاء | (1524) | (18) | (2) | 7 | (198) | (1735) | (211) | ||||||||
الآلات والطاقة | 15,674 | 3113 | 595 | 199 | — | 19,581 | 3907 | 25% | |||||||
قطاع المنتجات المالية | 1042 | — | — | — | 103 | 1145 | 103 | 10% | |||||||
بنود الشركة وعمليات الإلغاء | (147) | — | — | — | (36) | (183) | (36) | ||||||||
إيرادات المنتجات المالية | 895 | — | — | — | 67 | 962 | 67 | 7% | |||||||
المبيعات والإيرادات الموحدة | 16,569 دولارًا | 3113 دولارًا | 595 دولارًا | 199 دولارًا | 67 دولارًا | 20,543 دولارًا | 3974 دولارًا | 24% | |||||||
المبيعات والإيرادات حسب المنطقة الجغرافية | |||||||||||||||||||||||||||
أمريكا الشمالية | أمريكا اللاتينية | أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | آسيا/المحيط الهادئ | المبيعات الخارجية | بين القطاعات | إجمالي المبيعات | |||||||||||||||||||||
(ملايين الدولارات ) | دولار | % التغيير | دولار | % التغيير | دولار | % التغيير | دولار | % التغيير | دولار | % التغيير | دولار | % التغيير | دولار | % التغيير | |||||||||||||
الربع الثاني من عام 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
الطاقة والكهرباء | 4182 دولارًا | 30% | 373 دولارًا | (16٪) | 1348 دولارًا | 3% | 892 دولارًا | 9% | 6795 دولارًا | 17% | 1443 دولارًا | 16% | 8238 دولارًا | 17% | |||||||||||||
صناعات البناء | 5065 | 50% | 676 | 25% | 1456 | 23% | 1064 | 3% | 8261 | 35% | 85 | 27% | 8346 | 35% | |||||||||||||
الصناعات الاستخراجية | 2230 | 34% | 671 | 13% | 713 | 22% | 954 | 1% | 4568 | 21% | 80 | (18٪) | 4648 | 20% | |||||||||||||
جميع القطاعات الأخرى | 9 | 50% | 1 | — % | 2 | 100% | 3 | (50٪) | 15 | 15% | 69 | (4%) | 84 | (1%) | |||||||||||||
بنود الشركة وعمليات الإلغاء | (51) | 1 | (1) | (7) | (58) | (1,677) | (1735) | ||||||||||||||||||||
11435 | 39% | 1722 | 10% | 3518 | 15% | 2906 | 4% | 19,581 | 25% | — | — % | 19,581 | 25% | ||||||||||||||
قطاع المنتجات المالية | 765 | 9% | 122 | 16% | 137 | 9% | 121 | 12% | 1145 | 10% | — | — % | 1145 | 10% | |||||||||||||
بنود الشركة وعمليات الإلغاء | (106) | (23) | (30) | (24) | (183) | — | (183) | ||||||||||||||||||||
إيرادات المنتجات المالية | 659 | 7% | 99 | 16% | 107 | (1%) | 97 | 11% | 962 | 7% | — | — % | 962 | 7% | |||||||||||||
المبيعات والإيرادات الموحدة | 12,094 دولارًا | 37% | 1821 دولارًا | 10% | 3625 دولارًا | 14% | 3003 دولارًا | 4% | 20,543 دولارًا | 24% | دولار أمريكي — | — % | 20,543 دولارًا | 24% | |||||||||||||
الربع الثاني من عام 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
الطاقة والكهرباء | 3225 دولارًا | 442 دولارًا | 1306 دولارًا | 821 دولارًا | 5794 دولارًا | 1243 دولارًا | 7,037 دولارًا | ||||||||||||||||||||
صناعات البناء | 3369 | 540 | 1185 | 1029 | 6123 | 67 | 6190 | ||||||||||||||||||||
الصناعات الاستخراجية | 1668 | 592 | 584 | 945 | 3789 | 97 | 3886 | ||||||||||||||||||||
جميع القطاعات الأخرى | 6 | — | 1 | 6 | 13 | 72 | 85 | ||||||||||||||||||||
بنود الشركة وعمليات الإلغاء | (32) | (3) | (4) | (6) | (45) | (1479) | (1524) | ||||||||||||||||||||
الآلات والطاقة | 8236 | 1571 | 3072 | 2795 | 15,674 | — | 15,674 | ||||||||||||||||||||
قطاع المنتجات المالية | 703 | 105 | 126 | 108 | 1042 | — | 1042 | ||||||||||||||||||||
بنود الشركة وعمليات الإلغاء | (88) | (20) | (18) | (21) | (147) | — | (147) | ||||||||||||||||||||
إيرادات المنتجات المالية | 615 | 85 | 108 | 87 | 895 | — | 895 | ||||||||||||||||||||
المبيعات والإيرادات الموحدة | 8851 دولارًا | 1656 دولارًا | 3180 دولارًا | 2882 دولارًا | 16,569 دولارًا | دولار أمريكي — | 16,569 دولارًا | ||||||||||||||||||||
الربح التشغيلي الموحد
مقارنة الأرباح التشغيلية الموحدة
الربع الثاني من عام 2026 مقابل الربع الثاني من عام 2025
للوصول إلى هذا الرسم البياني، انتقل إلى https://investors.caterpillar.com/financials/quarterly-results/default.aspx للحصول على النسخة القابلة للتنزيل من أرباح شركة كاتربيلر للربع الثاني من عام 2026.
بلغ الربح التشغيلي للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 4.295 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.435 مليار دولار، أو 50%، مقارنة بـ 2.860 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى تأثير ارتفاع حجم المبيعات على الأرباح.
تضمنت الأرباح التشغيلية في الربع الثاني من عام 2026 مبلغ 392 مليون دولار من عائدات التعريفات المتوقعة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).
الربح (الخسارة) حسب القطاع | |||||||
(ملايين الدولارات ) | الربع الثاني | الربع الثاني | دولار يتغير | % يتغير | |||
الطاقة والكهرباء | 2027 دولارًا | 1554 دولارًا | 473 دولارًا | 30% | |||
صناعات البناء | 1947 | 1244 | 703 | 57% | |||
الصناعات الاستخراجية | 693 | 563 | 130 | 23% | |||
جميع القطاعات الأخرى | — | — | — | — % | |||
بنود الشركة وعمليات الإلغاء | (453) | (566) | 113 | ||||
الآلات والطاقة | 4214 | 2795 | 1419 | 51% | |||
قطاع المنتجات المالية | 328 | 248 | 80 | 32% | |||
بنود الشركة وعمليات الإلغاء | (65) | (36) | (29) | ||||
المنتجات المالية | 263 | 212 | 51 | 24% | |||
تعديلات التوحيد | (182) | (147) | (35) | ||||
الربح التشغيلي الموحد | 4295 دولارًا | 2860 دولارًا | 1435 دولارًا | 50% | |||
بنود أخرى للأرباح والخسائر والضرائب
- بلغت الإيرادات (المصروفات) الأخرى في الربع الثاني من عام 2026 مبلغ 398 مليون دولار، مقارنة بإيرادات بلغت 84 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025. ويعود هذا التغيير بشكل أساسي إلى التأثيرات الإيجابية من العملات الأجنبية وعقود مقايضة العائد الإجمالي ودخل الاستثمار والفائدة.
- بلغ معدل الضريبة الفعلي للربع الثاني من عام 2026 نسبة 23.1% مقارنة بنسبة 23.0% للربع الثاني من عام 2025. وباستثناء البنود المنفصلة التي نوقشت أدناه، بلغ معدل الضريبة الفعلي السنوي العالمي المقدر 23.0% للربع الثاني من عامي 2026 و2025.
تم تسجيل فائدة ضريبية منفصلة بقيمة 26 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بفائدة قدرها مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025، وذلك لتسوية مكافآت التعويضات القائمة على الأسهم مع الخصومات الضريبية المرتبطة بها والتي تتجاوز إجمالي مصروفات التعويضات وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، استبعد معدل الضريبة الفعلي السنوي العالمي المقدر في الربع الثاني من عام 2026 تأثير خسائر الربع الثاني البالغة 139 مليون دولار أمريكي الناتجة عن التخلص من بعض الكيانات غير الأمريكية دون أي فائدة ضريبية ذات صلة.
يرجى الاطلاع على بيان التوفيق بين المقاييس المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) والمقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الملحق في الصفحتين 12 و 13.
الطاقة والقوة | ||||||||||||||||
(ملايين الدولارات) | ||||||||||||||||
مبيعات القطاعات | ||||||||||||||||
ثانية | مبيعات | سعر | عملة | بين | ثانية | دولار يتغير | % يتغير | |||||||||
إجمالي المبيعات | 7,037 دولارًا | 736 دولارًا | 212 دولارًا | 53 دولارًا | 200 دولار | 8238 دولارًا | 1201 دولارًا | 17% | ||||||||
المبيعات عن طريق التطبيق | ||||||||||||||||
ثانية | ثانية | دولار يتغير | % يتغير | |||||||||||||
توليد الطاقة | 3098 دولارًا | 2407 دولارًا | 691 دولارًا | 29% | ||||||||||||
النفط والغاز | 2044 | 1867 | 177 | 9% | ||||||||||||
صناعي | 1653 | 1520 | 133 | 9% | ||||||||||||
المبيعات الخارجية | 6795 | 5794 | 1001 | 17% | ||||||||||||
بين القطاعات | 1443 | 1243 | 200 | 16% | ||||||||||||
إجمالي المبيعات | 8238 دولارًا | 7,037 دولارًا | 1201 دولارًا | 17% | ||||||||||||
ربح القطاع | ||||||||||||||||
ثانية | ثانية | يتغير | % يتغير | |||||||||||||
ربح القطاع | 2027 دولارًا | 1554 دولارًا | 473 دولارًا | 30% | ||||||||||||
هامش ربح القطاع | 24.6% | 22.1% | 2.5 نقطة | |||||||||||||
بلغ إجمالي مبيعات قطاع الطاقة والكهرباء 8.238 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 1.201 مليار دولار، أو 17%، مقارنة بـ 7.037 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم المبيعات بمقدار 736 مليون دولار، وتحقيق أسعار مواتية بقيمة 212 مليون دولار، وزيادة المبيعات بين القطاعات بمقدار 200 مليون دولار.
- توليد الطاقة – زادت المبيعات في المحركات الترددية الكبيرة وفي التوربينات والخدمات المتعلقة بالتوربينات، وخاصة في تطبيقات مراكز البيانات.
- قطاع النفط والغاز - شهدت مبيعات المحركات الترددية المستخدمة في تطبيقات ضغط الغاز وقطع غيارها ارتفاعاً، قابله جزئياً انخفاض في مبيعات المحركات الترددية المستخدمة في تطبيقات صيانة الآبار. كما شهدت مبيعات التوربينات والخدمات المتعلقة بها ارتفاعاً أيضاً.
- القطاع الصناعي – زادت المبيعات بشكل أساسي في أمريكا الشمالية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
بلغت أرباح قطاع الطاقة والكهرباء 2.027 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 473 مليون دولار أمريكي، أو 30%، مقارنةً بـ 1.554 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى أثر زيادة حجم المبيعات بمقدار 457 مليون دولار أمريكي، وتحقيق أسعار مواتية بقيمة 212 مليون دولار أمريكي، قابله جزئيًا انخفاض في تكاليف التصنيع بقيمة 149 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الانخفاض في تكاليف التصنيع بشكل أساسي ارتفاع تكاليف التصنيع خلال الفترة.
صناعات البناء | ||||||||||||||||
(ملايين الدولارات) | ||||||||||||||||
مبيعات القطاعات | ||||||||||||||||
ثانية | مبيعات | سعر | عملة | بين | ثانية | دولار يتغير | % يتغير | |||||||||
إجمالي المبيعات | 6190 دولارًا | 1755 دولارًا | rowspan="1" nowrap>309 دولارًا | 74 دولارًا | 18 دولارًا | 8346 دولارًا | 2156 دولارًا | 35% | ||||||||
المبيعات حسب المنطقة الجغرافية | ||||||||||||||||
ثانية | ثانية | دولار يتغير | % يتغير | |||||||||||||
أمريكا الشمالية | 5065 دولارًا | 3369 دولارًا | 1696 دولارًا | 50% | ||||||||||||
أمريكا اللاتينية | 676 | 540 | 136 | 25% | ||||||||||||
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 1456 | 1185 | 271 | 23% | ||||||||||||
آسيا/المحيط الهادئ | 1064 | 1029 | 35 | 3% | ||||||||||||
المبيعات الخارجية | 8261 | 6123 | 2138 | 35% | ||||||||||||
بين القطاعات | 85 | 67 | 18 | 27% | ||||||||||||
إجمالي المبيعات | 8346 دولارًا | 6190 دولارًا | 2156 دولارًا | 35% | ||||||||||||
ربح القطاع | ||||||||||||||||
ثانية | ثانية | يتغير | % يتغير | |||||||||||||
ربح القطاع | 1947 دولارًا | 1244 دولارًا | 703 دولارًا | 57% | ||||||||||||
هامش ربح القطاع | 23.3% | 20.1% | 3.2 نقطة | |||||||||||||
بلغ إجمالي مبيعات قطاع الصناعات الإنشائية 8.346 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 2.156 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 35%، مقارنةً بـ 6.190 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025. ويعود هذا الارتفاع في المبيعات بشكل رئيسي إلى زيادة حجم المبيعات بمقدار 1.8 مليار دولار أمريكي، وتحقيق أسعار تنافسية بلغت 309 ملايين دولار أمريكي. وكانت الزيادة في حجم المبيعات مدفوعة بشكل أساسي بزيادة مبيعات المعدات للمستخدمين النهائيين.
- في أمريكا الشمالية، ارتفعت المبيعات بشكل رئيسي نتيجة لزيادة حجم المبيعات وتحقيق أسعار مناسبة. ويعود ارتفاع حجم المبيعات بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات المعدات للمستخدمين النهائيين، بالإضافة إلى تأثير التغيرات في مخزونات الموزعين.
- ارتفعت المبيعات في أمريكا اللاتينية بشكل رئيسي نتيجة لزيادة حجم المبيعات وتأثيرات سعر الصرف الإيجابية، لا سيما فيما يتعلق بالريال البرازيلي. وقد كان ارتفاع حجم المبيعات مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة مبيعات المعدات للمستخدمين النهائيين.
- في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ارتفعت المبيعات بشكل رئيسي نتيجة لزيادة حجم المبيعات وتأثيرات أسعار الصرف الإيجابية، لا سيما فيما يتعلق باليورو. وكان الدافع الرئيسي لزيادة حجم المبيعات هو ارتفاع مبيعات المعدات للمستخدمين النهائيين.
- ارتفعت المبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل رئيسي نتيجة لزيادة حجم المبيعات. وقد نتجت هذه الزيادة في حجم المبيعات بشكل أساسي عن ارتفاع مبيعات المعدات للمستخدمين النهائيين.
بلغ ربح قطاع الصناعات الإنشائية 1.947 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 703 مليون دولار، أو 57٪، مقارنة بـ 1.244 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى تأثير ارتفاع حجم المبيعات على الأرباح.
صناعات الموارد | ||||||||||||||||
(ملايين الدولارات) | ||||||||||||||||
مبيعات القطاعات | ||||||||||||||||
ثانية | مبيعات | سعر | عملة | بين | ثانية | دولار يتغير | % يتغير | |||||||||
إجمالي المبيعات | 3886 دولارًا | 639 دولارًا | 75 دولارًا | 65 دولارًا | (17) دولار | 4,648 دولارًا | 762 دولارًا | 20% | ||||||||
المبيعات حسب القطاع | ||||||||||||||||
ثانية | ثانية | دولار يتغير | % يتغير | |||||||||||||
التعدين، والرعاية الصحية، وجلسة أسئلة وأجوبة* | 3685 دولارًا | 3024 دولارًا | 661 دولارًا | 22% | ||||||||||||
السكك الحديدية | 883 | 765 | 118 | 15% | ||||||||||||
المبيعات الخارجية | 4568 | 3789 | 779 | 21% | ||||||||||||
بين القطاعات | 80 | 97 | (17) | (18٪) | ||||||||||||
إجمالي المبيعات | 4,648 دولارًا | 3886 دولارًا | 762 دولارًا | 20% | ||||||||||||
* الإنشاءات الثقيلة والمحاجر والمواد الإنشائية (HC and Q&A) | ||||||||||||||||
ربح القطاع | ||||||||||||||||
ثانية | ثانية | يتغير | % يتغير | |||||||||||||
ربح القطاع | 693 دولارًا | 563 دولارًا | 130 دولارًا | 23% | ||||||||||||
هامش ربح القطاع | 14.9% | 14.5% | 0.4 نقطة | |||||||||||||
بلغ إجمالي مبيعات شركة ريسورس إندستريز 4.648 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 762 مليون دولار أمريكي، أو 20%، مقارنةً بـ 3.886 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة حجم المبيعات، والتي بدورها نتجت عن زيادة مبيعات المعدات للمستخدمين النهائيين.
- التعدين، والإنشاءات الثقيلة، والمحاجر والمواد الإنشائية - زادت المبيعات بشكل أساسي بسبب ارتفاع مبيعات المعدات للمستخدمين النهائيين.
- السكك الحديدية – ارتفعت المبيعات نتيجة لزيادة عمليات تسليم القاطرات الدولية. كما ارتفعت المبيعات في خدمات السكك الحديدية.
بلغت أرباح قطاع الصناعات الاستخراجية 693 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 130 مليون دولار، أو 23%، مقارنة بـ 563 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2026. 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى أثر زيادة حجم المبيعات على الأرباح بمقدار 269 مليون دولار، والذي قابله جزئياً انخفاض في تكاليف التصنيع بمقدار 158 مليون دولار. ويعكس هذا الانخفاض في تكاليف التصنيع بشكل أساسي ارتفاع تكاليف التصنيع خلال الفترة.
قطاع المنتجات المالية | ||||||||||||||||
(ملايين الدولارات) | ||||||||||||||||
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية | ||||||||||||||||
ثانية | ثانية | دولار يتغير | % يتغير | |||||||||||||
أمريكا الشمالية | 765 دولارًا | 703 دولارًا | 62 دولارًا | 9% | ||||||||||||
أمريكا اللاتينية | 122 | 105 | 17 | 16% | ||||||||||||
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 137 | 126 | 11 | 9% | ||||||||||||
آسيا/المحيط الهادئ | 121 | 108 | 13 | 12% | ||||||||||||
إجمالي الإيرادات | 1145 دولارًا | 1042 دولارًا | 103 دولارًا | 10% | ||||||||||||
ربح القطاع | ||||||||||||||||
ثانية | ثانية | يتغير | % يتغير | |||||||||||||
ربح القطاع | 328 دولارًا | 248 دولارًا | 80 دولارًا | 32% | ||||||||||||
بلغت إيرادات قطاع المنتجات المالية 1.145 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 103 مليون دولار، أو 10٪، مقارنة بـ 1.042 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى التأثير الإيجابي لارتفاع متوسط الأصول المدرة للدخل في جميع المناطق.
بلغ ربح قطاع المنتجات المالية 328 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 80 مليون دولار، أو 32%، مقارنة بـ 248 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى التأثيرات الإيجابية الناتجة عن ارتفاع متوسط الأصول المدرة للدخل إلى 44 مليون دولار، والأوراق المالية في قطاع خدمات التأمين إلى 22 مليون دولار، وارتفاع هوامش الربح في قطاع خدمات التأمين إلى 21 مليون دولار، والتي قابلها جزئياً ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان في شركة كات فاينانشال إلى 22 مليون دولار.
في نهاية الربع الثاني من عام 2026، بلغت نسبة المتأخرات في شركة كات فاينانشال 1.31%، مقارنةً بنسبة 1.62% في نهاية الربع الثاني من عام 2025. وبلغت قيمة الشطب، بعد خصم المتحصلات، 20 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ 18 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2025. وفي 30 يونيو 2026، بلغ إجمالي مخصص خسائر الائتمان لدى شركة كات فاينانشال 294 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.84% من مستحقات التمويل، مقارنةً بـ 283 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.86% من مستحقات التمويل في 31 مارس 2026. وكان مخصص خسائر الائتمان في نهاية عام 2025 قد بلغ 284 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.86% من مستحقات التمويل.
بنود الشركة وعمليات الإلغاء
بلغت مصروفات البنود والاستبعادات المؤسسية 518 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2026، بانخفاض قدره 84 مليون دولار أمريكي عن الربع الثاني من عام 2025. ويعود هذا الانخفاض إلى اختلافات التوقيت، والتي شملت تسجيل غالبية المبالغ المتوقعة لاسترداد تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) في الربع الثاني من عام 2026، بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية لاختلافات منهجية إعداد التقارير القطاعية. وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا بارتفاع تكاليف الشركة، وارتفاع تكاليف إعادة الهيكلة، وتغير غير مواتٍ في تعديلات القيمة العادلة المتعلقة بخطط التعويضات المؤجلة.
في الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت تكاليف إعادة الهيكلة بشكل أساسي بسبب التخلص من بعض الكيانات غير الأمريكية.
ملحوظات
i. تم تضمين مسرد المصطلحات على موقع Caterpillar الإلكتروني على الرابط التالي: https://investors.caterpillar.com/overview/default.aspx .
ii. يتم إثبات مبيعات المعدات للمستخدمين النهائيين من خلال إحصائيات مبيعات التجزئة المتداولة لمدة 3 أشهر للشركة المقدمة في النموذج 8-K يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026.
ثالثًا: المعلومات المتعلقة بالمقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا واردة في الملحق في الصفحتين 12 و 13.
رابعاً: بعض المبالغ الواردة في هذا التقرير تم تقريبها إلى الملايين أو المليارات وقد لا تتطابق.
ستعقد شركة كاتربيلر مؤتمراً عبر الهاتف وبثاً مباشراً عبر الإنترنت، مصحوباً بعرض تقديمي، بدءاً من الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت وسط أمريكا يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026، لمناقشة نتائجها للربع الثاني من عام 2026. وستكون الشرائح المصاحبة متاحة قبل البث على موقع كاتربيلر الإلكتروني على الرابط التالي: https://investors.caterpillar.com/events-presentations/default.aspx
نبذة عن شركة كاتربيلر
لأكثر من قرن، ساهمت شركة كاتربيلر في بناء عالم أفضل وأكثر استدامة. وبمبيعات وإيرادات بلغت 67.6 مليار دولار أمريكي في عام 2025، تُشكّل كاتربيلر، بصفتها الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع معدات البناء والتعدين، ومحركات الديزل والغاز الطبيعي للطرق الوعرة، وتوربينات الغاز الصناعية، وقاطرات الديزل الكهربائية، ملامح المستقبل. وبفضل دعم إحدى أكبر شبكات الموزعين العالميين المستقلين وخدمات التمويل من خلال شركة كات فاينانشال، تعمل قطاعات أعمال الشركة الرئيسية - الطاقة، وقطاعات البناء، وقطاعات الموارد - على حلّ أصعب تحديات عملائها من خلال التميز التجاري والتكنولوجيا المتقدمة، بقيادة فريق عالمي من ذوي الكفاءات العالية والتفاني. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني caterpillar.com .
تتوفر أحدث النتائج المالية لشركة كاتربيلر أيضًا عبر الإنترنت:
https://investors.caterpillar.com/overview/default.aspx
https://investors.caterpillar.com/financials/quarterly-results/default.aspx (بث مباشر/إعادة بث مكالمة المؤتمر الفصلية)
البيانات التطلعية
تتضمن بعض التصريحات الواردة في هذا البيان الصحفي أحداثًا وتوقعات مستقبلية، وهي تُعدّ تصريحات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتُستخدم كلمات مثل "نعتقد"، "نُقدّر"، "سيكون"، "سوف"، "من المتوقع"، "نتنبأ"، "نخطط"، "نتوقع"، "نستهدف"، "نُوجّه"، "نُخطط"، "ننوي"، "يمكن"، "ينبغي"، أو غيرها من الكلمات أو التعبيرات المشابهة، للدلالة على التصريحات الاستشرافية. جميع التصريحات، باستثناء التصريحات المتعلقة بالحقائق التاريخية، تُعدّ تصريحات استشرافية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات المتعلقة بتوقعاتنا، أو تنبؤاتنا، أو وصفنا للاتجاهات. لا تضمن هذه التصريحات الأداء المستقبلي، وهي صحيحة فقط في تاريخ إصدارها، ولا نلتزم بتحديث تصريحاتنا الاستشرافية.
قد تختلف النتائج الفعلية لشركة كاتربيلر اختلافًا جوهريًا عن تلك الموصوفة أو الضمنية في بياناتنا التطلعية بناءً على عدد من العوامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (1) الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية والظروف الاقتصادية في الصناعات التي نخدمها؛ (2) تغيرات أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار المواد، وتقلبات الطلب على منتجاتنا أو النقص الكبير في المواد؛ (3) السياسات النقدية أو المالية الحكومية؛ (4) المخاطر السياسية والاقتصادية، وعدم الاستقرار التجاري، والأحداث الخارجة عن سيطرتنا في البلدان التي نعمل فيها؛ (5) سياسات التجارة الدولية وتأثيرها على الطلب على منتجاتنا ووضعنا التنافسي، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية جديدة أو تغييرات في معدلات التعريفات الحالية؛ (6) قدرتنا على تطوير وإنتاج وتسويق منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات عملائنا؛ (7) تأثير البيئة التنافسية الشديدة التي نعمل فيها على مبيعاتنا وأسعارنا؛ (8) تهديدات أمن تكنولوجيا المعلومات وجرائم الحاسوب؛ (9) قرارات إدارة المخزون وممارسات التوريد لدى وكلائنا وعملائنا من مصنعي المعدات الأصلية. (x) عدم تحقيق جميع الفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ أو المشاريع المشتركة أو عمليات التخارج، أو التأخير في تحقيقها؛ (xi) النزاعات النقابية أو غيرها من قضايا علاقات الموظفين؛ (xii) الآثار السلبية للأحداث غير المتوقعة؛ (xiii) الاضطرابات أو التقلبات في الأسواق المالية العالمية التي تحد من مصادر سيولتنا أو سيولة عملائنا وتجارنا وموردينا؛ (xiv) عدم القدرة على الحفاظ على تصنيفاتنا الائتمانية وما يترتب على ذلك من زيادات محتملة في تكلفة الاقتراض لدينا وآثار سلبية على تكلفة أموالنا وسيولتنا ووضعنا التنافسي وإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال؛ (xv) مخاطر قطاع منتجاتنا المالية المرتبطة بصناعة الخدمات المالية؛ (xvi) التغيرات في أسعار الفائدة أو ظروف سيولة السوق؛ (xvii) زيادة حالات التخلف عن السداد أو عمليات الاستحواذ أو الخسائر الصافية لعملاء كات فاينانشال؛ (xviii) تقلبات العملة؛ (xix) امتثالنا أو امتثال كات فاينانشال للشروط المالية وغيرها من الشروط التقييدية في اتفاقيات الدين؛ (xx) زيادة التزامات تمويل خطة المعاشات التقاعدية؛ (xxi) الانتهاكات المزعومة أو الفعلية لقوانين ولوائح التجارة أو مكافحة الفساد؛ (xxii) نفقات أو التزامات ضريبية إضافية، بما في ذلك تأثير الإصلاح الضريبي الأمريكي؛ (xxiii) الإجراءات القانونية الهامة، أو المطالبات، أو الدعاوى القضائية، أو التحقيقات الحكومية؛ (xxiv) اللوائح الجديدة أو التغييرات في لوائح الخدمات المالية؛ (xxv) الامتثال لقوانين ولوائح البيئة؛ (xxvi) الأحداث الكارثية، بما في ذلك الأوبئة العالمية مثل جائحة كوفيد-19؛ و(xxvii) عوامل أخرى موصوفة بمزيد من التفصيل في نماذج 10-Q و10-K الخاصة بشركة كاتربيلر وغيرها من الإفصاحات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
زائدة
المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
تُقدَّم التعريفات التالية للمقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. لا تحمل هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة تعريفاً موحداً بموجب هذه المبادئ، وبالتالي من غير المرجح أن تكون قابلة للمقارنة مع حساب مقاييس مماثلة لشركات أخرى. لا تنوي الإدارة النظر إلى هذه البنود بمعزل عن غيرها أو كبديل عن المقاييس ذات الصلة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة.
ترى الشركة أهمية تحديد أثر الربحية بشكل منفصل لبندين رئيسيين، لكي تكون نتائجها ذات مغزى للمستثمرين. يتألف هذان البندان من: (أ) تكاليف إعادة الهيكلة المتعلقة بتصفية بعض الكيانات غير الأمريكية في عام 2026، و(ب) تكاليف إعادة الهيكلة الأخرى. لا تعتبر الشركة هذا البند مؤشرًا على أرباح الأنشطة التجارية الجارية، وتعتقد أن المقياس غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) يوفر للمستثمرين منظورًا مفيدًا حول نتائج الأعمال الأساسية واتجاهاتها، ويساعد في تقييم نتائج الشركة على أساس دوري. تعتزم الشركة مناقشة الربح المعدل للسهم الواحد للربع الرابع والعام 2026 بأكمله، باستثناء مكاسب أو خسائر إعادة تقييم خطط المعاشات التقاعدية وغيرها من مزايا ما بعد التوظيف.
فيما يلي تسويات النتائج المعدلة مع مقياس GAAP الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر:
(الدولار بالمليون باستثناء بيانات السهم الواحد) | التشغيل | التشغيل | الربح قبل | رزق | ربح | الربح لكل | |||||||
ثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2026 - وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا | 4295 دولارًا | 20.9% | 4,558 دولارًا | 1055 دولارًا | 3593 دولارًا | 7.77 دولار | |||||||
تكاليف إعادة الهيكلة - التخلص من بعض الكيانات غير الأمريكية | 139 | 0.7% | 139 | — | 139 | 0.30 | |||||||
تكاليف إعادة الهيكلة الأخرى | 63 | 0.3% | 63 | 15 | 48 | 0.10 | |||||||
ثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2026 - معدلة | 4,497 دولارًا | 21.9% | 4760 دولارًا | 1070 دولارًا | 3780 دولارًا | 8.17 دولارًا | |||||||
ثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2025 - وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا | 2860 دولارًا | 17.3% | 2818 دولارًا | 646 دولارًا | 2179 دولارًا | 4.62 دولار | |||||||
تكاليف إعادة الهيكلة الأخرى | 56 | 0.3% | 56 | 12 | 47 | 0.10 | |||||||
ثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2025 - معدلة | 2916 دولارًا | 17.6% | 2874 دولارًا | 658 دولارًا | 2226 دولارًا | 4.72 دولار | |||||||
ترى الشركة أهمية الإفصاح بشكل منفصل عن معدل الضريبة الفعلي السنوي، باستثناء البنود المنفصلة، لضمان أن تكون النتائج ذات مغزى للمستثمرين. ويتم مناقشة معدل الضريبة الفعلي السنوي باستخدام مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة (GAAP)، والتي تستبعد آثار المبالغ المرتبطة بالبنود المنفصلة المسجلة بالكامل في الربع الذي تحدث فيه. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026 و2025، تتكون هذه البنود من: (1) تكاليف إعادة الهيكلة المتعلقة بتصفية بعض الكيانات غير الأمريكية في عام 2026، و(2) تسوية مكافآت التعويضات القائمة على الأسهم مع الخصومات الضريبية المرتبطة بها والتي تتجاوز إجمالي مصروفات التعويضات التراكمية وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. وتعتقد الشركة أن المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة ستوفر للمستثمرين منظوراً مفيداً حول نتائج الأعمال الأساسية واتجاهاتها، وتساعد في تقييم نتائج الشركة على أساس دوري.
فيما يلي بيان توفيقي بين معدل الضريبة الفعلي ومعدل الضريبة الفعلي السنوي، باستثناء البنود المنفصلة:
(بالدولار بالمليون) | الربح قبل | رزق | الضريبة الفعلية | |||
ثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2026 - وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا | 4,558 دولارًا | 1055 | 23.1% | |||
تكاليف إعادة الهيكلة - التخلص من بعض الكيانات غير الأمريكية | 139 | — | ||||
التعويضات الزائدة القائمة على الأسهم | — | 26 | ||||
معدل الضريبة الفعلي السنوي، باستثناء البنود المنفصلة | 4,697 دولارًا | 1081 دولارًا | 23.0% | |||
التعويضات الزائدة القائمة على الأسهم | — | (26) | ||||
تكاليف إعادة الهيكلة الأخرى | 63 | 15 | ||||
| ثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2026 - معدلة | 4760 دولارًا | 1070 دولارًا | ||||
ثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2025 - وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا | 2818 دولارًا | 646 دولارًا | 23.0% | |||
التعويضات الزائدة القائمة على الأسهم | — | 1 | ||||
معدل الضريبة الفعلي السنوي، باستثناء البنود المنفصلة | 2818 دولارًا | 647 دولارًا | 23.0% | |||
التعويضات الزائدة القائمة على الأسهم | — | (1) | ||||
تكاليف إعادة الهيكلة الأخرى | 56 | 12 | ||||
ثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2025 - معدلة | 2874 دولارًا | 658 دولارًا |
بيانات تجميعية تكميلية
تُقدّم الشركة بيانات تكميلية مُجمّعة لغرض إجراء تحليل إضافي. وقد تمّ تجميع البيانات على النحو التالي:
موحدة – شركة كاتربيلر وشركاتها التابعة.
الآلات والطاقة (MP&E) – تُعرّف الشركة قطاع الآلات والطاقة كما هو موضح في البيانات التكميلية، بأنه يشمل شركة كاتربيلر وشركاتها التابعة، باستثناء المنتجات المالية. وتتعلق معلومات قطاع الآلات والطاقة بتصميم وتصنيع وتسويق منتجاتها.
المنتجات المالية – تُعرّف الشركة المنتجات المالية، كما هو موضح في البيانات التكميلية، بأنها شركاتها التابعة في مجال التمويل والتأمين، وتحديداً شركة كاتربيلر للخدمات المالية (كات فاينانشال) وشركة كاتربيلر القابضة للتأمين (خدمات التأمين). وتتعلق معلومات المنتجات المالية بتمويل العملاء والوكلاء لشراء وتأجير معدات كاتربيلر وغيرها من المعدات.
تسويات التوحيد – عمليات إلغاء المعاملات بين المنتجات المالية والتجارية والمنتجات المالية.
تختلف طبيعة أعمال قسمي المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات المالية، لا سيما فيما يتعلق بالوضع المالي وبنود التدفق النقدي. وتستخدم إدارة شركة كاتربيلر هذا العرض التقديمي داخليًا لتسليط الضوء على هذه الاختلافات. وتعتقد الشركة أن هذا العرض التقديمي سيساعد القراء على فهم أعمالها.
الصفحات من 15 إلى 25 توفق بين منتجات MP&E والمنتجات المالية والمعلومات المالية الموحدة لشركة Caterpillar Inc.
شركة كاتربيلر بيان مختصر موحد لنتائج العمليات (غير مدقق) (الدولار بالمليون باستثناء بيانات السهم الواحد) | |||||||
ثلاثة أشهر انتهت | انتهت ستة أشهر | ||||||
2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
المبيعات والإيرادات: | |||||||
مبيعات الآلات والطاقة | 19,581 دولارًا | 15,674 دولارًا | 36,054 دولارًا | 29,052 دولارًا | |||
إيرادات المنتجات المالية | 962 | 895 | 1904 | 1766 | |||
إجمالي المبيعات والإيرادات | 20,543 | 16,569 | 37,958 | 30,818 | |||
تكاليف التشغيل: | |||||||
تكلفة البضائع المباعة | 12781 | 10807 | 24,087 | 19772 | |||
مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | 2018 | 1694 | 3834 | 3287 | |||
نفقات البحث والتطوير | 616 | 551 | 1153 | 1031 | |||
مصروفات الفائدة للمنتجات المالية | 362 | 336 | 707 | 662 | |||
مصاريف التشغيل الأخرى (الإيرادات) | 471 | 321 | 797 | 627 | |||
إجمالي تكاليف التشغيل | 16248 | 13709 | 30,578 | 25,379 | |||
الربح التشغيلي | 4295 | 2860 | 7380 | 5439 | |||
مصروفات الفائدة باستثناء المنتجات المالية | 135 | 126 | 269 | 242 | |||
إيرادات (مصروفات) أخرى | 398 | 84 | 658 | 191 | |||
صافي الربح قبل الضرائب | 4558 | 2818 | 7769 | 5388 | |||
مخصصات (مزايا) لضرائب الدخل | 1055 | 646 | 1725 | 1220 | |||
أرباح الشركات الموحدة | 3503 | 2172 | 6044 | 4168 | |||
حصة في أرباح (خسائر) الشركات التابعة غير الموحدة | 90 | 7 | 97 | 14 | |||
أرباح الشركات الموحدة والشركات التابعة | 3593 | 2179 | 6141 | 4182 | |||
مطروحًا منه: الربح (الخسارة) المنسوب إلى حقوق الأقلية | — | — | (1) | — | |||
الربح 1 | 3593 دولارًا | 2179 دولارًا | 6142 دولارًا | 4182 دولارًا | |||
الربح لكل سهم عادي | 7.80 دولار | 4.64 دولار | 13.29 دولارًا | 8.85 دولارًا | |||
الربح للسهم العادي - مخفف 2 | 7.77 دولار | 4.62 دولار | 13.23 دولارًا | 8.82 دولار | |||
متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح (بالملايين) | |||||||
- أساسي | 460.4 | 469.7 | 462.0 | 472.4 | |||
- مخفف 2 | 462.5 | 471.5 | 464.3 | 474.5 | |||
1 | الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين. |
2 | مخففة بسبب الممارسة المفترضة لمكافآت التعويض القائمة على الأسهم باستخدام طريقة أسهم الخزينة. |
شركة كاتربيلر المحدودة بيان المركز المالي الموحد المختصر (غير مدقق) (ملايين الدولارات) | |||
30 يونيو | 31 ديسمبر | ||
أصول | |||
الأصول المتداولة: | |||
النقد وما يعادله | 6713 دولارًا | 9980 دولارًا | |
المستحقات – التجارية وغيرها | 13188 | 10920 | |
حسابات القبض – الشؤون المالية | 10844 | 10,649 | |
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 3078 | 2801 | |
قوائم الجرد | 20,627 | 18135 | |
إجمالي الأصول الحالية | 54,450 | 52,485 | |
الممتلكات والمنشآت والمعدات - صافي | 15,628 | 15140 | |
الذمم المدينة طويلة الأجل – التجارية وغيرها | 3086 | 2142 | |
الذمم المدينة طويلة الأجل – التمويل | 14364 | 14272 | |
ضرائب الدخل غير الجارية المؤجلة والمستردة | 2286 | 2882 | |
الأصول غير الملموسة | 420 | 241 | |
النوايا الحسنة | 5859 | 5321 | |
أصول أخرى | 6516 | 6102 | |
إجمالي الأصول | 102,609 دولارًا | 98,585 دولارًا | |
الإلتزامات | |||
الالتزامات المتداولة: | |||
-- المنتجات المالية | 5046 دولارًا | 5,514 دولارًا | |
حسابات الدفع | 10313 | 8968 | |
المصروفات المستحقة | 5825 | 5587 | |
الأجور والرواتب المستحقة ومزايا الموظفين | 2148 | 2554 | |
تقدم العملاء | 4777 | 3314 | |
الأرباح المستحقة الدفع | 749 | 703 | |
الالتزامات المتداولة الأخرى | 2871 | 2798 | |
الديون طويلة الأجل المستحقة خلال عام واحد: | |||
-- الآلات والطاقة | 35 | 35 | |
-- المنتجات المالية | 8026 | 7085 | |
إجمالي الالتزامات المتداولة | 39,790 | 36,558 | |
الدين طويل الأجل المستحق بعد عام واحد: | |||
-- الآلات والطاقة | 10,655 | 10,678 | |
-- المنتجات المالية | 21384 | 20,018 | |
المسؤولية عن استحقاقات ما بعد التوظيف | 3744 | 3838 | |
التزامات أخرى | 7642 | 6175 | |
إجمالي الالتزامات | 83,215 | 77,267 | |
حقوق المساهمين | |||
الأسهم العادية | 5654 | 7181 | |
أسهم الخزينة | (54,533) | (49,539) | |
الأرباح المستخدمة في العمل | 70,141 | 65,448 | |
الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة) | (1867) | (1772) | |
المصالح غير المسيطرة | (1) | — | |
إجمالي حقوق المساهمين | 19394 | 21318 | |
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 102,609 دولارًا | 98,585 دولارًا | |
شركة كاتربيلر بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر (غير مدقق) (ملايين الدولارات) | |||
ستة أشهر منتهية في 30 يونيو، | |||
2026 | 2025 | ||
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية: | |||
أرباح الشركات الموحدة والشركات التابعة | 6141 دولارًا | 4182 دولارًا | |
تعديلات لتسوية الربح مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: | |||
الاستهلاك والإطفاء | 1211 | 1094 | |
مخصصات (مزايا) لضرائب الدخل المؤجلة | 644 | (110) | |
(ربح) خسارة من عملية التخارج | 139 | — | |
آخر | (22) | 398 | |
التغيرات في الأصول والخصوم، بعد خصم عمليات الاستحواذ والتصفية: | |||
المستحقات – التجارية وغيرها | (3182) | (319) | |
قوائم الجرد | (2553) | (1639) | |
حسابات الدفع | 1528 | 973 | |
المصروفات المستحقة | 189 | (12) | |
الأجور والرواتب المستحقة ومزايا الموظفين | (408) | (805) | |
تقدم العملاء | 2576 | 1276 | |
الأصول الأخرى – صافي | (93) | (90) | |
الالتزامات الأخرى - صافي | 71 | (537) | |
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | 6241 | 4411 | |
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية: | |||
النفقات الرأسمالية - باستثناء المعدات المؤجرة للغير | (1315) | (1265) | |
نفقات المعدات المؤجرة للآخرين | (847) | (608) | |
عائدات بيع الأصول المؤجرة والممتلكات والمنشآت والمعدات | 436 | 365 | |
إضافات إلى حسابات القبض المالية | (8639) | (7064) | |
تحصيل مستحقات التمويل | 8060 | 6399 | |
عائدات بيع مستحقات التمويل | 33 | 18 | |
الاستثمارات وعمليات الاستحواذ (بعد خصم النقد المكتسب) | (802) | (21) | |
عائدات بيع الشركات والاستثمارات (بعد خصم النقد المباع) | (92) | 12 | |
عائدات استحقاقات الأوراق المالية وبيعها | 734 | 1328 | |
الاستثمارات في الأوراق المالية | (1155) | (618) | |
أخرى - صافي | 148 | (53) | |
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | (3439) | (1507) | |
التدفق النقدي من أنشطة التمويل: | |||
توزيعات الأرباح | (1399) | (1336) | |
الأسهم العادية المصدرة، ومعاملات تعويض الأسهم الأخرى، صافي | (121) | (59) | |
مدفوعات لشراء الأسهم العادية | (6522) | (4488) | |
ضريبة الإنتاج المدفوعة على مشتريات الأسهم العادية | (49) | (73) | |
عائدات الدين المصدر (آجال استحقاق أصلية تزيد عن ثلاثة أشهر) | 7363 | 5707 | |
سداد الديون (آجال استحقاق أصلية تزيد عن ثلاثة أشهر) | (4763) | (4168) | |
الاقتراض قصير الأجل – صافي (آجال الاستحقاق الأصلية ثلاثة أشهر أو أقل) | (542) | 72 | |
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) أنشطة التمويل | (6033) | (4345) | |
تأثير تغيرات سعر الصرف على النقد | (35) | (7) | |
زيادة (نقصان) في النقد وما يعادله والنقد المقيد | (3266) | (1448) | |
النقد وما يعادله والنقد المقيد في بداية الفترة | 9986 | 6896 | |
النقد وما يعادله والنقد المقيد في نهاية الفترة | 6720 دولارًا | 5,448 دولارًا | |
تمثل المكافئات النقدية في المقام الأول استثمارات قصيرة الأجل وعالية السيولة ذات آجال استحقاق أصلية تبلغ ثلاثة أشهر أو أقل بشكل عام. |
شركة كاتربيلر بيانات تكميلية لنتائج العمليات للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (غير مدقق) (ملايين الدولارات) | ||||||||
بيانات تجميعية تكميلية | ||||||||
موحد | الآلات والطاقة | مالي منتجات | التوحيد التعديلات | |||||
المبيعات والإيرادات: | ||||||||
مبيعات الآلات والطاقة | 19,581 دولارًا | 19,581 دولارًا | دولار أمريكي — | دولار أمريكي — | ||||
إيرادات المنتجات المالية | 962 | — | 1188 | (226) | 1 | |||
إجمالي المبيعات والإيرادات | 20,543 | 19,581 | 1188 | (226) | ||||
تكاليف التشغيل: | ||||||||
تكلفة البضائع المباعة | 12781 | 12783 | — | (2) | 2 | |||
مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | 2018 | 1800 | 223 | (5) | 2 | |||
نفقات البحث والتطوير | 616 | 616 | — | — | ||||
مصروفات الفائدة للمنتجات المالية | 362 | — | 374 | (12) | 2 | |||
مصاريف التشغيل الأخرى (الإيرادات) | 471 | 168 | 328 | (25) | 2 | |||
إجمالي تكاليف التشغيل | 16248 | 15367 | 925 | (44) | ||||
الربح التشغيلي | 4295 | 4214 | 263 | (182) | ||||
مصروفات الفائدة باستثناء المنتجات المالية | 135 | 141 | — | (6) | 3 | |||
إيرادات (مصروفات) أخرى | 398 | 163 | 59 | 176 | 4 | |||
الربح الموحد قبل الضرائب | 4558 | 4236 | 322 | — | ||||
مخصصات (مزايا) لضرائب الدخل | 1055 | 963 | 92 | — | ||||
أرباح الشركات الموحدة | 3503 | 3273 | 230 | — | ||||
حصة في أرباح (خسائر) الشركات التابعة غير الموحدة | 90 | 90 | — | — | ||||
أرباح الشركات الموحدة والشركات التابعة | 3593 | 3363 | 230 | — | ||||
مطروحًا منه: الربح (الخسارة) المنسوب إلى حقوق الأقلية | — | — | — | — | ||||
الربح 5 | 3593 دولارًا | 3363 دولارًا | 230 دولارًا | دولار أمريكي — | ||||
1 | إلغاء إيرادات المنتجات المالية المكتسبة من قسم إدارة المشاريع والهندسة. |
2 | إلغاء صافي المصروفات المسجلة بين قسمي إدارة المشاريع والهندسة والمنتجات المالية. |
3 | إلغاء مصروفات الفائدة المسجلة بين المنتجات المالية وMP&E. |
4 | إلغاء الخصم المسجل من قبل شركة MP&E على المستحقات المباعة إلى شركة Financial Products والفوائد المكتسبة بين شركة MP&E وشركة Financial Products بالإضافة إلى الأرباح الموزعة التي تدفعها شركة Financial Products إلى شركة MP&E. |
5 | الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين. |
شركة كاتربيلر بيانات تكميلية لنتائج العمليات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025 (غير مدقق) (ملايين الدولارات) | ||||||||
بيانات تجميعية تكميلية | ||||||||
موحد | الآلات والطاقة | مالي منتجات | التوحيد التعديلات | |||||
المبيعات والإيرادات: | ||||||||
مبيعات الآلات والطاقة | 15,674 دولارًا | 15,674 دولارًا | دولار أمريكي — | دولار أمريكي — | ||||
إيرادات المنتجات المالية | 895 | — | 1081 | (186) | 1 | |||
إجمالي المبيعات والإيرادات | 16,569 | 15,674 | 1081 | (186) | ||||
تكاليف التشغيل: | ||||||||
تكلفة البضائع المباعة | 10807 | 10809 | — | (2) | 2 | |||
مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | 1694 | 1497 | 209 | (12) | 2 | |||
نفقات البحث والتطوير | 551 | 551 | — | — | ||||
مصروفات الفائدة للمنتجات المالية | 336 | — | 342 | (6) | ||||
مصاريف التشغيل الأخرى (الإيرادات) | 321 | 22 | 318 | (19) | 2 | |||
إجمالي تكاليف التشغيل | 13709 | 12879 | 869 | (39) | ||||
الربح التشغيلي | 2860 | 2795 | 212 | (147) | ||||
مصروفات الفائدة باستثناء المنتجات المالية | 126 | 130 | — | (4) | ||||
إيرادات (مصروفات) أخرى | 84 | (101) | 42 | 143 | 3 | |||
الربح الموحد قبل الضرائب | 2818 | 2564 | 254 | — | ||||
مخصصات (مزايا) لضرائب الدخل | 646 | 585 | 61 | — | ||||
أرباح الشركات الموحدة | 2172 | 1979 | 193 | — | ||||
حصة في أرباح (خسائر) الشركات التابعة غير الموحدة | 7 | 7 | — | — | ||||
أرباح الشركات الموحدة والشركات التابعة | 2179 | 1986 | 193 | — | ||||
مطروحًا منه: الربح (الخسارة) المنسوب إلى حقوق الأقلية | — | (1) | 1 | — | ||||
الربح 4 | 2179 دولارًا | 1987 دولارًا | 192 دولارًا | دولار أمريكي — | ||||
1 | إلغاء إيرادات المنتجات المالية المكتسبة من قسم إدارة المشاريع والهندسة. |
2 | إلغاء صافي المصروفات المسجلة من قبل قسم إدارة المشاريع والمشتريات والإنشاءات والمدفوعة إلى قسم المنتجات المالية. |
3 | إلغاء الخصم المسجل من قبل شركة MP&E على المستحقات المباعة إلى شركة Financial Products والفوائد المكتسبة بين شركة MP&E وشركة Financial Products بالإضافة إلى الأرباح الموزعة التي تدفعها شركة Financial Products إلى شركة MP&E. |
4 | الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين. |
شركة كاتربيلر بيانات تكميلية لنتائج العمليات للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (غير مدقق) (ملايين الدولارات) | ||||||||
بيانات تجميعية تكميلية | ||||||||
موحد | الآلات والطاقة | مالي منتجات | التوحيد التعديلات | |||||
المبيعات والإيرادات: | ||||||||
مبيعات الآلات والطاقة | 36,054 دولارًا | 36,054 دولارًا | دولار أمريكي — | دولار أمريكي — | ||||
إيرادات المنتجات المالية | 1904 | — | 2331 | (427) | 1 | |||
إجمالي المبيعات والإيرادات | 37,958 | 2331 | (427) | |||||
تكاليف التشغيل: | ||||||||
تكلفة البضائع المباعة | 24,087 | 24,091 | — | (4) | 2 | |||
مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | 3834 | 3409 | 445 | (20) | 2 | |||
نفقات البحث والتطوير | 1153 | 1153 | — | — | ||||
مصروفات الفائدة للمنتجات المالية | 707 | — | 730 | (23) | 2 | |||
مصاريف التشغيل الأخرى (الإيرادات) | 797 | 188 | 656 | (47) | 2 | |||
إجمالي تكاليف التشغيل | 30,578 | 28,841 | 1831 | (94) | ||||
الربح التشغيلي | 7380 | 7213 | 500 | (333) | ||||
مصروفات الفائدة باستثناء المنتجات المالية | 269 | 281 | — | (12) | 3 | |||
إيرادات (مصروفات) أخرى | 658 | 262 | 75 | 321 | 4 | |||
صافي الربح قبل الضرائب | 7769 | 7194 | 575 | — | ||||
مخصصات (مزايا) لضرائب الدخل | 1725 | 1570 | 155 | — | ||||
أرباح الشركات الموحدة | 6044 | 5624 | 420 | — | ||||
حصة في أرباح (خسائر) الشركات التابعة غير الموحدة | 97 | 97 | — | — | ||||
أرباح الشركات الموحدة والشركات التابعة | 6141 | 5721 | 420 | — | ||||
مطروحًا منه: الربح (الخسارة) المنسوب إلى حقوق الأقلية | (1) | (1) | — | — | ||||
الربح 5 | 6142 دولارًا | 5722 دولارًا | 420 دولارًا | دولار أمريكي — | ||||
1 | إلغاء إيرادات المنتجات المالية المكتسبة من قسم إدارة المشاريع والهندسة. |
2 | إلغاء صافي المصروفات المسجلة بين قسمي إدارة المشاريع والهندسة والمنتجات المالية. |
3 | إلغاء مصروفات الفائدة المسجلة بين المنتجات المالية وMP&E. |
4 | إلغاء الخصم المسجل من قبل شركة MP&E على المستحقات المباعة إلى شركة Financial Products والفوائد المكتسبة بين شركة MP&E وشركة Financial Products بالإضافة إلى الأرباح الموزعة التي تدفعها شركة Financial Products إلى شركة MP&E. |
5 | الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين. |
شركة كاتربيلر بيانات تكميلية لنتائج العمليات للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 (غير مدقق) (ملايين الدولارات) | ||||||||
بيانات تجميعية تكميلية | ||||||||
موحد | الآلات والطاقة | مالي منتجات | التوحيد التعديلات | |||||
المبيعات والإيرادات: | ||||||||
مبيعات الآلات والطاقة | 29,052 دولارًا | 29,052 دولارًا | دولار أمريكي — | دولار أمريكي — | ||||
إيرادات المنتجات المالية | 1766 | — | 2129 | (363) | 1 | |||
إجمالي المبيعات والإيرادات | 30,818 | 29,052 | 2129 | (363) | ||||
تكاليف التشغيل: | ||||||||
تكلفة البضائع المباعة | 19772 | 19776 | — | (4) | 2 | |||
مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | 3287 | 2905 | 405 | (23) | 2 | |||
نفقات البحث والتطوير | 1031 | 1031 | — | — | ||||
مصروفات الفائدة للمنتجات المالية | 662 | — | 668 | (6) | ||||
مصاريف التشغيل الأخرى (الإيرادات) | 627 | 30 | 643 | (46) | 2 | |||
إجمالي تكاليف التشغيل | 25,379 | 23742 | 1716 | (79) | ||||
الربح التشغيلي | 5439 | 5310 | 413 | (284) | ||||
مصروفات الفائدة باستثناء المنتجات المالية | 242 | 249 | — | (7) | ||||
إيرادات (مصروفات) أخرى | 191 | (146) | 60 | 277 | 3 | |||
الربح الموحد قبل الضرائب | 5388 | 4915 | 473 | — | ||||
مخصصات (مزايا) لضرائب الدخل | 1220 | 1105 | 115 | — | ||||
أرباح الشركات الموحدة | 4168 | 3810 | 358 | — | ||||
حصة في أرباح (خسائر) الشركات التابعة غير الموحدة | 14 | 14 | — | — | ||||
أرباح الشركات الموحدة والشركات التابعة | 4182 | 3824 | 358 | — | ||||
مطروحًا منه: الربح (الخسارة) المنسوب إلى حقوق الأقلية | — | (1) | 1 | — | ||||
الربح 4 | 4182 دولارًا | 3825 دولارًا | 357 دولارًا | دولار أمريكي — | ||||
1 | إلغاء إيرادات المنتجات المالية المكتسبة من قسم إدارة المشاريع والهندسة. |
2 | إلغاء صافي المصروفات المسجلة بين قسمي إدارة المشاريع والهندسة والمنتجات المالية. |
3 | إلغاء الخصم المسجل من قبل شركة MP&E على المستحقات المباعة إلى شركة Financial Products والفوائد المكتسبة بين شركة MP&E وشركة Financial Products بالإضافة إلى الأرباح الموزعة التي تدفعها شركة Financial Products إلى شركة MP&E. |
4 | الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين. |
شركة كاتربيلر بيانات تكميلية للوضع المالي في 30 يونيو 2026 (غير مدقق) (ملايين الدولارات) | ||||||||
بيانات تجميعية تكميلية | ||||||||
موحد | الآلات والطاقة | مالي منتجات | التوحيد التعديلات | |||||
أصول | ||||||||
الأصول المتداولة: | ||||||||
النقد وما يعادله | 6713 دولارًا | 5945 دولارًا | 768 دولارًا | دولار أمريكي — | ||||
المستحقات – التجارية وغيرها | 13188 | 4630 | 686 | 7872 | 1,2 | |||
حسابات القبض – الشؤون المالية | 10844 | — | 18938 | (8094) | 2 | |||
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 3078 | 2683 | 423 | (28) | 3 | |||
قوائم الجرد | 20,627 | 20,627 | — | — | ||||
إجمالي الأصول الحالية | 54,450 | 33885 | 20815 | (250) | ||||
الممتلكات والمنشآت والمعدات - صافي | 15,628 | 11314 | 4268 | 46 | 4 | |||
الذمم المدينة طويلة الأجل – التجارية وغيرها | 3086 | 2721 | 101 | 264 | 1,2 | |||
الذمم المدينة طويلة الأجل – التمويل | 14364 | — | 15912 | (1548) | 2 | |||
ضرائب الدخل غير الجارية المؤجلة والمستردة | 2286 | 2596 | 124 | (434) | 5 | |||
الأصول غير الملموسة | 420 | 420 | — | — | ||||
النوايا الحسنة | 5859 | 5859 | — | — | ||||
أصول أخرى | 6516 | 4826 | 2783 | (1093) | 6 | |||
إجمالي الأصول | 102,609 دولارًا | 61,621 دولارًا | 44,003 دولارًا | (3015) دولارًا | ||||
الإلتزامات | ||||||||
الالتزامات المتداولة: | ||||||||
الاقتراض قصير الأجل | 5046 دولارًا | دولار أمريكي — | 5046 دولارًا | دولار أمريكي — | ||||
حسابات الدفع | 10313 | 10275 | 251 | (213) | 7 | |||
المصروفات المستحقة | 5825 | 5069 | 756 | — | ||||
الأجور والرواتب المستحقة ومزايا الموظفين | 2148 | 2098 | 50 | — | ||||
تقدم العملاء | 4777 | 4774 | 3 | — | ||||
الأرباح المستحقة الدفع | 749 | 749 | — | — | ||||
الالتزامات المتداولة الأخرى | 2871 | 2212 | 709 | (50) | 5، 8، 9 | |||
ديون طويلة الأجل مستحقة خلال عام واحد | 8061 | 35 | 8026 | — | ||||
إجمالي الالتزامات المتداولة | 39,790 | 25212 | 14841 | (263) | ||||
دين طويل الأجل مستحق بعد عام واحد | 32,039 | 10948 | 22384 | (1293) | 9 | |||
المسؤولية عن استحقاقات ما بعد التوظيف | 3744 | 3743 | 1 | — | ||||
التزامات أخرى | 7642 | 6607 | 1552 | (517) | 5 | |||
إجمالي الالتزامات | 83,215 | 46,510 | 38,778 | (2073) | ||||
حقوق المساهمين | ||||||||
الأسهم العادية | 5654 | 5654 | 905 | (905) | 10 | |||
أسهم الخزينة | (54,533) | (54,533) | — | — | ||||
الأرباح المستخدمة في العمل | 70,141 | 64,890 | 5219 | 32 | 10 | |||
الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة) | (1867) | (901) | (966) | — | ||||
المصالح غير المسيطرة | (1) | 1 | 67 | (69) | 10 | |||
إجمالي حقوق المساهمين | 19394 | 15111 | 5225 | (942) | ||||
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 102,609 دولارًا | 61,621 دولارًا | 44,003 دولارًا | (3015) دولارًا | ||||
1 | إلغاء المستحقات بين قسمي إدارة المشاريع والهندسة والمنتجات المالية. |
2 | إعادة تصنيف حسابات القبض التجارية لشركة MP&E التي تم شراؤها من قبل شركة Financial Products وحسابات القبض الخاصة بمخزون الجملة لشركة Financial Products. |
3 | إلغاء أقساط التأمين المدفوعة مسبقًا لشركة MP&E للمنتجات المالية. |
4 | إعادة تصنيف الأصول الأخرى للمنتجات المالية إلى ممتلكات ومنشآت ومعدات. |
5 | إعادة التصنيف التي تعكس المقاصة المطلوبة لأصول/التزامات الضرائب المؤجلة من قبل السلطة الضريبية المختصة. |
6 | إلغاء الأصول والالتزامات الأخرى بين الشركات التابعة لشركة MP&E والمنتجات المالية. |
7 | إلغاء المدفوعات بين قسمي إدارة المشاريع والهندسة والمنتجات المالية. |
8 | إلغاء التأمين المدفوع مسبقًا من بين الالتزامات الأخرى للمنتجات المالية. |
9 | إلغاء الديون بين قسمي إدارة المشاريع والهندسة والمنتجات المالية. |
10 | عمليات الاستبعاد المرتبطة باستثمارات شركة MP&E في الشركات التابعة لمنتجات التمويل. |
شركة كاتربيلر بيانات تكميلية للوضع المالي في 31 ديسمبر 2025 (غير مدقق) (ملايين الدولارات) | ||||||||
بيانات تجميعية تكميلية | ||||||||
موحد | الآلات والطاقة | مالي منتجات | التوحيد التعديلات | |||||
أصول | ||||||||
الأصول المتداولة: | ||||||||
النقد وما يعادله | 9980 دولارًا | 9333 دولارًا | 647 دولارًا | دولار أمريكي — | ||||
المستحقات – التجارية وغيرها | 10920 | 3883 | 657 | 6380 | 1,2 | |||
حسابات القبض – الشؤون المالية | 10,649 | — | 17325 | (6676) | 2 | |||
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 2801 | 2448 | 441 | (88) | 3 | |||
قوائم الجرد | 18135 | 18135 | — | — | ||||
إجمالي الأصول الحالية | 52,485 | 33,799 | 19,070 | (384) | ||||
الممتلكات والمنشآت والمعدات - صافي | 15140 | 10985 | 4106 | 49 | 4 | |||
الذمم المدينة طويلة الأجل – التجارية وغيرها | 2142 | 1982 | 163 | (3) | 1,2 | |||
الذمم المدينة طويلة الأجل – التمويل | 14272 | — | 15,538 | (1266) | 2 | |||
ضرائب الدخل غير الجارية المؤجلة والمستردة | 2882 | 3208 | 133 | (459) | 5 | |||
الأصول غير الملموسة | 241 | 241 | — | — | ||||
النوايا الحسنة | 5321 | 5321 | — | — | ||||
أصول أخرى | 6102 | 4525 | 2651 | (1074) | 6 | |||
إجمالي الأصول | 98,585 دولارًا | 60,061 دولارًا | 41,661 دولارًا | (3137) دولارًا | ||||
الإلتزامات | ||||||||
الالتزامات المتداولة: | ||||||||
الاقتراض قصير الأجل | 5,514 دولارًا | دولار أمريكي — | 5,514 دولارًا | دولار أمريكي — | ||||
حسابات الدفع | 8968 | 8988 | 268 | (288) | 7 | |||
المصروفات المستحقة | 5587 | 4877 | 710 | — | ||||
الأجور والرواتب المستحقة ومزايا الموظفين | 2554 | 2494 | 60 | — | ||||
تقدم العملاء | 3314 | 3311 | 3 | — | ||||
الأرباح المستحقة الدفع | 703 | 703 | — | — | ||||
الالتزامات المتداولة الأخرى | 2798 | 2259 | 645 | (106) | 5.8 | |||
ديون طويلة الأجل مستحقة خلال عام واحد | 7120 | 35 | 7085 | — | ||||
إجمالي الالتزامات المتداولة | 36,558 | 22,667 | 14285 | (394) | ||||
دين طويل الأجل مستحق بعد عام واحد | 30,696 | 10955 | 21,018 | (1277) | 9 | |||
المسؤولية عن استحقاقات ما بعد التوظيف | 3838 | 3837 | 1 | — | ||||
التزامات أخرى | 6175 | 5162 | 1516 | (503) | 5 | |||
إجمالي الالتزامات | 77,267 | 42,621 | 36,820 | (2174) | ||||
حقوق المساهمين | ||||||||
الأسهم العادية | 7181 | 7181 | 905 | (905) | 10 | |||
أسهم الخزينة | (49,539) | (49,539) | — | — | ||||
الأرباح المستخدمة في العمل | 65,448 | 60,639 | 4799 | 10 | 10 | |||
الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة) | (1772) | (843) | (929) | — | ||||
المصالح غير المسيطرة | — | 2 | 66 | (68) | 10 | |||
إجمالي حقوق المساهمين | 21318 | 17440 | 4841 | (963) | ||||
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 98,585 دولارًا | 60,061 دولارًا | 41,661 دولارًا | (3137) دولارًا | ||||
1 | إلغاء المستحقات بين قسمي إدارة المشاريع والهندسة والمنتجات المالية. |
2 | إعادة تصنيف حسابات القبض التجارية لشركة MP&E التي تم شراؤها من قبل شركة Financial Products وحسابات القبض الخاصة بمخزون الجملة لشركة Financial Products. |
3 | إلغاء أقساط التأمين المدفوعة مسبقًا لشركة MP&E للمنتجات المالية. |
4 | إعادة تصنيف الأصول الأخرى للمنتجات المالية إلى ممتلكات ومنشآت ومعدات. |
5 | إعادة التصنيف التي تعكس المقاصة المطلوبة لأصول/التزامات الضرائب المؤجلة من قبل السلطة الضريبية المختصة. |
6 | إلغاء الأصول والالتزامات الأخرى بين الشركات التابعة لشركة MP&E والمنتجات المالية. |
7 | إلغاء المدفوعات بين قسمي إدارة المشاريع والهندسة والمنتجات المالية. |
8 | إلغاء التأمين المدفوع مسبقًا من بين الالتزامات الأخرى للمنتجات المالية. |
9 | إلغاء الديون بين قسمي إدارة المشاريع والهندسة والمنتجات المالية. |
10 | عمليات الاستبعاد المرتبطة باستثمارات شركة MP&E في الشركات التابعة لمنتجات التمويل. |
شركة كاتربيلر بيانات تكميلية للتدفق النقدي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (غير مدقق) (ملايين الدولارات) | ||||||||
بيانات تجميعية تكميلية | ||||||||
موحد | الآلات، | مالي منتجات | التوحيد التعديلات | |||||
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
أرباح الشركات الموحدة والشركات التابعة | 6141 دولارًا | 5721 دولارًا | 420 دولارًا | دولار أمريكي — | ||||
تعديلات لتسوية الربح مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
الاستهلاك والإطفاء | 1211 | 812 | 399 | — | ||||
رزق (ميزة) لضرائب الدخل المؤجلة | 644 | 666 | (22) | — | ||||
(ربح) خسارة من عملية التخارج | 139 | 139 | — | — | ||||
آخر | (22) | (74) | (271) | 323 | 1 | |||
التغيرات في الأصول والخصوم، بعد خصم عمليات الاستحواذ والتصفية: | ||||||||
المستحقات – التجارية وغيرها | (3182) | (1356) | (27) | (1799) | 1,2 | |||
قوائم الجرد | (2553) | (2552) | — | (1) | 1 | |||
حسابات الدفع | 1528 | 1518 | (65) | 75 | 1 | |||
المصروفات المستحقة | 189 | 183 | 6 | — | ||||
الأجور والرواتب المستحقة ومزايا الموظفين | (408) | (399) | (9) | — | ||||
تقدم العملاء | 2576 | 2576 | — | — | ||||
الأصول الأخرى – صافي | (93) | (111) | 35 | (17) | 1 | |||
الالتزامات الأخرى - صافي | 71 | (112) | 148 | 35 | 1 | |||
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | 6241 | 7011 | 614 | (1384) | ||||
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية: | ||||||||
النفقات الرأسمالية - باستثناء المعدات المؤجرة للغير | (1315) | (1302) | (16) | 3 | 1 | |||
نفقات المعدات المؤجرة للآخرين | (847) | (11) | (840) | 4 | 1 | |||
عائدات بيع الأصول المؤجرة والممتلكات والمنشآت والمعدات | 436 | 35 | 407 | (6) | 1 | |||
إضافات إلى حسابات القبض المالية | (8639) | — | (10312) | 1673 | 2 | |||
تحصيل مستحقات التمويل | 8060 | — | 9188 | (1128) | 2 | |||
صافي الذمم المدينة المشتراة بين الشركات | — | — | (838) | 838 | 2 | |||
عائدات بيع مستحقات التمويل | 33 | — | 33 | — | ||||
تحصيلات المستحقات بين الشركات (آجال استحقاق أصلية تزيد عن ثلاثة أشهر) | — | — | 48 | (48) | 3 | |||
الاستثمارات وعمليات الاستحواذ (بعد خصم النقد المكتسب) | (802) | (802) | — | — | ||||
عائدات بيع الشركات والاستثمارات (بعد خصم النقد المباع) | (92) | (92) | — | — | ||||
عائدات استحقاقات الأوراق المالية وبيعها | 734 | 395 | 339 | — | ||||
الاستثمارات في الأوراق المالية | (1155) | (648) | (507) | — | ||||
أخرى - صافي | 148 | 230 | (82) | — | ||||
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | (3439) | (2195) | (2580) | 1336 | ||||
التدفق النقدي من أنشطة التمويل: | ||||||||
توزيعات الأرباح | (1399) | (1399) | — | — | ||||
الأسهم العادية المصدرة، ومعاملات تعويض الأسهم الأخرى، صافي | (121) | (121) | — | — | ||||
مدفوعات لشراء الأسهم العادية | (6522) | (6522) | — | — | ||||
ضريبة الإنتاج المدفوعة على مشتريات الأسهم العادية | (49) | (49) | — | — | ||||
المدفوعات على القروض بين الشركات (آجال استحقاق أصلية تزيد عن ثلاثة أشهر) | — | (48) | — | 48 | 3 | |||
عائدات الدين المصدر (آجال استحقاق أصلية تزيد عن ثلاثة أشهر) | 7363 | — | 7363 | — | ||||
سداد الديون (آجال استحقاق أصلية تزيد عن ثلاثة أشهر) | (4763) | (19) | (4744) | — | ||||
الاقتراض قصير الأجل – صافي (آجال الاستحقاق الأصلية ثلاثة أشهر أو أقل) | (542) | — | (542) | — | ||||
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) أنشطة التمويل | (6033) | (8158) | 2077 | 48 | ||||
تأثير تغيرات سعر الصرف على النقد | (35) | (44) | 9 | — | ||||
زيادة (نقصان) في النقد وما يعادله والنقد المقيد | (3266) | (3386) | 120 | — | ||||
النقد وما يعادله والنقد المقيد في بداية الفترة | 9986 | 9336 | 650 | — | ||||
النقد وما يعادله والنقد المقيد في نهاية الفترة | 6720 دولارًا | 5950 دولارًا | 770 دولارًا | دولار أمريكي — | ||||
1 | إلغاء التسويات غير النقدية والتغييرات في الأصول والخصوم المتعلقة بالتقارير الموحدة. |
2 | إعادة تصنيف نشاط التدفق النقدي للمنتجات المالية من الاستثمار إلى التشغيل للمستحقات التي نشأت عن بيع المخزون. |
3 | إلغاء العائدات والمدفوعات من وإلى شركة MP&E والمنتجات المالية. |
شركة كاتربيلر بيانات تكميلية للتدفق النقدي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 (غير مدقق) (ملايين الدولارات) | ||||||||
بيانات تجميعية تكميلية | ||||||||
موحد | الآلات، | مالي منتجات | التوحيد التعديلات | |||||
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
أرباح الشركات الموحدة والشركات التابعة | 4182 دولارًا | 3824 دولارًا | 358 دولارًا | دولار أمريكي — | ||||
تعديلات لتسوية الربح مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
الاستهلاك والإطفاء | 1094 | 716 | 378 | — | ||||
مخصصات (مزايا) لضرائب الدخل المؤجلة | (110) | (88) | (22) | — | ||||
آخر | 398 | 357 | (286) | 327 | 1 | |||
التغيرات في الأصول والخصوم، بعد خصم عمليات الاستحواذ والتصفية: | ||||||||
المستحقات – التجارية وغيرها | (319) | 90 | class = "prngen22" colspan = "1"rowspan = "1" nowrap>5 | (414) | 1,2 | |||
قوائم الجرد | (1639) | (1639) | — | — | ||||
حسابات الدفع | 973 | 930 | 6 | 37 | 1 | |||
المصروفات المستحقة | (12) | (64) | 52 | — | ||||
الأجور والرواتب المستحقة ومزايا الموظفين | (805) | (786) | (19) | — | ||||
تقدم العملاء | 1276 | 1276 | — | — | ||||
الأصول الأخرى – صافي | (90) | (133) | (3) | 46 | 1 | |||
الالتزامات الأخرى - صافي | (537) | (621) | 128 | (44) | 1 | |||
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | 4411 | 3862 | 597 | (48) | ||||
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية: | ||||||||
النفقات الرأسمالية - باستثناء المعدات المؤجرة للغير | (1265) | (1273) | (22) | 30 | 1 | |||
نفقات المعدات المؤجرة للآخرين | (608) | (14) | (597) | 3 | 1 | |||
عائدات بيع الأصول المؤجرة والممتلكات والمنشآت والمعدات | 365 | 36 | 362 | (33) | 1 | |||
إضافات إلى حسابات القبض المالية | (7064) | — | (8084) | 1020 | 2 | |||
تحصيل مستحقات التمويل | 6399 | — | 7278 | (879) | 2 | |||
صافي الذمم المدينة المشتراة بين الشركات | — | — | 93 | (93) | 2 | |||
عائدات بيع مستحقات التمويل | 18 | — | 18 | — | ||||
إضافات إلى حسابات القبض بين الشركات (استحقاقات أصلية تزيد عن ثلاثة أشهر) | — | (1000) | — | 1000 | 3 | |||
تحصيلات المستحقات بين الشركات (آجال استحقاق أصلية تزيد عن ثلاثة أشهر) | — | — | 35 | (35) | 3 | |||
الاستثمارات وعمليات الاستحواذ (بعد خصم النقد المكتسب) | (21) | (21) | — | — | ||||
عائدات بيع الشركات والاستثمارات (بعد خصم النقد المباع) | 12 | 12 | — | — | ||||
عائدات استحقاقات الأوراق المالية وبيعها | 1328 | 1026 | 302 | — | ||||
الاستثمارات في الأوراق المالية | (618) | (278) | (340) | — | ||||
أخرى - صافي | (53) | (18) | (35) | — | ||||
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | (1507) | (1530) | (990) | 1013 | ||||
التدفق النقدي من أنشطة التمويل: | ||||||||
توزيعات الأرباح | (1336) | (1336) | — | — | ||||
الأسهم العادية المصدرة، ومعاملات تعويض الأسهم الأخرى، صافي | (59) | (59) | — | — | ||||
مدفوعات لشراء الأسهم العادية | (4488) | (4488) | — | — | ||||
ضريبة الإنتاج المدفوعة على مشتريات الأسهم العادية | (73) | (73) | — | — | ||||
عائدات الاقتراض بين الشركات (آجال استحقاق أصلية تزيد عن ثلاثة أشهر) | — | — | 1000 | (1000) | 3 | |||
المدفوعات على القروض بين الشركات (آجال استحقاق أصلية تزيد عن ثلاثة أشهر) | — | (35) | — | 35 | 3 | |||
عائدات الدين المصدر (آجال استحقاق أصلية تزيد عن ثلاثة أشهر) | 5707 | 1976 | 3731 | — | ||||
سداد الديون (آجال استحقاق أصلية تزيد عن ثلاثة أشهر) | (4168) | (35) | (4133) | — | ||||
الاقتراض قصير الأجل – صافي (آجال الاستحقاق الأصلية ثلاثة أشهر أو أقل) | 72 | — | 72 | — | ||||
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) أنشطة التمويل | (4345) | (4050) | 670 | (965) | ||||
تأثير تغيرات سعر الصرف على النقد | (7) | (21) | 14 | — | ||||
زيادة (نقصان) في النقد وما يعادله والنقد المقيد | (1448) | (1739) | 291 | — | ||||
النقد وما يعادله والنقد المقيد في بداية الفترة | 6896 | 6170 | 726 | — | ||||
النقد وما يعادله والنقد المقيد في نهاية الفترة | 5,448 دولارًا | 4431 دولارًا | 1017 دولارًا | دولار أمريكي — | ||||
1 | إلغاء التسويات غير النقدية والتغييرات في الأصول والخصوم المتعلقة بالتقارير الموحدة. |
2 | إعادة تصنيف نشاط التدفق النقدي للمنتجات المالية من الاستثمار إلى التشغيل للمستحقات التي نشأت عن بيع المخزون. |
3 | إلغاء العائدات والمدفوعات من وإلى شركة MP&E والمنتجات المالية. |
للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/caterpillar-reports-second-quarter-2026-results-302841940.html
المصدر: شركة كاتربيلر
