في يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر، نفّذت شركة "آرك إنفست" بقيادة كاثي وود صفقات كبيرة، شملت بشكل رئيسي أسهم شركات "تسلا " (ناسداك: TSLA )، و "سيركل إنترنت جروب" (بورصة نيويورك: CRCL )، و "كوين بيس جلوبال" (ناسداك: COIN )، و "بيتماين إيميرجن تكنولوجيز" (بورصة نيويورك: BMNR ). وتعكس هذه الصفقات الموقع الاستراتيجي لشركة "آرك" في قطاعي السيارات الكهربائية والعملات الرقمية.

صفقة تسلا

باعت شركة آرك إنفست عددًا كبيرًا من أسهم شركة تسلا عبر صندوقيها المتداولين في البورصة: صندوق آرك للابتكار (رمز التداول: ARKK ) وصندوق آرك للجيل القادم من الإنترنت (رمز التداول: ARKW ). وبلغ إجمالي الأسهم المباعة 124,867 سهمًا، وأغلق سعر السهم عند 475.31 دولارًا أمريكيًا، محققةً عائدات تُقدّر بنحو 59.35 مليون دولار أمريكي.

يأتي هذا التحرك في خضم التطورات المستمرة التي تُجريها تسلا في مجال القيادة الذاتية، حيث أكد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك اختبار سيارات الأجرة الروبوتية ذاتية القيادة في أوستن. وعلى الرغم من الأرقام القياسية التي حققتها الشركة في تسليم السيارات الكهربائية، يتساءل المحللون عن مدى أهمية هذه الأرقام بالنسبة لسهم تسلا، مما يشير إلى تحول في تركيز المستثمرين.

قال محلل من بنك باركليز إن القيمة السوقية المستقبلية لشركة تسلا تبدو أقل ارتباطًا بأرقام تسليم السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن عمليات التسليم في الربع الأخير من العام لن تؤثر على الأرجح على سعر السهم ، وقد يكون أداؤها ضعيفًا. وأبقى المحلل على توصيته بـ"الوزن المحايد" ورفع السعر المستهدف إلى 350 دولارًا، ملاحظًا أن تسلا تتداول بشكل متزايد كشركة تكنولوجيا وليست كشركة تصنيع سيارات تقليدية.

يتماشى هذا الرأي مع موقف ماسك الراسخ بأن قيمة تسلا على المدى البعيد ستعتمد على التكنولوجيا، ولا سيما برنامج القيادة الذاتية الكاملة والروبوت البشري أوبتيموس. وكان ماسك قد صرّح سابقًا بأن ما يصل إلى 80% من قيمة تسلا المستقبلية قد تأتي من أوبتيموس، مع الإشارة إلى أن القيادة الذاتية الكاملة تُعدّ أيضًا محركًا رئيسيًا للنمو.

وتوقع بعض المستثمرين أيضاً ضعف زخم سوق السيارات، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض عمليات التسليم في عام 2025 بنحو 7%، وأن تتراوح عمليات التسليم في عام 2026 بين الاستقرار والزيادة بنسبة 5%، وهو ما يقل بكثير عن توقعات السوق الأوسع.

تجارة الدائرة

استحوذت شركة آرك على 143,579 سهمًا من أسهم شركة سيركل إنترنت جروب (Circle Internet Group Inc.) من خلال صناديقها الاستثمارية المتداولة: ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (BATS: ARKF ) و ARKK و ARKW . وبسعر إغلاق بلغ 75.46 دولارًا أمريكيًا لسهم CRCL، وصل إجمالي الاستثمار إلى حوالي 10.8 مليون دولار أمريكي.

على الرغم من الأداء المذهل لشركة سيركل في الربع الثالث ، إلا أن سهمها واجه تحديات، إذ لا يزال المتداولون حذرين بشأن إمكانات نموها على المدى الطويل. والجدير بالذكر أن وود اشترى عدة أسهم مرتبطة بالعملات المشفرة يوم الاثنين. وواصلت عملة البيتكوين ( BTC ) انخفاضها ، لتتراجع إلى ما دون 86,000 دولار، مما أدى إلى انخفاض الإيثيريوم ( ETH ) إلى ما دون 3,000 دولار، بينما انخفضت عملتا XRP ( XRP ) ودوجكوين ( DOGE ) بأكثر من 4%. وتم تصفية أكثر من 600 مليون دولار من سوق العملات المشفرة خلال 24 ساعة، معظمها من رهانات صعودية، مع استمرار انخفاض حجم التداول المفتوح بشكل حاد من أعلى مستوياته في أكتوبر.

تداول كوين بيس

استحوذت شركة آرك على 64,946 سهمًا من أسهم شركة كوين بيس غلوبال عبر صناديق المؤشرات المتداولة ARKF و ARKK و ARKW . وبسعر إغلاق بلغ 250.42 دولارًا، قُدّرت قيمة هذه الصفقة بحوالي 16.3 مليون دولار.

تعرض سهم Coinbase لضغوط، مما يعكس اتجاهات سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا. أطلقت Coinbase مؤخرًا جسرًا رئيسيًا يربط شبكة Base من الطبقة الثانية بشبكة Solana (رمزها في البورصة: SOL )، مما يتيح التحويلات المباشرة لعملة SOL ورموز Solana الأصلية إلى تطبيقات Base باستخدام بروتوكول CCIP الخاص بـ Chainlink (رمزها في البورصة: LINK ). ويمثل هذا التكامل أول رابط رئيسي بين شبكة متوافقة مع EVM وبنية Solana غير المتوافقة مع EVM، وذلك باستخدام نموذج أمان ثنائي التحقق مدعوم بعُقد Coinbase وChainlink.

تجارة الانغماس في التعدين

اشترت شركة آرك ما مجموعه 550,404 سهمًا من أسهم شركة بيتماين إيميرجن تكنولوجيز من خلال صناديق المؤشرات المتداولة ARKF و ARKK و ARKW . وبسعر إغلاق سهم BMNR البالغ 30.95 دولارًا، بلغ إجمالي الاستثمار حوالي 17.03 مليون دولار.

تراجعت أسهم شركة BitMine Immersion Technologies، التي يرأسها توم لي، مع انخفاض أسعار الإيثيريوم بنحو 2.5% خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أثر سلبًا على أسهم الشركات التي تركز على الإيثيريوم. وأعلنت الشركة أنها تمتلك 3.97 مليون إيثيريوم، أي ما يزيد عن 3.2% من المعروض العالمي، بعد إضافة أكثر من 102 ألف رمز خلال الأسبوع الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 13.3 مليار دولار أمريكي، تشمل النقد والعملات الرقمية الأخرى. وعلى الرغم من هذا التراجع، أكدت الإدارة مجددًا هدفها المتمثل في امتلاك 5% من إجمالي معروض الإيثيريوم، وأشارت إلى تحسن الدعم التنظيمي والمؤسسي للأصول الرقمية.

التداول المتفائل

استحوذت شركة آرك على 122,360 سهمًا من أسهم شركة بولش من خلال صناديق المؤشرات المتداولة ARKF و ARKK و ARKW . وبسعر إغلاق بلغ 42.43 دولارًا، قُدّرت قيمة الاستثمار بحوالي 5.2 مليون دولار.

أعلنت شركة بولش الشهر الماضي عن إيرادات بلغت 76.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث، متجاوزةً بذلك التوقعات ، بينما بلغت الأرباح المعدلة 10 سنتات للسهم الواحد، وهو ما يتوافق مع التوقعات. وعلى الرغم من انخفاض مبيعات الأصول الرقمية وإيرادات المعاملات المعدلة مقارنةً بالعام الماضي، إلا أن الشركة المدعومة من بيتر ثيل أشارت إلى الزخم القوي الناتج عن منتجات خيارات العملات المشفرة الجديدة وتوسيع شراكات السيولة. وأوضحت الإدارة أن النمو استمر في الربع الرابع، وتوقعت أن تتراوح إيرادات الاشتراكات والخدمات والإيرادات الأخرى بين 47 و53 مليون دولار أمريكي، مع نفقات تشغيل معدلة تتراوح بين 48 و50 مليون دولار أمريكي.

صفقة البيع بالجملة

استحوذت شركة آرك على 92,845 سهماً من أسهم شركة بلوك من خلال صناديق المؤشرات المتداولة ARKK وARKW. وبسعر إغلاق بلغ 64.02 دولاراً، قُدّرت قيمة الصفقة بحوالي 5.9 مليون دولار.

أكد بنك جيه بي مورغان توصيته بشراء أسهم شركة بلوك بقيادة جاك دورسي ، مع تحديد سعر مستهدف قدره 100 دولار، واصفًا أداء الربع الثالث بالجيد عمومًا رغم تقلبات هوامش الربح وحدث استثنائي بقيمة 70 مليون دولار أثر سلبًا على الربحية. وفي الشهر الماضي، سلط المحلل الضوء على تحسن مؤشرات الأداء في كل من تطبيق كاش آب وسكوير ، مشيرًا إلى أن الأنظمة الأساسية للشركة تتعزز، مما يضعها في موقع يؤهلها لتحقيق قاعدة الأربعين بحلول عام 2026. وقد تصدر تطبيق كاش آب الربع بنمو إجمالي الربح بنسبة 24%، وارتفاع في الإيرادات، وقفزة ملحوظة في عمليات الإقراض، وعودة نمو عدد المستخدمين الذين يقومون بالمعاملات الشهرية، بينما حقق تطبيق سكوير نموًا متواضعًا رغم ارتفاع تكاليف المعالجة وضغوط هوامش الربح.

تداول البيتكوين عبر منصة ARK 21Shares

شهدت صفقة ARKB قيام شركة Ark بشراء 43,553 سهمًا من صندوق ARK 21Shares Bitcoin ETF (BATS: ARKB ) من خلال صندوقي ARKF وARKW المتداولين في البورصة. وبسعر إغلاق بلغ 28.48 دولارًا، بلغ إجمالي الاستثمار حوالي 1.2 مليون دولار.

تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية شركة آرك لزيادة تعرضها للبيتكوين، على الرغم من تقلبات السوق الأخيرة.

انظر أيضاً: جي بي مورغان ينافس بلاك روك وغولدمان ساكس بصندوق سوق نقدي مُرمّز بقيمة 100 مليون دولار

صفقات رئيسية أخرى:

• تم بيع 27,571 سهمًا من أسهم شركة Shopify Inc. من خلال ARKF.
• تم بيع 42,465 سهمًا من أسهم شركة SoFi Technologies Inc. من خلال ARKF.
• تم بيع 29,332 سهمًا من أسهم شركة Ibotta Inc. من خلال ARKF و ARKW.
• تم شراء 458,448 سهمًا من أسهم شركة Brera Holdings PLC من خلال ARKF و ARKK و ARKW.
• تم شراء 136,670 سهمًا من أسهم شركة CoreWeave Inc. من خلال ARKK و ARKW.

تُظهر تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم أن قيمة سهم تسلا تقع ضمن الشريحة المئوية الثالثة. إليكم ترتيب السهم مقارنةً بسهمي فورد وجنرال موتورز.

صورة: ChrisStock82 / Shutterstock.com

اقرأ التالي:

• فورد، وسيرفيس ناو، ولومينار تكنولوجيز، وإيه إم سي روبوتيكس، وآي روبوت: لماذا تتصدر هذه الأسهم الخمسة اهتمام المستثمرين اليوم؟

تم إنشاء هذه القصة باستخدام بنزينجا نيرو وقام بتحريرها شيفديب داليوال