انخفضت أسهم شركة سيلسيوس هولدينغز (ناسداك: CELH ) بعد ظهر يوم الاثنين، حيث تراجعت معنويات المستثمرين بعد التفاؤل الذي رافق إعلان أرباحها الأخيرة حول حملة التوزيع المدعومة من شركة بيبسيكو . إليكم ما يحتاج المستثمرون معرفته .

• يختبر سهم شركة سيلسيوس هولدينغز مستويات دعم رئيسية. لماذا يتواجد سهم CELH عند مستويات الدعم؟

انخفض سهم شركة CELH رغم التقييمات الإيجابية من المحللين

يأتي هذا التراجع الذي شهده السهم يوم الاثنين على الرغم من استمرار الدعم من كبرى شركات وول ستريت، وإن كان ذلك بتضارب في وجهات النظر حول تقييمه. فقد أبقى بنك مورغان ستانلي على توصيته بشراء السهم، لكنه خفض السعر المستهدف إلى 55 دولارًا، مما يشير إلى نظرة أكثر تحفظًا بشأن النمو على المدى القريب.

في المقابل، أبقى بنك جي بي مورغان على تصنيفه "زيادة الوزن" ولكنه رفع سعره المستهدف إلى 70 دولارًا، مما يشير إلى ثقة عالية في المسار طويل الأجل للشركة.

أرباح شركة سيلسيوس للربع الأول: تجاوزت الإيرادات وربحية السهم التوقعات.

أظهر التقرير الفصلي الأخير لشركة سيلسيوس ربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 41 سنتًا (متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 30 سنتًا)، وإيرادات بلغت 782.6 مليون دولار (أعلى من التقديرات البالغة 766.8 مليون دولار)، مدعومة بزيادة الطلب واستمرار اندماجها في شبكة توزيع شركة بيبسيكو. وأشارت الإدارة أيضًا إلى حصة سوقية تقارب 20.9% من سوق مشروبات الطاقة في الولايات المتحدة خلال الربع الأول، مع ملاحظة انخفاض هامش الربح الإجمالي بمقدار 400 نقطة أساس نتيجة إضافة علامات تجارية ذات هوامش ربح أقل.

اعتمدت سيلسيوس أيضًا على تنوع محفظتها الاستثمارية لتحقيق أداءٍ قوي خلال الربع الأول، حيث سجلت شركة ألاني نو مبيعات قياسية في الربع الأول من عام 2026 بلغت حوالي 368.1 مليون دولار، وساهمت شركة روكستار إنرجي بحوالي 66.6 مليون دولار. تُسهم هذه الإضافات في زيادة الإيرادات، ولكنها تُفسر أيضًا سبب بقاء انخفاض هامش الربح الإجمالي بمقدار 400 نقطة أساس في صدارة اهتمامات المتداولين الذين يركزون على الربحية.

التحليل الفني لشركة CELH: المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها

من منظور الاتجاه، لا يزال سهم CELH في اتجاه هبوطي واضح على المدى الطويل: إذ يتداول حاليًا بانخفاض 13.3% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (33.70 دولارًا أمريكيًا) و39.5% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم (48.29 دولارًا أمريكيًا)، مما يجعل الارتفاعات عرضة للبيع. ويتعزز هذا الوضع الهبوطي بنمط "تقاطع الموت" الذي تشكل في مارس (حيث كان المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم).

يحاول الزخم التحسن بشكل طفيف: مؤشر MACD أعلى من خط الإشارة، والرسم البياني موجب، مما يشير إلى انحسار ضغط الهبوط مقارنةً بالانخفاض السابق، حتى وإن لم يستعد السعر بعدُ المتوسطات المتحركة الرئيسية. عمليًا، غالبًا ما يعني وجود مؤشر MACD أعلى من خط الإشارة أن البائعين يفقدون السيطرة، لكن لا يزال على المشترين مواصلة الصعود فوق مستويات الاتجاه القريب لتغيير الصورة الأوسع.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 33.70 دولارًا أمريكيًا - يتوافق مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا، وهي منطقة بيع أولية شائعة في الاتجاهات الهابطة.
• مستوى الدعم الرئيسي : 31.80 دولارًا أمريكيًا - بالقرب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، وهو مستوى يراقبه المتداولون عادةً لارتداد السعر أو اختراقه.

ما هي شركة سيلسيوس هولدينغز وما هو موقعها في السوق؟

تعمل شركة سيلسيوس هولدينغز في قطاع مشروبات الطاقة ضمن سوق المشروبات غير الكحولية العالمية، حيث يتركز 95% من إيراداتها في أمريكا الشمالية. وتمتلك الشركة ثلاث علامات تجارية لمشروبات الطاقة: سيلسيوس، وألاني نو، وروكستار إنرجي .

تعتمد الشركة على ابتكار المنتجات والتسويق، بينما توكل عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف إلى شركات تعبئة خارجية، وتتولى شركة بيبسيكو التوزيع. وتكتسب علاقة التوزيع هذه أهمية بالغة، إذ يتمحور أداء الربع الأخير حول توسيع نطاق التوافر والتنفيذ مع توسع محفظة المنتجات، حتى مع إمكانية أن تؤدي تغيرات مزيج المنتجات إلى الضغط على هوامش الربح.

تحليل تصنيفات بنزينغا إيدج لشركة سيلسيوس هولدينغز

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة Celsius Holdings، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : ضعيف (النتيجة: 6.71) - أداء السهم الأخير متأخر، وهو ما يتناسب مع بقاء السعر أقل بكثير من المتوسطات المتحركة الرئيسية.
• الجودة : محايدة (النتيجة: 48.78) - جودة الأعمال متوسطة، مما يشير إلى أن الأساسيات ليست هي العامل التقني الرئيسي في الوقت الحالي.
• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 25.18) - يمكن أن يجعل الإعداد المميز السهم أقل تسامحًا عندما تتذبذب توقعات النمو.
• النمو : ضعيف (النتيجة: 14.46) - تشير النتيجة إلى أن السوق يقلل حاليًا من شأن النمو على الرغم من سرد حصة الفئة.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة سيلسيوس هولدينغز إلى ضعف في الزخم، حيث لا توفر تقييمات الشركة ومؤشرات نموها دعماً كافياً. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين على المدى الطويل، من المرجح أن يتطلب الوضع الأفضل استعادة المتوسطات المتحركة الرئيسية والحفاظ على مستويات الدعم لإثبات كسر الاتجاه الهبوطي فعلياً.

تحديث أداء سعر سهم CELH

نشاط سعر سهم CELH: انخفضت أسهم شركة Celsius Holdings بنسبة 10.53% لتصل إلى 28.89 دولارًا وقت النشر يوم الاثنين، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock