ارتفعت أسهم شركة Celsius Holdings Inc (NASDAQ: CELH ) صباح الخميس حيث يميل المتداولون إلى محاولة انتعاش دفعت السهم مرة أخرى فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية قصيرة الأجل، على الرغم من أن الاتجاه الهبوطي طويل الأجل لا يزال هو الخلفية الأكبر .

• يشهد سهم شركة سيلسيوس هولدينغز ارتفاعاً ملحوظاً. ما الذي يدفع أسهم CELH إلى الارتفاع؟

ما الذي يدفع انتعاش شركة CELH الأخير؟

يُفسَّر الارتفاع الأخير على أنه ارتداد فني "لتعويض" التراجع بعد انخفاض مطوّل، حيث استعاد السعر متوسطاته المتحركة لـ 20 و50 يومًا مع تحسّن مؤشرات الاتجاه على المدى القريب. ومع ذلك، لا يزال السهم أقل بكثير من نقاط مرجعية طويلة الأجل، والتي غالبًا ما تعمل كحاجز عرض أثناء عمليات الارتداد.

ارتفع سعر سهم سيلسيوس حاليًا بنسبة 9.3% تقريبًا فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (29.13 دولارًا أمريكيًا)، وبنسبة 3.8% فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (30.65 دولارًا أمريكيًا)، ولكنه لا يزال أقل بنسبة 12% تقريبًا من متوسطه المتحرك البسيط لـ 100 يوم (36.18 دولارًا أمريكيًا)، وأقل بنسبة 27.3% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم (43.77 دولارًا أمريكيًا). هذا الفارق يجعل الحركة تبدو وكأنها ارتداد تكتيكي وليست انعكاسًا كاملًا للاتجاه.

بالإضافة إلى ذلك، أبقى بيتر جروم، المحلل في بنك يو بي إس، يوم الثلاثاء على توصيته بشراء أسهم شركة سيلسيوس، لكنه خفض السعر المستهدف إلى 50 دولارًا من 55 دولارًا.

مستويات CELH الفنية التي يجب مراقبتها لانتعاشها

عند 32.38 دولارًا، يتداول سهم CELH فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (29.14 دولارًا) ومتوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (30.66 دولارًا)، وهي الخطوة الأولى اللازمة لاستمرار الارتداد. لكن المشكلة بالنسبة للمستثمرين المتفائلين على المدى الطويل تكمن في أن السهم لا يزال يتداول دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم (36.18 دولارًا) وأقل بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (43.77 دولارًا)، لذا قد يواجه السهم ضغوطًا من البائعين مع اقترابه من هذه المستويات.

يتجه الزخم نحو اتجاه إيجابي: مؤشر MACD أعلى من خط الإشارة، والرسم البياني موجب، مما يشير إلى انحسار ضغط الهبوط مقارنةً بالانخفاض السابق. بعبارة أخرى، يساعد مؤشر MACD في تقييم ما إذا كان الارتداد يكتسب زخمًا بالفعل، فوجود المؤشر فوق خط الإشارة يعني عادةً تحسن الزخم بدلًا من تراجعه.

لا يزال الضرر الأكبر للاتجاه واضحًا في تقاطع الموت الذي بدأ في مارس (حيث يقع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم)، والذي غالبًا ما يُبقي الارتدادات متذبذبة حتى يتمكن السعر من استعادة المتوسطات المتحركة الأطول. من منظور التأرجح، يُشير كل من أعلى مستوى في أبريل وأدنى مستوى في يونيو إلى أن الحركة الحالية تُمثل محاولة ارتداد ضمن انخفاض بنسبة 31.27% خلال 12 شهرًا.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 33.50 دولارًا أمريكيًا - منطقة ارتكاز قريبة حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات قبل أن يتمكن السهم من العودة إلى منطقة المتوسط المتحرك لـ 100 يوم
• مستوى الدعم الرئيسي : 27.50 دولارًا - يقع فوق أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا بقليل (27.47 دولارًا)، وهو مستوى جذب المشترين مؤخرًا

كيف تعمل شركة سيلسيوس هولدينغز في سوق المشروبات

تعمل شركة سيلسيوس هولدينغز في قطاع مشروبات الطاقة ضمن سوق المشروبات غير الكحولية العالمية، حيث يتركز 95% من إيراداتها في أمريكا الشمالية. وتمتلك الشركة ثلاث علامات تجارية لمشروبات الطاقة: سيلسيوس، وألاني نو، وروكستار إنرجي .

تعتمد الشركة بشكل كبير على ابتكار المنتجات والتسويق، بينما توكل عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف إلى شركات تعبئة خارجية، والتوزيع إلى شركة بيبسيكو . وقد مكّنت استثمارات بيبسيكو في عامي 2022 و2025 الشركة من امتلاك حصة 11% في سيلسيوس، وهو أمر بالغ الأهمية لأن هذه الشبكة التوزيعية الواسعة تُسهم في توسيع نطاق العلامات التجارية، إلا أن السهم قد يتداول كسهم ذي زخم إيجابي عند تغير توقعات النمو.

تحليل أداء شركة سيلسيوس هولدينغز (بنزينغا إيدج)

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة Celsius Holdings، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : ضعيف (النتيجة: 6.89) - لا يزال السهم متأخراً عن مقاييس الاتجاه على المدى الطويل على الرغم من محاولة الارتداد الحالية.
• الجودة : ضعيفة (النتيجة: 16.73) - تشير بطاقة الأداء إلى خصائص جودة أقل من المتوسط مقارنة بالسوق الأوسع.
• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 26.33) - يبدو السهم باهظ الثمن وفقًا لمقاييس القيمة التقليدية، بما يتوافق مع مضاعفه المميز.
• النمو : ضعيف (النتيجة: 14.13) - يسجل النمو أداءً ضعيفًا هنا، مما قد يبقي الضغط على السهم إذا لم تتسارع التوقعات مرة أخرى.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة سيلسيوس هولدينغز إلى ضعف في مؤشرات الزخم والنمو والقيمة والجودة، ما يتناسب مع سهم لا يزال يحاول تصحيح مسار هبوطي طويل الأمد. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين، يتحسن الوضع على المدى القريب إذا تمكن سهم سيلسيوس هولدينغز من تجاوز مستوى المقاومة والحفاظ على سعره فوق متوسطاته قصيرة الأجل؛ أما بالنسبة للمستثمرين المتشائمين، فإن فشل السهم في تجاوز مستويات المقاومة يُبقي استراتيجية "بيع عند الارتفاع" حاضرة بقوة.

حركة سعر سهم CELH

نشاط سعر سهم CELH: ارتفعت أسهم شركة Celsius Holdings بنسبة 4.36% لتصل إلى 33.26 دولارًا وقت النشر يوم الخميس، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock