انخفضت أسهم شركة سيلسيوس هولدينغز (ناسداك: CELH ) يوم الاثنين، حيث تراجع إقبال المستثمرين عليها رغم توجه السوق نحو المخاطرة. إليكم ما يحتاج المستثمرون معرفته .

• يتعرض سهم شركة سيلسيوس هولدينغز لضغوط بيع. ما الذي يدفع سهم CELH إلى الانخفاض؟

ما الذي يدفع سهم CELH إلى الانخفاض اليوم؟

شهد السوق تحولاً حاداً اليوم عقب أنباء توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقية سلام لإعادة فتح مضيق هرمز. وأدى الاتفاق إلى انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 5%، مما خفف بشكل ملحوظ من مخاوف التضخم العالمي. وأثار هذا التطور انتعاشاً قوياً في الأسواق، حيث ارتفع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 3%.

باعتبارها شركة رائدة في النمو ضمن قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، تقع شركة سيلسيوس في مرمى هروب رؤوس الأموال. ورغم أن انخفاض أسعار النفط سيعود بالنفع على سيلسيوس في نهاية المطاف من خلال خفض تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية والتوزيع على المدى الطويل، إلا أن تحركات سعر السهم بعد ظهر يوم الاثنين تبدو مدفوعة بتدفقات صناديق الاستثمار الكلية.

يُعطي المستثمرون الأولوية لفرص نمو قطاع التكنولوجيا على حساب استثمارات السلع الاستهلاكية الأساسية، مما أدى إلى انخفاض أسهم شركة CELH على الرغم من التوقعات المستقلة القوية للشركة.

التحليل الفني لشركة CELH: المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها

لا يزال سهم CELH يتداول دون جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية، مما يُبقي الاتجاه العام يميل نحو الهبوط: فهو أقل بنحو 3.8% من المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (29.72 دولارًا أمريكيًا) وأقل بنحو 37.2% من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (45.54 دولارًا أمريكيًا). ولا يزال المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، ويؤكد تقاطع الموت الذي تشكل في مارس (انخفاض المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم) سيطرة البائعين على الاتجاه المتوسط.

يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا مؤشرًا أدقّ لقياس الزخم، حيث يبلغ 45.12، وهو مستوى محايد، ولكنه يميل قليلًا إلى الضعف، ما يتناسب مع سوقٍ تُكافح فيه الارتدادات للتحوّل إلى اتجاهات صعودية مستدامة. ويُعتبر مؤشر القوة النسبية في الأساس "مقياسًا للتمدد"، وتشير قراءته في منتصف الأربعينيات إلى عدم سيطرة عمليات البيع بدافع الذعر أو عمليات التجميع القوية.

من الناحية الهيكلية، يحوم السهم فوق أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا (عند 27.47 دولارًا)، بعد انخفاض حاد في يونيو وارتفاع حاد في أبريل. وتكتسب هذه الخلفية أهمية خاصة لأن الارتدادات الفاشلة قرب أدنى المستويات غالبًا ما تتحول إلى "اختبارات دعم" حيث يتعين على المشترين الظهور بسرعة لتجنب الانهيار.

• المقاومة الرئيسية : 33.50 دولارًا - سقف قريب حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات، ويقع في نفس المنطقة العامة لنطاق المتوسط المتحرك السفلي للسهم (حوالي أوائل الثلاثينيات).
• مستوى الدعم الرئيسي : 27.50 دولارًا - وهو مستوى دعم قصير المدى أعلى بقليل من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، حيث أن كسره سيعيد السهم إلى منطقة أدنى مستوى جديد.

ما هي شركة سيلسيوس هولدينغز وما هو موقعها في السوق؟

تعمل شركة سيلسيوس هولدينغز في قطاع مشروبات الطاقة ضمن سوق المشروبات غير الكحولية العالمية، حيث يتركز 95% من إيراداتها في أمريكا الشمالية. وتمتلك الشركة ثلاث علامات تجارية لمشروبات الطاقة: سيلسيوس، وألاني نو، وروكستار إنرجي .

تعتمد الشركة على ابتكار المنتجات والتسويق، بينما تستعين بشركات تعبئة وتغليف خارجية، وتستخدم شركة بيبسيكو للتوزيع. كما أصدرت سيلسيوس أسهمًا ممتازة قابلة للتحويل بعد استثمارات بيبسيكو في عامي 2022 و2025، مما منح بيبسيكو حصة 11%، وهي شراكة استراتيجية مهمة في ظل تنافس العلامة التجارية على مساحة العرض في المتاجر وحصة السوق في فئة منتجات شديدة التنافس.

نظرة عامة على تصنيفات بنزينغا إيدج لشركة سيلسيوس هولدينغز

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة Celsius Holdings، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : هبوطي (النتيجة: 4.47) - يُظهر السهم قوة نسبية ضعيفة للغاية، مما يتوافق مع موقعه أسفل المتوسطات المتحركة الرئيسية.
• الجودة : ضعيفة (النتيجة: 22.93) - تشير بطاقة الأداء إلى ملف تعريف جودة أضعف مقارنة بالسوق الأوسع، وهو أمر قد يكون مهمًا عندما يصبح المستثمرون انتقائيين.
• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 27.03) - يبدو التقييم مرتفعًا مقارنة بالشركات المماثلة، مما قد يحد من المكاسب إذا تراجعت توقعات النمو.
• النمو : ضعيف (النتيجة: 14.32) - كما أن نتيجة النمو متأخرة، مما يشير إلى أن السوق يريد دليلاً أوضح على إعادة التسارع.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة سيلسيوس هولدينغز إلى ضعف في مؤشرات الزخم والنمو والقيمة والجودة، وهو ما يتوافق مع رسم بياني لا يزال يحاول الاستقرار قرب أدنى مستوياته. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين على المدى الطويل، عادةً ما تتحسن الأوضاع بعد تحسن الزخم وبدء السعر في استعادة منطقة المقاومة المنخفضة عند مستوى 30 دولارًا، بدلاً من الانخفاض المتكرر دونها.

تحديث أداء سعر سهم CELH ليوم الاثنين

نشاط سعر سهم CELH: انخفضت أسهم شركة Celsius Holdings بنسبة 1.23% لتصل إلى 28.83 دولارًا وقت النشر يوم الاثنين، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock