ارتفعت أسهم شركة Celsius Holdings Inc (NASDAQ: CELH ) بعد ظهر الأربعاء حيث يميل المتداولون إلى محاولة الارتداد بعد اتجاه هبوطي مطول، حيث دفع السهم مرة أخرى فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية قصيرة الأجل.

إليكم نظرة فاحصة على العوامل المحركة لزخم السوق بعد ظهر يوم الأربعاء .

• أسهم شركة سيلسيوس هولدينغز ترتفع بثبات. ما الذي يدفع هذا الزخم؟

ما الذي يدفع تحركات سعر سهم CELH الأخيرة؟

مع افتتاح الأسواق وتفاوت أداء المؤشرات، تبدو حركة سهم CELH أقرب إلى ارتداد فني تعويضي منها إلى ارتفاع مدفوع بقطاع واسع، خاصةً بالنظر إلى مدى انخفاض السهم عن مؤشرات اتجاهه على المدى الطويل. بعبارة أخرى، يدخل المشترون إلى السوق مع تحسن الرسم البياني بشكل طفيف، حتى في الوقت الذي يتراجع فيه مؤشر ناسداك الذي يضم أسهم النمو.

يُظهر السوق اتساعًا إيجابيًا (سبعة قطاعات صاعدة ونسبة صعود/هبوط تبلغ 1.8)، مما قد يُعزز الإقبال على المخاطرة حتى في يومٍ يُؤدي فيه ضغط الشركات العملاقة إلى انخفاض مؤشر ناسداك. يحتل قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية مركزًا متوسطًا اليوم، لذا يبدو أن الارتفاع الكبير في سهم CELH خاصٌ بالسهم وليس نتيجةً لارتفاع السوق بشكل عام.

سهم CELH: المستويات الرئيسية ومؤشرات الزخم

يتداول سهم CELH حاليًا بنسبة 9.3% فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (29.13 دولارًا أمريكيًا) وبنسبة 3.8% فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (30.65 دولارًا أمريكيًا)، مما يدعم فكرة أن الاتجاه قصير المدى يحاول أن ينعكس صعودًا. إلا أن الاتجاه العام لا يزال يمثل عائقًا، حيث يتداول السهم بنسبة 12% تحت متوسطه المتحرك البسيط لـ 100 يوم (36.18 دولارًا أمريكيًا) وبنسبة 27.3% تحت متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم (43.77 دولارًا أمريكيًا).

الزخم يتحسن: مؤشر MACD أعلى من خط الإشارة، والرسم البياني موجب، مما يشير عادةً إلى انحسار ضغط الهبوط مقارنةً بالانخفاض السابق. يُعد مؤشر MACD مفيدًا هنا لأنه يساعد في تأكيد ما إذا كان الارتداد يكتسب زخمًا أم يتلاشى عند وصوله إلى مستوى العرض العلوي.

لا تزال الأضرار طويلة الأمد ذات أهمية، بما في ذلك تقاطع الموت الذي ظهر في مارس (المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم)، والذي غالبًا ما يُبقي الارتفاعات متذبذبة حتى يتمكن السعر من استعادة مستويات المتوسطات المتحركة الأطول. من منظور التأرجح، يُشير أدنى مستوى وصل إليه السهم مؤخرًا في يونيو وأعلى مستوى وصل إليه في أبريل إلى أن الحركة الحالية تُمثل محاولة ارتداد ضمن انخفاض أوسع نطاقًا خلال 12 شهرًا بنسبة 30.91%.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 33.50 دولارًا أمريكيًا - منطقة ارتكاز قريبة حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات قبل أن يتمكن السهم من العودة إلى منطقة المتوسط المتحرك لـ 100 يوم
• مستوى الدعم الرئيسي : 27.50 دولارًا - يقع فوق أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا بقليل (27.47 دولارًا)، وهو مستوى جذب المشترين مؤخرًا

ما هي أنشطة شركة سيلسيوس هولدينغز؟

تعمل شركة سيلسيوس هولدينغز في قطاع مشروبات الطاقة ضمن سوق المشروبات غير الكحولية العالمية، حيث يتركز 95% من إيراداتها في أمريكا الشمالية. وتمتلك الشركة ثلاث علامات تجارية لمشروبات الطاقة: سيلسيوس، وألاني نو، وروكستار إنرجي .

تعتمد الشركة على ابتكار المنتجات والتسويق، بينما تستعين بشركات تعبئة وتغليف خارجية، وتستخدم شركة بيبسيكو للتوزيع. كما مكّنتها استثمارات بيبسيكو في عامي 2022 و2025 من امتلاك حصة 11% في سيلسيوس، وهو ما يُعدّ عنصراً أساسياً في استراتيجية نمو العلامة التجارية، حتى في ظل تقلبات سوق الأسهم.

ما هي قيمة 1000 دولار من عملة CELH اليوم؟

لو استثمرت ألف دولار في شركة سيلسيوس هولدينغز في الأول من يوليو 2021، لكانت قيمتها قد نمت إلى 1258 دولارًا بحلول الأول من يوليو 2026، أي بعائد إجمالي قدره 25.8% على مدى خمس سنوات. تراوحت قيمة الحصة بين 533 دولارًا وأكثر من 3000 دولار، لتنتهي بأقل بكثير من ذروتها في عام 2024.

شهدت هذه الفترة انخفاضًا حادًا في البداية، حيث بلغ سعر السهم أدنى مستوى له في 27 يناير 2022، قبل أن يرتد إلى أعلى مستوى له في 13 مارس 2024. ومنذ تلك الذروة، انخفض سعر السهم بنسبة قصوى بلغت 77.9% خلال السنوات الخمس الماضية. وخلال هذه الفترة، بلغ سعر السهم 869 دولارًا في 1 يوليو 2022، ثم ارتفع إلى 1953 دولارًا في 3 يوليو 2023، ووصل إلى 2286 دولارًا في 1 يوليو 2024، قبل أن يتراجع إلى 1818 دولارًا في 1 يوليو 2025.

حققت شركة سيلسيوس هولدينغز عائدًا سنويًا بنسبة 4.7% خلال الفترة المذكورة، متخلفةً عن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي حقق عائدًا بنسبة 11.8%، ومؤشر ناسداك 100 الذي حقق عائدًا بنسبة 15.5%. أما شركة بيبسيكو، فقد سجلت عائدًا سنويًا سلبيًا بنسبة 1.1% خلال الفترة نفسها.

تبلغ القيمة السوقية لشركة Celsius Holdings, Inc. اليوم حوالي 8.1 مليار دولار، ونسبة السعر إلى الأرباح 68.1.

تصنيفات بنزينغا إيدج من سي إي إل إتش: نقاط القوة والضعف

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة Celsius Holdings، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : ضعيف (النتيجة: 5.11) - على الرغم من الارتفاع اليوم، إلا أن ملف الزخم الأوسع لا يزال متأخراً، بما يتماشى مع الاتجاه الهبوطي طويل الأجل للسهم.
• الجودة : ضعيفة (النتيجة: 16.03) - تشير النتيجة إلى أن السوق لا يكافئ CELH على عوامل الجودة في الوقت الحالي، مما قد يجعل الارتفاعات أكثر حساسية للعناوين الرئيسية والمشاعر.
• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 27.56) - يمكن أن يجعل ملف التقييم المرتفع السهم أقل تسامحًا إذا تراجعت توقعات النمو.
• النمو : ضعيف (النتيجة: 14.12) - تشير النتيجة إلى أن السوق يقلل حاليًا من شأن قصة النمو مقارنة بالفرص الأخرى.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة سيلسيوس هولدينغز إلى ضعف في جميع الركائز الأساسية، مع انخفاض في مؤشرات الزخم والنمو والقيمة والجودة، على الرغم من الارتفاع الحاد الذي شهده السهم يوم الأربعاء. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين على المدى الطويل، من المرجح أن يحتاج الرسم البياني إلى استمرار الصعود فوق مستوى 33.50 دولارًا أمريكيًا والتقدم نحو منطقة المتوسط المتحرك لـ 100 يوم قبل أن يبدو هذا الارتفاع أكثر من مجرد ارتداد قابل للتداول.

تحديث سعر سهم CELH: نشاط التداول الحالي

نشاط سعر سهم CELH: ارتفعت أسهم شركة Celsius Holdings بنسبة 9.56% لتصل إلى 32.08 دولارًا وقت النشر يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock