أعلن مجلس إدارة شركة Charles Schwab Corporation ( NYSE:SCHW ) أنها ستدفع أرباحًا في 23 فبراير، حيث سيحصل المستثمرون على 0.25 دولار للسهم الواحد. بما في ذلك هذه الدفعة، سيكون عائد توزيعات الأرباح على السهم 1.6٪، وهو ما يمثل زيادة متواضعة لعوائد المساهمين.

تحقق من أحدث تحليل لدينا لتشارلز شواب

تتمتع مدفوعات تشارلز شواب بتغطية قوية للأرباح

إذا كان من الممكن التنبؤ به على مدى فترة طويلة، فحتى عوائد الأرباح المنخفضة يمكن أن تكون جذابة. قبل هذا الإعلان، كانت أرباح تشارلز شواب تغطي الأرباح بسهولة، لكن التدفقات النقدية المجانية كانت سلبية. نظرًا لعدم قيام الشركة بجلب أي أموال نقدية، فمن المؤكد أن الدفع للمساهمين سيصبح صعبًا في مرحلة ما.

من المقرر أن يشهد العام المقبل نمو ربحية السهم بنسبة 90.4٪. إذا استمرت توزيعات الأرباح وفقًا للاتجاهات الأخيرة، فإننا نقدر أن نسبة التوزيع ستكون 24٪، وهو النطاق الذي يجعلنا مرتاحين لاستدامة توزيعات الأرباح.

تشارلز شواب لديه سجل حافل

تتمتع الشركة بسجل مستدام في دفع أرباح الأسهم مع تقلبات قليلة جدًا. منذ عام 2014، كانت الدفعة السنوية في ذلك الوقت 0.24 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بأحدث دفعة للعام بأكمله بقيمة 1.00 دولارًا أمريكيًا. وهذا يؤدي إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 15٪ سنويًا خلال تلك الفترة. تعد أرباح الأسهم سريعة النمو لفترة طويلة ميزة قيمة للغاية لمخزون الدخل.

آفاق نمو الأرباح محدودة

سيكون المستثمرون الذين امتلكوا أسهمًا في الشركة خلال السنوات القليلة الماضية سعداء بإيرادات الأرباح التي حصلوا عليها. على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن أرباح تشارلز شواب للسهم الواحد لم تنمو بشكل أساسي عما كانت عليه قبل خمس سنوات، مما قد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأرباح بمرور الوقت. في حين أن نمو ربحية السهم منخفض جدًا، فإن لدى تشارلز شواب خيار زيادة نسبة العوائد لإعادة المزيد من الأموال إلى المساهمين.

أفكارنا حول أرباح تشارلز شواب

بشكل عام، لا نعتقد أن هذه الشركة تحقق أرباحًا كبيرة، على الرغم من عدم خفض الأرباح هذا العام. في حين أن نسبة الدفع المنخفضة هي ميزة استرداد، إلا أن هذا يقابله الحد الأدنى من النقد لتغطية المدفوعات. لا نعتقد أن Charles Schwab يعد سهمًا رائعًا يمكنك إضافته إلى محفظتك إذا كان الدخل هو تركيزك.

من المرجح أن تتمتع الشركات التي تمتلك سياسة توزيع أرباح مستقرة باهتمام المستثمرين أكبر من تلك التي تعاني من نهج غير متسق. ومع ذلك، يحتاج المستثمرون إلى النظر في مجموعة من العوامل الأخرى، بصرف النظر عن مدفوعات الأرباح، عند تحليل الشركة. ولتحقيق هذه الغاية، لدى تشارلز شواب 3 علامات تحذيرية (وواحدة لا يمكن تجاهلها) نعتقد أنه يجب عليك معرفتها. هل تبحث عن المزيد من أفكار توزيعات الأرباح ذات العائد المرتفع؟ جرب مجموعتنا من دافعي الأرباح الأقوياء.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.