تجذب شركة شيفرون (CVX) الانتباه بعد يوم المستثمرين، حيث حددت الشركة أهدافًا طموحة لزيادة إنتاج النفط والغاز، وتعزيز الاستكشاف، وخلق المزيد من التدفقات النقدية والأرباح حتى عام 2030.

يأتي التزام شيفرون الراسخ بزيادة الإنتاج وتعزيز عوائد المساهمين في الوقت الذي يتخلص فيه السهم من التقلبات الأخيرة. فبينما ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.9% منذ بداية العام، انخفض إجمالي عائد المساهمين على مدار عام واحد بنسبة -3.4%. ويشير هذا إلى أن الزخم لا يزال يستعيد قوته بعد التحديات قصيرة الأجل. وقد حقق المساهمون على المدى الطويل عائدًا إجماليًا مذهلاً للمساهمين بنسبة 98% على مدار خمس سنوات، مما يعكس قدرة شيفرون على تحقيق قيمة حتى في ظل عدم اليقين.

إذا كنت ترغب في توسيع نطاق بحثك خارج شركة Chevron ومعرفة ما هو رائج في مجال الطاقة، فهذا هو الوقت المناسب لاكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية

ولكن بالنظر إلى العائدات الضعيفة التي حققتها أسهم الشركة هذا العام والأهداف الطموحة طويلة الأجل، يظل السؤال مطروحا: هل شركة شيفرون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية عند مستوياتها الحالية، أم أن السوق يأخذ بالفعل في الاعتبار إمكانات نموها المستقبلية؟

الرواية الأكثر شعبية: 13.5% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير التوقعات الأكثر انتشارًا لشركة شيفرون إلى أن القيمة العادلة للسهم تبلغ 172.80 دولارًا أمريكيًا، وهي أعلى بكثير من أحدث إغلاق عند 149.51 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في سعر السهم إذا ما صدقت توقعات المحللين. ويعتمد تفاؤل المستثمرين على تدفق السيولة النقدية من الصفقات الاستراتيجية وكفاءة رأس المال، مما يمهد الطريق لإعادة تقييم السهم.

وسوف يؤدي دمج تآزرات هيس والأصول الجديدة منخفضة التكلفة وإعادة شراء الأسهم إلى زيادة التدفقات النقدية وتعزيز ربحية السهم، حتى مع احتفاظ شيفرون بعوائد مرتفعة للمساهمين بغض النظر عن دورات أسعار السلع الأساسية.

هل ترغب في معرفة الحسابات وراء هذا السعر المستهدف الجريء؟ الدافع الأساسي هو مزيج نادر من ضبط رأس المال، وتوسيع هامش الربح، وعمليات إعادة شراء أسهم مكثفة. يُلمّح هذا السرد إلى خطوات تحويلية وتوقعات مفاجئة. اكتشف ما الذي يُغذّي قفزة شيفرون التالية.

النتيجة: القيمة العادلة 172.80 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن اعتماد شيفرون على الهيدروكربونات وتحديات تنفيذ المشاريع قد يخلق ضغوطاً على الأرباح المستقبلية إذا تسارع التحول العالمي في مجال الطاقة أو حدثت انتكاسات تشغيلية.

وجهة نظر أخرى: هل شركة شيفرون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية؟

في حين أن الرأي السائد يعتبر شيفرون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، فإن النظر إلى نسبة السعر إلى الأرباح الرئيسية يُظهر صورة مختلفة. تُتداول شيفرون عند 23.6 ضعف الأرباح، مما يجعلها أغلى من متوسط صناعة النفط والغاز الأمريكية البالغ 13.3 ضعفًا ومتوسط الشركات المماثلة البالغ 21.8 ضعفًا. يُحسب المعدل العادل عند 23.7 ضعفًا، مما يُشير إلى أن سعر السوق قد يلحق بالسعر الحالي، أو أن المخاطر لا تزال قائمة في حال عدم تحقيق الأرباح.

ابنِ سردك الخاص عن شيفرون

إذا كنت ترغب في التعمق أكثر أو ترى أن القصة يجب أن تأخذ منحىً آخر، يمكنك استكشاف الأرقام بنفسك وصياغة سردك الخاص في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول شركة شيفرون هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

المستثمرون الأذكياء لا يهدأون؛ هناك دائمًا فرص جديدة لاغتنامها. حسّن محفظتك الاستثمارية بالاطلاع على استراتيجيات الأسهم التطلعية هذه قبل أن يبدأ الارتفاع التالي بدونك:

• استغل الموجة التالية من فرص العائد المرتفع من خلال مراجعة أسهم الأرباح الخمسة عشر هذه بعائدات > 3% ، والتي تم تصميمها لاكتشاف الشركات ذات المدفوعات القوية باستمرار وسجلات الأداء المثيرة للإعجاب.
• ابق على اطلاع دائم بتطورات الصناعة وشاهد أي من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تقوم بخطوات كبيرة من خلال هذه الأسهم الرخيصة الـ 25 الخاصة بالذكاء الاصطناعي ، والتي تضم مبتكرين رائدين.
• ضع نفسك في موقف يسمح لك بتحقيق مكاسب طويلة الأجل واكتشف كنوز القيمة من خلال 922 سهمًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية ، مع التركيز على الأسهم التي يتم تداولها بأقل من قيمتها الجوهرية بناءً على التدفقات النقدية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.