شركات أشباه الموصلات الأمريكية تحذو حذو كوريا الجنوبية

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تُعدّ أشباه الموصلات القطاع الرائد الذي دفع سوق الأسهم نحو الارتفاع. ويُعتبر صندوق SOXL المتداول في البورصة (ETF) المفضل لدى المستثمرين في قطاع أشباه الموصلات.
• يُظهر الرسم البياني أن سعر سهم SOXL يسجل الآن أدنى مستوياته في بداية التداول. وهذا مؤشر سلبي.
• يُظهر الرسم البياني أن الارتفاع الذي بدأ من أدنى مستوى له في 17 يوليو قد فشل عند الحد الأدنى للمنطقة 2 (المقاومة). وهذا مؤشر سلبي.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن أسعار أشباه الموصلات في منطقة ذروة البيع. وغالبًا ما تؤدي ظروف ذروة البيع إلى ارتداد الأسعار.
• لقد أشرنا لكم سابقاً إلى أن أسهم شركات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة تتبع أداء السوق الكورية الجنوبية. واليوم ليس استثناءً. فقد انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 10% خلال الليل. كما تشهد أسهم شركات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة انخفاضاً في بداية التداولات، كما هو موضح في الرسم البياني. ويجب على المستثمرين أن يتذكروا أن سوق الأسهم الكورية الجنوبية كانت حتى وقت قريب تتبع أداء سوق الأسهم الأمريكية.
• كنا نُشير لكم منذ فترة إلى أن المنافسة قادمة من الصين، لكن سوق الأسهم لم يكن مُدركًا لذلك. بين ليلة وضحاها، انهار سوق الأسهم الكوري الجنوبي لأن السوق أدرك وجود منافسة صينية بعد غفلة طويلة.
• أطلعناكم أمس على أن أسهم شركة CXMT الصينية لصناعة الذاكرة ارتفعت بنسبة 466% في أول يوم لها بعد طرحها للاكتتاب العام. وقد شكّل نجاح طرح أسهم CXMT للاكتتاب العام نقطة تحول في السوق، إذ أيقظها على خطر المنافسة الصينية.
• لطالما أوضحنا لكم أن تقنية الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة تُعدّ تقنية أساسية لإنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي الحديثة والمتطورة. وقد أشرنا أيضاً إلى أن شركة ASML Holding NV الهولندية (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ASML ) تحتكر هذه التقنية تقريباً، بينما تسعى شركات صينية إلى إنتاج آلاتها الخاصة.
• بدأ سوق الأسهم يدرك الآن حقيقة أن الصين ستصنع آلاتها الخاصة. في تحليلنا، على الأقل في الوقت الراهن، يبالغ سوق الأسهم في تقدير التهديد الصيني لتقنية الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة على المدى القريب. ونرى، في تحليلنا، أن الآلات الصينية على المدى القريب لن تكون متطورة بما يكفي لإنتاج رقائق إلكترونية عالية الجودة.
• يشهد سوق الأسهم سلوكاً معتاداً، حيث يتجاهل التطورات الجديدة لفترة طويلة، ثم ينتبه فجأةً ويبالغ في رد فعله. ويعود سبب هذه الظاهرة إلى هيمنة ما يُعرف بـ"جماعة المومو" التي يقودها "خبراء المومو". لا تُجري هذه الجماعة أي تحليل معمق، بل تحركها ببساطة مشاعر الجشع والخوف. أما مهمة "خبراء المومو" الحقيقية فهي رفع أسعار الأسهم تحت ستار التحليل، لذا فهم لا ينشرون أي أخبار سلبية حتى وإن كانوا على علم بها.
• بعد رواد تحليل الأسهم بناءً على نظرية الزخم، يُعدّ رواد التحليل الفني الأكثر هيمنة في سوق الأسهم. والحقيقة أن العديد من المحللين الأساسيين يُخفون امتلاكهم لنظرية الرسوم البيانية. لا يُدرك رواد التحليل الفني أن التحليل الفني التقليدي لم يعد فعالاً. انقر هنا للاطلاع على الأسباب.
• ومما يزيد الأمر إثارة للقلق التمويل الدائري في مجال الذكاء الاصطناعي. لقد كنا نحذر من التمويل الدائري منذ عامين، ونشير إلى أوجه التشابه بينه وبين تمويل الموردين قبل انهيار عام 2000.
• لتحقيق النجاح في المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي، يحتاج المستثمرون إلى تغيير طريقة تفكيرهم تجاهه. فمعرفة كيفية التفكير بشكل صحيح ستساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من الأسواق.
• إذا لم ترتفع أسعار أشباه الموصلات بعد افتتاح الجلسة العادية، فمن المتوقع أن تتعرض حسابات "مومو" لطلبات الهامش والتصفية القسرية.
• يبدأ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم، وسيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة غداً الساعة الثانية مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• قبل فترة وجيزة، كان الرأي السائد أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، لكن الوضع الاقتصادي الكلي قد تغير. في تحليلنا، إذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارًا حاسمًا بناءً على البيانات فقط، فعليه رفع أسعار الفائدة. في المقابل، يتعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغوط شديدة من الرئيس ترامب لخفض أسعار الفائدة. ينبغي على المستثمرين متابعة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا عن كثب، مع الأخذ في الاعتبار احتمال حدوث مفاجأة غدًا.
• على الجانب الإيجابي لسوق الأسهم، تقترح عُمان إدارة مشتركة لمضيق هرمز مع إيران. وبموجب هذا المقترح، سيكون دفع رسوم المرور عبر المضيق اختيارياً. في تحليلنا، يُعدّ هذا اختراقاً هاماً، وله القدرة على حلّ النزاع مع إيران. والسبب هو أن جعل الرسوم اختيارية سيُمكّن الرئيس ترامب من إعلان النصر، مؤكداً أنه ضمن عدم وجود رسوم على المرور عبر مضيق هرمز. كما سيُمكّن إيران من إعلان النصر، مؤكدةً انتصارها في قضيتها الرئيسية المتمثلة في فرض رسوم على المرور عبر المضيق.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركات Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في شركة NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) وشركة Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال مختلطة في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO:BTC) عمليات بيع.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.