اختراق الذكاء الاصطناعي

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

لاحظ ما يلي:

• تُعدّ أشباه الموصلات القطاع الرائد الذي يدفع سوق الأسهم نحو الارتفاع. ويُعتبر صندوق SOXL المتداول في البورصة (ETF) المفضل لدى المستثمرين في قطاع أشباه الموصلات.
• يُظهر الرسم البياني أن سعر سهم SOXL قد انخفض إلى ما دون المنطقة 2 (منطقة الدعم).
• يُظهر الرسم البياني سيناريوهين متعارضين:
  • لا توجد منطقة دعم أخرى قريبة. وهذا يشير إلى أنه في حال ورود أي خبر سلبي آخر، فسيكون هناك تراجع كبير.
  • يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سعر سهم SOXL وصل إلى منطقة ذروة البيع، ولذلك من السهل أن يرتد.
• والسؤال الأساسي هنا هو: أي من السيناريوهين سيحدث؟ وتعتمد الإجابة على العوامل التالية:
  • تتلقى العديد من حسابات التداول الجماعي على منصة مومو طلبات لتغطية الهامش. ولن تتمكن العديد من هذه الحسابات من تلبية هذه الطلبات، مما سيؤدي إلى زيادة عمليات البيع.
  • في مرحلة ما، سيتم تصفية العديد من حسابات منصة مومو كراود، وسيتم تصفية العديد من المراكز في حسابات أخرى. بعد إتمام التصفية، سيتوقف البيع تلقائيًا.
  • هل سيتدخل المستثمرون الأذكياء ويشترون؟
  • بحسب تحليلنا، هذه هي تحديداً الظروف التي قد يكون فيها حتى أدنى خبر جديد مؤثراً للغاية. فخبرٌ إيجابي بسيط قد يُعيد أسهم شركات أشباه الموصلات إلى الارتفاع، بينما قد يُفاقم خبرٌ سلبي بسيط من حدة الانخفاض.
• يؤدي بيع أسهم شركات أشباه الموصلات إلى انخفاض حاد في أسعار جميع أسهم شركات التكنولوجيا. ويمتد البيع إلى أسهم الشركات غير التقنية في بداية التداولات.
• لقد شهدت فئة الحماية لدينا ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا. وتتمتع المحافظ الاستثمارية في الفئة العليا بحماية تصل إلى 51%. ويتناقض هذا الارتفاع في فئة الحماية بشكلٍ حاد مع توجهات وول ستريت نحو زيادة الشراء بالهامش عند ذروة السوق الأخيرة.
• يعود سبب عمليات البيع المكثفة إلى طفرة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين. إذ تروج شركة ناشئة صينية تُدعى "مونشوت" لنموذج ذكاء اصطناعي يُزعم أنه يتفوق على أفضل نماذج شركتي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك". هذا النموذج، المسمى "كيمي كيه 3"، متاح للتنزيل مجانًا، وهو مفتوح المصدر بالكامل، ويحتوي على 2.8 تريليون مُعامل. وللمقارنة، يُقدر عدد مُعاملات نموذج "كلود أوبوس 4.8" من شركة "أنثروبيك" بـ 1.5 تريليون مُعامل.
• لقد كنا قد أخبرناكم سابقاً بأن أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية رخيصة مقارنة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. بالأمس فقط، كررنا ما يلي:

تعتبر أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية رخيصة نسبياً مقارنة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

• ينبغي على المستثمرين الحذرين ملاحظة أن قيمة شركة مونشوت تبلغ 31.5 مليار دولار مقارنة بتقييمات تريليون دولار لشركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي في الولايات المتحدة
• فيما يلي النقاط الرئيسية للمستثمرين في هذا الوقت:
  • لا تزال الولايات المتحدة متقدمة على الصين بفارق يتراوح بين ستة وتسعة أشهر.
  • لا تزال أفضل الطرازات الأمريكية مثل GPT-5.6 و Fable 5 أقوى بكثير من أفضل الطرازات الصينية.
  • بسبب المتطلبات الأمنية وتزايد انعدام الثقة بين الولايات المتحدة والصين، من المرجح أن ينقسم العالم إلى معسكرين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي: أحدهما تهيمن عليه الولايات المتحدة والآخر تهيمن عليه الصين.
  • لا ينبغي للمستثمرين تجاهل الاتهام الأخير الذي وجهه الرئيس ترامب بأن الصين تدخلت بشكل كبير في انتخابات عام 2020.
  • يؤدي التقلب إلى ظهور فرص للشراء .
• تُباع أسهم شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (ناسداك: SPCX ) بسبب إلغاء عملية إطلاق. ويتجلى تقلب وول ستريت في حقيقة أن المستثمرين كانوا يشترون أسهم SPCX بناءً على توقعات لخمس إلى عشر سنوات قادمة، والآن يبيعونها بسبب إلغاء عملية إطلاق واحدة. ويُعدّ إلغاء عمليات الإطلاق أمرًا شائعًا في قطاع الفضاء.
• تشهد أسهم شركة نتفليكس (ناسداك: NFLX ) عمليات بيع مكثفة بعد أن أظهرت نتائج الأرباح الصادرة أمس عقب إغلاق السوق تباطؤًا في النمو. وقبل الإعلان عن الأرباح، كان المستثمرون الذين يراهنون على ارتفاع سعر السهم (Momo) يشترون أسهم نتفليكس بكثافة، كما أنهم يمتلكون حصصًا كبيرة فيها. وتزيد عمليات البيع من تفاقم مشاكلهم.

بدء بناء المساكن

تشير البيانات إلى أن سوق العقارات لا يزال قوياً، ولكنه قد يشهد تراجعاً في المستقبل. إليكم التفاصيل:

• بلغت عمليات بدء بناء المساكن 1.427 مليون وحدة مقابل 1.328 مليون وحدة وفقًا لتوقعات المحللين.
• بلغت قيمة تراخيص البناء 1.367 مليون مقابل 1.403 مليون وفقًا لتوقعات المحللين.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركة أبل (NASDAQ: AAPL ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركات Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN )، و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG )، و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META )، و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT )، و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA )، و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (USO).

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO:BTC) عمليات بيع بالتزامن مع أسهم شركات التكنولوجيا.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.