حصار البحر الأحمر

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تُعدّ أشباه الموصلات القطاع الرائد الذي يدفع سوق الأسهم نحو الارتفاع. ويُعتبر صندوق SOXL المتداول في البورصة (ETF) المفضل لدى المستثمرين في قطاع أشباه الموصلات.
• يُظهر الرسم البياني أن سعر سهم SOXL قد ارتفع إلى النطاق السفلي للمنطقة 2 (المقاومة).
• يُظهر الرسم البياني أن سهم SOXL يتراجع في بداية التداولات هذا الصباح.
• مع بداية صباح اليوم، كانت التوقعات عالية بأن تستمر أسهم أشباه الموصلات في الارتفاع. إلا أن دخول الحوثيين في اليمن الحرب يتسبب في ارتفاع أسعار النفط واضطراب الأسواق. وقد كتبنا يوم الاثنين:
• ينبغي على المستثمرين الحذرين الانتباه إلى تطور جيوسياسي هام، وهو إعلان الحوثيين في اليمن فرض حظر بحري على المملكة العربية السعودية. ولهذا التطور تداعيات رئيسية:
  • إن تصعيد الحوثيين في اليمن من شأنه أن يعزز موقف إيران في المفاوضات مع الولايات المتحدة
  • إن تصدير ملايين البراميل من النفط عبر البحر الأحمر معرض للخطر.

• أفادت الأنباء هذا الصباح أن الحوثيين بدأوا بفرض حصار على البحر الأحمر، وتشير التقارير إلى أن ست سفن اضطرت للعودة أدراجها. ويُعدّ مضيق باب المندب، الذي يفصل البحر الأحمر عن خليج عدن، نقطة الاختناق الرئيسية. وحتى الآن، كانت السعودية قادرة على نقل كميات كبيرة من النفط عبر البحر الأحمر. إلا أن احتمال إغلاق هذا الممر، بالتزامن مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، قد يُؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.
• تشمل أهم الشركات التي ستعلن عن أرباحها بعد إغلاق السوق اليوم : شركة ألفابت (NASDAQ: GOOG )، وشركة تسلا (NASDAQ: TSLA )، وشركة تكساس إنسترومنتس (NASDAQ: TXN ). كما ستعلن شركة آي بي إم (NYSE: IBM ) عن أرباحها، ولكنها أعلنت عنها مسبقاً.
• بينما ستستحوذ أرباح ألفابت وتسلا على معظم الاهتمام، ينبغي على المستثمرين الحذرين إيلاء اهتمام دقيق لأرباح شركة تكساس إنسترومنتس. تُعدّ تكساس إنسترومنتس أول شركة كبرى لتصنيع أشباه الموصلات تُعلن عن نتائجها. وتشير التوقعات الأولية إلى أن الأرقام تتجاوز التوقعات العامة. تُزوّد تكساس إنسترومنتس قطاعات صناعية واسعة برقائق تناظرية في الغالب. كما تُعدّ مورداً رئيسياً لرقائق إدارة الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. لدينا سهم TXN في محفظتنا الاستثمارية، وقد اشتريناه بسعر متوسط قدره 192.70 دولاراً.
• ومن بين أسهم أشباه الموصلات التناظرية الأخرى التي تستحق المتابعة شركة Analog Devices Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ADI ). وللإفصاح الكامل، فإن أسهم ADI مدرجة في محفظتنا الاستثمارية، وقد اشتريناها بسعر متوسط قدره 83.25 دولارًا.
• بعد إضافة شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (ناسداك: SPCX ) إلى العديد من المؤشرات، ينبغي على المستثمرين الحذرين الاستعداد للتقلبات المتوقعة نتيجةً لتحرير كميات هائلة من الأسهم التي كانت مقيدة سابقًا. في السادس من أغسطس، سيصبح ما قيمته 116 مليار دولار من أسهم SPCX مؤهلة للبيع. يرى المضاربون على انخفاض الأسعار فرصةً سانحةً، إذ تشير التقديرات إلى أن حوالي 30% من أسهم SPCX القابلة للتداول تُباع حاليًا على المكشوف. ينبغي على المستثمرين الحذر من التأثر بوسائل الإعلام، فمن المحتمل أن يرتفع سعر سهم SPCX في السادس من أغسطس إذا ما بدأ ضغط البيع على المكشوف، بدلًا من الانخفاض الحاد الذي تتوقعه وسائل الإعلام.

اليابان

انخفض الين الياباني إلى ما دون 163 ينًا للدولار قبل أن يتعافى. وكان آخر انخفاض إلى هذا المستوى عام 1986. ويُعزى السبب المباشر إلى ارتفاع أسعار النفط نتيجة حصار الحوثيين للبحر الأحمر. وتُعد اليابان من كبار مستوردي النفط، حيث تستورد معظم احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط.

يُثير انخفاض قيمة الين مخاوف في اليابان، وتشير الدلائل إلى أن بنك اليابان يدرس رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

تكتسب اليابان أهمية خاصة بسبب تجارة الفائدة. ففي هذا المجال، اقترضت صناديق استثمارية مئات المليارات من الدولارات في اليابان للاستثمار في الولايات المتحدة، ومؤخراً في مجال الذكاء الاصطناعي.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم شركتي ألفابت (GOOG) ومايكروسوفت (NASDAQ: MSFT ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في أسهم Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركتي تسلا (TSLA) وأبل (NASDAQ: AAPL ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

زيت

بلغت مخزونات النفط الخام وفقًا لمعايير معهد البترول الأمريكي زيادة قدرها 2.603 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO:BTC) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.