وقود حمى الذكاء الاصطناعي

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لشركة سيسكو سيستمز (ناسداك: CSCO ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، لا سهماً واحداً. ويُستخدم الرسم البياني لسهم شركة سيسكو (CSCO) لتوضيح الفكرة.
• يُظهر الرسم البياني الارتفاع الكبير في سعر سهم شركة CSCO بعد الإعلان عن الأرباح أمس بعد ساعات التداول الرسمية.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سهم شركة سيسكو (CSCO) في منطقة ذروة الشراء. وتكون الأسهم التي وصلت إلى ذروة الشراء عرضة للتراجع.
• جاءت أرباح سيسكو أفضل قليلاً من التوقعات العامة ومتوافقة مع الأرقام غير الرسمية. ويعود ارتفاع سعر السهم إلى زيادة متوقعة في طلبات شركات الحوسبة السحابية العملاقة من 5 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار. وقد قمنا بشراء أسهم سيسكو (CSCO) بمتوسط سعر 35.92 دولارًا.
• كانت شركة سيسكو من أبرز الشركات في عصر الإنترنت. بلغ سعر سهمها ذروته عند 80.06 دولارًا أمريكيًا في 27 مارس 2000، ثم انخفض إلى أدنى مستوى له عند 8.12 دولارًا أمريكيًا في 8 أكتوبر 2002. واستغرقت سيسكو 25 عامًا لتتجاوز ذروة عصر الإنترنت في ديسمبر 2025. في تحليلنا، تُعدّ هذه الأرقام مفيدة للمستثمرين. من المرجح جدًا أن تُعاني بعض الشركات الرائجة اليوم من المصير نفسه الذي لاقته سيسكو. نجت سيسكو، لكن معظم الشركات الرائجة في عصر الإنترنت لم تنجُ. توقعوا المصير نفسه للعديد من الأسهم المفضلة لدى المستثمرين اليوم.
• إلى جانب الهوس بصناعة أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، يسود تفاؤل كبير بشأن زيارة الرئيس ترامب إلى الصين. وتتزايد التوقعات بإبرام اتفاقيات تجارية. وتشهد أسهم شركة بوينغ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BA ) إقبالاً كبيراً على الشراء تحسباً لشراء الصين طائرات بوينغ. وحتى الآن، يبدو جلياً أن قضية تايوان هي الأهم بالنسبة للصين. ولم يتضح بعد، حتى كتابة هذه السطور، ما إذا كان الرئيس ترامب سيقدم أي تنازلات بشأن تايوان.
• كان مزاد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا ضعيفًا. إليكم التفاصيل:
  • مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً بقيمة 25 مليار دولار
  • عائد مرتفع: 5.046% (عند الإصدار: 5.041%)
  • نسبة المزايدة إلى التغطية: 2.30
  • العرض غير المباشر: 66.6%
  • العرض المباشر: 21.7%
• بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا 5.008% وقت كتابة هذا التقرير. ولولا جنون صناعة أشباه الموصلات والهوس بالذكاء الاصطناعي، لكان رد فعل سوق الأسهم سلبيًا عند ارتفاع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى أكثر من 5%.
• يراقب المستثمرون الحذرون بيانات مبيعات التجزئة عن كثب، إذ يعتمد الاقتصاد الأمريكي بنسبة 70% على الاستهلاك. وتشهد مبيعات التجزئة أداءً قوياً. إليكم أحدث بيانات مبيعات التجزئة.
  • بلغت مبيعات التجزئة الرئيسية لشهر أبريل 0.5% مقابل 0.4% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغت مبيعات التجزئة في أبريل باستثناء السيارات 0.7% مقابل 0.4% وفقًا لتوقعات المحللين.
• في البداية، بلغت طلبات إعانة البطالة 211 ألفًا مقابل 208 آلاف، مما يشير إلى استقرار وضع سوق العمل.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركات NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في أسهم Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Apple Inc (NASDAQ: AAPL ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم الفئة C لشركة Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال مختلطة في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.