كلاروس تعلن نتائج الربع الأول من عام 2026
Clarus Corporation CLAR | 0.00 |
حققت الشركة نمواً في المبيعات الفصلية بنسبة 2.5%، وزادت هامش الربح الإجمالي بمقدار 240 نقطة أساس.
استعانت الشركة بشركة جيفريز ذ.م.م. لمساعدتها في تقييم البدائل الاستراتيجية.
سولت ليك سيتي، 7 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة كلاروس (ناسداك: CLAR) ("كلاروس" و/أو "الشركة")، وهي شركة عالمية تركز على أسواق عشاق الهواء الطلق، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.
ملخص البيانات المالية للربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي
- بلغت المبيعات 61.9 مليون دولار مقارنة بـ 60.4 مليون دولار.
- بلغ هامش الربح الإجمالي 36.8% مقارنة بـ 34.4%؛ وبلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 36.8% مقارنة بـ 34.6%.
- بلغ صافي الخسارة 3.3 مليون دولار بهامش خسارة صافية قدره (5.3)٪، أو (0.09) دولار للسهم المخفف، مقارنة بصافي خسارة قدرها 5.2 مليون دولار بهامش خسارة صافية قدره (8.7)٪، أو (0.14) دولار للسهم المخفف.
- بلغ صافي الدخل المعدل 0.7 مليون دولار، أو 0.02 دولار للسهم المخفف، مقارنة بصافي الخسارة المعدلة البالغة (1.2) مليون دولار، أو (0.03) دولار للسهم المخفف.
- بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) (1.1) مليون دولار أمريكي بهامش ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (1.8)٪، مقارنة بالأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) البالغة (1.4) مليون دولار أمريكي بهامش ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2.3)٪.
تعليق إداري
قال وارن كاندرز، الرئيس التنفيذي لشركة كلاروس: "خلال الربع الأول، حققنا تقدماً ملحوظاً في مبادراتنا الرئيسية، وحققنا نمواً في الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي. وبينما لا تزال العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الكلية تُسبب حالة من عدم اليقين والاضطراب، فإننا نُركز على التنفيذ التشغيلي وتبسيط العمليات بما يتماشى مع خطتنا الاستراتيجية. وقد واصل قطاع أعمالنا في مجال المنتجات الخارجية أداءه الجيد رغم ظروف السوق الصعبة، حيث ارتفعت إيرادات وأرباح هذا القطاع مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، مما يعكس الخطوات التي اتخذناها لتحسين جودة المخزون، وإعطاء الأولوية لفئاتنا الأكثر ربحية، والتحول التدريجي نحو نموذج أعمال أكثر تميزاً وبسعر كامل. والأهم من ذلك، أن فئة الملابس لدينا لا تزال تُظهر قوةً ملحوظة، محققةً نمواً في المبيعات للربع الرابع على التوالي."
في شركة أدفنتشر، حققنا نتائج قوية في الربع الأول، تميزت بزيادة الإيرادات والأرباح الإجمالية. فقد نمت الإيرادات بنسبة 5.9% وارتفع هامش الربح الإجمالي بمقدار 260 نقطة أساسية مقارنةً بالعام السابق، مدفوعًا بنمو الأسعار وتنوع قاعدة العملاء وتخفيض الحوافز. لا تزال التوقعات قصيرة الأجل لشركة أدفنتشر مليئة بالتحديات نظرًا للعوامل الجيوسياسية والاقتصادية الكلية، بما في ذلك صعوبة بيئة المستهلك في أستراليا. وعلى المدى الطويل، ما زلنا نعتقد أن قطاع أدفنتشر سيستفيد من التحسينات الهيكلية التي أجريناها خلال الأرباع القليلة الماضية، مع تعافي الربحية مع إطلاق منتجات جديدة وعودة الطلب إلى وضعه الطبيعي.
وتابع السيد كاندرز قائلاً: "بشكل عام، نعتقد أن مجموع أداء قطاعينا، قطاع الأنشطة الخارجية وقطاع المغامرات، يتجاوز القيمة السوقية الحالية للشركة، ونحن ملتزمون بالسعي لتحقيق أقصى قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. ولذلك، بدأ مجلس الإدارة، بالتعاون مع فريق الإدارة، مراجعة البدائل الاستراتيجية المصممة لتعزيز قيمة المساهمين. ونحن نخوض هذه العملية من موقع قوة، مدعومين بميزانية عمومية خالية من الديون وسيولة كبيرة."
النتائج المالية للربع الأول من عام 2026
بلغت المبيعات الموحدة في الربع الأول 61.9 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 60.4 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 2.5%. وارتفعت مبيعات قطاع المنتجات الخارجية بنسبة 1.2% لتصل إلى 44.9 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 44.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي. كما ارتفعت مبيعات قطاع المغامرات بنسبة 5.9% لتصل إلى 17.1 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 16.1 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي.
ارتفعت مبيعات قطاع المغامرات بفضل سوق الجملة المواتية في أستراليا لمنتجات راينو-راك وماكستراكس، والتي قابلها جزئيًا انخفاض في أمريكا الشمالية. كما ارتفعت مبيعات قطاع المعدات الخارجية نتيجة لزيادة إيرادات الجملة العالمية وإيرادات الموزعين المستقلين. وقد قابل هذه الزيادة جزئيًا انخفاض إيرادات شركة بيبس بسبب بيعها في يوليو الماضي، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات البيع المباشر للمستهلكين عالميًا.
بلغ هامش الربح الإجمالي في الربع الأول 36.8% مقارنةً بـ 34.4% في الربع المقابل من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع في هامش الربح الإجمالي بشكل أساسي إلى زيادة حجم المبيعات وتنوع المنتجات في قطاعي المغامرات والأنشطة الخارجية.
بلغت مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية في الربع الأول 26.6 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 26.6 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي. وتعكس مصاريف الربع الأول من عام 2026 انخفاض الأجور وتكاليف التسويق، بالإضافة إلى مبادرات أخرى لخفض المصاريف في كلا القطاعين لإدارة التكاليف، وإلغاء شركة PIEPS نتيجة بيعها خلال عام 2025، وهو ما قابله جزئيًا ارتفاع في تكاليف الخدمات الخارجية والاستهلاك.
بلغ صافي الخسارة في الربع الأول من عام 2026 (3.3) مليون دولار أمريكي بهامش خسارة صافية قدره (5.3)٪، أو (0.09) دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة بصافي خسارة قدرها (5.2) مليون دولار أمريكي بهامش خسارة صافية قدره (8.7)٪، أو (0.14) دولار أمريكي للسهم المخفف، في الربع المقابل من العام الماضي.
بلغ صافي الدخل المعدل في الربع الأول من عام 2026 مبلغ 0.7 مليون دولار أمريكي، أو 0.02 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنةً بصافي خسارة معدلة قدرها (1.2) مليون دولار أمريكي، أو (0.03) دولار أمريكي للسهم المخفف، في الربع المقابل من العام السابق. ويستثني صافي الدخل (الخسارة) المعدل استهلاك الأصول غير الملموسة، والتخلص من البرمجيات المطورة داخليًا، ورسوم إعادة الهيكلة، وتكاليف المعاملات، وتعديل القيمة العادلة للمخزون الناتج عن محاسبة الشراء، والتعويضات القائمة على الأسهم.
بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل في الربع الأول (1.1) مليون دولار، أو هامش صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بنسبة (1.8)٪، مقارنة بصافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل البالغ (1.4) مليون دولار، أو هامش صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بنسبة (2.3)٪، في نفس الربع من العام الماضي.
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 (4.1) مليون دولار أمريكي، مقارنةً بصافي نقد مستخدم في الأنشطة التشغيلية بلغ (2.1) مليون دولار أمريكي في الربع المقابل من العام السابق. وبلغت النفقات الرأسمالية في الربع الأول من عام 2026 مبلغ 1.6 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بمبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي في الربع المقابل من العام السابق. وبلغ التدفق النقدي الحر للربع الأول من عام 2026 مبلغ (5.7) مليون دولار أمريكي، مقارنةً بمبلغ (3.3) مليون دولار أمريكي في الربع المقابل من العام السابق.
السيولة في 31 مارس 2026 مقابل 31 ديسمبر 2025
- بلغ إجمالي النقد وما يعادله 29.8 مليون دولار مقارنة بـ 36.7 مليون دولار.
- كانت الميزانية العمومية خالية من الديون في نهاية كلتا الفترتين.
مراجعة استراتيجية
أعلنت الشركة اليوم أن مجلس إدارتها قد بدأ مراجعة شاملة للبدائل الاستراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين. تشمل المراجعة مجموعة من البدائل الاستراتيجية المحتملة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بيع الشركة كليًا أو جزئيًا، أو إجراء معاملات استراتيجية أو مالية أخرى. لا يوجد موعد نهائي أو جدول زمني محدد لهذه المراجعة، ولا يمكن ضمان أن تُسفر عن أي صفقة أو نتيجة استراتيجية أخرى. لا تعتزم الشركة الإفصاح عن أي تطورات أخرى تتعلق بالمراجعة إلا إذا رأت أن الإفصاح الإضافي مناسب أو ضروري. وقد عيّنت شركة كلاروس شركة جيفريز ذ.م.م. مستشارًا ماليًا لها.
توقعات عام 2026
تُراجع الشركة توقعاتها للسنة المالية 2026، وتتوقع الآن أن تتراوح المبيعات بين 245 مليون دولار و255 مليون دولار، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 255 مليون دولار و265 مليون دولار، وأن يتراوح الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بين 3 ملايين دولار و5 ملايين دولار تقريبًا، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 9 ملايين دولار و11 مليون دولار. وتشمل التوقعات المعدلة للربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل انخفاضًا متوقعًا في قطاع المغامرات في أستراليا، ونفقات قانونية وتنظيمية بقيمة 3 ملايين دولار تقريبًا للفترة المتبقية من عام 2026. وعند نقطة المنتصف بين توقعات الإيرادات والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، من المتوقع أن يبلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل 1.6%. ومن المتوقع أن تبقى النفقات الرأسمالية بين 6 ملايين دولار و7 ملايين دولار، بما يتماشى مع توقعات الشركة السابقة، وأن يظل التدفق النقدي الحر ثابتًا طوال عام 2026، مقارنةً بتوقعات الشركة السابقة التي تراوحت بين 3 ملايين دولار و4 ملايين دولار. من المتوقع أن تتراوح المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2026 بين 51 و53 مليون دولار أمريكي، وأن يبلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل خسارة تقارب 3 ملايين دولار أمريكي. لم تُصدر شركة كلاروس أي توقعات بشأن صافي الدخل نظرًا لصعوبة التنبؤ ببعض أنواع المصروفات والأرباح التي تؤثر على صافي الدخل دون أن تؤثر على صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل أو هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل. لذلك، لا نقدم أي تسويات بين توقعات صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل أو هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل وتوقعات صافي الدخل للسنة المالية 2026.
مكالمة جماعية
ستعقد الشركة مؤتمراً عبر الهاتف اليوم الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمناقشة نتائج الربع الأول من عام 2026. للانضمام إلى المكالمة عبر الهاتف، يُرجى الاتصال على الرقم (646)-307-1963 (محلياً) أو (800)-715-9871 (دولياً) وطلب الانضمام إلى مكالمة شركة كلاروس. سيتم بث المؤتمر مباشرةً، وسيكون متاحاً لإعادة الاستماع إليه هنا وعلى موقع الشركة الإلكتروني www.claruscorp.com .
نبذة عن شركة كلاروس
تُعدّ شركة كلاروس، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة سولت ليك بولاية يوتا، رائدة عالميًا في تصميم وتطوير أفضل المعدات ومنتجات نمط الحياة لعشاق الأنشطة الخارجية. وانطلاقًا من تاريخنا العريق في الهندسة والابتكار، نهدف إلى توفير منتجات آمنة وبسيطة وفعّالة وجميلة تُمكّن عملاءنا من الاستمتاع الكامل بأنشطتهم ومغامراتهم في الهواء الطلق. تتمتع كل علامة تجارية من علاماتنا بتاريخ طويل من الابتكار المستمر في المنتجات، لتلبية احتياجات المستخدمين الأساسيين والعاديين على حد سواء. تُباع منتجات الشركة بشكل رئيسي عالميًا تحت العلامات التجارية Black Diamond® وRhino- Rack® و MAXTRAX® و RockyMounts® من خلال متاجر التجزئة المتخصصة في المعدات الخارجية ومتاجر التجزئة الإلكترونية، ومواقعنا الإلكترونية، والموزعين، ومصنعي المعدات الأصلية.
استخدام المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
تُعلن الشركة عن نتائجها المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية ("GAAP"). يتضمن هذا البيان الصحفي المقاييس غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا، وهي: (1) هامش الربح الإجمالي المعدل وإجمالي الربح المعدل، (2) صافي الدخل (الخسارة) المعدل والأرباح (الخسارة) ذات الصلة للسهم المخفف، (3) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإيرادات أو المصروفات الأخرى والإهلاك والاستهلاك ("EBITDA")، وهامش EBITDA، وEBITDA المعدل، وهامش EBITDA المعدل، و(4) التدفق النقدي الحر (المُعرَّف بأنه صافي النقد المُتحصَّل من الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه النفقات الرأسمالية). ترى الشركة أن عرض بعض المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وهي: (1) هامش الربح الإجمالي المعدل وإجمالي الربح المعدل، (2) صافي الدخل (الخسارة) المعدل والأرباح (الخسائر) ذات الصلة للسهم المخفف، (3) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل، و(4) التدفق النقدي الحر، يوفر معلومات مفيدة لفهم عملياتها الجارية، ويُمكّن المستثمرين من التركيز على الأداء التشغيلي على أساس دوري، وبالتالي يُحسّن فهم المستخدم الشامل للأداء المالي الحالي للشركة مقارنةً بأدائها السابق، ويوفر، إلى جانب أقرب المقاييس المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، أساساً لنمذجة توقعات الأرباح المستقبلية. وقد تم التوفيق بين المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمقاييس المالية المتوافقة معها في هذا البيان الصحفي. لا نقدم بيانًا توفيقيًا بين مقاييس التوجيه غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) - الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA) و/أو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل للسنة المالية 2026 - وصافي الدخل للسنة المالية 2026، وهو المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وذلك نظرًا للصعوبة الكامنة في التنبؤ بأنواع معينة من المصروفات والأرباح، دون بذل جهد غير معقول، والتي تؤثر على صافي الدخل ولكن ليس على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة و/أو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل. وتحذر الشركة من أنه ينبغي النظر إلى المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بالإضافة إلى نتائج الشركة المعلنة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وليس كبديل عنها. كما تشير الشركة إلى أنه لا يوجد ما يضمن أن المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا المذكورة أعلاه قابلة للمقارنة مع المقاييس المالية ذات العناوين المماثلة المستخدمة من قبل الشركات الأخرى المدرجة في البورصة.
البيانات التطلعية
يرجى ملاحظة أننا قد نستخدم في هذا البيان الصحفي كلمات مثل "يبدو"، و"يتوقع"، و"يعتقد"، و"يخطط"، و"يأمل"، و"ينوي"، و"مستقبلي"، وتعبيرات مشابهة، والتي تُعتبر بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتستند هذه البيانات الاستشرافية إلى توقعاتنا ومعتقداتنا بشأن الأحداث المستقبلية التي قد تؤثر على الشركة، وبالتالي فهي تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك. ونحذر من أن البيانات الاستشرافية ليست ضمانات، وأن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات. تشمل المخاطر والشكوك المحتملة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية للعمليات أو الوضع المالي للشركة اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة بمراجعة الشركة للبدائل الاستراتيجية، بما في ذلك توقيت المراجعة ونتائجها، وما إذا كانت ستؤدي إلى أي صفقة أو نتيجة استراتيجية أخرى، والأثر المحتمل للمراجعة على أعمال الشركة وعملياتها، بالإضافة إلى تلك المخاطر والشكوك الموضحة بمزيد من التفصيل من حين لآخر في التقارير العامة للشركة المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك القسم المعنون "عوامل الخطر" في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K، و/أو التقارير الفصلية على النموذج 10-Q، وكذلك في التقارير الحالية للشركة على النموذج 8-K. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي تستند إلى المعلومات المتاحة للشركة حتى تاريخ هذا البيان، وهي صحيحة فقط في ذلك التاريخ. لا نتحمل أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف التي تلي تاريخ هذا البيان الصحفي.
للتواصل مع الشركة :
مايكل ج. ييتس
المدير المالي
mike.yates@claruscorp.com
علاقات المستثمرين :
مجموعة IGB
ليون بيرمان / مات بيركويتز
هاتف: 1-212-477-8438 / 1-212-227-7098
lberman@igbir.com / mberkowitz@igbir.com
| شركة كلاروس | ||||||||
| ميزانيات موحدة مختصرة | ||||||||
| (غير مدقق) | ||||||||
| (بالآلاف، باستثناء مبالغ السهم الواحد) | ||||||||
| 31 مارس 2026 | 31 ديسمبر 2025 | |||||||
| أصول | ||||||||
| الأصول المتداولة | ||||||||
| نقدي | دولار | 29809 | دولار | 36,691 | ||||
| حسابات القبض، مطروحًا منها مخصص لـ | ||||||||
| خسائر ائتمانية بقيمة 1200 دولار و1121 دولار | 48,368 | 44,839 | ||||||
| قوائم الجرد | 82190 | 83,028 | ||||||
| الأصول المدفوعة مقدماً وغيرها من الأصول المتداولة | 5000 | 5457 | ||||||
| ضريبة الدخل المستحقة | 1511 | 1407 | ||||||
| إجمالي الأصول الحالية | 166,878 | 171,422 | ||||||
| صافي الممتلكات والمعدات | 18859 | 18255 | ||||||
| صافي الأصول غير الملموسة الأخرى | 22291 | 23761 | ||||||
| الأصول غير الملموسة ذات العمر غير المحدد | 19600 | 19600 | ||||||
| ضرائب الدخل المؤجلة | 55 | 55 | ||||||
| أصول أخرى طويلة الأجل | 15,581 | 15935 | ||||||
| إجمالي الأصول | دولار | 243,264 | دولار | 249,028 | ||||
| الالتزامات وحقوق المساهمين | ||||||||
| الالتزامات المتداولة | ||||||||
| حسابات الدفع | دولار | 13,510 | دولار | 15907 | ||||
| الالتزامات المستحقة | 24140 | 24403 | ||||||
| ضريبة الدخل المستحقة | 334 | 179 | ||||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 37,984 | 40,489 | ||||||
| ضرائب الدخل المؤجلة | 1412 | 1418 | ||||||
| التزامات أخرى طويلة الأجل | 10211 | 10728 | ||||||
| إجمالي الالتزامات | 49,607 | 52,635 | ||||||
| حقوق المساهمين | ||||||||
| أسهم ممتازة، القيمة الاسمية للسهم 0.0001 دولار أمريكي؛ 5000 سهم مصرح به؛ لم يتم إصدار أي منها | - | - | ||||||
| أسهم عادية، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد؛ 100,000 سهم مصرح به؛ 43,104 و43,054 سهمًا مُصدرًا و38,441 و38,402 سهمًا قائمًا، على التوالي | 4 | 4 | ||||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | 704,641 | 703,487 | ||||||
| العجز المتراكم | (461,509 | ) | (457,253 | ) | ||||
| أسهم الخزينة، بالتكلفة | (33188) | ) | (33156) | ) | ||||
| الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة | (16291) | ) | (16,689 | ) | ||||
| إجمالي حقوق المساهمين | 193,657 | 196,393 | ||||||
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 243,264 | دولار | 249,028 | ||||
| شركة كلاروس | ||||||||
| بيانات الخسائر الموحدة المختصرة | ||||||||
| (غير مدقق) | ||||||||
| (بالآلاف، باستثناء مبالغ السهم الواحد) | ||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | ||||||||
| 31 مارس 2026 | 31 مارس 2025 | |||||||
| مبيعات | ||||||||
| المبيعات المحلية | دولار | 24880 | دولار | 24809 | ||||
| المبيعات الدولية | 37,058 | 35,624 | ||||||
| إجمالي المبيعات | 61,938 | 60,433 | ||||||
| تكلفة البضائع المباعة | 39,175 | 39,639 | ||||||
| الربح الإجمالي | 22763 | 20794 | ||||||
| مصاريف التشغيل | ||||||||
| المبيعات، والخدمات العامة والإدارية | 26,577 | 26,616 | ||||||
| رسوم إعادة الهيكلة | 853 | 173 | ||||||
| تكاليف المعاملة | 22 | 142 | ||||||
| التكاليف القانونية ونفقات المسائل التنظيمية | 1379 | 625 | ||||||
| إجمالي المصاريف التشغيلية | 28831 | 27,556 | ||||||
| خسارة تشغيلية | (6068) | ) | (6762) | ) | ||||
| دخل آخر | ||||||||
| صافي دخل الفوائد | 88 | 257 | ||||||
| أخرى، صافي | 2908 | 459 | ||||||
| إجمالي الدخل الآخر، صافي | 2996 | 716 | ||||||
| الخسارة قبل ضريبة الدخل | (3072) | ) | (6046) | ) | ||||
| مصروف (أو منفعة) ضريبة الدخل | 223 | (802 | ) | |||||
| صافي الخسارة | دولار | (3295) | ) | دولار | (5244) | ) | ||
| صافي الخسارة للسهم الواحد: | ||||||||
| أساسي | دولار | (0.09 | ) | دولار | (0.14 | ) | ||
| مخفف | (0.09 | ) | (0.14 | ) | ||||
| متوسط عدد الأسهم القائمة المرجح: | ||||||||
| أساسي | 38,408 | 38,366 | ||||||
| مخفف | 38,408 | 38,366 | ||||||
| شركة كلاروس | ||||||||||
| التسوية من إجمالي الربح إلى إجمالي الربح المعدل | ||||||||||
| وهامش الربح الإجمالي المعدل | ||||||||||
| انتهت ثلاثة أشهر | ||||||||||
| 31 مارس 2026 | 31 مارس 2025 | |||||||||
| مبيعات | دولار | 61,938 | مبيعات | دولار | 60,433 | |||||
| إجمالي الربح كما هو مُعلن | دولار | 22763 | إجمالي الربح كما هو مُعلن | دولار | 20794 | |||||
| بالإضافة إلى تأثير تعديل القيمة العادلة للمخزون | - | بالإضافة إلى تأثير تعديل القيمة العادلة للمخزون | 120 | |||||||
| إجمالي الربح المعدل | دولار | 22763 | إجمالي الربح المعدل | دولار | 20914 | |||||
| هامش الربح الإجمالي كما هو مُعلن | 36.8 | % | هامش الربح الإجمالي كما هو مُعلن | 34.4 | % | |||||
| style="text-align: right ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; "> | ||||||||||
| هامش الربح الإجمالي المعدل | 36.8 | % | هامش الربح الإجمالي المعدل | 34.6 | % | |||||
| شركة كلاروس | |||||||||||||||||||||||||||
| تسوية من الخسارة الصافية إلى صافي الدخل المعدل والأرباح ذات الصلة للسهم المخفف | |||||||||||||||||||||||||||
| ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| المجموع | إجمالي | التشغيل | ضريبة الدخل | ضريبة | شبكة | مخفف | |||||||||||||||||||||
| مبيعات | ربح | نفقات | مصروفات | معدل | (خسارة) الدخل | ربحية السهم (1) | |||||||||||||||||||||
| كما ورد | دولار | 61,938 | دولار | 22763 | دولار | 28831 | دولار | 223 | 7.3 | % | دولار | (3295) | ) | دولار | (0.09 | ) | |||||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة | - | - | (1937) | ) | 14 | 1923 | |||||||||||||||||||||
| رسوم إعادة الهيكلة | - | - | (853 | ) | - | 853 | |||||||||||||||||||||
| تكاليف المعاملة | - | - | (22 | ) | - | 22 | |||||||||||||||||||||
| التعويضات القائمة على الأسهم | - | - | (1154) | ) | - | 1154 | |||||||||||||||||||||
| بعد التعديل | دولار | 61,938 | دولار | 22763 | دولار | 24865 | دولار | 237 | 26.5 | % | دولار | 657 | دولار | 0.02 | |||||||||||||
| (1) تُستثنى الأوراق المالية التي قد تُخفِّض قيمة السهم من حساب ربحية (خسارة) السهم المخففة إذا كان تأثيرها مُضادًا لتخفيف صافي الخسارة. يُحسب صافي الخسارة المُعلن عنه للسهم الواحد بناءً على 38,408 سهمًا من الأسهم العادية، بمتوسط مرجح أساسي ومخفف. ويُحسب صافي الدخل المُعدَّل للسهم الواحد بناءً على 38,410 سهمًا من الأسهم العادية المخففة. | |||||||||||||||||||||||||||
| ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| المجموع | إجمالي | التشغيل | ضريبة الدخل | ضريبة | شبكة | مخفف | |||||||||||||||||||||
| مبيعات | ربح | نفقات | مصروفات (المنافع) | معدل | خسارة | ربحية السهم (1) | |||||||||||||||||||||
| كما ورد | دولار | 60,433 | دولار | 20794 | دولار | 27,556 | دولار | (802 | ) | (13.3 | )% | دولار | (5244) | ) | دولار | (0.14 | ) | ||||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة | - | - | (2224) | ) | 295 | vertical-align: middle; vertical-align: bottom; ">1,929 | |||||||||||||||||||||
| التخلص من البرامج المطورة داخلياً | - | - | (365 | ) | 48 | 317 | |||||||||||||||||||||
| رسوم إعادة الهيكلة | - | - | (173 | ) | 23 | 150 | |||||||||||||||||||||
| تكاليف المعاملة | - | - | (142 | ) | 19 | 123 | |||||||||||||||||||||
| محاسبة القيمة العادلة للمخزون المشتري | - | 120 | - | 16 | 104 | ||||||||||||||||||||||
| التعويضات القائمة على الأسهم | - | - | (1469) | ) | 48 | 1421 | |||||||||||||||||||||
| بعد التعديل (2) | دولار | 60,433 | دولار | 20914 | دولار | 23183 | دولار | (353 | ) | 22.7 | % | دولار | (1200) | ) | دولار | (0.03 | ) | ||||||||||
| (1) تُستثنى الأوراق المالية التي قد تُخفِّض قيمة السهم من حساب ربحية (خسارة) السهم المخففة إذا كان تأثيرها مُضادًا لتخفيف صافي الخسارة. ويُحسب كلٌّ من صافي الخسارة المُعلنة للسهم وصافي الخسارة المُعدَّلة للسهم بناءً على 38,366 سهمًا من الأسهم العادية، بمتوسط مرجَّح أساسي ومُخفَّف. | |||||||||||||||||||||||||||
| (2) ابتداءً من الربع الأول من عام 2026، لن تُضيف الشركة تكاليف الشؤون القانونية ونفقات المسائل التنظيمية إلى صافي الدخل (الخسارة) المُعدَّل. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، أدرجت الشركة تعديلاً متعلقاً بهذه التكاليف بقيمة 625 دولارًا (صافي الأثر 542 دولارًا). وقد أُعيد عرض بيان التسوية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 ليتوافق مع عرض عام 2026. | |||||||||||||||||||||||||||
| شركة كلاروس | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| التسوية من صافي الخسارة الموحدة وهامش صافي الخسارة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، وهامش EBITDA، وEBITDA المعدل، وهامش EBITDA المعدل | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2026 | ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| قطاع الهواء الطلق | فقرة المغامرة | التكاليف المؤسسية | المجموع (1) | قطاع الهواء الطلق | فقرة المغامرة | التكاليف المؤسسية | المجموع (1) | |||||||||||||||||||||||||
| صافي الخسارة | دولار | (3295) | ) | دولار | (5244) | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| مصروف (أو منفعة) ضريبة الدخل | 223 | (802 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| أخرى، صافي | (2908) | ) | (459 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| صافي دخل الفوائد | (88 | ) | (257 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| خسارة تشغيلية | دولار | (218 | ) | دولار | (1837) | ) | دولار | (4013) | ) | دولار | (6068) | ) | دولار | 122 | دولار | (3054) | ) | دولار | (3830) | ) | دولار | (6762) | ) | |||||||||
| "> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاستهلاك | 635 | 289 | 63 | 987 | 506 | 377 | - | 883 | ||||||||||||||||||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 222 | 1715 | - | 1937 | 283 | 1941 | - | 2224 | ||||||||||||||||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | دولار | 639 | دولار | 167 | دولار | (3950) | ) | دولار | (3144) | ) | دولار | 911 | دولار | (736 | ) | دولار | (3830) | ) | دولار | (3655) | ) | |||||||||||
| رسوم إعادة الهيكلة | 793 | 60 | - | 853 | 173 | - | - | 173 | ||||||||||||||||||||||||
| تكاليف المعاملة | - | - | 22 | 22 | 70 | 40 | 32 | 142 | ||||||||||||||||||||||||
| التخلص من البرامج المطورة داخلياً | - | - | - | - | - | 365 | - | 365 | ||||||||||||||||||||||||
| التعويضات القائمة على الأسهم | - | - | 1154 | 1154 | - | - | 1469 | 1469 | ||||||||||||||||||||||||
| محاسبة القيمة العادلة للمخزون المشتري | - | - | - | - | - | 120 | - | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2) | دولار | 1432 | دولار | 227 | دولار | (2774) | ) | دولار | (1115) | ) | دولار | 1154 | دولار | (211 | ) | دولار | (2329) | ) | دولار | (1386) | ) | |||||||||||
| مبيعات | دولار | 44,872 | دولار | 17,066 | دولار | - | دولار | 61,938 | دولار | 44,323 | دولار | 16110 | دولار | - | دولار | 60,433 | ||||||||||||||||
| هامش الخسارة الصافية | (5.3 | )% | (8.7 | )% | ||||||||||||||||||||||||||||
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.4 | % | 1.0 | % | (5.1 | )% | 2.1 | % | (4.6 | )% | colspan="2" style="vertical-align: bottom ; "> | (6.0 | )% | |||||||||||||||||||
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل | 3.2 | % | 1.3 | % | (1.8 | )% | 2.6 | % | (1.3 | )% | (2.3 | )% | ||||||||||||||||||||
| (1) تقوم الشركة بتسوية صافي الخسارة الموحدة مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأنها لم تخصص تاريخياً مصروفات (منافع) ضريبة الدخل، والإيرادات الأخرى، وصافي دخل الفوائد للقطاعات أو للشركة الأم. (2) ابتداءً من الربع الأول من عام 2026، لن تُضيف الشركة تكاليف الشؤون القانونية ونفقات المسائل التنظيمية إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، أدرجت الشركة تعديلاً متعلقاً بهذه التكاليف بقيمة 625 دولارًا أمريكيًا (578 دولارًا أمريكيًا مسجلة في قطاع الإعلانات الخارجية و47 دولارًا أمريكيًا مسجلة في تكاليف الشركة). وقد أُعيد عرض بيان التسوية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 ليتوافق مع عرض عام 2026. | ||||||||||||||||||||||||||||||||