أعلنت شركة كوجنت للاتصالات عن نتائج الربع الثاني من عام 2026
Cogent Communications Holdings Inc CCOI | 0.00 |
أبرز الإنجازات المالية والتجارية
- باعت شركة كوجنت عشرة من مراكز البيانات المملوكة لها مقابل صافي عائدات قدرها 224.2 مليون دولار، مما أدى إلى تحقيق ربح قدره 130.7 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2026.
- بلغت إيرادات الخدمات 235.6 مليون دولار للربع الثاني من عام 2026 وبلغت 239.2 مليون دولار للربع الأول من عام 2026.
- ارتفعت الإيرادات الصافية، بما في ذلك أطوال الموجات، بنسبة 0.7٪ على أساس ربع سنوي من الربع الأول من عام 2026 إلى 150.2 مليون دولار للربع الثاني من عام 2026، وارتفعت بنسبة 6.2٪ من الربع الثاني من عام 2025.
- بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد التعديل، 71.1 مليون دولار للربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 1.3% عن الربع الأول من عام 2026.
- بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل 30.2% للربع الثاني من عام 2026 و29.3% للربع الأول من عام 2026.
- ارتفعت حركة مرور شبكة بروتوكول الإنترنت في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 2% مقارنة بالربع الأول من عام 2026، وارتفعت بنسبة 16% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025.
- بلغ إجمالي النقد والنقد المقيد في نهاية الربع الثاني من عام 2026 مبلغ 369.7 مليون دولار.
- وافقت شركة كوجنت على توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.02 دولار للسهم الواحد للربع الثاني من عام 2026.
- اشترت شركة كوجنت سندات مضمونة بقيمة اسمية قدرها 20.4 مليون دولار أمريكي لعام 2032 بخصم لتحقيق ربح قدره 1.6 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2026.
- قامت شركة كوجنت بشراء سندات مضمونة إضافية بقيمة 118.4 مليون دولار أمريكي لعام 2032 بخصم لتحقيق ربح قدره 11.8 مليون دولار أمريكي خلال شهر يوليو 2026.
- انخفضت نسبة الرافعة المالية الصافية لشركة كوجنت، بعد تعديلها وفقًا للمبالغ المستحقة من شركة تي موبايل، إلى 6.23 للربع الثاني من عام 2026 مقارنة بـ 6.79 للربع الأول من عام 2026 و 6.61 للربع الثاني من عام 2025.
واشنطن ، 6 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Cogent Communications Holdings, Inc. (NASDAQ: CCOI) ("Cogent") اليوم عن إيرادات خدمات بلغت 235.6 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، بانخفاض قدره 1.5٪ عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 وانخفاض قدره 4.3٪ عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025.
أثرت أسعار صرف العملات الأجنبية سلبًا على نمو إيرادات الخدمات بمقدار 0.3 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 31 مارس 2026 إلى 30 يونيو 2026، بينما كان لها تأثير إيجابي على نمو إيرادات الخدمات بمقدار 0.7 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 30 يونيو 2025 إلى 30 يونيو 2026. وعلى أساس سعر صرف ثابت، انخفضت إيرادات الخدمات بنسبة 1.4% خلال الفترة من 31 مارس 2026 إلى 30 يونيو 2026، وبنسبة 4.6% خلال الفترة من 30 يونيو 2025 إلى 30 يونيو 2026.
تُقدَّم خدمة الشبكة الداخلية للعملاء الموجودين في المباني المتصلة فعلياً بشبكة كوجنت عبر مرافقها. وبلغت إيرادات الشبكة الداخلية 135.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، بانخفاض قدره 0.1% عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، وبزيادة قدرها 2.3% عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025.
يتواجد عملاء خارج الشبكة في مبانٍ متصلة مباشرة بشبكة كوجنت، مستخدمين مرافق وخدمات شركات اتصالات أخرى لتوفير الجزء الأخير من وصلة الربط بين مواقعهم وشبكة كوجنت. بلغت إيرادات العملاء خارج الشبكة 84.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، بانخفاض قدره 5.1% عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، وانخفاض قدره 17.3% عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025.
بلغت إيرادات شركة Wavelength 14.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، بزيادة قدرها 9.2٪ عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 وزيادة قدرها 63.8٪ عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025.
الخدمات غير الأساسية هي خدمات قديمة استحوذت عليها شركة كوجنت وتواصل دعمها دون بيعها بشكل فعلي. بلغت إيرادات الخدمات غير الأساسية 0.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، و1.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، و2.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025.
يُعرَّف إجمالي الربح وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) بأنه إجمالي إيرادات الخدمات مطروحًا منه مصاريف تشغيل الشبكة، والاستهلاك والإطفاء، والتعويضات القائمة على الأسهم والمُدرجة ضمن مصاريف تشغيل الشبكة. ويُعرَّف هامش الربح الإجمالي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا بأنه إجمالي الربح وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا مقسومًا على إجمالي إيرادات الخدمات. وقد ارتفع إجمالي الربح وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا بنسبة 3.0% عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، ليصل إلى 57.6 مليون دولار أمريكي عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، كما ارتفع بنسبة 72.1% عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025.
بلغ هامش الربح الإجمالي وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 24.5% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، و23.4% للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، و13.6% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025.
يمثل إجمالي الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إيرادات الخدمات مطروحاً منها مصاريف تشغيل الشبكة، باستثناء التعويضات القائمة على الأسهم والمبالغ الموضحة بشكل منفصل (مصاريف الاستهلاك والإطفاء). ويُعرَّف هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بأنه إجمالي الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مقسوماً على إجمالي إيرادات الخدمات. وقد ارتفع إجمالي الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 0.3% عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 ليصل إلى 110.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، وارتفع بنسبة 1.3% عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025.
بلغ هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 47.0% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، و46.1% للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، و44.4% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025.
بلغ صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية 3.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، و14.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، و(44.0) مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025.
اتفاقية خدمات نقل بروتوكول الإنترنت
في الأول من مايو 2023، وهو تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ على شركة سبرينت، أبرمت شركتا كوجنت وتي-موبايل يو إس إيه، وهي شركة مساهمة في ولاية ديلاوير وتابعة مباشرة لشركة تي-موبايل يو إس، وهي شركة مساهمة في ولاية ديلاوير ("تي-موبايل")، اتفاقية لخدمات نقل بروتوكول الإنترنت ("اتفاقية خدمات نقل بروتوكول الإنترنت")، وبموجبها ستدفع تي إم يو إس إيه لشركة كوجنت مبلغًا إجماليًا قدره 700.0 مليون دولار، يتكون من (1) 350.0 مليون دولار تُدفع على أقساط شهرية متساوية خلال السنة الأولى بعد تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ على شركة سبرينت و(2) 350.0 مليون دولار تُدفع على أقساط شهرية متساوية على مدى الـ 42 شهرًا اللاحقة. بلغت المبالغ المدفوعة بموجب اتفاقية خدمات نقل بروتوكول الإنترنت 25.0 مليون دولار لكل من الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و30 يونيو 2025، و33.3 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026. وقد تم دفع مبلغ 8.3 مليون دولار شهريًا لشهر يوليو 2026 إلى شركة كوجنت في 30 يونيو 2026.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 46.1 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، و45.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، و48.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025.
بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 19.6% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، و18.9% للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، و19.7% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد التعديل، للمدفوعات النقدية بموجب اتفاقية خدمات نقل بروتوكول الإنترنت، 71.1 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، و70.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، و73.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025. ولم يتم إدراج الدفعة الشهرية البالغة 8.3 مليون دولار لشهر يوليو 2026، والتي دُفعت لشركة كوجنت في 30 يونيو 2026، ضمن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد التعديل، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026.
بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد تعديله وفقًا للمدفوعات النقدية بموجب اتفاقية خدمات نقل بروتوكول الإنترنت، 30.2% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، و29.3% للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، و29.8% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025.
بلغ صافي الربح (الخسارة) الأساسي والمخفف للسهم الواحد 1.39 دولار و1.38 دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، و(0.83) دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، و(1.21) دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025. وبلغت الأرباح الناتجة عن بيع عشرة مراكز بيانات مملوكة 130.7 مليون دولار، وتم تضمينها في ربحية السهم للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026.
انخفض إجمالي عدد اشتراكات العملاء بنسبة 2.4% من 30 يونيو 2025 إلى 115,839 اشتراكًا في 30 يونيو 2026، وانخفض بنسبة 0.8% من 31 مارس 2026. في المقابل، ارتفع عدد اشتراكات العملاء داخل الشبكة بنسبة 0.7% من 30 يونيو 2025 إلى 88,013 اشتراكًا في 30 يونيو 2026، وارتفع بنسبة 0.1% من 31 مارس 2026. أما اشتراكات العملاء خارج الشبكة، فقد انخفضت بنسبة 12.2% من 30 يونيو 2025 إلى 23,033 اشتراكًا في 30 يونيو 2026، وانخفضت بنسبة 4.1% من 31 مارس 2026. في حين ارتفع عدد اشتراكات عملاء Wavelength بنسبة 66.4% من 30 يونيو 2025 إلى 2,445 اشتراكًا في 30 يونيو 2026، وارتفع بنسبة 8.0% من 31 مارس. 2026. بلغ عدد اتصالات العملاء غير الأساسية 2348 اتصالاً اعتبارًا من 30 يونيو 2026، و2633 اتصالاً اعتبارًا من 31 مارس 2026، و3615 اتصالاً اعتبارًا من 30 يونيو 2025.
ارتفع عدد المباني المتصلة بالشبكة بمقدار 98 مبنى متصل بالشبكة من 30 يونيو 2025 إلى 3627 مبنى اعتبارًا من 30 يونيو 2026، وارتفع بمقدار 22 مبنى متصل بالشبكة من 31 مارس 2026.
تعديل على سندات مضمونة لعام 2032
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، بدأت شركة كوجنت في طلب موافقة حاملي سنداتها المضمونة لعام 2032 على تعديل اتفاقية السندات الخاصة بها. وفي يونيو 2026، حصلت كوجنت على موافقة أغلبية حاملي هذه السندات، ودخلت اتفاقية السندات التكميلية الأولى حيز التنفيذ.
- يتضمن عقد التأسيس التكميلي الأول، من بين أحكام أخرى، ما يلي:
- زيادة في الحد الأقصى لنسبة الرافعة المالية للديون المضمونة من 4.00 إلى 4.75.
- التزام باستخدام ما لا يقل عن 175.0 مليون دولار من عائدات بيع مراكز البيانات لإعادة شراء التزامات ديونها بخصم.
شراء سندات مضمونة لعام 2032
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، اشترت شركة كوجنت سندات مضمونة بقيمة اسمية قدرها 20.4 مليون دولار أمريكي لعام 2032 بمتوسط سعر قدره 91.955 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى ربح قدره 1.6 مليون دولار أمريكي.
في يوليو 2026، اشترت شركة كوجنت سندات مضمونة إضافية بقيمة اسمية قدرها 118.4 مليون دولار أمريكي لعام 2032 بمتوسط سعر قدره 90.071 دولارًا أمريكيًا مما أدى إلى ربح قدره 11.8 مليون دولار أمريكي.
بلغ إجمالي مشتريات سندات كوجنت المضمونة لعام 2032 حتى 31 يوليو 2026 مبلغ 138.8 مليون دولار بمتوسط سعر 90.348 دولارًا، بإجمالي ربح قدره 13.4 مليون دولار.
شبكة الموجات الضوئية
أتاح استحواذ شركة كوجنت على شبكة سبرينت إنشاء شبكة أطوال موجية تعتمد بشكل أساسي على الألياف الضوئية المملوكة لها. وقد مكّن هذا كوجنت من توسيع نطاق منتجاتها لتشمل خدمات الأطوال الموجية الضوئية. وبحلول 30 يونيو 2026، كانت كوجنت تقدم خدمات الأطوال الموجية الضوئية في 1137 موقعًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
الموافقة على توزيع الأرباح الفصلية
في 5 أغسطس 2026، وافق مجلس إدارة شركة كوجنت على توزيع أرباح ربع سنوية منتظمة بقيمة 0.02 دولار للسهم الواحد، تُدفع في 4 سبتمبر 2026 للمساهمين المسجلين في 21 أغسطس 2026.
إن دفع أي أرباح مستقبلية وأي عوائد أخرى لرأس المال سيكون وفقًا لتقدير مجلس الإدارة، ويجوز تخفيضه أو إلغاؤه أو زيادته، وسيعتمد ذلك على الوضع المالي لشركة كوجنت، ونتائج العمليات، والنقد المتاح، والتدفق النقدي، ومتطلبات رأس المال، والقيود المنصوص عليها في سندات دين كوجنت، وعوامل أخرى يعتبرها مجلس الإدارة ذات صلة.
معلومات عن المكالمات الجماعية والموقع الإلكتروني
ستعقد شركة كوجنت مؤتمراً عبر الهاتف مع المحللين الماليين في تمام الساعة 8:30 صباحاً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم 6 أغسطس 2026 لمناقشة نتائجها التشغيلية للربع الثاني من عام 2026. ويمكن للمستثمرين والجهات المهتمة الأخرى متابعة البث الصوتي المباشر للمؤتمر عبر قسم "الفعاليات" على موقع كوجنت الإلكتروني www.cogentco.com/events . وسيتوفر تسجيل للبث، بالإضافة إلى البيان الصحفي، على الموقع الإلكتروني بعد انتهاء المؤتمر. كما سيتوفر ملف قابل للتنزيل بعنوان "ملخص النتائج المالية والتشغيلية" ونسخة مكتوبة من المؤتمر على موقع كوجنت الإلكتروني بعد انتهاء المؤتمر.
نبذة عن شركة كوجنت للاتصالات
شركة كوجنت للاتصالات (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CCOI) هي شركة متعددة الجنسيات، ومزود خدمة إنترنت من الفئة الأولى، تمتلك بنية تحتية متطورة. تتخصص كوجنت في تزويد الشركات بخدمات الإنترنت عالية السرعة، ونقل البيانات عبر الإيثرنت، والطول الموجي الضوئي، والنقل الضوئي، وخدمات الاستضافة المشتركة. وتوفر شبكة كوجنت الأساسية، القائمة على البنية التحتية الضوئية بالكامل، خدماتها في 308 أسواق حول العالم.
يقع المقر الرئيسي لشركة كوجنت كوميونيكيشنز في 2450 شارع N، شمال غرب، واشنطن العاصمة 20037. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.cogentco.com . يمكن التواصل مع كوجنت كوميونيكيشنز في الولايات المتحدة عبر الهاتف على الرقم (202) 295-4200 أو عبر البريد الإلكتروني info@cogentco.com .
شركة كوجنت للاتصالات القابضة والشركات التابعة لها | ||||||
الربع الأول من عام 2025 | الربع الثاني من عام 2025 | الربع الثالث من عام 2025 | الربع الرابع من عام 2025 | الربع الأول من عام 2026 | الربع الثاني من عام 2026 | |
القياسات بالدولار الأمريكي بالآلاف، باستثناء السهم، لكل سهم. | ||||||
الإيرادات عبر الشبكة (13) | 129,628 دولارًا | 132,331 دولارًا | 135,267 دولارًا | 134,281 دولارًا | 135,568 دولارًا | 135,368 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | 0.7% | 2.1% | 2.2% | -0.7 % | 1.0% | -0.1 % |
إيرادات خارج الشبكة | 107,274 دولارًا | 102,177 دولارًا | 95,111 دولارًا | 92,909 دولارًا | 89,023 دولارًا | 84,487 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -5.2% | -4.8% | -6.9% | -2.3% | -4.2% | -5.1% |
إيرادات الطول الموجي (1) | 7119 دولارًا | 9057 دولارًا | 10179 دولارًا | 12,097 دولارًا | 13,585 دولارًا | 14831 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | 2.2% | 27.2% | 12.4% | 18.8% | 12.3% | 9.2% |
الإيرادات غير الأساسية (2) | 3027 دولارًا | 2682 دولارًا | 1392 دولارًا | 1231 دولارًا | 1011 دولارًا | 873 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -10.3% | -11.4% | -48.1% | -11.6% | -17.9% | -13.6% |
إيرادات الخدمات – الإجمالي (13) | 247,048 دولارًا | 246,247 دولارًا | 241,949 دولارًا | 240,518 دولارًا | 239,187 دولارًا | 235,559 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -2.1% | -0.3 % | -1.7% | -0.6% | -0.6% | -1.5% |
نمو الإيرادات الإجمالية ربع السنوية بالعملة الثابتة | -1.9% | -1.3% | -2.1% | -0.5 % | -0.7 % | -1.4% |
نمو الإيرادات الإجمالية ربع السنوية بالعملة الثابتة | -6.7% | -6.0% | -6.6% | -5.7% | -4.6% | -4.6% |
تأثير ثبات سعر الصرف وضريبة الإنتاج على الإجمالي | -1.6% | -1.2% | -1.8% | -0.8 % | -0.5 % | -1.2% |
تأثير ثبات سعر الصرف وضريبة الإنتاج على الإجمالي | -6.6% | -6.3% | -6.4% | -5.3% | -4.3% | -4.2% |
الضرائب غير المباشرة المدرجة في إيرادات الخدمات (4) | 20200 دولار | 19,998 دولارًا | 19188 دولارًا | 19,786 دولارًا | 19490 دولارًا | 18,889 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -3.6% | -1.0% | -4.1% | 3.1% | -1.5% | -3.1% |
إيرادات IPv4، المدرجة ضمن إيرادات الشبكة الداخلية | 14,413 دولارًا | 15320 دولارًا | 17,475 دولارًا | 17323 دولارًا | 17,992 دولارًا | 18,089 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | 14.8% | 6.3% | 14.1% | -0.9% | 3.9% | 0.5% |
عناوين IPv4 التي يتم فوترتها | 12,879,749 | 13,187,109 | 14,600,974 | 15,274,488 | 15,203,726 | 15,220,334 |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -1.2% | 2.4% | 10.7% | 4.6% | -0.5 % | 0.1% |
إيرادات الشركة (5) | 110,686 دولارًا | 109,047 دولارًا | 105201 دولارًا | 102,817 دولارًا | 101,041 دولارًا | 98,625 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -2.1% | -1.5% | -3.5% | -2.3% | -1.7% | -2.4% |
الإيرادات التي تركز على الشبكة (5) (13) | 92,615 دولارًا | 97,309 دولارًا | 100,288 دولارًا | 103,353 دولارًا | 105,756 دولارًا | 107,433 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -1.1% | 5.1% | 3.1% | 3.1% | 2.3% | 1.6% |
إيرادات المؤسسة (5) | 43,747 دولارًا | 39,891 دولارًا | 36,460 دولارًا | 34,348 دولارًا | 32,390 دولارًا | 29,501 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -4.1% | -8.8% | -8.6% | -5.8% | -5.7% | -8.9% |
مصاريف تشغيل الشبكة (4) | 136,949 دولارًا | 136,986 دولارًا | 131,107 دولارًا | 128,035 دولارًا | 128,910 دولارًا | 124,909 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -11.5% | 0.0% | -4.3% | -2.3% | 0.7% | -3.1% |
إجمالي الربح وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (6) | 33,571 دولارًا | 33,465 دولارًا | 49,843 دولارًا | 53,742 دولارًا | 55,903 دولارًا | 57,601 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | 12.5% | -0.3 % | 48.9% | 7.8% | 4.0% | 3.0% |
هامش الربح الإجمالي وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (6) | 13.6% | 13.6% | 20.6% | 22.3% | 23.4% | 24.5% |
(3) (7) إجمالي الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 110,099 دولارًا | 109,261 دولارًا | 110,842 دولارًا | 112,483 دولارًا | 110,277 دولارًا | 110,650 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | 12.8% | -0.8 % | 1.4% | 1.5% | -2.0% | 0.3% |
هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (3) (7) | 44.6% | 44.4% | 45.8% | 46.8% | 46.1% | 47.0% |
(8) مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | 66,340 دولارًا | 60,766 دولارًا | 62,061 دولارًا | 60,740 دولارًا | 65,094 دولارًا | 64,551 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | 19.0% | -8.4% | 2.1% | -2.1% | 7.2% | -0.8 % |
مصروفات الاستهلاك والإطفاء | 76,038 دولارًا | 75290 دولارًا | 60,429 دولارًا | 58,422 دولارًا | 54,055 دولارًا | 52,952 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | 13.0% | -1.0% | -19.7% | -3.3% | class="prnews_span">-7.5 % | -2.0% |
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 8013 دولارًا | 4664 دولارًا | 8932 دولارًا | 4808 دولارًا | 7563 دولارًا | 7642 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | 9.1% | -41.8% | 91.5% | -46.2% | 57.3% | 1.0% |
دخل التشغيل (الخسارة) | (40,292) دولارًا | (31,459) دولارًا | (18,128) دولارًا | (11,329) دولارًا | (13,507) دولارًا | 118,943 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | 23.0% | 21.9% | 42.4% | 37.5% | -19.2% | 980.6% |
مصروفات الفائدة (9) | 34,015 دولارًا | 48,688 دولارًا | 43,146 دولارًا | 54,135 دولارًا | 47,944 دولارًا | 43,764 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -25.0% | 43.1% | -11.4% | 25.5% | -11.4% | -8.7% |
تغيير غير نقدي في التقييم – اتفاقية مقايضة | 201 دولارًا | (8,911) دولارًا | 223 دولارًا | (9,758) دولارًا | (4069) دولارًا | دولار- |
صافي الدخل (الخسارة) | (52,042) دولارًا | (57,807) دولارًا | (41,544) دولارًا | (30,781) دولارًا | (39,542) دولارًا | 66,636 دولارًا |
صافي الدخل (الخسارة) الأساسي للسهم العادي | (1.09) دولار | (1.21) دولار | (0.87) دولار | (0.64) دولار | (0.83) دولار | 1.39 دولار |
صافي الدخل (الخسارة) المخفف للسهم العادي | (1.09) دولار | (1.21) دولار | (0.87) دولار | (0.64) دولار | (0.83) دولار | 1.38 دولار |
متوسط الأسهم العادية المرجح - الأساسي | 47,676,735 | 47,592,836 | 47,603,287 | 47,724,101 | 47,774,617 | 47,921,120 |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | 0.3% | -0.2 % | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.3% |
متوسط الأسهم العادية المرجح - المخففة | 47,676,735 | 47,592,836 | 47,603,287 | 47,724,101 | 47,774,617 | 48,429,166 |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | 0.3% | -0.2 % | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 1.4% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (3) | 43,759 دولارًا | 48,495 دولارًا | 48,781 دولارًا | 51,743 دولارًا | 45183 دولارًا | 46,099 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | 4.6% | 10.8% | 0.6% | 6.1% | -12.7% | 2.0% |
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (3) | 17.7% | 19.7% | 20.2% | 21.5% | 18.9% | 19.6% |
المدفوعات النقدية بموجب خدمات النقل عبر بروتوكول الإنترنت | 25000 دولار | 25000 دولار | 25000 دولار | 25000 دولار | 25000 دولار | 33,333 دولارًا |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد تعديلها وفقًا للمدفوعات بموجب الملكية الفكرية | 68,759 دولارًا | 73,495 دولارًا | 73,781 دولارًا | 76,743 دولارًا | 70,183 دولارًا | 71,099 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | 2.9% | 6.9% | 0.4% | 4.0% | -8.5% | 1.3% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد تعديلها وفقًا للمدفوعات النقدية بموجب الملكية الفكرية | 27.8% | 29.8% | 30.5% | 31.9% | 29.3% | 30.2% |
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | 36,351 دولارًا | (44,039) دولارًا | 3100 دولار | (5992) دولارًا | 14,834 دولارًا | 3195 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | 150.1% | -221.1% | 107.0% | -293.3% | 347.6% | -78.5% |
النفقات الرأسمالية | 58,088 دولارًا | 56200 دولار | 36,250 دولارًا | 37,031 دولارًا | 46,239 دولارًا | 38,535 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | 26.0% | -3.3% | -35.5% | 2.2% | 24.9% | -16.7% |
سداد أصل القرض التأجيري (التمويلي) | 8003 دولارًا | 8520 دولارًا | 8791 دولارًا | 8528 دولارًا | 13356 دولارًا | 9651 دولارًا |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -71.4% | 6.5% | 3.2% | -3.0% | 56.6% | -27.7% |
توزيعات الأرباح | 49,133 دولارًا | 49,560 دولارًا | 49,066 دولارًا | 2304 دولارًا | 1299 دولارًا | 2281 دولارًا |
نسبة الرافعة المالية الإجمالية (3) | 6.69 | 8.65 | 8.24 | 8.04 | 8.02 | 8.02 |
نسبة الرافعة المالية الصافية (3) | 6.08 | 7.52 | 7.44 | 7.34 | 7.41 | 6.75 |
نسبة الرافعة المالية الإجمالية، معدلة وفقًا للمبالغ المستحقة | 5.81 | 7.74 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 7.50 |
نسبة الرافعة المالية الصافية، بعد تعديلها وفقاً للمبالغ المستحقة | 5.21 | 6.61 | 6.65 | 6.64 | 6.79 | 6.23 |
نسبة الرافعة المالية الإجمالية وفقًا لـ | 5.86 | 6.82 | 5.66 | 6.13 | 6.10 | 5.94 |
نسبة الرافعة المالية المضمونة بموجب قانون الشركة | 3.44 | 4.20 | 3.49 | 3.80 | 3.79 | 3.67 |
نسبة تغطية الفوائد بموجب الشركة | 2.80 | 2.43 | 2.62 | 2.39 | 2.29 | 2.28 |
اتصالات العملاء - نهاية الفترة (13) | ||||||
اتصالات العملاء داخل الشبكة | 86,781 | 87,407 | 87,767 | 87,944 | 87,899 | 88,013 |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -0.8 % | 0.7% | 0.4% | 0.2% | -0.1 % | 0.1% |
اتصالات العملاء خارج الشبكة | 27,508 | 26239 | 25,518 | 24,656 | 24,014 | 23,033 |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -5.0% | -4.6% | -2.7% | -3.4% | -2.6% | -4.1% |
اتصالات عملاء Wavelength (1) | 1322 | 1469 | 1750 | 2064 | 2263 | 2445 |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | 18.2% | 11.1% | 19.1% | 17.9% | 9.6% | 8.0% |
اتصالات العملاء غير الأساسية (2) | 5120 | 3615 | 3244 | 2979 | 2633 | 2348 |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -11.8% | -29.4% | -10.3% | -8.2% | -11.6% | -10.8% |
إجمالي اتصالات العملاء (13) | 120,731 | 118,730 | 118,279 | 117,643 | 116,809 | 115,839 |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -2.1% | -1.7% | -0.4% | -0.5 % | -0.7 % | -0.8 % |
اتصالات عملاء الشركات (5) | 45295 | 44307 | 43391 | 42,579 | 41,903 | 41,326 |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -2.3% | -2.2% | -2.1% | -1.9% | -1.6% | -1.4% |
اتصالات العملاء التي تتمحور حول الشبكة (5) (13) | 61,795 | 62,659 | 63,875 | 64,551 | 65,098 | 65,556 |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -0.7 % | 1.4% | 1.9% | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
اتصالات عملاء المؤسسة (5) | 13,641 | 11764 | 11,013 | 10,513 | 9808 | 8957 |
النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق. | -7.7% | -13.8% | -6.4% | -4.5% | -6.7% | -8.7% |
المباني المتصلة بالشبكة – نهاية الفترة | ||||||
مباني مكاتب متعددة المستأجرين | 1867 | 1871 | 1869 | 1881 | 1875 | 1867 |
مباني مراكز البيانات المحايدة للناقل | nowrap>1471 | 1482 | 1511 | 1545 | 1588 | |
مراكز بيانات كوجنت | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 88 |
مراكز بيانات كوجنت الطرفية | 79 | 86 | 86 | 87 | 86 | 84 |
إجمالي المباني المتصلة بالشبكة | 3500 | 3529 | 3537 | 3579 | 3605 | 3627 |
إجمالي عقد مراكز البيانات المحايدة للناقل | 1668 | 1675 | 1686 | 1715 | 1744 | 1781 |
المواقع التي تدعم تقنية الموجة | 883 | 938 | 996 | 1068 | 1107 | 1137 |
أقدام مربعة – مباني مكاتب متعددة المستأجرين – على الشبكة | 1,015,459,520 | 1,017,918,826 | 1,017,433,216 | 1,025,139,485 | 1,024,433,714 | 1,022,318,374 |
إجمالي المباني التقنية المملوكة (11) | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 472 |
المساحة بالقدم المربع – المباني التقنية المملوكة (11) | 1,603,569 | 1,603,569 | 1,603,569 | 1,603,569 | 1,603,569 | 1,071,509 |
الشبكة - نهاية الفترة | ||||||
أميال الطريق بين المدن – مستأجرة | 79,867 | 73,075 | 72,955 | 73,218 | 73,769 | 72,884 |
أميال مسار المترو – مستأجرة | 30,788 | 31297 | 31,388 | 32,634 | 33,036 | 33154 |
أميال مترو فايبر – مستأجرة | 90,696 | 92,631 | 93,338 | 96,663 | 97,916 | 98,135 |
أميال الطريق بين المدن - مملوكة | 21883 | 21883 | 21883 | 21883 | 21883 | 21883 |
أميال مسار المترو – مملوكة | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 |
الشبكات المتصلة - أنظمة مستقلة | 8240 | 8085 | 8043 | 7659 | 7630 | 7572 |
عدد الموظفين – نهاية الفترة (12) | ||||||
فريق المبيعات - مسؤول عن تحقيق الحصص (12) | 629 | 628 | 617 | 590 | 568 | 506 |
فريق المبيعات – الإجمالي (12) | 820 | 820 | 802 | 777 | 749 | 688 |
إجمالي عدد الموظفين (12) | 1899 | 1889 | 1882 | 1833 | 1795 | 1682 |
إنتاجية مندوب المبيعات - عدد الوحدات لكل موظف بدوام كامل | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.5 |
موظف بدوام كامل - مندوبو مبيعات | 605 | 588 | 592 | 585 | 559 | 505 |
(1) فيما يتعلق بالاستحواذ على شبكة الألياف الضوئية طويلة المدى في الولايات المتحدة (بما في ذلك الامتدادات غير الأمريكية لها) من شركة سبرينت للاتصالات (الآن كوجنت فايبر ذ.م.م.) والشركات التابعة لها (أعمال الخطوط السلكية)، بدأت كوجنت في تقديم خدمات الطول الموجي البصري وخدمات النقل البصري عبر شبكة الألياف الخاصة بها.
(2) يتكون من الخدمات القديمة للشركات التي استحوذت شركة كوجنت على أصولها أو أعمالها.
(3) انظر جداول المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أدناه للاطلاع على التعريفات والتسويات مع مقاييس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
(4) لا تشمل مصاريف عمليات الشبكة مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم، والتي تبلغ 490 دولارًا، و506 دولارات، و570 دولارًا، و319 دولارًا، و319 دولارًا، و97 دولارًا على التوالي، وذلك في فترات الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 وحتى 30 يونيو 2026. وتشمل مصاريف عمليات الشبكة الضرائب غير المباشرة، بما في ذلك رسوم صندوق الخدمة الشاملة، والتي تبلغ 20,200 دولار، و19,998 دولارًا، و19,188 دولارًا، و19,786 دولارًا، و19,490 دولارًا، و18,889 دولارًا على التوالي، وذلك في فترات الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 وحتى 30 يونيو 2026.
(5) فيما يتعلق بالاستحواذ على أعمال الخطوط السلكية، صنفت شركة كوجنت الإيرادات واتصالات العملاء على النحو التالي:
- بلغت الإيرادات الشهرية المتكررة لأعمال الخطوط السلكية 12.9 مليون دولار، بينما بلغ عدد اتصالات العملاء 17,823 اتصالاً، وذلك كإيرادات للشركات واتصالات عملاء الشركات على التوالي.
- بلغت الإيرادات المتكررة الشهرية 6.5 مليون دولار، وبلغ عدد اتصالات العملاء 5711 اتصالاً، وذلك كإيرادات مرتبطة بالشبكة واتصالات عملاء مرتبطة بالشبكة على التوالي، و
- 20.1 مليون دولار من الإيرادات المتكررة الشهرية و23209 اتصالًا بالعملاء كإيرادات مؤسسية واتصالات عملاء مؤسسية، على التوالي.
- وعلى العكس من ذلك، أعادت شركة Cogent تصنيف 0.3 مليون دولار من الإيرادات المتكررة الشهرية و387 اتصالًا للعملاء من الإيرادات المتكررة الشهرية القديمة لشركة Cogent إلى إيرادات المؤسسة واتصالات عملاء المؤسسة، على التوالي.
(6) يُعرَّف إجمالي الربح وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) بأنه إجمالي إيرادات الخدمات مطروحًا منه مصاريف تشغيل الشبكة، والاستهلاك والإطفاء، والتعويضات القائمة على الأسهم والمدرجة ضمن مصاريف تشغيل الشبكة. ويُعرَّف هامش الربح الإجمالي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) بأنه إجمالي الربح وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) مقسومًا على إجمالي إيرادات الخدمات.
(7) يمثل الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إيرادات الخدمات مطروحاً منها مصاريف تشغيل الشبكة، باستثناء التعويضات القائمة على الأسهم والمبالغ الموضحة بشكل منفصل (مصاريف الاستهلاك والإطفاء). ويُعرَّف هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بأنه الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مقسوماً على إجمالي إيرادات الخدمات. ترى الإدارة أن الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وهامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مقياسان مهمان يجب تقديمهما للمستثمرين. وتستخدمهما الإدارة لقياس الهامش المتاح للشركة بعد تكاليف خدمة الشبكة، وهو في جوهره مقياس لكفاءة شبكة الشركة.
(8) يستثني مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم البالغة 7523 دولارًا، و4158 دولارًا، و8362 دولارًا، و4489 دولارًا، و7244 دولارًا، و7545 دولارًا في فترات الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 وحتى 30 يونيو 2026، على التوالي.
(9) حتى 5 فبراير 2026، كانت شركة كوجنت طرفًا في اتفاقية مقايضة أسعار الفائدة ("اتفاقية المقايضة") التي كان لها أثر اقتصادي يتمثل في تعديل التزام سعر الفائدة الثابت المرتبط بسنداتها المضمونة الممتازة لعام 2026 إلى التزام سعر فائدة متغير بناءً على سعر التمويل الليلي المضمون ("SOFR")، بحيث أصبحت الفائدة المستحقة على سندات كوجنت لعام 2026 متغيرة فعليًا بناءً على سعر التمويل الليلي المضمون. تشمل مصروفات الفائدة مدفوعات بقيمة 9,880 دولارًا أمريكيًا و4,078 دولارًا أمريكيًا للفترتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 و31 مارس 2026 على التوالي، والمتعلقة باتفاقية المقايضة. وبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، تُصنف التغييرات في تقييم اتفاقية المقايضة ضمن مصروفات الفائدة في البيانات المالية الموحدة المختصرة للدخل الشامل (الخسارة).
(10) يشمل ذلك المدفوعات النقدية بموجب اتفاقية خدمات نقل الملكية الفكرية، كما هو موضح أعلاه، بقيمة 25.0 مليون دولار لكل فترة من 31 مارس 2025 إلى 30 يونيو 2026. وقد تم استلام الدفعة الشهرية البالغة 8.3 مليون دولار لشهر يوليو 2026 في 30 يونيو 2026 واستُبعدت من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد تعديلها للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026 لأنها تتعلق بالأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.
(11) في سياق الاستحواذ على أعمال الخطوط السلكية، استحوذت شركة كوجنت على 482 مبنى تقنياً. وقامت كوجنت بتحويل 52 من تلك المباني إلى مراكز بيانات كوجنت و87 إلى مراكز بيانات كوجنت إيدج.
(12) فيما يتعلق بالاستحواذ على أعمال الخطوط السلكية، قامت شركة كوجنت بتوظيف 942 موظفًا إجمالاً، بما في ذلك 75 موظف مبيعات يخضعون لنظام الحصص و114 موظف مبيعات.
- اعتبارًا من 31 مارس 2025، كان هناك 618 موظفًا متبقيًا من موظفي شركة Wireline Business الأصليين.
- اعتبارًا من 30 يونيو 2025، كان هناك 603 موظفًا متبقيًا من موظفي شركة Wireline Business الأصليين.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، كان هناك 588 موظفًا متبقيًا من موظفي شركة Wireline Business الأصليين.
- اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، كان هناك 569 موظفًا متبقيًا من موظفي شركة Wireline Business الأصليين.
- اعتبارًا من 31 مارس 2026، كان هناك 559 موظفًا متبقيًا من موظفي شركة Wireline Business الأصليين.
- اعتبارًا من 30 يونيو 2026، كان هناك 506 موظفًا متبقيًا من موظفي شركة Wireline Business الأصليين.
(13) الإيرادات المرتبطة بالشبكة بموجب الاتفاقية التجارية (CSA) مع شركة TMUSA لخدمات الاستضافة المشتركة والاتصال (إيرادات مرتبطة بالشبكة في الغالب)
- 0.7 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025،
- 1.1 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025،
- 0.4 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025،
- 0.4 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025،
- 0.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، و
- 0.9 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026.
كانت اتصالات العملاء التي تتمحور حول الشبكة بموجب اتفاقية خدمة العملاء (CSA) كالتالي:
- 1478 اعتبارًا من 31 مارس 2025،
- 1595 اعتبارًا من 30 يونيو 2025،
- 1666 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025،
- 1676 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025،
- 1676 اعتبارًا من 31 مارس 2026، و
- 1803 اعتبارًا من 30 يونيو 2026.
(14) تشمل المبالغ المستحقة من شركة T-Mobile ما يلي: 1) المبلغ المستحق من شركة T-Mobile بموجب اتفاقية خدمات نقل البيانات عبر بروتوكول الإنترنت (IP Transit Services)، الجزء الحالي؛ 2) المبلغ المستحق من شركة T-Mobile بموجب اتفاقية خدمات نقل البيانات عبر بروتوكول الإنترنت (IP Transit Services)، الجزء طويل الأجل؛ 3) المبلغ المستحق من شركة T-Mobile بموجب اتفاقية الشراء، وجميع هذه المبالغ صافية بعد خصم الخصومات المطبقة. وقد بلغ إجمالي هذه المبالغ 265,090 دولارًا أمريكيًا، و244,821 دولارًا أمريكيًا، و224,167 دولارًا أمريكيًا، و203,120 دولارًا أمريكيًا، و181,670 دولارًا أمريكيًا، و151,479 دولارًا أمريكيًا على التوالي، وذلك في الفترة من 31 مارس 2025 إلى 30 يونيو 2026.
(15) تم استلام مبلغ 8.3 مليون دولار نقدًا بموجب اتفاقية خدمات نقل الملكية الفكرية لشهر يوليو 2026 في 30 يونيو 2026 وتم استبعاده من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، كما تم تعديله للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026 لأنه يتعلق بالأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.
غير ذي معنى NM
جداول المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة وفقًا للمدفوعات النقدية المقدمة للشركة بموجب اتفاقية خدمات نقل الملكية الفكرية، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة وفقًا للمدفوعات النقدية المقدمة للشركة بموجب اتفاقية خدمات نقل الملكية الفكرية، والهامش
يمثل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية، بالإضافة إلى التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية، ومصروفات الفوائد النقدية، ومصروفات ضريبة الدخل النقدية. ترى الإدارة أن المقياس الأكثر قابلية للمقارنة مع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المحسوب وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (GAAP) هو صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية. كما ترى الشركة أن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) هو مقياس يستخدمه محللو الأوراق المالية والمستثمرون وغيرهم من الأطراف المعنية بشكل متكرر في تقييمهم للشركات المصدرة. يمثل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، بعد تعديله وفقًا للمدفوعات النقدية بموجب اتفاقية خدمات نقل بروتوكول الإنترنت مع شركة T-Mobile، الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والمدفوعات النقدية التي تم سدادها للشركة بموجب اتفاقية نقل بروتوكول الإنترنت. يُعرَّف هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بأنه الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مقسومًا على إجمالي إيرادات الخدمة. يُعرَّف هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، بعد تعديله وفقًا للمدفوعات النقدية التي تم سدادها للشركة بموجب اتفاقية نقل بروتوكول الإنترنت، بأنه الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، بعد تعديله وفقًا للمدفوعات النقدية التي تم سدادها للشركة بموجب اتفاقية نقل بروتوكول الإنترنت، مقسومًا على إجمالي إيرادات الخدمة.
ترى الشركة أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة وفقًا للمدفوعات النقدية المستحقة للشركة بموجب اتفاقية خدمات نقل الملكية الفكرية، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة وفقًا للمدفوعات النقدية المستحقة للشركة بموجب اتفاقية خدمات نقل الملكية الفكرية، تُعد مؤشرات مفيدة لقدرتها على خدمة الدين، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودفع الأرباح، وتوسيع أعمالها. وتعتقد الشركة أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة وفقًا للمدفوعات النقدية المستحقة للشركة بموجب اتفاقية خدمات نقل الملكية الفكرية تُعد مؤشرًا مفيدًا لأنها تشمل التدفقات النقدية المتكررة الناجمة عن اتفاقية خدمات نقل الملكية الفكرية، والتي تُماثل المدفوعات التعاقدية بموجب العقود التجارية. وتُعد هذه المؤشرات جزءًا لا يتجزأ من نظام إعداد التقارير والتخطيط الداخلي الذي تستخدمه الإدارة كمكمل للمعلومات المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP). لا تُعتبر مصطلحات EBITDA، وEBITDA المعدلة وفقًا للمدفوعات النقدية المُقدمة للشركة بموجب اتفاقية نقل الملكية الفكرية، وهامش EBITDA، وEBITDA المعدلة وفقًا للمدفوعات النقدية المُقدمة للشركة بموجب اتفاقية نقل الملكية الفكرية، مصطلحات معترف بها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، وبالتالي، لا ينبغي النظر إليها بمعزل عن غيرها أو كبديل لتحليل النتائج كما هي مُبلغ عنها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، بل كمقياس تكميلي لها. على سبيل المثال، لا تهدف هذه المقاييس إلى عكس التدفق النقدي الحر للشركة، لأنها لا تأخذ في الاعتبار بعض المتطلبات النقدية الحالية أو المستقبلية، مثل النفقات الرأسمالية، والالتزامات التعاقدية، والتغيرات في احتياجات رأس المال العامل، ونفقات الفائدة، ومتطلبات خدمة الدين. كما قد تختلف حسابات الشركة لهذه المقاييس عن الحسابات التي تُجريها الشركات المنافسة وغيرها من الشركات، وبالتالي، فإن فائدتها كمقياس للمقارنة محدودة.
يتم التوفيق بين EBITDA و EBITDA، كمدفوعات نقدية معدلة تم دفعها للشركة بموجب اتفاقية خدمات نقل الملكية الفكرية، مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية في الجدول أدناه.
(بالآلاف من الدولارات) – غير مدققة | س1 | س2 | الربع الثالث | الربع الرابع | س1 | س2 |
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | 36,351 دولارًا | (44,039) دولارًا | 3100 دولار | (5992) دولارًا | 14,834 دولارًا | 3195 دولارًا |
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية | (26,614) دولارًا | 42,244 دولارًا | 8941 دولارًا | 7795 دولارًا | (13,375) دولارًا | (422) دولار |
مصروفات الفائدة النقدية ومصروفات ضريبة الدخل | 34,022 | 50290 | 36,740 | 49,940 | 43,724 | 43,326 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 43,759 دولارًا | 48,495 دولارًا | 48,781 دولارًا | 51,743 دولارًا | 45183 دولارًا | 46,099 دولارًا |
بالإضافة إلى: المدفوعات النقدية التي تُدفع للشركة بموجب خدمات نقل الملكية الفكرية | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد تعديلها وفقًا للمدفوعات النقدية المقدمة للشركة بموجب حقوق الملكية الفكرية | 68,759 دولارًا | 73,495 دولارًا | 73,781 دولارًا | 76,743 دولارًا | 70,183 دولارًا | 71,099 دولارًا |
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 17.7% | 19.7% | 20.2% | 21.5% | 18.9% | 19.6% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد تعديلها وفقًا للمدفوعات النقدية المقدمة للشركة بموجب حقوق الملكية الفكرية | 27.8% | 29.8% | 30.5% | 31.9% | 29.3% | 30.2% |
تتم مطابقة الإيرادات بالعملة الثابتة مع إيرادات الخدمات كما هو موضح في الجداول أدناه.
تأثير ثبات سعر الصرف على تغيرات الإيرادات - فترات متتالية
(بالآلاف من الدولارات) – غير مدققة | س1 2025 | س2 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 | س1 2026 | س2 2026 |
إيرادات الخدمات، كما وردت - الفترة الحالية | 247,048 دولارًا | 246,247 دولارًا | 241,949 دولارًا | 240,518 دولارًا | 239,187 دولارًا | 235,559 دولارًا |
تأثير العملات الأجنبية على إيرادات الخدمات | 542 | (2419) | (938) | 191 | (253) | 260 |
إيرادات الخدمات - بعد تعديلها وفقًا لتأثير العملات الأجنبية (1) | 247,590 دولارًا | 243,828 دولارًا | 241,011 دولارًا | 240,709 دولارًا | 238,934 دولارًا | 235,819 دولارًا |
إيرادات الخدمات، كما وردت - الفترة المتسلسلة السابقة | 252,291 دولارًا | 247,048 دولارًا | 246,247 دولارًا | 241,949 دولارًا | 240,518 دولارًا | 239,187 دولارًا |
انخفاض الإيرادات بالعملة الثابتة | (4701) دولارًا | (3220) دولارًا | (5236) دولارًا | (1240) دولارًا | (1584) دولارًا | (3368) دولارًا |
انخفاض نسبة الإيرادات بالعملة الثابتة | -1.9% | -1.3% | -2.1% | -0.5 % | -0.7 % | -1.4% |
(1) | يتم تحديد إيرادات الخدمات، بعد تعديلها وفقًا لتأثير تقلبات أسعار الصرف، من خلال ترجمة إيرادات الخدمات للفترة الحالية باستخدام متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية للفترة السابقة. وترى الشركة أن الإفصاح عن نمو الإيرادات الفصلية المتتالية دون احتساب تأثير تقلبات أسعار الصرف على إيرادات الخدمات يُعدّ مؤشرًا مفيدًا لنمو الإيرادات المتتالية. وتُشكّل إيرادات الخدمات، بعد تعديلها وفقًا لتأثير تقلبات أسعار الصرف، جزءًا لا يتجزأ من نظام التقارير والتخطيط الداخلي الذي تستخدمه الإدارة كمُكمّل للمعلومات المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP). |
تأثير ثبات سعر الصرف على تغيرات الإيرادات - فترات السنة السابقة
(بالآلاف من الدولارات) – غير مدققة | س1 2025 | س2 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 | س1 2026 | س2 2026 |
إيرادات الخدمات، كما وردت - الفترة الحالية | 247,048 دولارًا | 246,247 دولارًا | 241,949 دولارًا | 240,518 دولارًا | 239,187 دولارًا | 235,559 دولارًا |
تأثير العملات الأجنبية على إيرادات الخدمات | 1258 | (1507) | (1,806) | (2659) | (3420) | (734) |
إيرادات الخدمات - بعد تعديلها وفقًا لتأثير العملات الأجنبية (2) | 248,306 دولارًا | 244,740 دولارًا | 240,143 دولارًا | 237,859 دولارًا | 235,767 دولارًا | 234,825 دولارًا |
إيرادات الخدمات، كما وردت - الفترة من العام السابق | 266,168 دولارًا | 260,443 دولارًا | 257,202 دولارًا | 252,291 دولارًا | 247,048 دولارًا | 246,247 دولارًا |
انخفاض الإيرادات بالعملة الثابتة | (17,862) دولارًا | (15,703) دولارًا | (17,059) دولارًا | (14,432) دولارًا | (11,281) دولارًا | (11,422) دولارًا |
انخفاض نسبة الإيرادات بالعملة الثابتة | -6.7% | -6.0% | -6.6% | -5.7% | -4.6% | -4.6% |
(2) | يتم تحديد إيرادات الخدمات، بعد تعديلها وفقًا لتأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، من خلال ترجمة إيرادات الخدمات للفترة الحالية باستخدام متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية للفترة المماثلة من العام السابق. وترى الشركة أن الإفصاح عن نمو الإيرادات على أساس سنوي، دون احتساب تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية على إيرادات الخدمات، يُعدّ مؤشرًا مفيدًا لنمو الإيرادات. وتُشكّل إيرادات الخدمات، بعد تعديلها وفقًا لتأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، جزءًا لا يتجزأ من نظام التقارير والتخطيط الداخلي الذي تستخدمه الإدارة كمُكمّل للمعلومات المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP). |
تتم مطابقة الإيرادات على أساس العملة الثابتة والمعدلة لتأثير الضرائب غير المباشرة مع إيرادات الخدمات كما هو موضح في الجداول أدناه.
تأثير ثبات سعر الصرف وضريبة الإنتاج على تغيرات الإيرادات - فترات متتالية
(بالآلاف من الدولارات) – غير مدققة | س1 2025 | س2 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 | س1 2026 | س2 2026 |
إيرادات الخدمات، كما وردت - الفترة الحالية | 247,048 دولارًا | 246,247 دولارًا | 241,949 دولارًا | 240,518 دولارًا | 239,187 دولارًا | 235,559 دولارًا |
تأثير العملات الأجنبية على إيرادات الخدمات | 542 | (2419) | (938) | 191 | (253) | 260 |
أثر الضرائب غير المباشرة على إيرادات الخدمات | 760 | 202 | 832 | (598) | 296 | 601 |
إيرادات الخدمات - بعد تعديلها وفقًا لتأثير العملات الأجنبية والضرائب غير المباشرة (3) | 248,350 دولارًا | 244,030 دولارًا | 241,843 دولارًا | 240,111 دولارًا | 239,230 دولارًا | 236,420 دولارًا |
إيرادات الخدمات، كما وردت - الفترة المتسلسلة السابقة | 252,291 دولارًا | 247,048 دولارًا | 246,247 دولارًا | 241,949 دولارًا | 240,518 دولارًا | 239,187 دولارًا |
انخفاض إيرادات العملة الثابتة والضرائب غير المباشرة | (3941) دولارًا | (3018) دولارًا | (4404) دولارًا | (1838) دولارًا | (1288) دولارًا | (2767) دولارًا |
انخفاض نسبة الإيرادات من ضريبة الإنتاج والعملة الثابتة | -1.6% | -1.2% | -1.8% | -0.8 % | -0.5 % | -1.2% |
(3) | يُحدد إيراد الخدمات، بعد تعديله وفقًا لتأثيرات تقلبات أسعار الصرف والضرائب غير المباشرة، من خلال ترجمة إيراد الخدمات للفترة الحالية بمتوسط أسعار صرف العملات الأجنبية للفترة السابقة، مع تعديله وفقًا للتغيرات في الضرائب غير المباشرة المسجلة كإيراد بين الفترتين المعروضتين. وترى الشركة أن الإفصاح عن نمو الإيرادات الفصلية المتتالية، دون احتساب تأثيرات تقلبات أسعار الصرف والضرائب غير المباشرة على إيراد الخدمات، يُعدّ مقياسًا مفيدًا لنمو الإيرادات المتتالية. ويُشكّل إيراد الخدمات، بعد تعديله وفقًا لتأثيرات تقلبات أسعار الصرف والضرائب غير المباشرة، جزءًا لا يتجزأ من نظام التقارير والتخطيط الداخلي الذي تستخدمه الإدارة كمُكمّل للمعلومات المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا. |
تأثير ثبات سعر الصرف وضريبة الإنتاج على تغيرات الإيرادات - فترات السنة السابقة
(بالآلاف من الدولارات) – غير مدققة | س1 2025 | س2 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 | س1 2026 | س2 2026 |
إيرادات الخدمات، كما وردت - الفترة الحالية | 247,048 دولارًا | 246,247 دولارًا | 241,949 دولارًا | 240,518 دولارًا | 239,187 دولارًا | 235,559 دولارًا |
تأثير العملات الأجنبية على إيرادات الخدمات | 1258 | (1507) | (1806) | (2659) | (3420) | (734) |
أثر الضرائب غير المباشرة على إيرادات الخدمات | 349 | (816) | 586 | 1174 | 710 | 1109 |
إيرادات الخدمات - بعد تعديلها وفقًا لتأثير العملات الأجنبية والضرائب غير المباشرة (4) | 248,655 دولارًا | 243,924 دولارًا | 240,729 دولارًا | 239,033 دولارًا | 236,477 دولارًا | 235,934 دولارًا |
إيرادات الخدمات، كما وردت - الفترة من العام السابق | 266,168 دولارًا | 260,443 دولارًا | 257,202 دولارًا | 252,291 دولارًا | 247,048 دولارًا | 246,247 دولارًا |
انخفاض إيرادات العملة الثابتة والضرائب غير المباشرة | (17,513) دولارًا | (16,519) دولارًا | (16,473) دولارًا | (13,258) دولارًا | (10,571) دولارًا | (10,313) دولارًا |
انخفاض نسبة الإيرادات بالعملة الثابتة وضريبة الإنتاج | -6.6% | -6.3% | -6.4% | -5.3% | -4.3% | -4.2% |
(4) | يُحدد إيراد الخدمات، بعد تعديله وفقًا لتأثيرات أسعار صرف العملات الأجنبية والضرائب غير المباشرة، من خلال ترجمة إيراد الخدمات للفترة الحالية بمتوسط أسعار صرف العملات الأجنبية للفترة نفسها من العام السابق، مع تعديله وفقًا للتغيرات في الضرائب غير المباشرة المسجلة كإيراد بين الفترتين المعروضتين. وترى الشركة أن الإفصاح عن نمو الإيرادات الفصلي المتتالي دون احتساب تأثيرات أسعار صرف العملات الأجنبية والضرائب غير المباشرة على إيراد الخدمات يُعدّ مقياسًا مفيدًا لنمو الإيرادات المتتالي. ويُشكّل إيراد الخدمات، بعد تعديله وفقًا لتأثيرات أسعار صرف العملات الأجنبية والضرائب غير المباشرة، جزءًا لا يتجزأ من نظام إعداد التقارير والتخطيط الداخلي الذي تستخدمه الإدارة كمُكمّل للمعلومات المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا. |
الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وهامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
يتم التوفيق بين إجمالي الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وإجمالي هامش الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع إجمالي الربح المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وإجمالي هامش الربح المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الجدول أدناه.
(بالآلاف من الدولارات) – غير مدققة | الربع الأول من عام 2025 | الربع الثاني من عام 2025 | الربع الثالث من عام 2025 | الربع الرابع من عام 2025 | الربع الأول من عام 2026 | الربع الثاني من عام 2026 |
إجمالي إيرادات الخدمات | 247,048 دولارًا | 246,247 دولارًا | 241,949 دولارًا | 240,518 دولارًا | 239,187 دولارًا | 235,559 دولارًا |
ناقص - مصاريف عمليات الشبكة بما في ذلك | 213,477 | 212,782 | 192,106 | 186,776 | 183,284 | 177,958 |
الربح الإجمالي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (5) | 33,571 دولارًا | 33,465 دولارًا | 49,843 دولارًا | 53,742 دولارًا | 55,903 دولارًا | 57,601 دولارًا |
بالإضافة إلى ذلك - التعويض القائم على الأسهم - الشبكة | 490 | 506 | 570 | 319 | 319 | 97 |
بالإضافة إلى – مصروفات الاستهلاك والإطفاء | 76,038 دولارًا | 75290 دولارًا | 60,429 دولارًا | 58,422 دولارًا | 54,055 دولارًا | 52,952 دولارًا |
الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (6) | 110,099 دولارًا | 109,261 دولارًا | 110,842 دولارًا | 112,483 دولارًا | 110,277 دولارًا | 110,650 دولارًا |
هامش الربح الإجمالي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (5) | 13.6% | 13.6% | 20.6% | 22.3% | 23.4% | 24.5% |
هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (6) | 44.6% | 44.4% | 45.8% | 46.8% | 46.1% | 47.0% |
(5) | يُعرَّف إجمالي الربح وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) بأنه إجمالي إيرادات الخدمات مطروحًا منه مصاريف تشغيل الشبكة، والاستهلاك والإطفاء، والتعويضات القائمة على الأسهم والمدرجة ضمن مصاريف تشغيل الشبكة. أما هامش الربح الإجمالي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) فيُعرَّف بأنه إجمالي الربح وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) مقسومًا على إجمالي إيرادات الخدمات. |
(6) | يمثل إجمالي الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إيرادات الخدمات مطروحاً منها مصاريف تشغيل الشبكة، باستثناء التعويضات القائمة على الأسهم والمبالغ الموضحة بشكل منفصل (مصاريف الاستهلاك والإطفاء). ويُعرَّف هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بأنه إجمالي الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مقسوماً على إجمالي إيرادات الخدمات. ترى الإدارة أن إجمالي الربح وهامش الربح الإجمالي غير المتوافقين مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً يُعدّان مقياسين مهمين للمستثمرين، حيث إنهما مؤشران تستخدمهما الإدارة لقياس الهامش والمبلغ المتاح للشركة بعد تكاليف خدمة الشبكة، وهما في جوهرهما مقياسان لكفاءة شبكة الشركة. |
نسب الرافعة المالية الإجمالية والصافية
تُعرَّف نسبة الرافعة المالية الإجمالية بأنها إجمالي الدين مقسومًا على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الاثني عشر الماضية، بعد تعديلها وفقًا للمدفوعات النقدية بموجب اتفاقية خدمات نقل بروتوكول الإنترنت. وتُعرَّف نسبة الرافعة المالية الصافية بأنها إجمالي صافي الدين (إجمالي الدين مطروحًا منه النقد وما في حكمه) مقسومًا على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الاثني عشر الماضية، بعد تعديلها وفقًا للمدفوعات النقدية بموجب اتفاقية خدمات نقل بروتوكول الإنترنت. أما الرافعة المالية الإجمالية، بعد تعديلها وفقًا للمبالغ المستحقة من شركة T-Mobile، فتُعرَّف بأنها إجمالي الدين مطروحًا منه المبالغ المستحقة من شركة T-Mobile مقسومًا على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الاثني عشر الماضية، بعد تعديلها وفقًا للمدفوعات النقدية بموجب اتفاقية خدمات نقل بروتوكول الإنترنت. وتُعرَّف الرافعة المالية الصافية، بعد تعديلها وفقًا للمبالغ المستحقة من شركة T-Mobile، بأنها إجمالي صافي الدين (إجمالي الدين مطروحًا منه النقد وما في حكمه) مطروحًا منه المبالغ المستحقة من شركة T-Mobile مقسومًا على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الاثني عشر الماضية، بعد تعديلها وفقًا للمدفوعات النقدية بموجب اتفاقية خدمات نقل بروتوكول الإنترنت.
تظهر أدناه نسب الرافعة المالية الإجمالية والصافية لشركة كوجنت.
(بالآلاف من الدولارات) – غير مدققة | اعتبارًا من | اعتبارًا من | اعتبارًا من | اعتبارًا من | اعتبارًا من | اعتبارًا من |
النقد وما يعادله والنقد المقيد | 183,970 دولارًا | 306,725 دولارًا | 226,294 دولارًا | 205,112 دولارًا | 179,265 دولارًا | 369,674 دولارًا |
دَين | ||||||
عقود الإيجار التمويلي – الجزء الحالي | 24,685 | 26,523 | 24,990 | 26112 | 23967 | 21171 |
عقود الإيجار التمويلي (الرأسمالي) – طويلة الأجل | 543,852 | 578,634 | 576,851 | 597,239 | 604,981 | 609,039 |
سندات مضمونة لكبار المستثمرين لعام 2032 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 579,600 | |
سندات مضمونة لكبار المستثمرين لعام 2026 | 500,000 | |||||
ملاحظات حول بروتوكول IPv4 الآمن | 206,000 | 380,400 | 380,400 | 380,400 | 380,400 | 380,400 |
سندات كبار غير مضمونة لعام 2027 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
إجمالي الدين | 2,024,537 | 2,335,557 | 2,332,241 | 2,353,751 | 2,359,348 | 2,340,210 |
إجمالي صافي الدين | 1,840,567 | 2,028,832 | 2,105,947 | 2,148,639 | 2,180,083 | 1,970,536 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الاثني عشر الماضية، بعد تعديلها وفقًا للنقد. | 302,636 | 269,968 | 282,888 | 292,785 | 294,202 | 291,806 |
نسبة الرافعة المالية الإجمالية | 6.69 | 8.65 | 8.24 | 8.04 | 8.02 | 8.02 |
نسبة الرافعة المالية الصافية | 6.08 | 7.52 | 7.44 | 7.34 | 7.41 | 6.75 |
إجمالي المبالغ المستحقة لشركة تي-موبايل | 265,090 دولارًا | 244,821 دولارًا | 224,167 دولارًا | 203,120 دولارًا | 181,670 دولارًا | 151,479 دولارًا |
إجمالي الدين، بعد تعديله وفقاً للمبالغ المستحقة من شركة تي موبايل | 1,759,447 | 2,090,736 | 2,108,074 | 2,150,631 | 2,177,678 | 2,188,731 |
إجمالي صافي الدين، بعد تعديله وفقاً للمبالغ المستحقة من شركة تي موبايل | 1,575,477 | 1,784,011 | 1,881,780 | 1,945,519 | 1,998,413 | 1,819,057 |
نسبة الرافعة المالية الإجمالية، بعد تعديلها وفقًا للمبالغ المستحقة من شركة تي موبايل | 5.81 | 7.74 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 7.50 |
نسبة الرافعة المالية الصافية، بعد تعديلها وفقًا للمبالغ المستحقة من شركة تي موبايل. | 5.21 | 6.61 | 6.65 | 6.64 | 6.79 | 6.23 |
النسب المنصوص عليها في صكوك الشركة
يُعرَّف معدل الرافعة المالية الموحد في اتفاقيات الشركة بأنه إجمالي الدين مقسومًا على التدفق النقدي الموحد (كما هو مُعرَّف في اتفاقيات الشركة) للفترة الأخيرة المكتملة من أربعة أرباع مالية متتالية للشركة ("الفترة المرجعية")، مع مراعاة بعض التعديلات المنصوص عليها في اتفاقيات الشركة. ويُعرَّف معدل الرافعة المالية المضمونة في اتفاقيات الشركة بأنه إجمالي الدين المضمون مقسومًا على التدفق النقدي الموحد للفترة المرجعية، مع مراعاة بعض التعديلات المنصوص عليها في اتفاقيات الشركة. ويُعرض معدل الرافعة المالية الصافية على أنه إجمالي صافي الدين (إجمالي الدين مطروحًا منه النقد وما في حكمه) مقسومًا على التدفق النقدي الموحد للأشهر الاثني عشر الماضية. ولا يُعدّ معدل الرافعة المالية الصافية مصطلحًا مُعرَّفًا في اتفاقيات الشركة. تُعرَّف نسبة تغطية المصاريف الثابتة في اتفاقيات الشركة بأنها التدفق النقدي الموحد للفترة المرجعية مقسومًا على المصاريف الثابتة (كما هو مُعرَّف في اتفاقيات الشركة) للفترة المرجعية، والتي تتكون في معظمها من مصروفات الفائدة، مع مراعاة بعض التعديلات المنصوص عليها في اتفاقيات الشركة. وتُعرض نسب شركة كوجنت في الجدول أدناه:
(بالآلاف من الدولارات) – غير مدققة | اعتبارًا من | اعتبارًا من | اعتبارًا من | اعتبارًا من | اعتبارًا من | اعتبارًا من |
النقد وما يعادله والنقد المقيد | 165,676 دولارًا | 195,165 دولارًا | 136,513 دولارًا | 135,410 دولارًا | 127,334 دولارًا | 299,520 دولارًا |
دَين | ||||||
عقود الإيجار التمويلي – الجزء الحالي | 24,685 | 26,523 | 24,990 | 26112 | 23967 | 21171 |
عقود الإيجار التمويلي (الرأسمالي) – طويلة الأجل | 543,852 | 578,634 | 576,851 | 597,239 | 604,981 | 609,039 |
خطابات الاعتماد | 124 | 130 | 130 | 130 | 130 | 128 |
سندات مضمونة لكبار المستثمرين لعام 2026 | 500,000 | |||||
سندات مضمونة لكبار المستثمرين لعام 2032 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 579,600 | |
سندات كبار غير مضمونة لعام 2027 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
إجمالي الدين | 1,818,661 | 1,955,287 | 1,951,971 | 1,973,481 | 1,979,078 | 1,959,938 |
إجمالي صافي الدين | 1,652,985 | 1,760,122 | 1,815,458 | 1,838,071 | 1,851,744 | 1,660,418 |
إجمالي الدين المضمون | 1,068,661 | 1,205,287 | 1,201,971 | 1,223,481 | 1,229,078 | 1,209,938 |
التدفق النقدي الموحد (2) | 310,345 | 286,881 | 344,739 | 322,154 | 324,405 | 330,024 |
نسبة الرافعة المالية الموحدة لـ | 5.86 | 6.82 | 5.66 | 6.13 | 6.10 | 5.94 |
نسبة الرافعة المالية الصافية (1) | 5.33 | 6.14 | 5.27 | 5.71 | 5.71 | 5.03 |
نسبة الرافعة المالية المضمونة للفترة المرجعية | 3.44 | 4.20 | 3.49 | 3.80 | 3.79 | 3.67 |
الرسوم الثابتة للفترة المرجعية | 110,704 | 118,290 | 131,688 | 134,836 | 141,394 | 145,005 |
نسبة تغطية التكاليف الثابتة لـ | 2.80 | 2.43 | 2.62 | 2.39 | 2.29 | 2.28 |
النسب بموجب سندات الشركة المضمونة لعام 2032 بقيمة 600 مليون دولار (2)
(بالآلاف من الدولارات) – غير مدققة | الربع الثاني من عام 2025 | الربع الثالث من عام 2025 | الربع الرابع من عام 2025 | الربع الأول من عام 2026 | الربع الثاني من عام 2026 |
التدفق النقدي الموحد بموجب اتفاقيات السندات | 286,881 | 344,739 | 322,154 | 324,405 | 330,024 |
بالإضافة إلى: المدفوعات النقدية بموجب اتفاقية خدمات نقل الملكية الفكرية مع شركة TMUSA (2) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
التدفق النقدي الموحد - سندات مضمونة بقيمة 600.0 مليون دولار أمريكي لعام 2032 (2) | 386,881 | 444,739 | 422,154 | 424,405 | 430,024 |
نسبة الرافعة المالية الموحدة للفترة المرجعية - سندات مضمونة بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لعام 2032 | 5.05 | 4.39 | 4.67 | 4.66 | 4.56 |
نسبة الرافعة المالية الصافية - سندات مضمونة لعام 2032 بقيمة 600.0 مليون دولار (1) | 4.55 | 4.08 | 4.35 | 4.36 | 3.86 |
نسبة الرافعة المالية المضمونة للفترة المرجعية - سندات بقيمة 600.0 مليون دولار أمريكي لعام 2032 | 3.12 | 2.70 | 2.90 | 2.90 | 2.81 |
الرسوم الثابتة للفترة المرجعية | 118,290 | 131,688 | 134,836 | 141,394 | 145,005 |
نسبة تغطية التكاليف الثابتة للفترة المرجعية - 600.0 مليون دولار أمريكي سندات 2032 | 3.27 | 3.38 | 3.13 | 3.00 | 2.97 |
(1) | نسبة الرافعة المالية الصافية ليست مصطلحاً محدداً في صكوك الشركة. |
(2) | يشمل التدفق النقدي الموحد، كما هو مُعرّف في سندات الشركة المضمونة لعام 2032 بقيمة 600 مليون دولار أمريكي الصادرة في يونيو 2025، المدفوعات النقدية بموجب اتفاقية خدمات نقل الملكية الفكرية مع شركة TMUSA. وقد بلغت المدفوعات النقدية بموجب هذه الاتفاقية، للفترة الأخيرة المكتملة من أربعة أرباع مالية متتالية للشركة، 100 مليون دولار أمريكي. أما الدفعة النقدية البالغة 8.3 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية خدمات نقل الملكية الفكرية لشهر يوليو 2026، فقد تم استلامها في 30 يونيو 2026، واستُبعدت من التدفق النقدي الموحد لأنها تتعلق بالأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. |
تتوفر ملفات شركة Cogent لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات عبر الإنترنت من خلال قسم علاقات المستثمرين على الموقع www.cogentco.com أو على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على الموقع www.sec.gov .
شركة كوجنت للاتصالات القابضة والشركات التابعة لها ميزانيات موحدة مختصرة اعتبارًا من 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025 (بالآلاف، باستثناء بيانات المشاركة) | ||||||
30 يونيو 2026 | 31 ديسمبر 2025 | |||||
(غير مدقق) | ||||||
أصول | ||||||
الأصول المتداولة: | ||||||
النقد وما يعادله | دولار | 183,703 | دولار | 148,515 | ||
النقد المقيد | 185,971 | 56,597 | ||||
حسابات القبض، بعد خصم مخصص خسائر الائتمان البالغة 5501 دولارًا و4610 دولارات على التوالي | 85,820 | 88,050 | ||||
المبلغ المستحق من شركة تي-موبايل، بموجب اتفاقية خدمات نقل بروتوكول الإنترنت، الجزء الحالي، بعد خصم مبلغ 6,369 دولارًا و10,401 دولارًا. | 85,298 | 89,599 | ||||
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 65,358 | 67,820 | ||||
إجمالي الأصول الحالية | 606,150 | 450,581 | ||||
الممتلكات والمعدات: | ||||||
الممتلكات والمعدات | 3,575,657 | 3,642,906 | ||||
الاستهلاك والإطفاء المتراكم | (1,937,453) | (1,921,832) | ||||
إجمالي الممتلكات والمعدات، صافي | 1,638,204 | 1,721,074 | ||||
الأصول المؤجرة بموجب حق الاستخدام | 294,444 | 310,523 | ||||
أصول غير ملموسة IPv4 | 458,000 | 458,000 | ||||
الأصول غير الملموسة الأخرى، صافي | 10370 | 11251 | ||||
الودائع والأصول الأخرى | 30,520 | 34834 | ||||
مستحق من شركة تي-موبايل، اتفاقية خدمات نقل بروتوكول الإنترنت، بعد خصم 519 دولارًا و 2255 دولارًا على التوالي | 41,147 | 89,412 | ||||
مستحق من شركة تي موبايل، اتفاقية الشراء، صافي الخصم البالغ 3081 دولارًا و 4006 دولارات على التوالي | 25,034 | 24109 | ||||
إجمالي الأصول | دولار | 3,103,869 | دولار | 3,099,784 | ||
الالتزامات وحقوق المساهمين | ||||||
الالتزامات المتداولة: | ||||||
حسابات الدفع | دولار | 36,255 | دولار | 30,571 | ||
الالتزامات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى | 102,773 | 109,582 | ||||
سندات كبار غير مضمونة لعام 2027، صافية من تكاليف الدين غير المستهلكة البالغة 827 دولارًا أمريكيًا وخصم قدره 2909 دولارًا أمريكيًا | 746,264 | — | ||||
الاستحقاقات الحالية، والتزامات عقود الإيجار التشغيلية | 53102 | 54,576 | ||||
التزامات عقود الإيجار التمويلي، آجال الاستحقاق الحالية | 21171 | 26112 | ||||
إجمالي الالتزامات المتداولة | 220,841 | |||||
سندات كبار غير مضمونة لعام 2027، صافية من تكاليف الدين غير المستهلكة البالغة 1236 دولارًا أمريكيًا وخصم قدره 4344 دولارًا أمريكيًا | — | 744,420 | ||||
سندات IPv4 المضمونة، بعد خصم تكاليف الدين غير المستهلكة البالغة 7804 دولارًا و 8863 دولارًا على التوالي. | 372,596 | 371,537 | ||||
سندات مضمونة لكبار الدائنين لعام 2032، بعد خصم تكاليف الدين غير المستهلكة البالغة 2285 دولارًا و2020 دولارًا على التوالي. | 577,315 | 597,980 | ||||
التزامات عقود الإيجار التشغيلية، بعد خصم الاستحقاقات الحالية | 256,374 | 269,753 | ||||
التزامات عقود الإيجار التمويلي، بعد خصم الاستحقاقات الحالية | 609,039 | 597,239 | ||||
التزامات ضريبة الدخل المؤجلة | 333,906 | 333,294 | ||||
التزامات أخرى طويلة الأجل | 29204 | 28,568 | ||||
إجمالي الالتزامات | 3,137,999 | 3,163,632 | ||||
الالتزامات والظروف الطارئة: | ||||||
عجز المساهمين: | ||||||
أسهم عادية، بقيمة اسمية 0.001 دولار أمريكي؛ 75,000,000 سهم مصرح به؛ 51,215,736 و50,062,158 سهم مصدرة | 51 | 50 | ||||
رأس المال المدفوع الإضافي | 659,927 | 643,256 | ||||
الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة) | (9040) | 1428 | ||||
العجز المتراكم | (685,068) | (708,582) | ||||
إجمالي عجز المساهمين | (34130) | (63,848) | ||||
إجمالي الالتزامات وعجز المساهمين | دولار | 3,103,869 | دولار | 3,099,784 | ||
شركة كوجنت للاتصالات القابضة والشركات التابعة لها بيانات الدخل (الخسارة) الشاملة الموحدة المختصرة للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2026 و30 يونيو 2025 (بالآلاف، باستثناء بيانات الأسهم وبيانات السهم الواحد) | ||||||
ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو 2026 | ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو 2025 | |||||
(غير مدقق) | (غير مدقق) | |||||
إيرادات الخدمات | دولار | 235,559 | دولار | 246,247 | ||
مصاريف التشغيل: | ||||||
عمليات الشبكة (بما في ذلك 97 دولارًا و506 دولارات من مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم، على التوالي، | 125,006 | 137,492 | ||||
المبيعات، والإدارة العامة، والإدارة (بما في ذلك 7,545 دولارًا و4,158 دولارًا من التعويضات القائمة على الأسهم) | 72,096 | 64,924 | ||||
الاستهلاك والإطفاء | 52,952 | 75290 | ||||
إجمالي المصاريف التشغيلية | 250,054 | 277,706 | ||||
الأرباح الناتجة عن بيع الأصول | 132,041 | — | ||||
الأرباح الناتجة عن إنهاء عقود الإيجار التمويلي | 1397 | — | ||||
الدخل (الخسارة) التشغيلي | 118,943 | (31,459) | ||||
مصروفات الفائدة، بما في ذلك تغيير في اتفاقية مقايضة أسعار الفائدة على التقييم | (43,764) | (39,777) | ||||
الربح الناتج عن إطفاء الديون – سندات 2032 | 1579 | — | ||||
خسائر إطفاء الديون واستردادها – سندات 2026 | — | (5606) | ||||
دخل الفوائد – اتفاقية خدمات نقل الملكية الفكرية | 2676 | 4299 | ||||
دخل الفوائد – اتفاقية الشراء | 467 | 433 | ||||
صافي دخل الفوائد ودخل آخر | 3223 | (2415) | ||||
الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل | 83124 | (74,525) | ||||
استحقاق ضريبة الدخل (المخصص) | (16,488) | 16,718 | ||||
صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 66,636 | دولار | (57,807) | ||
الدخل الشامل (الخسارة): | ||||||
صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 66,636 | دولار | (57,807) | ||
تعديل ترجمة العملات الأجنبية | (2713) | 17737 | ||||
الدخل (الخسارة) الشامل | دولار | 63,923 | دولار | (40,070) | ||
صافي الدخل (الخسارة) للسهم العادي: | ||||||
صافي الدخل (الخسارة) الأساسي للسهم العادي | دولار | 1.39 | دولار | (1.21) | ||
صافي الدخل (الخسارة) المخفف للسهم العادي | دولار | 1.38 | دولار | (1.21) | ||
توزيعات الأرباح المعلنة لكل سهم عادي | دولار | 0.02 | دولار | 1.010 | ||
متوسط الأسهم العادية المرجح - الأساسي | 47,921,120 | 47,592,836 | ||||
متوسط الأسهم العادية المرجح - المخففة | 48,429,166 | 47,592,836 | ||||
شركة كوجنت للاتصالات القابضة والشركات التابعة لها بيانات الدخل (الخسارة) الشاملة الموحدة المختصرة للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2026 و30 يونيو 2025 (بالآلاف، باستثناء بيانات الأسهم وبيانات السهم الواحد) | ||||||
انتهت ستة أشهر 30 يونيو 2026 | انتهت ستة أشهر 30 يونيو 2025 | |||||
(غير مدقق) | (غير مدقق) | |||||
إيرادات الخدمات | دولار | 474,746 | دولار | 493,298 | ||
مصاريف التشغيل: | ||||||
عمليات الشبكة (بما في ذلك 416 دولارًا و996 دولارًا من مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم، على التوالي، | 254,236 | 274,930 | ||||
المبيعات، والإدارة العامة، والإدارة (بما في ذلك 14,789 دولارًا و11,681 دولارًا من التعويضات القائمة على الأسهم) | 144,434 | 138,787 | ||||
الاستهلاك والإطفاء | 107,008 | 151,328 | ||||
إجمالي المصاريف التشغيلية | 505,678 | 565,045 | ||||
الأرباح الناتجة عن بيع الأصول | 132,583 | — | ||||
الأرباح الناتجة عن إنهاء عقود الإيجار التمويلي | 3782 | — | ||||
الدخل (الخسارة) التشغيلي | 105,433 | (71,747) | ||||
مصروفات الفائدة، بما في ذلك تغيير في اتفاقية مقايضة أسعار الفائدة على التقييم | (87,637) | (73,971) | ||||
الربح الناتج عن إطفاء الديون – سندات 2032 | 1579 | — | ||||
خسائر إطفاء الديون واستردادها – سندات 2026 | — | (5606) | ||||
دخل الفوائد – اتفاقية خدمات نقل الملكية الفكرية | 5769 | 8984 | ||||
دخل الفوائد – اتفاقية الشراء | 925 | 858 | ||||
صافي دخل الفوائد ودخل آخر | 6074 | (3306) | ||||
الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل | 32143 | (144,788) | ||||
استحقاق ضريبة الدخل (المخصص) | (5049) | |||||
صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 27,094 | دولار | (109,849) | ||
الدخل الشامل (الخسارة): | ||||||
صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 27,094 | دولار | (109,849) | ||
تعديل ترجمة العملات الأجنبية | (10,468) | 29,489 | ||||
الدخل (الخسارة) الشامل | دولار | 16,626 | دولار | (80,360) | ||
صافي الدخل (الخسارة) للسهم العادي: | ||||||
صافي الدخل (الخسارة) الأساسي للسهم العادي | دولار | 0.56 | دولار | (2.30) | ||
صافي الدخل (الخسارة) المخفف للسهم العادي | دولار | 0.56 | دولار | (2.30) | ||
توزيعات الأرباح المعلنة لكل سهم عادي | دولار | 0.04 | دولار | 2.015 | ||
متوسط الأسهم العادية المرجح - أساسي | 47,972,542 | 47,804,421 | ||||
متوسط الأسهم العادية المرجح - المخففة | 48,333,924 | 47,804,421 | ||||
شركة كوجنت للاتصالات القابضة والشركات التابعة لها بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2026 و30 يونيو 2025 (بالآلاف) | ||||||
ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو 2026 | ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو 2025 | |||||
(غير مدقق) | (غير مدقق) | |||||
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | ||||||
صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 66,636 | دولار | (57,807) | ||
تعديلات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: | ||||||
الاستهلاك والإطفاء | 52,952 | 75290 | ||||
استهلاك تكاليف الدين والخصومات | 1521 | 1342 | ||||
استهلاك الخصومات المستحقة من شركة تي موبايل، وخدمات نقل البيانات عبر بروتوكول الإنترنت، واتفاقيات الشراء | (3143) | (4731) | ||||
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم (بعد خصم المبالغ الرأسمالية) | 7642 | 4664 | ||||
الربح الناتج عن إطفاء الديون – سندات 2032 | (1579) | — | ||||
خسائر إطفاء الديون واستردادها – سندات 2026 | — | 5606 | ||||
الأرباح الناتجة عن بيع الأصول وإنهاء عقود الإيجار التمويلي | (133,438) | — | ||||
ضرائب الدخل المؤجلة | 12182 | (17248) | ||||
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | ||||||
حسابات القبض | 5276 | (7172) | ||||
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 3252 | (8483) | ||||
الحسابات المستحقة الدفع، والالتزامات المتراكمة، والالتزامات الأخرى طويلة الأجل | (8636) | (36,142) | ||||
الودائع والأصول الأخرى | 530 | 642 | ||||
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | 3195 | (44,039) | ||||
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | ||||||
صافي عائدات بيع أصول مركز البيانات | 224,159 | — | ||||
إيصالات نقدية - اتفاقية خدمات نقل البيانات عبر بروتوكول الإنترنت - تي موبايل | 33,333 | 25000 | ||||
شراء الممتلكات والمعدات | (38,535) | (56200) | ||||
صافي النقد الناتج عن (أو المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | 218,957 | (31200) | ||||
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | ||||||
توزيعات الأرباح | (2281) | (49,560) | ||||
شراء الأسهم العادية | — | (11517) | ||||
صافي العائدات من إصدار سندات IPv4 المضمونة - بعد خصم تكاليف الدين البالغة 4.0 مليون دولار و7.6 مليون دولار، | — | 170,479 | ||||
صافي العائدات من إصدار سندات مضمونة ذات أولوية لعام 2032 - بعد خصم تكاليف الدين البالغة 2.2 مليون دولار | — | 597,842 | ||||
إطفاء الديون – سندات عام 2032 | (18,759) | — | ||||
سداد الديون واستردادها – سندات عام 2026 | — | (505,000) | ||||
عائدات ممارسة خيارات الأسهم | — | 30 | ||||
سداد أصل التزامات عقد الإيجار التمويلي | (9651) | (8520) | ||||
صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن أنشطة التمويل | (30,691) | 193,754 | ||||
تأثير تغيرات أسعار الصرف على النقد | (1052) | 4240 | ||||
الزيادة الصافية في النقد وما يعادله والنقد المقيد | 190,409 | 122,755 | ||||
النقد وما يعادله والنقد المقيد، بداية الفترة | 179,265 | 183,970 | ||||
النقد وما يعادله والنقد المقيد، نهاية الفترة | دولار | 369,674 | دولار | 306,725 | ||
شركة كوجنت للاتصالات القابضة والشركات التابعة لها بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2026 و30 يونيو 2025 (بالآلاف) | ||||||
انتهت ستة أشهر 30 يونيو 2026 | انتهت ستة أشهر 30 يونيو 2025 | |||||
(غير مدقق) | (غير مدقق) | |||||
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | ||||||
صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 27,094 | دولار | (109,849) | ||
تعديلات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: | ||||||
الاستهلاك والإطفاء | 107,008 | 151,328 | ||||
استهلاك تكاليف الدين والخصومات | 3022 | 2534 | ||||
استهلاك الخصومات المستحقة من شركة تي موبايل، وخدمات نقل البيانات عبر بروتوكول الإنترنت، واتفاقيات الشراء | (6694) | (9842) | ||||
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم (بعد خصم المبالغ الرأسمالية) | 15205 | 12,677 | ||||
الربح الناتج عن إطفاء الديون – سندات 2032 | (1579) | — | ||||
خسائر إطفاء الديون واستردادها – سندات 2026 | — | 5606 | ||||
الأرباح الناتجة عن بيع الأصول وإنهاء عقود الإيجار التمويلي | (136,365) | — | ||||
ضرائب الدخل المؤجلة | 612 | (35802) | ||||
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | ||||||
حسابات القبض | 2230 | 1807 | ||||
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 2462 | (6222) | ||||
الحسابات المستحقة الدفع، والالتزامات المتراكمة، والالتزامات الأخرى طويلة الأجل | 863 | (18300) | ||||
الودائع والأصول الأخرى | 4171 | colspan = "1"rowspan = "1" nowrap> (1624) | ||||
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | 18,029 | (7687) | ||||
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | ||||||
صافي عائدات بيع أصول مركز البيانات | 224,159 | — | ||||
إيصالات نقدية - اتفاقية خدمات نقل البيانات عبر بروتوكول الإنترنت - تي موبايل | 58,333 | 50,000 | ||||
شراء الممتلكات والمعدات | (84,774) | (114,288) | ||||
صافي النقد الناتج عن (أو المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | 197,718 | (64,288) | ||||
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | ||||||
توزيعات الأرباح | (3580) | (98,693) | ||||
شراء الأسهم العادية | — | (11517) | ||||
صافي العائدات من إصدار سندات IPv4 المضمونة - بعد خصم تكاليف الدين البالغة 4.0 مليون دولار و7.6 مليون دولار، | — | 170,479 | ||||
صافي العائدات من إصدار سندات مضمونة ذات أولوية لعام 2032 - بعد خصم تكاليف الدين البالغة 2.2 مليون دولار | — | 597,842 | ||||
إطفاء الديون – سندات عام 2032 | (18,759) | — | ||||
سداد الديون واستردادها – سندات عام 2026 | — | (505,000) | ||||
عائدات ممارسة خيارات الأسهم | — | 151 | ||||
سداد أصل التزامات عقد الإيجار التمويلي | (23007) | (16523) | ||||
صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن أنشطة التمويل | (45,346) | 136,739 | ||||
تأثير تغيرات أسعار الصرف على النقد | (5839) | 14,045 | ||||
الزيادة الصافية في النقد وما يعادله والنقد المقيد | 164,562 | 78,809 | ||||
النقد وما يعادله والنقد المقيد، بداية الفترة | 205,112 | 227,916 | ||||
النقد وما يعادله والنقد المقيد، نهاية الفترة | دولار | 369,674 | دولار | 306,725 | ||
باستثناء المعلومات والمناقشات التاريخية الواردة هنا، تُعتبر البيانات الواردة في هذا البيان بمثابة بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات التي تُحدد بكلمات مثل "يعتقد"، "يتوقع"، "يستبق"، "يُقدّر"، "ينوي"، "يخطط"، "يستهدف"، "يُتوقع" وما شابهها من تعابير. وتستند البيانات الواردة في هذا البيان إلى المعتقدات والتوقعات الحالية لإدارة شركة كوجنت، وهي عُرضة لمخاطر وشكوك كبيرة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المذكورة في البيانات الاستشرافية. وهناك عوامل عديدة قد تُسبب أو تُساهم في هذه الاختلافات، بما في ذلك تأثير استحواذنا على أعمال الخطوط السلكية، بما في ذلك صعوباتنا في دمج أعمالنا مع أعمال الخطوط السلكية المُستحوذ عليها، مما قد يؤدي إلى عدم تشغيل الشركة المُدمجة بالفعالية أو الكفاءة المتوقعة؛ واستمرار خدمات الانتقال اللازمة لدعم أعمال الخطوط السلكية المُستحوذ عليها والتكاليف ذات الصلة لفترة أطول من المتوقع؛ وتكاليف الانتقال المرتبطة بالاستحواذ؛ والتأخير في تسليم معدات الشبكة أو الألياف الضوئية. فقدان اتفاقيات حق المرور الرئيسية؛ عدم الاستقرار الاقتصادي المستقبلي في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك خطر الركود الاقتصادي، وانكماش أسواق رأس المال، مما قد يؤثر على الإنفاق على خدمات الإنترنت وقدرتنا على المشاركة في الأنشطة التمويلية؛ تأثير تغير أسعار صرف العملات الأجنبية (وخاصة سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي والدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي) على ترجمة إيراداتنا ونفقاتنا وأصولنا والتزاماتنا المقومة بغير الدولار الأمريكي؛ الصعوبات القانونية والتشغيلية في الأسواق الجديدة؛ فرض شرط علينا المساهمة في صندوق الخدمة الشاملة الأمريكي بناءً على إيراداتنا من الإنترنت؛ التغييرات في السياسة الحكومية و/أو اللوائح، بما في ذلك قواعد حيادية الإنترنت الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية وفي مجال حماية البيانات؛ الهجمات الإلكترونية أو الاختراقات الأمنية لشبكتنا؛ زيادة المنافسة مما يؤدي إلى انخفاض أسعار خدماتنا؛ قدرتنا على جذب عملاء جدد وزيادة حجم حركة المرور على شبكتنا والحفاظ عليه؛ القدرة على الحفاظ على ترتيبات تبادل البيانات عبر الإنترنت واتفاقيات حق المرور بشروط مواتية؛ اعتمادنا على عدد قليل من موردي المعدات، واحتمالية حدوث مشاكل في الأجهزة أو البرامج المرتبطة بهذه المعدات؛ يعتمد استقرار شبكتنا على جودة وموثوقية مزودي الألياف الضوئية وحقوق المرور من الأطراف الثالثة؛ وقدرتنا على الاحتفاظ ببعض العملاء الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من قاعدة إيراداتنا؛ وإدارة أعطال الشبكة و/أو انقطاعاتها؛ وقدرتنا على سداد ديوننا عند استحقاقها، ونتائج الدعاوى القضائية، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى التي نناقشها من حين لآخر في ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ونموذجنا 10-Q للفترات الفصلية المنتهية في 31 مارس 2025، و30 يونيو 2025، و30 سبتمبر 2025، و31 مارس 2026، و30 يونيو 2026. لا تلتزم شركة كوجنت بتحديث أي بيان تطلعي أو أي معلومات واردة في هذا البيان الصحفي أو في أي إفصاحات عامة أخرى في أي وقت.
للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/cogent-communications-reports-second-quarter-2026-results-302844087.html
المصدر: شركة كوجنت للاتصالات القابضة.
