يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
دراسة مقارنة: الفنون الإلكترونية وصناعة المنافسين في صناعة الترفيه
الكترونيك ارتس +0.03% Pre
الكترونيك ارتس EA | 203.73 203.73 | +0.03% 0.00% Pre |
في ظل بيئة الأعمال السريعة والتنافسية للغاية اليوم، من المهم بالنسبة للمستثمرين وعشاق الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، وتقييم Electronic Arts (NASDAQ: EA ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة الترفيه. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.
خلفية الفنون الإلكترونية
تعد EA واحدة من أكبر ناشري ألعاب الفيديو التابعة لجهات خارجية في العالم وقد انتقلت من ناشر ألعاب الفيديو المستندة إلى وحدة التحكم إلى أحد أكبر الناشرين على وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة. تمتلك الشركة عددًا من الامتيازات الكبيرة، بما في ذلك Madden، وEA Sports FC، وBattlefield، وApex Legends، وMass Effect، وDragon's Age، وNeed for Speed.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة الفنون الالكترونية | 38.20 | 4.57 | 4.51 | 5.5% | 0.63 دولار | 1.56 دولار | 8.89% |
| شركة نيت إيز | 20.19 | 4.47 | 5.24 | 7.4% | 6.72 دولار | 14.38 دولارًا | 3.68% |
| البحر المحدودة | 89.87 | 3.53 | 1.84 | 5.1% | 0.4 دولار | 1.45 دولار | 5.2% |
| دويو الدولية القابضة المحدودة | 33.19 | 0.31 | 0.33 | 0.1% | $-0.01 | 0.19 دولار | -24.06% |
| شركة اي هيومان | 5.79 | 1.10 | 0.98 | 4.98% | 0.04 دولار | 0.17 دولار | 4.5% |
| متوسط | 37.26 | 2.35 | 2.1 | 4.39% | 1.79 دولار | 4.05 دولار | -2.67% |
من خلال تحليل الفنون الإلكترونية يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 38.2 لهذه الشركة هي 1.03 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى التقييم المتميز المرتبط بالسهم.
ويمكن تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الدفتر البالغة 4.57 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 1.94x .
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا والتي تبلغ 4.51 ، وهو 2.15 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
مع عائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 5.5% وهو أعلى بنسبة 1.11% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تظهر استخدامًا فعالاً للأسهم لتحقيق الأرباح.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 630 مليون دولار أمريكي هي أقل بمقدار 0.35 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
مع انخفاض إجمالي الربح بمقدار 1.56 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.39 مرة أقل من متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة إيرادات أقل بعد حساب تكاليف الإنتاج.
تشهد الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات بمعدل 8.89% ، متجاوزة متوسط الصناعة البالغ -2.67% .
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) إلى نسبة الدين وحقوق الملكية التي تستخدمها الشركة لتمويل أصولها وعملياتها.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند فحص شركة Electronic Arts بالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تصبح المعلومات التالية واضحة:
عند مقارنتها بأكبر 4 نظيرات لها، تمتلك شركة Electronic Arts نسبة معتدلة من الديون إلى حقوق الملكية تبلغ 0.27 .
وهذا يعني أن الشركة تحافظ على هيكل مالي متوازن مع مستوى معقول من الديون والاعتماد المناسب على تمويل الأسهم.
الماخذ الرئيسية
يكشف تحليل تقييم شركة Electronic Arts في صناعة الترفيه أن نسب PE وPB وPS مرتفعة مقارنة بنظيراتها. ويشير هذا إلى أن الشركة قد تكون مبالغ فيها من حيث أرباحها وقيمتها الدفترية ومبيعاتها. من ناحية أخرى، تتمتع شركة Electronic Arts بعائد مرتفع على حقوق المساهمين ونمو في الإيرادات، مما يشير إلى ربحية قوية وإمكانات للتوسع المستقبلي. ومع ذلك، فإن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح منخفضة، مما قد يشير إلى عدم الكفاءة في إدارة التكاليف والتحديات المحتملة في توليد الأرباح. بشكل عام، تُظهر شركة Electronic Arts أداءً متباينًا مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
