يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
دراسة مقارنة: Lululemon Athletica والمنافسين الصناعيين في صناعة المنسوجات والملابس والسلع الفاخرة
Lululemon Athletica Inc +9.60%
Lululemon Athletica Inc LULU | 204.97 | +9.60% |
في عالم الأعمال الديناميكي والقاسٍ، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU ) ومنافسيها الأساسيين في صناعة المنسوجات والملابس والسلع الفاخرة. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية لولوليمون أثليتيكا
تقوم شركة Lululemon Athletica بتصميم وتوزيع وتسويق الملابس والأحذية والإكسسوارات الرياضية للنساء والرجال والفتيات. تقدم Lululemon السراويل والسراويل القصيرة والقمصان والسترات لكل من الأنشطة الترفيهية والرياضية مثل اليوغا والجري. تبيع الشركة أيضًا ملحقات اللياقة البدنية، مثل الحقائب وسجادات اليوغا والمعدات. تبيع شركة Lululemon منتجاتها من خلال أكثر من 680 متجرًا مملوكًا للشركة في 19 دولة، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع وحسابات الجملة. تأسست الشركة في عام 1998 ويقع مقرها في فانكوفر، كندا.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة لولوليمون أثليتيكا | 29.42 | 10.69 | 4.74 | 17.26% | 1.02 دولار | 1.9 دولار | 15.63% |
| شركة رالف لورين | 19.24 | 4.22 | 1.72 | 11.2% | 0.4 دولار | 1.29 دولار | 5.55% |
| شركة نسيج | 10.75 | 3.68 | 1.49 | 12.7% | 0.49 دولار | 1.49 دولار | 2.92% |
| ليفي شتراوس وشركاه | 68.33 | 4.13 | 1.36 | -0.53% | 0.04 دولار | 0.91 دولار | -7.77% |
| شركة بي في اتش | 10.27 | 1.25 | 0.74 | 5.34% | 0.44 دولار | 1.5 دولار | 0.05% |
| كابري القابضة المحدودة | 22.93 | 2.65 | 1 | 5.46% | 0.17 دولار | 0.93 دولار | -5.62% |
| شركة كولومبيا للملابس الرياضية | 18.79 | 2.37 | 1.35 | 4.87% | 0.17 دولار | 0.54 دولار | -9.37% |
| شركة كونتور براندز | 13.81 | 8.40 | 1.22 | 19.12% | 0.09 دولار | 0.28 دولار | -8.45% |
| شركة اندر ارمور | 7.36 | 1.31 | 0.51 | 5.36% | 0.11 دولار | 0.67 دولار | -6.05% |
| شركة كارتر | 12.08 | 3.27 | 0.94 | 12.82% | 0.16 دولار | 0.42 دولار | -5.95% |
| شركة أكسفورد للصناعات | 28.81 | 3.07 | 1.11 | -10.11% | $-0.06 | 0.25 دولار | 5.74% |
| G-III مجموعة الملابس المحدودة | 7.50 | 0.82 | 0.43 | 1.89% | 0.05 دولار | 0.28 دولار | -10.49% |
| شركة فيجز | 44.75 | 2.42 | 1.80 | 2.73% | 0.02 دولار | 0.1 دولار | 0.01% |
| شركة موفادو جروب | 13.18 | 1.16 | 0.91 | 2.39% | 0.02 دولار | 0.1 دولار | -7.54% |
| مجموعة شركات متفوقة | 31.11 | 1.42 | 0.50 | 1.81% | 0.01 دولار | 0.06 دولار | -0.92% |
| شركة فيرا برادلي | 26.28 | 0.78 | 0.44 | -0.71% | 0.01 دولار | 0.07 دولار | -9.4% |
| شركة ليكلاند للصناعات | 20.03 | 1.04 | 1.07 | 2.14% | 0.0 دولار | 0.01 دولار | 11.59% |
| متوسط | 22.2 | 2.62 | 1.04 | 4.78% | 0.13 دولار | 0.56 دولار | -2.86% |
عند إجراء تحليل مفصل لـ Lululemon Athletica، تصبح الاتجاهات التالية واضحة:
عند 29.42 ، تتجاوز نسبة السعر إلى الأرباح للسهم بشكل كبير متوسط الصناعة بمقدار 1.33x ، مما يشير إلى تقييم ممتاز مقارنة بأقران الصناعة.
يمكن تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الدفتر البالغة 10.69 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 4.08x .
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا والتي تبلغ 4.74 ، وهو 4.56x متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا فيه بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 17.26% ، وهو أعلى بنسبة 12.48% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح ويظهر الربحية وإمكانات النمو.
ومع ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 1.02 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يزيد بمقدار 7.85 مرة عن متوسط الصناعة، أظهرت الشركة ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 1.9 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 3.39 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
مع نمو الإيرادات بنسبة 15.63% ، وهو ما يتجاوز متوسط الصناعة البالغ -2.86% ، تُظهر الشركة توسعًا قويًا في المبيعات وتكتسب حصة في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تساعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) على تقييم هيكل رأس المال والرافعة المالية للشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند تقييم شركة Lululemon Athletica مقابل أفضل 4 أقرانها باستخدام نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن إجراء المقارنات التالية:
فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتمتع Lululemon Athletica بمستوى ديون أقل مقارنة بأعلى 4 أقرانها، مما يشير إلى مركز مالي أقوى.
وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الدين وحقوق الملكية مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.33 .
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لشركة Lululemon Athletica في صناعة المنسوجات والملابس والسلع الفاخرة، فإن نسب PE وPB وPS كلها مرتفعة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة المخزون. من ناحية أخرى، يشير ارتفاع العائد على حقوق الملكية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات إلى أداء مالي قوي وإمكانات نمو مقارنة بالمنافسين في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
