مقارنة تقنيات النجارة مع منافسيها في صناعة المعادن والتعدين

-0.10%

Carpenter Technology Corporation

CRS

321.63

-0.10%

في ظل بيئة الأعمال المتغيرة والمنافسة الشرسة، يُعدّ إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وخبراء القطاع. في هذه المقالة، سنُجري مقارنة شاملة للقطاع، ونُقيّم شركة كاربنتر تك (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز CRS ) ومنافسيها الرئيسيين في قطاع المعادن والتعدين. من خلال دراسة دقيقة للمقاييس المالية الرئيسية، ومكانة الشركة في السوق، وآفاق نموها، نهدف إلى تقديم رؤى قيّمة للمستثمرين، وتسليط الضوء على أداء الشركة في هذا القطاع.

خلفية تقنية النجار

تُورّد شركة كاربنتر تكنولوجي المعادن المتخصصة لمجموعة متنوعة من الأسواق النهائية، بما في ذلك قطاعات الطيران والدفاع، والآلات الصناعية، والسلع الاستهلاكية المعمرة، والقطاع الطبي، والطاقة، وغيرها. تشمل قطاعات الشركة الخاضعة للتقارير: عمليات السبائك المتخصصة، والمنتجات الهندسية عالية الأداء. تُحقق الشركة أعلى إيرادات من قطاع عمليات السبائك المتخصصة. يتألف قطاع تصنيع السبائك المتخصصة من عمليات الشركة لتصنيع السبائك والفولاذ المقاوم للصدأ، بما في ذلك العمليات التي تُجرى في مصانعها، والتي تتركز بشكل رئيسي في ريدينغ ولاتروب، بنسلفانيا، والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى كارولينا الجنوبية وألاباما. جغرافيًا، تُحقق الشركة أعلى إيراداتها من الولايات المتحدة، بينما تُحقق باقي الإيرادات من أوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، والمكسيك، وكندا، ومناطق أخرى.

شركة	نسبة السعر إلى الربحية	ب/ب	ملاحظة/ملاحظة	العائد على حقوق الملكية	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة كاربنتر للتكنولوجيا	38.96	7.68	4.78	5.45%	0.17 دولارًا	0.2 دولار	6.15%
فالي إس إيه	7.45	1.25	1.17	4.06%	3.03 دولار	2.67 دولارًا	-4.02%
شركة نوكور	24.49	1.60	1.08	0.77%	0.7 دولار	0.6 دولار	-3.77%
شركة ستيل داينامكس	17.62	2.26	1.20	2.45%	0.43 دولارًا	0.49 دولارًا	-6.92%
شركة ريلاينس	23.13	2.41	1.31	2.79%	0.34 دولارًا	1.03 دولار	-4.39%
شركة بوسكو القابضة	26.92	0.40	0.31	0.54%	1794.79 دولارًا	1335.88 دولارًا	-3.41%
جيرداو إس إيه	10.49	0.59	0.51	1.32%	2.21 دولارًا	1.95 دولارًا	7.19%
شركة المعادن التجارية	173.13	1.42	0.77	2.05%	0.19 دولارًا	0.3 دولار	-2.81%
مجموعة سيميك ساب دي سي في	7.88	1.32	2.43	2.15%	1.78 دولارًا	2.0 دولار	-1.3%
شركة واريور ميت للفحم	25.17	1.27	2	-0.39%	0.03 دولار	0.0 دولار	-40.43%
شركة وورثينجتون ستيل	14.60	1.47	0.52	5.34%	0.04 دولار	0.08 دولار	21.17%
شركة ألفا للموارد المعدنية	58.23	0.96	0.59	-2.08%	0.0 دولار	-0.02 دولار	-38.44%
شركة صن كوك للطاقة	8.10	1.09	0.40	2.54%	0.06 دولار	0.07 دولار	-10.73%
شركة أوليمبيك ستيل	24.05	0.67	0.21	0.44%	0.02 دولار	0.12 دولار	-6.4%
شركة فريدمان للصناعات	18.91	0.88	0.26	4.12%	0.01 دولار	0.02 دولار	-2.28%
متوسط	31.44	1.26	0.91	1.86%	128.83 دولارًا	96.08 دولارًا	-6.9%

بعد إجراء تحليل مفصل لشركة Carpenter Tech، أصبحت الاتجاهات التالية واضحة:

إن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 38.96 هي 1.24 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى أن سعر السهم يتم تسعيره عند مستوى ممتاز وفقًا لمعنويات السوق.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 7.68 مقارنة بمتوسط الصناعة بنحو 6.1x إلى أن الشركة قد تكون مبالغ في تقييمها بناءً على قيمتها الدفترية.
مع نسبة سعر إلى مبيعات مرتفعة نسبيًا تبلغ 4.78 ، والتي تعادل 5.25 ضعف متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 5.45% ، وهو أعلى بنسبة 3.59% من متوسط القطاع. وهذا يشير إلى كفاءة استخدام حقوق الملكية لتحقيق الأرباح، ويوضح إمكانات الربحية والنمو.
حققت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) أقل من 170 مليون دولار أمريكي ، وهو أقل بمقدار 0.0 مرة من متوسط القطاع. وهذا قد يشير إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
وبالمقارنة بصناعتها، فإن الشركة لديها ربح إجمالي أقل قدره 200 مليون دولار ، وهو ما يشير إلى 0.0x أقل من متوسط الصناعة، مما يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد احتساب تكاليف الإنتاج.
وتشهد الشركة نمواً ملحوظاً في الإيرادات بمعدل 6.15% ، متفوقة على متوسط الصناعة البالغ -6.9% .

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الدين مقابل حقوق الملكية

تقوم نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) بتقييم مدى اعتماد الشركة على الأموال المقترضة مقارنة بحقوق الملكية الخاصة بها.

إن مراعاة نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند فحص شركة Carpenter Tech بالمقارنة مع أفضل 4 شركات منافسة لها فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تصبح المعلومات التالية واضحة:

عند مقارنة نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتمتع شركة Carpenter Tech بوضع مالي أقوى مقارنة بأكبر 4 شركات منافسة لها.
تتمتع الشركة بمستوى أقل من الديون نسبة إلى حقوق الملكية، مما يشير إلى توازن أكثر ملاءمة بين الاثنين مع نسبة دين إلى حقوق الملكية أقل بنسبة 0.39 .

النقاط الرئيسية

بالنسبة لشركة كاربنتر تك، تُعتبر نسب السعر إلى الربحية (PE) والقيمة الدفترية (PB) والربحية (PS) مرتفعة مقارنةً بنظرائها في القطاع، مما يشير إلى احتمالية المبالغة في تقييم أسهمها. من ناحية أخرى، يُشير ارتفاع معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) ونمو الإيرادات إلى أداء قوي وإمكانات نمو واعدة. مع ذلك، قد يُثير انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والربح الإجمالي مخاوف بشأن الكفاءة التشغيلية والربحية مقارنةً بالمنافسين في قطاع المعادن والتعدين.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.