تحليل المنافسين: تقييم تقنيات Palantir والمنافسين في صناعة البرمجيات

-2.12%

بالانتير للتكنولوجيا

PLTR

183.57

-2.12%

وسط بيئة الأعمال سريعة الخطى والتنافسية للغاية اليوم، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وعشاق الصناعة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، ونقيم شركة Palantir Technologies (NYSE: PLTR ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.

خلفية تقنيات Palantir

Palantir هي شركة برمجيات تحليلية تركز على الاستفادة من البيانات لخلق الكفاءات في مؤسسات عملائها. تخدم الشركة العملاء التجاريين والحكوميين عبر منصتي Foundry وGotham، على التوالي. تأسست الشركة التي يقع مقرها في دنفر في عام 2003 وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2020.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة بالانتير تكنولوجيز	246	11.75	18.10	2.33%	0.09 دولار	0.45 دولار	16.8%
شركة أدوبي	54.72	17.56	14.84	9.17%	1.99 دولار	4.31 دولار	10.31%
شركة سيلزفورس	94.62	4.15	7.22	2.11%	2.42 دولار	6.57 دولار	11.27%
ساب سي	80.87	4.03	5.42	3.01%	2.37 دولار	5.64 دولار	3.57%
شركة إنتويت	62.59	9.42	10.96	1.41%	0.53 دولار	2.22 دولار	14.67%
شركة سينوبسيس	67.40	13.20	14.18	5.77%	0.5 دولار	1.27 دولار	7.52%
شركة يوم العمل	1134.88	10.81	10.23	1.76%	0.23 دولار	1.42 دولار	16.67%
شركة كادينس ديزاين سيستمز	73.92	22.67	18.06	8.45%	0.35 دولار	0.91 دولار	13.36%
شركة روبر تكنولوجيز	46.30	3.35	9.56	2.06%	0.68 دولار	1.1 دولار	15.78%
شركة أوتوديسك	52.80	32.32	9.07	17.93%	0.37 دولار	1.29 دولار	10.47%
شركة سبلانك	218.84	127.96	6.29	121.15%	0.14 دولار	0.86 دولار	14.8%
شركة انسيس	51.74	4.96	11.58	1.12%	0.11 دولار	0.39 دولار	-2.9%
شركة زووم لاتصالات الفيديو	94.64	2.95	4.88	1.96%	0.2 دولار	0.87 دولار	3.16%
شركة بي تي سي	79.23	7.27	9.29	1.73%	0.16 دولار	0.43 دولار	7.62%
شركة تايلر تكنولوجيز	108.69	5.94	8.92	1.67%	0.11 دولار	0.23 دولار	4.54%
شركة ديناتريس	93	8.81	12.28	2.04%	0.05 دولار	0.29 دولار	25.91%
شركة بنتلي سيستمز	92.06	21.67	13.95	7.94%	0.1 دولار	0.24 دولار	14.27%
شركة مانهاتن أسوشيتس	84.01	65.23	15.70	25.97%	0.05 دولار	0.13 دولار	20.36%
لطيفة المحدودة	40.78	3.96	5.75	2.89%	0.16 دولار	0.41 دولار	8.4%
شركة ابلوفين	131.54	11.29	4.48	8.25%	0.31 دولار	0.6 دولار	21.2%
متوسط	140.14	19.87	10.14	11.92%	0.57 دولار	1.54 دولار	11.63%

عند الفحص الدقيق لتقنيات Palantir، تظهر الاتجاهات التالية:

تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 246.0 لهذه الشركة وهي أعلى بمقدار 1.76 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى التقييم المتميز المرتبط بالسهم.
إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية البالغة 11.75 ، والتي تمثل 0.59 ضعف متوسط الصناعة، هي أقل بكثير من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال بخس القيمة.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 18.1 ، والتي تبلغ 1.79 ضعف متوسط الصناعة، إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة السهم فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بأقرانه.
مع معدل عائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 2.33% وهو أقل بنسبة 9.59% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تظهر عدم كفاءة محتملة في استخدام حقوق الملكية لتحقيق الأرباح.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 90 مليون دولار أمريكي هي أقل بمقدار 0.16 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة ربحًا إجماليًا أقل قدره 450 مليون دولار ، مما يشير إلى 0.29 مرة أقل من متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
مع نمو الإيرادات بنسبة 16.8% ، وهو ما يتجاوز متوسط الصناعة البالغ 11.63% ، تُظهر الشركة توسعًا قويًا في المبيعات وتكتسب حصة في السوق.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مدى قيام الشركة بتمويل عملياتها من خلال الدين بالنسبة إلى حقوق الملكية.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند فحص شركة Palantir Technologies بالمقارنة مع أفضل 4 أقرانها فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تصبح المعلومات التالية واضحة:

بالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل، تتمتع شركة Palantir Technologies بوضع مالي أقوى يُشار إليه من خلال انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.07 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره سمة إيجابية من قبل المستثمرين.

الماخذ الرئيسية

تشير نسب PE وPB وPS لشركة Palantir Technologies إلى أن سعر سهم الشركة مرتفع نسبيًا مقارنة بأرباحها وقيمتها الدفترية ومبيعاتها. يشير هذا إلى أن المستثمرين قد يدفعون علاوة على إمكانات النمو المستقبلية للشركة. من ناحية أخرى، يشير انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونسب نمو الإيرادات إلى أن أداء شركة Palantir Technologies قد يكون ضعيفًا مقارنة بنظيراتها في صناعة البرمجيات. وقد يكون هذا مدعاة للقلق بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن شركات ذات أداء مالي قوي.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.