يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل المنافسين: تقييم شركة فايزر والمنافسين في صناعة الأدوية
فايزر +0.19%
فايزر PFE | 25.85 | +0.19% |
في بيئة الأعمال الديناميكية والمنافسة بشدة، يعد إجراء تحليل شامل للشركات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وعشاق الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة صناعية واسعة النطاق، وتقييم شركة Pfizer (NYSE: PFE ) فيما يتعلق بمنافسيها الرئيسيين في صناعة الأدوية. ومن خلال الدراسة الدقيقة للمقاييس المالية المهمة ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية شركة فايزر
تعد شركة Pfizer واحدة من أكبر شركات الأدوية في العالم، حيث تقترب مبيعاتها السنوية من 50 مليار دولار (باستثناء مبيعات منتجات كوفيد-19). على الرغم من أنها باعت تاريخيًا العديد من أنواع منتجات الرعاية الصحية والمواد الكيميائية، إلا أن الأدوية واللقاحات الطبية تمثل الآن غالبية المبيعات. وتشمل قائمة أفضل المنتجات مبيعاً لقاح المكورات الرئوية Prevnar 13، ودواء السرطان Ibrance، وعلاج القلب والأوعية الدموية Eliquis. تبيع شركة Pfizer هذه المنتجات عالميًا، حيث تمثل المبيعات الدولية ما يقرب من 50% من إجمالي المبيعات. وفي المبيعات الدولية، تعد الأسواق الناشئة مساهمًا رئيسيًا.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة فايزر | 15.45 | 1.65 | 2.36 | -2.43% | $-1.1 | 3.96 دولار | -41.55% |
| ايلي ليلي وشركاه | 113.87 | 53.18 | 17.71 | -0.52% | 0.96 دولار | 7.64 دولار | 36.84% |
| نوفو نورديسك ايه/اس | 43.85 | 35.14 | 15.41 | 24.5% | 32.76 دولارًا | 49.02 دولارًا | 28.89% |
| جونسون آند جونسون | 30.33 | 5.46 | 4.29 | 35.56% | 7.24 دولار | 14.74 دولارًا | 6.78% |
| شركة ميرك وشركاه | 66.05 | 7.30 | 5.11 | 11.87% | 6.95 دولار | 11.7 دولار | 6.71% |
| نوفارتس ايه جي | 28.04 | 5.83 | 4.22 | 3.91% | 4.88 دولار | 8.97 دولار | 12.14% |
| أسترازينيكا بي إل سي | 35.21 | 5.55 | 4.61 | 3.68% | 3.33 دولار | 9.4 دولار | 4.64% |
| شركة بريستول مايرز سكويب | 12.72 | 3.52 | 2.34 | 6.32% | 4.85 دولار | 8.46 دولار | -2.25% |
| شركة زويتيس | 38.37 | 17.03 | 10.44 | 12.28% | 0.9 دولار | 1.51 دولار | 7.44% |
| جي إس كيه بي إل سي | 10.54 | 4.89 | 2.16 | 11.34% | 2.55 دولار | 5.88 دولار | 4.06% |
| شركة تاكيدا للأدوية المحدودة | 35.92 | 0.97 | 1.65 | -0.69% | 202.28 دولار | 699.51 دولارًا | 4.07% |
| شركة فياتريس | 7.55 | 0.66 | 0.89 | 1.59% | 1.22 دولار | 1.69 دولار | -3.34% |
| مختبرات الدكتور ريدي المحدودة | 18.48 | 3.71 | 3.52 | 5.94% | 23.28 دولارًا | 40.37 دولارًا | 9.11% |
| جاز فارماسيوتيكالز بي إل سي | 140.39 | 2.10 | 2.14 | 4.19% | 0.33 دولار | 0.87 دولار | 3.35% |
| شركة أمفاستار للأدوية | 21.50 | 4.43 | 4.82 | 8.31% | 0.09 دولار | 0.11 دولار | 50.3% |
| شركة كورسيبت ثيرابيوتيكس | 30.52 | 5.45 | 6.14 | 7.06% | 0.03 دولار | 0.12 دولار | 21.5% |
| متوسط | 42.22 | 10.35 | 5.7 | 9.02% | 19.44 دولارًا | 57.33 دولارًا | 12.68% |
ومن خلال تحليل شركة فايزر يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
عند 15.45 ، تكون نسبة السعر إلى الأرباح للسهم أقل بمقدار 0.37 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى إمكانات نمو مواتية.
إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية البالغة 1.65 ، والتي تمثل 0.16 ضعف متوسط الصناعة، هي أقل بكثير من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض القيمة.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة نسبيًا والتي تبلغ 2.36 ، وهو 0.41x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مقيم بأقل من قيمته بناءً على أداء المبيعات.
العائد على حقوق الملكية (ROE) البالغ -2.43% هو أقل بنسبة 11.45% من متوسط الصناعة، مما يشير إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام الأسهم لتوليد الأرباح.
بالمقارنة مع صناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة -1100 مليون دولار ، وهو ما يقل بمقدار -0.06 مرة عن متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
مع انخفاض إجمالي الربح بمقدار 3.96 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.07 مرة أقل من متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة إيرادات أقل بعد حساب تكاليف الإنتاج.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة -41.55% أقل بكثير مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 12.68% . ويشير هذا إلى انخفاض محتمل في أداء مبيعات الشركة.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مدى قيام الشركة بتمويل عملياتها من خلال الدين بالنسبة إلى حقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن تقييم شركة فايزر من خلال مقارنتها بأعلى 4 أقرانها، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:
تُظهر شركة فايزر مركزًا ماليًا أقوى مقارنة بأكبر 4 نظيرات لها في هذا القطاع، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.66 .
ويشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره جانبًا إيجابيًا للمستثمرين.
الماخذ الرئيسية
تشير نسب PE وPB وPS المنخفضة لشركة Pfizer إلى أن أسهم الشركة مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة الأدوية. يشير العائد على حقوق المساهمين المنخفض إلى أن ربحية شركة فايزر منخفضة نسبيًا مقارنة بنظيراتها. يشير انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى أن الأداء التشغيلي لشركة فايزر أضعف مقارنة بنظرائها في الصناعة. ويشير انخفاض إجمالي الربح ونمو الإيرادات إلى أن قدرة شركة فايزر على تحقيق الأرباح وتنمية إيراداتها أقل مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
