• تم سداد سندات ATW القابلة للتحويل والمضمونة بقيمة 8 ملايين دولار ، بالإضافة إلى جميع الفوائد المستحقة، قبل اثني عشر شهرًا من تاريخ استحقاقها في أغسطس 2027، مما أدى إلى إلغاء أي تخفيف إضافي.
• هيكل رأس مال مبسط ، بدون بيان تسجيل فعال أو برنامج تداول آلي، وبدون ضمانات مهيكلة أو أدوات ذات معدل فائدة متغير بدون حد أدنى
• انخفضت متطلبات النقد التشغيلي بأكثر من 30% ، مما يعكس نمو الإيرادات، وكفاءة التشغيل، وتحسين الرافعة التشغيلية، والتحكم في التكاليف.
• تتمتع الشركة بوضع سيولة قوي ، مع قاعدة أصول متنوعة تدعم مرحلة النمو التالية، كما أن حيازات البيتكوين في وضع ربحي بعد قوة السوق الأخيرة.
• بدأ برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 5 ملايين دولار ، وذلك بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الثاني والنصف الأول من العام، مع استمرار الزخم حتى الربع الثالث من عام 2026.
  
  

شيكاغو، 28 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة كوزموس هيلث (كوزموس هيلث أو "الشركة") ( ناسداك: COSM )، وهي مجموعة رعاية صحية عالمية متنوعة ومتكاملة رأسياً، اليوم عن سداد سنداتها القابلة للتحويل المضمونة بقيمة 8.0 مليون دولار، وقدمت تحديثاً بشأن هيكل رأس مالها ومتطلباتها النقدية التشغيلية.

تأتي هذه الإنجازات المالية في وقت يشهد نمواً متسارعاً، حيث حققت شركة Cosmos Health أعلى إيرادات لها في الربع الثاني والنصف الأول من العام في تاريخ الشركة، مع مساهمة من كل قسم أساسي واستمرار الزخم حتى الربع الثالث من عام 2026.

ميزانية عمومية معززة

قامت شركة Cosmos Health بسداد سند قابل للتحويل مضمون بقيمة 8.0 مليون دولار أمريكي صادر لشركة ATW في أغسطس 2025. وكان السند يحمل قسيمة بنسبة 9٪ وكان من المقرر أن يستحق في أغسطس 2027، وقد تم سداده الآن قبل اثني عشر شهرًا من تاريخ الاستحقاق، مما أدى إلى إلغاء أي تحويلات وتخفيفات أخرى.

يُساهم سداد السند بشكل كبير في خفض مديونية الميزانية العمومية وتحقيق وفورات سنوية كبيرة في الفوائد. ويأتي ذلك استكمالاً للتقدم المُحرز في نتائج الربع الثاني للشركة، والتي أظهرت انخفاض إجمالي المطلوبات بمقدار 6.27 مليون دولار، أي بنسبة 13.3%، وارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 12.2%، وتحسن نسبة المطلوبات إلى الأصول بمقدار 550 نقطة أساس.

هيكل رأس المال المبسط

سحبت الشركة بيانات تسجيلها على النموذجين S-1 وS-3، ولا يوجد لديها حاليًا أي بيان تسجيل ساري المفعول أو برنامج طرح أسهم في السوق. إضافةً إلى ذلك، لا تمتلك شركة كوزموس هيلث أي ضمانات مهيكلة أو أدوات ذات معدل فائدة متغير بدون حد أدنى لسعر التحويل، وتحمل ضماناتها المتبقية أسعار ممارسة ثابتة بدون أي أحكام لإعادة التعيين أو التعديل التدريجي. ويأتي هذا في أعقاب انخفاض فائض الضمانات في وقت سابق من هذا العام، عندما انتهت صلاحية 4,874,126 ضمانًا من الفئة B دون ممارستها في مايو 2026 وفقًا لشروطها الأصلية، دون إصدار أي أسهم جديدة. وتحمل الشريحة التالية من ضمانات الشركة سعر ممارسة قدره 0.95 دولار أمريكي للسهم، وهو أعلى بكثير من سعر السهم الحالي.

وبالنظر إلى سداد سندات ATW، تتوقع الشركة أن يظل عدد أسهمها مستقراً بشكل عام في ظل هيكل رأس مالها الحالي، قبل احتساب الانخفاض الناتج عن عمليات إعادة شراء الأسهم المستمرة.

سيولة قوية لدعم المرحلة التالية من النمو

ساهم نمو الإيرادات، وكفاءة العمليات، والتحكم في التكاليف في خفض متطلبات التدفق النقدي التشغيلي للشركة بشكل ملحوظ، حيث انخفضت في النصف الأول من عام 2026 بأكثر من 30% عن متوسط العامين السابقين. يدعم هذا التقدم الذي تحرزه الشركة نحو تحقيق أهدافها الربحية، مع تحسن كل من إجمالي الربح المعدل، وهامش الربح الإجمالي المعدل، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة في الربع الثاني - وهو اتجاه تتوقع الإدارة استمراره خلال النصف الثاني من العام.

تحتفظ الشركة بقاعدة أصول متنوعة، تشمل أصولها السائلة التي تضم النقد والأصول الرقمية، بالإضافة إلى الملكية الفكرية والعقارات. وقد ساهم الأداء القوي الأخير في أسواق الأصول الرقمية في تحسين هذه المحفظة، حيث حققت حيازات الشركة من البيتكوين مكاسب حتى تاريخ هذا البيان، وهي متاحة للاستثمار عند توفر الفرص المناسبة.

وتعتقد الشركة، بالنظر إلى كل ذلك، أن قاعدة أصولها المتنوعة، وإيراداتها المتزايدة، وانخفاض متطلباتها النقدية التشغيلية، توفر سيولة قوية لدعم المرحلة التالية من نموها.

برنامج إعادة شراء الأسهم

مع الأخذ في الاعتبار الإنجازات المذكورة أعلاه، تواصل الشركة إعادة شراء أسهمها ضمن برنامجها لإعادة شراء الأسهم بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، وسيتم نشر تحديثات إضافية قريبًا. تتم عمليات إعادة الشراء من حين لآخر في السوق المفتوحة أو عبر وسائل أخرى مسموح بها، وذلك وفقًا لظروف السوق وقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

تعليق إداري

صرح جريج سيوكاس، الرئيس التنفيذي لشركة كوزموس هيلث، قائلاً: "هذه نقطة تحول حاسمة بالنسبة لكوزموس. إن سداد سندات ATW بقيمة 8 ملايين دولار قبل عام كامل من تاريخ استحقاقها يمنحنا ميزانية عمومية أقوى، والأهم من ذلك، أنه يجنبنا أي تحويلات أو تخفيفات أخرى ناتجة عن هذه السندات. لقد قمنا بتبسيط هيكل رأس المال لدينا - حيث لا يوجد لدينا بيان تسجيل فعلي، ولا برنامج تمويل آلي نشط، ولا أدوات مالية متغيرة السعر مهيكلة أو بدون حد أدنى - وفي الوقت نفسه نقوم بشراء أسهمنا بنشاط. ننتقل إلى مرحلة النمو المرتفع التالية بثقة وانضباط، بعد أن خفضنا احتياجاتنا النقدية من خلال تحسين الربحية والكفاءة، مدعومين بقاعدة أصول متنوعة ووضع سيولة نعتقد أنه يدعم خطط النمو لدينا. تحقق كوزموس نموًا قياسيًا في المبيعات، حيث يُظهر كل قطاع اتجاهات إيجابية، ويستمر زخم نمونا القياسي في الربع الثالث."

نبذة عن شركة كوزموس هيلث

شركة كوزموس هيلث (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: COSM)، التي تأسست عام 2009 في ولاية نيفادا، هي مجموعة عالمية متنوعة ومتكاملة رأسياً في مجال الرعاية الصحية. تمتلك الشركة محفظة من العلامات التجارية الخاصة بها في مجال الأدوية والمكملات الغذائية، بما في ذلك Sky Premium Life® و Mediterranation® و bio-bebe® و C-Sept® و C-Scrub®. ومن خلال شركتها التابعة Cana Laboratories SA، المرخصة بموجب ممارسات التصنيع الجيدة الأوروبية (GMP) والحاصلة على شهادة من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، تقوم الشركة بتصنيع الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحيوية والأجهزة الطبية داخل الاتحاد الأوروبي. كما تقوم كوزموس هيلث بتوزيع مجموعة واسعة من الأدوية وشبه الأدوية، بما في ذلك الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية والأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية، إلى الصيدليات وموزعي الجملة من خلال شركاتها التابعة في اليونان والمملكة المتحدة. علاوة على ذلك، أقامت الشركة شراكات بحثية وتطويرية تستهدف اضطرابات صحية رئيسية كالسمنة والسكري والسرطان، معززة بتقنيات إعادة استخدام الأدوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركز على البحث والتطوير في مجال المغذيات الدوائية الحاصلة على براءات اختراع، ومستخلصات الجذور المتخصصة، والأدوية الجنيسة المعقدة الخاصة بها، ومنتجات الأدوية المبتكرة التي تُباع بدون وصفة طبية. كما دخلت Cosmos Health مجال التطبيب عن بُعد من خلال استحواذها على شركة ZipDoctor, Inc.، ومقرها تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية. وبفضل منصة توزيع عالمية، تتوسع الشركة حاليًا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، ولديها مكاتب ومراكز توزيع في سالونيك وأثينا، اليونان، وفي هارلو، المملكة المتحدة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع الإلكترونية التالية: www.cosmoshealthinc.com ، www.skypremiumlife.com ، www.cana.gr ، www.zipdoctor.co ، www.cloudscreen.gr ، بالإضافة إلى LinkedIn و X.

البيانات التطلعية
باستثناء المعلومات التاريخية الواردة في هذا البيان الصحفي، قد تتضمن الأمور المذكورة هنا بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. وتُستخدم كلمات مثل "يعتقد" و"يتوقع" و"يستبق" و"ينوي" و"يُخطط" و"يُقدّر" و"يُخطط" وما شابهها من تعابير، أو أفعال مستقبلية أو شرطية مثل "سوف" و"ينبغي" و"قد" و"يمكن"، لتحديد البيانات الاستشرافية عمومًا، مع العلم أن ليس كل البيانات الاستشرافية تتضمن هذه الكلمات. وتنطوي هذه البيانات على مخاطر وشكوك قد تؤثر بشكل فردي أو جوهري على الأمور التي نوقشت هنا لأسباب متنوعة خارجة عن سيطرة الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قدرة الشركة على جمع التمويل الكافي لتنفيذ خطة أعمالها؛ وفعالية استراتيجياتها المتعلقة بالأصول الرقمية، بما في ذلك أنشطة التراكم وتوليد العائدات؛ تأثير الحرب في أوكرانيا والنزاعات المستمرة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى على أعمال الشركة وعملياتها والاقتصاد بشكل عام؛ قدرة الشركة على تطوير وتسويق منتجاتها وتقنياتها الخاصة بنجاح؛ التغيرات في أسعار الفائدة؛ التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وتضخم وانكماش أسعار السلع الأساسية أو غيرها؛ قدرتنا على إصدار سندات دين بشروط وأسعار مقبولة لدينا؛ تأثير ونتائج التحقيقات والاستفسارات والمطالبات والتقاضي المتوقعة؛ تحديات العمل في الأسواق الدولية؛ كفاية التغطية التأمينية؛ تأثير الرسوم المحاسبية واعتماد معايير محاسبية معينة؛ تأثير التغييرات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك التغييرات في قوانين ولوائح الضرائب؛ التوجيهات للسنة المالية 2026 وما بعدها والتوقعات المالية. تستند البيانات التطلعية إلى المعلومات المتاحة حاليًا وافتراضاتنا وتوقعاتنا وتنبؤاتنا الحالية بشأن الأحداث المستقبلية. لا ينبغي الاعتماد على بياناتنا التطلعية. لا تُعدّ هذه التصريحات ضمانات للأداء المستقبلي، وهي عرضة لأحداث ومخاطر وشكوك مستقبلية، كثير منها خارج عن سيطرتنا، ويعتمد على تصرفات أطراف ثالثة، أو غير معروف لنا حاليًا، فضلًا عن افتراضات قد تكون غير دقيقة، ما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن خبرتنا السابقة وتوقعاتنا وتنبؤاتنا. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المذكورة من حين لآخر في تقاريرنا الدورية المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والمتاحة على موقعها الإلكتروني ( www.sec.gov ). قد توجد أيضًا عوامل أخرى لا يمكننا توقعها أو غير مذكورة هنا، وذلك لأننا لا نعتبرها جوهرية في الوقت الراهن. قد تؤدي هذه العوامل إلى اختلاف النتائج اختلافًا جوهريًا عن توقعاتنا. تُعتبر التصريحات التطلعية سارية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها، ولا نلتزم بتحديثها إلا بما يقتضيه القانون. مع ذلك، ننصحكم بمراجعة أي إفصاحات إضافية نقدمها حول المواضيع ذات الصلة في ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وفي بياناتنا العامة الأخرى.

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين:
بي دي جي للاتصالات
cosm@bdgcommunications.com