تتداول أسهم شركة كوستكو هولسيل (ناسداك: COST ) بشكل مستقر صباح الخميس، حيث يستعد المستثمرون لتقرير أرباح الربع الثالث للشركة العملاقة في مجال المستودعات، والمقرر صدوره بعد إغلاق السوق .

• تشهد أسهم شركة كوستكو هولسيل عملية توحيد. ما هي توقعات أسهم COST؟

ما يجب مراقبته قبل إعلان أرباح كوستكو للربع الثالث

تضع وول ستريت معايير عالية للأرباح، حيث تشير التقديرات إلى ربحية للسهم الواحد تبلغ 4.92 دولار أمريكي على إيرادات قدرها 69.42 مليار دولار أمريكي. وبالإضافة إلى أرقام الإيرادات والأرباح، سيراقب المستثمرون عن كثب اتجاهات تجديد الاشتراكات ونمو حركة العملاء لمعرفة ما إذا كان بإمكان عملاق تجارة التجزئة الاستمرار في تبرير تقييمه المرتفع.

قبل صدور تقرير كوستكو للربع الثالث بعد إغلاق السوق، أشار أحد محللي السوق إلى نطاق فني واسع: قد يستهدف رد الفعل الصعودي فجوة سعرية فوق 1050 دولارًا، وربما يمتد إلى 1200 دولار، بينما تم تسليط الضوء على دعم هبوطي قرب 960 دولارًا (مع مناقشة دعم أعمق حول 870 دولارًا). كما أشارت التعليقات إلى عوامل إيجابية محتملة من ارتفاع أسعار البنزين، واستمرار التركيز على نمو العضوية وزيادة الإقبال على المنتجات ذات القيمة المضافة.

ارتفعت توقعات أرباح شركة كوستكو بعد تجاوزها لتوقعات الإيرادات في ستة أرباع متتالية، وثمانية من آخر عشرة أرباع، بالإضافة إلى تجاوزها لتوقعات ربحية السهم في أربعة أرباع متتالية، وتسعة من آخر عشرة أرباع إجمالاً. هذا الثبات هو أحد الأسباب التي تجعل المتداولين يركزون على ما إذا كان بإمكان السهم استعادة مستوى 1050 دولارًا بسرعة في حال تجاوزت النتائج التوقعات.

يُعدّ الوقود عاملاً مؤثراً أيضاً في الربع الحالي، حيث تُظهر بيانات Placer.ai ارتفاعاً في حركة المرور في محطات وقود كوستكو بنسبة 8.1% و11.4% على أساس سنوي خلال الأسبوعين الأولين من شهر مارس. ويمكن لهذا الارتفاع في حركة المرور أن يدعم تسجيلات العضوية وزيادة الإقبال على المتاجر، حتى في حال انخفاض هوامش ربح الوقود على المدى القريب.

سهم كوستكو: المستويات الفنية الرئيسية التي يجب مراقبتها

تتداول أسهم كوستكو حاليًا في منطقة استقرار مؤقتة، حيث تقل بنسبة 2.2% عن متوسطها المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، وبنسبة 0.4% عن متوسطها المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 1.4% من متوسطها المتحرك البسيط لـ 100 يوم، وأعلى بنسبة 4.9% من متوسطها المتحرك البسيط لـ 200 يوم. ويُفسر هذا الوضع غالبًا على أنه توطيد ضمن اتجاه صعودي طويل الأجل لا يزال قائمًا، لا سيما بعد التقاطع الذهبي في مارس.

يُعدّ الزخم علامة استفهام رئيسية في الوقت الراهن: فمؤشر MACD يقع أسفل خط الإشارة، والرسم البياني سالب، مما يشير إلى انخفاض ضغط الصعود ما لم يتمكن المشترون من استعادة زمام المبادرة. بعبارة أخرى، عندما يكون مؤشر MACD أسفل خط الإشارة، فهذا يُشير إلى أن الارتفاع الأخير يفقد زخمه مقارنةً بخط الاتجاه الأساسي.

• المقاومة الرئيسية : 1031.50 دولارًا - بالقرب من منطقة الاتجاه قصير المدى للسهم (بالقرب من منطقة 20 يومًا / 50 يومًا) حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات.
• مستوى الدعم الرئيسي : 985.00 دولارًا - وهو مستوى دعم قريب يقع بالقرب من منطقة الاتجاه المتوسط للسهم (بالقرب من منطقة 100 يوم) حيث يكون لدى المشترين الذين يشترون عند الانخفاض مجال للدفاع.

توقعات أرباح كوستكو: ما يتوقعه المحللون

وبالنظر إلى المستقبل، فإن المحفز الرئيسي التالي للسهم سيأتي مع تقرير الأرباح المتوقع في 24 سبتمبر 2026.

• تقدير ربحية السهم : 6.52 دولار (ارتفاعاً من 5.87 دولار على أساس سنوي)
• تقدير الإيرادات : 93.87 مليار دولار (ارتفاعاً من 86.16 مليار دولار على أساس سنوي)
• التقييم : نسبة السعر إلى الأرباح 52.2 مرة (تشير إلى تقييم أعلى مقارنة بالشركات المماثلة)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 1084.25 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• يو بي إس : شراء (رفع السعر المستهدف إلى 1275.00 دولارًا) (20 مايو)
• أوبنهايمر : أداء متفوق (رفع السعر المستهدف إلى 1160.00 دولارًا) (19 مايو)
• دي إيه ديفيدسون : محايد (يبقي السعر المستهدف عند 1000.00 دولار) (10 أبريل)

شرح تصنيفات بنزينغا إيدج الخاصة بكوستكو

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة Costco Wholesale، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : محايد (النتيجة: 37.84) - كان أداء السهم الأخير متقلبًا مقارنة بالسوق الأوسع، مما يتوافق مع إشارات الزخم "المتباطئة" على الرسم البياني.
• الجودة : قوية (النتيجة: 89.08) - يتميز العمل التجاري بتقييم جيد لمقاييس المتانة، بما يتوافق مع نموذج عضوية كوستكو وملف الطلب الثابت.
• القيمة : محايد (النتيجة: 37.85) - لا تبدو الأسهم رخيصة، وهو ما يناسب سهمًا يتم تداوله غالبًا بسعر أعلى عندما يكون التنفيذ نظيفًا.
• النمو : محايد (النتيجة: 61.45) - تظل خصائص النمو داعمة، ولكنها ليست قوية لدرجة أنها تعوض تمامًا حساسية التقييم بالقرب من مستوى المقاومة.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة كوستكو هولسيل إلى توجهٍ نحو الجودة مع نمو معتدل ودعم متوسط للزخم والقيمة. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، يعني هذا غالبًا أن الاتجاه قد يبقى إيجابيًا، لكن تحقيق اختراقات سعرية قد يتطلب محفزًا قويًا لتبرير السعر المرتفع.

نشاط سعر سهم كوستكو يوم الخميس

نشاط سعر سهم COST: استقرت أسهم شركة Costco Wholesale عند 1001.16 دولارًا وقت النشر يوم الخميس، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock