مؤشر أسعار المستهلك ينقذ سوق الأسهم

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

لاحظ ما يلي:

• كان الهوس بأشباه الموصلات مسؤولاً إلى حد كبير عن انتعاش سوق الأسهم بأكمله. ولهذا السبب، يولي المستثمرون المحترفون اهتماماً بالغاً لأشباه الموصلات.
• يُظهر الرسم البياني أن مؤشر SOXL، وهو صندوق استثماري متداول في سوق أشباه الموصلات ذو رافعة مالية، بدأ يوم أمس على ارتفاع أعلى من أعلى مستوى له في اليوم السابق. وقد أدى ذلك إلى عمليات شراء مكثفة في السوق قبل افتتاحه أمس.
• يُظهر الرسم البياني انخفاض مؤشر SOXL، وهو صندوق استثماري متداول في البورصة متخصص في أشباه الموصلات، منذ افتتاح جلسة التداول العادية أمس. ويعود السبب المباشر لهذا الانخفاض إلى الحديث عن تصاعد التوتر بين الصين وتايوان. تُصنّع أحدث أشباه الموصلات في تايوان، ويقع جزء كبير من سلسلة توريد أشباه الموصلات في كل من تايوان والصين. وقد سبق أن أوضحنا أن الصين تعتبر تايوان جزءًا منها، وهناك خطر قائم دائمًا من أن تُحقق الصين هدفها في ضم تايوان بالقوة.
• يُظهر الرسم البياني أن سعر سهم SOXL انخفض أمس إلى النطاق الأدنى للمنطقة 1 (الدعم).
• قام المستثمرون الذين يتداولون على نطاق واسع بشراء أسهم SOXL بقوة عند انخفاض سعرها أمس، مما أدى إلى إغلاقها فوق الحد الأعلى للمنطقة 1.
• ينبغي على المستثمرين الحذرين مراعاة ما يلي:
  • أدى انخفاض أسعار أشباه الموصلات أمس، كما هو موضح في الرسم البياني، إلى تجاوز أدنى مستوى تم تسجيله يوم الجمعة.
  • كما هو موضح في الرسم البياني، كان هناك حجم تداول أكبر خلال عمليات البيع التي جرت أمس وعمليات البيع التي جرت يوم الجمعة في قطاع أشباه الموصلات.
  • لاحظ أن سعر سهم SOXL وصل إلى 231.01 دولارًا أمريكيًا كحد أقصى، وإلى 157.56 دولارًا أمريكيًا كحد أدنى أمس - وهو نطاق واسع جدًا ليوم واحد من التداول.
• يُظهر الرسم البياني أن مؤشر القوة النسبية كان في اتجاه صعودي أمس، ولكنه الآن في اتجاه هبوطي.
• في تحليلنا، فإن المؤشر الحاسم لسوق الأسهم بأكمله هو ما إذا كان بإمكان أشباه الموصلات البقاء فوق النطاق المنخفض للمنطقة 1 الموضحة في الرسم البياني.
• كما يوضح الرسم البياني، قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، شهدت أسهم أشباه الموصلات عمليات بيع مكثفة. وبعد صدور هذه البيانات، شهدت هذه الأسهم إقبالاً كثيفاً على الشراء.
• شهد سوق الأسهم عمليات بيع مكثفة في بداية التداولات قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك. وبعد صدور البيانات مباشرة، شهد السوق عمليات شراء مكثفة. ويعود السبب إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي عن المتوقع. ويُعتقد أن التضخم الرئيسي سينخفض بعد حل الأزمة الإيرانية. إليكم التفاصيل:
  • بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 0.5% مقابل 0.5% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.2% مقابل 0.3% وفقًا لتوقعات المحللين.
• في تحليلنا، تستبعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك هذه أي احتمال لرفع سعر الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم.
• سيتم إصدار مؤشر أسعار المنتجات الزراعية (PPI) غداً الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ازدادت الهدنة مع إيران هشاشةً بعد إسقاطها مروحية أمريكية. وردّت الولايات المتحدة بشكل محدود، وردّت إيران بدورها. ويقول الرئيس ترامب إن إيران "تأخّرت كثيراً" في المفاوضات وستدفع "الثمن".
• ينبغي على المستثمرين الحذرين ملاحظة أن أسعار النفط ارتفعت بشكل طفيف فقط بعد انخفاضها أمس، قبل تأكيد إسقاط إيران لمروحية أمريكية. وهذا يشير إلى أن سوق النفط لا يزال يعتقد أن كلا الطرفين لا يرغب في الحرب.
• يشعر العديد من المستثمرين الأقل اطلاعاً بالحماس لأن الاهتمام بالاشتراك في شركة SpaceX (SPCX) يبلغ 250 مليار دولار أمريكي، وذلك استعداداً لطرح عام أولي بقيمة 75 مليار دولار أمريكي.
• ينبغي على المستثمرين الحذرين ملاحظة أن العديد من الاكتتابات العامة الأولية الناجحة مؤخرًا، مثل اكتتاب شركة سيريبراس سيستمز (ناسداك: CBRS )، قد تجاوزت نسبة الاكتتاب فيها 20 ضعفًا. مع ذلك، تتميز شركة سبيس إكس بكونها أكبر اكتتاب عام أولي في التاريخ، لذا قد لا يكون 20 ضعفًا معيارًا عادلًا. لكن، لا يُعد تجاوز نسبة الاكتتاب 3 إلى 4 أضعاف مؤشرًا إيجابيًا بالضرورة.
• وسط كل هذا التفاؤل بشأن الاكتتاب العام الأولي لشركة سبيس إكس، يروج المتشائمون لرواية مفادها أن الاكتتاب العام الأولي لشركة سبيس إكس يمثل ذروة في سوق الأسهم.
• في تحليلنا، ستؤثر كيفية تداول أسهم SPCX بعد الاكتتاب العام على سوق الأسهم بأكمله.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركة أبل (NASDAQ: AAPL ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركات Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN )، و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG )، و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META )، و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT )، و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA )، و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

زيت

بلغت مخزونات النفط الخام وفقًا لمعايير معهد البترول الأمريكي 9.119 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 3.4 مليون برميل.

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO: BTC ) عمليات بيع.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.